1.
CODIGO CUENTA PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 20,000,000
1435 INVENTARIO MERCANCIA
143536 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 85,000,000
1524 EQUIPOS DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ARCHIVOS $ 18,000,000
152410 EQUIPOS $ 15,000,000
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION YCOMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS $ 13,000,000
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES $ 5,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 35,000,000
154030 MOTOCICLETA $ 5,600,000
1710 CARGOS DIFERIDOS
171020 UTILES Y PAPELERIA $ 3,500,000
3115 APORTES SOCIALES
311501 SOCIO: MARIA CORDOBA $ 120,000,000
311502 SOCIO:MARINELA FONTALVO $ 51,000,000
311503 SOCIO:JOSE PALLARES $ 29,100,000
TOTAL
2. CODIGO CUENTA PARCIAL
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES $ 146,350
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 57,600
514015 TRAMITES Y LICENCIAS $ 100,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 203,950
TOTAL
2.1 CODIGO CUENTA PARCIAL
5120 ARRENDAMIENTO
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 850,000
2408 IVA
240802 GENERADO $ 85,000
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE
236530 ARRENDAMIENTO $ 29,750
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 905,250
TOTAL
2.2 CODIGO CUENTA PARCIAL
5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 149,527
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 240,000
513535 TELEFONO $ 180,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 569,527
TOTAL
2.3 CODIGO CUENTA PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS $ 150,000
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS $ 6,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 156,000
3. CODIGO CUENTA PARCIAL
1110 BANCO
111005 READY BANK $ 18,065,273
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 18,065,273
TOTAL
4. CODIGO CUENTA PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 7,585,848
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413595 VENTA DE COMPUTADORES Y ACCESORIOS $ 6,787,800
2408 IVA
2408 IVA DESCONTADO $ 798,048
TOTAL
6135 COSTO DE VENTA
613595 COMPUTADORES $ 5,158,264
1435 MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA
143595 COMPUTADORES $ 5,158,264
TOTAL
1110 BANCO
111005 READY BANK $ 7,585,848
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 7,585,848
TOTAL
4.1 CODIGO CUENTA PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 7,417,100
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413524-95 VENTA DE COMPUTADORES Y ACCESORIOS $ 6,669,900
2408 IVA
240801 IVA DESCONTADO $ 747,200
TOTAL
6135 COSTO DE VENTA
613524 COMPUTADORES $ 5,326,819
1435 MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA
143595 COMPUTADORES $ 5,326,819
TOTAL
1110 BANCO
111005 READY BANK $ 7,417,100
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 7,417,100
TOTAL
4.2 CODIGO CUENTA PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 10,898,400
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413595 VENTA DE COMPUTADORES Y ACCESORIOS $ 10,140,000
2408 IVA
240801 IVA DESCONTADO $ 758,400
TOTAL
6135 COSTO DE VENTA
613595 VENTA DE COMPUTADORES $ 7,847,700
1435 MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA
143595 VENTA DE COMPUTADORES $ 7,847,700
TOTAL
1110 BANCO
111005 READY BANK $ 10,898,400
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 10,898,400
TOTAL
4.3 CODIGO CUENTA PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 10,491,472
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413595 VENTA DE COMPUTADORES Y ACCESORIOS $ 9,789,200
2408 IVA
2408 IVA DESCONTABLE $ 702,272
TOTAL
6135 COSTO DE VENTA
613595 VENTA DE COMPUTADORES $ 7,509,822
1435 MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA
143595 VENTA DE COMPUTADORES $ 7,509,822
TOTAL
1110 BANCO
111005 READY BANK $ 10,491,472
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 10,491,472
TOTAL
5. CODIGO CUENTA PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 2565420
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO O SALDOS A FAVOR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 80500
135518 IMP INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413595 VENTA DE COMPUTADORES Y ACCESORIOS
2408 IVA
240801 IVA DESCONTABLE
TOTAL
6135 COSTO DE VENTA
613595 VENTA DE COMPUTADORES
1435 MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA
143595 VENTA DE COMPUTADORES
TOTAL
1110 BANCO
111005 READY BANK
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
TOTAL
5.1 CODIGO CUENTA PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO O SALDOS A FAVOR
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135518 IMP INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413595 VENTA DE COMPUTADORES Y ACCESORIOS
2408 IVA
240801 IVA DESCONTABLE
TOTAL
6135 COSTO DE VENTA
613595 VENTA DE COMPUTADORES
1435 MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA
143595 VENTA DE COMPUTADORES
TOTAL
1110 BANCO
111005 READY BANK
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
TOTAL
5.2 CODIGO CUENTA PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO O SALDOS A FAVOR
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135518 IMP INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413595 VENTA DE COMPUTADORES Y ACCESORIOS
2408 IVA
240801 IVA DESCONTABLE
TOTAL
6135 COSTO DE VENTA
613595 VENTA DE COMPUTADORES
1435 MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA
143595 VENTA DE COMPUTADORES
TOTAL
1110 BANCO
111005 READY BANK
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
TOTAL
5.3 CODIGO CUENTA PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO O SALDOS A FAVOR
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135518 IMP INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
413595 VENTA DE COMPUTADORES Y ACCESORIOS
2408 IVA
240801 IVA DESCONTABLE
TOTAL
6135 COSTO DE VENTA
613595 VENTA DE COMPUTADORES
1435 MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA
143595 VENTA DE COMPUTADORES
TOTAL
1110 BANCO
111005 READY BANK
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
TOTAL
6. CODIGO CUENTA PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS $ 6,850,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 192,100
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS $ 274,000
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 274,000
1110 BANCO
111005 READY BANK $ 6,494,100
TOTAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS $ 35,757
510569 APORTES EPS $ 582,250
510570 APORTES FONDO DE PENSION Y CESANTIAS $ 822,000
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ 274,000
510575 APORTES AL ICBF $ 205,500
510578 SENA $ 137,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A EPS $ 582,250
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS $ 35,757
237010 APORTES ICBF, SENAY CAJA DE COMPENSACION $ 616,500
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS Y CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 822,000
TOTAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS $ 586,607
510533 INT/CESANTIAS $ 70,393
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 586,607
510539 VACACIONES $ 285,645
2610 OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS $ 586,607
261010 INT/CESANTIAS $ 70,393
261015 VACACIONES $ 285,645
261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 586,607
TOTAL
DEBE HABER
$ 20,000,000
$ 85,000,000
$ 33,000,000
$ 18,000,000
$ 40,600,000
$ 3,500,000
$ 200,100,000
$ 200,100,000 $ 200,100,000
DEBE HABER
$ 303,950
$ 303,950
$ 303,950 $ 303,950
DEBE HABER
$ 850,000
$ 85,000
$ 29,750
$ 905,250
$ 935,000 $ 935,000
DEBE HABER
$ 569,527
$ 569,527
$ 569,527 $ 569,527
DEBE HABER
$ 150,000
$ 6,000
$ 156,000
$ 156,000 $ 156,000
DEBE HABER
$ 18,065,273
$ 18,065,273
$ 18,065,273 $ 18,065,273
DEBE HABER
$ 7,585,848
$ 6,787,800
$ 798,048
$ 7,585,848 $ 7,585,848
$ 5,158,264
$ 5,158,264
$ 5,158,264 $ 5,158,264
$ 7,585,848
$ 7,585,848
DEBE HABER
$ 7,417,100
$ 6,669,900
$ 747,200
$ 7,417,100 $ 7,417,100
$ 5,326,819
$ 5,326,819
$ 5,326,819 $ 5,326,819
$ 7,417,100
$ 7,417,100
$ 7,417,100 $ 7,417,100
DEBE HABER
$ 10,898,400
$ 10,140,000
$ 758,400
$ 10,898,400 $ 10,898,400
$ 7,847,700
$ 7,847,700
$ 7,847,700 $ 7,847,700
$ 10,898,400
$ 10,898,400
$ 10,898,400 $ 10,898,400
DEBE HABER
$ 10,491,472
$ 9,789,200
$ 702,272
$ 10,491,472 $ 10,491,472
$ 7,509,822
$ 7,509,822
$ 7,509,822 $ 7,509,822
$ 10,491,472
$ 10,491,472
$ 10,491,472 $ 10,491,472
DEBE HABER
2565420
80500
22080
DEBE HABER
DEBE HABER
DEBE HABER
DEBE HABER
$ 7,042,100
$ 274,000
$ 274,000
$ 6,494,100
$ 7,042,100 $ 7,042,100
$ 2,056,507
$ 616,500
$ 1,234,507
$ 822,000
$ 2,673,007 $ 2,056,507
$ 1,529,252
$ 1,529,252
$ 1,529,252 $ 1,529,252
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
PERIODO DE PAGO 1 DE DICIEMBRE 15 DE DICIEMBRE DEL 2012
DEVENGADO DEDUCCIONES
TOTAL TOTAL NETO RECIBI CONFORME
NOMBRE DEL EMPLEADO CARGO SUELDO BASICO DT BASICO A.TRANSP DEVENGADO SALUD PENSION DEDUCCIONES PAGADO (FIRMA Y C.C.)
MARINELA FONTALVO GERENTE $ 1,600,000 15 $ 800,000 $0 $ 800,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 736,000
MARIA CORDOBA SUBGERENTE $ 1,400,000 15 $ 700,000 $1 $ 700,001 $ 28,000 $ 28,000 $ 56,000 $ 644,001
KELLY CHAVEZ AUX.CONTABLE $ 1,000,000 15 $ 500,000 $ 33,900 $ 533,900 $ 20,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 493,900
GUILLERMO CERA CONTADOR $ 1,400,000 15 $ 700,000 $0 $ 700,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 56,000 $ 644,000
JEISON VARGAS ASESOR DE VENTAS $ 900,000 13 $ 390,000 $ 29,380 $ 419,380 $ 15,600 $ 15,600 $ 31,200 $ 388,180
KATHE GARCIA TESORERA $ 1,200,000 15 $ 600,000 $0 $ 600,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 48,000 $ 552,000
KATHIA MARBELLO ASESORA DE VENTAS $ 900,000 12 $ 360,000 $ 27,120 $ 387,120 $ 14,400 $ 14,400 $ 28,800 $ 358,320
TOTALES $ 7,000,000 $ 3,350,000 $ 90,400 $ 3,440,400 $ 134,000 $ 134,000 $ 268,000 $ 3,172,400
Aportes Parafiscales Valor Otras Apropiaciones Valor
Salud $ 284,750 Cesantia $ 286,585
Riesgos Profesionales $ 17,487 Int. S/Cesantia $ 34,390
Fondo de Pensiones $ 402,000 Prima de Servicios $ 286,585
ICBF $ 100,500 Vacaciones $ 139,695
SENA $ 67,000 subtotal $ 747,256
Subsidio Familiar $ 134,000
Subtotal $ 1,005,737
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
PERIODO DE PAGO 16 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
DEVENGADO DEDUCCIONES
TOTAL TOTAL NETO RECIBI CONFORME
NOMBRE DEL EMPLEADO CARGO SUELDO BASICO DT BASICO A.TRANSP DEVENGADO SALUD PENSION DEDUCCIONES PAGADO (FIRMA Y C.C.)
MARINELA FONTALVO GERENTE $ 1,600,000 15 $ 800,000 $0 $ 800,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 736,000
KELLY CHAVEZ AUX.CONTABLE $ 1,000,000 15 $ 500,000 $ 33,900 $ 533,900 $ 20,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 493,900
GUILLERMO CERA CONTADOR $ 1,400,000 15 $ 700,000 $0 $ 700,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 56,000 $ 644,000
JEISON VARGAS ASESOR DE VENTAS $ 900,000 15 $ 450,000 $ 33,900 $ 483,900 $ 18,000 $ 18,000 $ 36,000 $ 447,900
KATHE GARCIA TESORERA $ 1,200,000 15 $ 600,000 $0 $ 600,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 48,000 $ 552,000
KATHIA MARBELLO ASESORA DE VENTAS $ 900,000 15 $ 450,000 $ 33,900 $ 483,900 $ 18,000 $ 18,000 $ 36,000 $ 447,900
TOTALES $ 7,000,000 $ 3,500,000 $ 101,700 $ 3,601,700 $ 140,000 $ 140,000 $ 280,000 $ 3,321,700
Aportes Parafiscales Valor Otras Apropiaciones Valor
Salud $ 297,500 Cesantia $ 300,022
Riesgos Profesionales $ 18,270 Int. S/Cesantia $ 36,003
Fondo de Pensiones $ 420,000 Prima de Servicios $ 300,022
ICBF $ 105,000 Vacaciones $ 145,950
SENA $ 70,000 subtotal $ 781,996
Subsidio Familiar $ 140,000
Subtotal $ 1,050,770
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
PERIODO DE PAGO 1 DE DICIEMBRE 15 DE DICIEMBRE DEL 2012
DEVENGADO DEDUCCIONES
TOTAL TOTAL NETO RECIBI CONFORME
NOMBRE DEL EMPLEADO CARGO SUELDO BASICO DT BASICO A.TRANSP DEVENGADO SALUD PENSION DEDUCCIONES PAGADO (FIRMA Y C.C.)
MARINELA FONTALVO GERENTE $ 1,600,000 15 $ 800,000 $0 $ 800,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 736,000
KELLY CHAVEZ AUX.CONTABLE $ 1,000,000 15 $ 500,000 $ 33,900 $ 533,900 $ 20,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 493,900
GUILLERMO CERA CONTADOR $ 1,400,000 15 $ 700,000 $0 $ 700,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 56,000 $ 644,000
JEISON VARGAS ASESOR DE VENTAS $ 900,000 15 $ 450,000 $ 33,900 $ 483,900 $ 18,000 $ 18,000 $ 36,000 $ 447,900
KATHE GARCIA TESORERA $ 1,200,000 15 $ 600,000 $0 $ 600,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 48,000 $ 552,000
KATHIA MARBELLO ASESORA DE VENTAS $ 900,000 15 $ 450,000 $ 33,900 $ 483,900 $ 18,000 $ 18,000 $ 36,000 $ 447,900
TOTALES $ 7,000,000 $ 3,500,000 $ 101,700 $ 3,601,700 $ 140,000 $ 140,000 $ 280,000 $ 3,321,700
Aportes Parafiscales Valor Otras Apropiaciones Valor
Salud $ 297,500 Cesantia $ 300,022
Riesgos Profesionales $ 18,270 Int. S/Cesantia $ 36,003
Fondo de Pensiones $ 420,000 Prima de Servicios $ 300,022
ICBF $ 105,000 Vacaciones $ 145,950
SENA $ 70,000 subtotal $ 781,996
Subsidio Familiar $ 140,000
Subtotal $ 1,050,770
