Manual de Capacitación Básica
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SA de CV exclusivamente para sus clientes.
Capitulo 1
Ejecutando el programa por primera vez
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2.- Ventana de bienvenida
Una vez que se ejecuta
CONTPAQi® - CONTABILIDAD.
Se mostrara una ventana de
bienvenida.
Aquí se puede apreciar la versión con
la que se cuenta.
Ej. 2012 Versión 5.1.0
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Capitulo 2
Ejecutando el programa con empresas ya creadas
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2.- Ventana de bienvenida
Una vez que se ejecuta
CONTPAQi® - CONTABILIDAD.
Se mostrara una ventana de
bienvenida.
Aquí se puede apreciar la versión con
la que se cuenta.
Ej. 2012 Versión 5.1.0
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Capitulo 3
Trabajando con una empresa
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2.- La primera vez que se tiene acceso a una empresa
Al crear la empresa en CONTPAQi CONTABILIDAD ya estamos en posibilidad de trabajar
con ella, sin embargo existen configuraciones que podemos hacer para tener una mejor
funcionalidad
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3.- Configuración
Al crear la empresa en CONTPAQi CONTABILIDAD ya estamos en posibilidad de trabajar
con ella, sin embargo existen configuraciones que podemos hacer para tener una mejor
funcionalidad, para ello tenemos que ingresar al menú
Redefinir empresa
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3.- Configuración
Redefinir empresa esta compuesto de 4 pestañas principales
1.- Generales
2.- Cuentas y su estructura
3.- Pólizas y su captura
4.- IVA
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3.1- Redefinir empresa Generales
1.- Generales
Como su nombre lo indica, en esta
pestaña tendremos datos generales de la
empresa creada, los cuales pueden
aparecer en determinados reportes.
Nombre de la empresa
Representante legal
RFC y CURP del Representante legal
Domicilio de la empresa
RFC de la empresa
Fechas ejercicios y periodos de cómo fue
creada la empresa, periodo y ejercicio
vigente e inicio de historia.
Ubicación de archivos de la empresa, es
decir en que rutas de nuestra maquina se
encuentra almacenada la información de
esta empresa.
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3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura
2.- Cuentas y estructura
En esta parte encontraremos
configuraciones para nuestro catalogo de
cuentas.
Se encuentra dividido en:
Manejo de cuentas
Estructura de cuentas
Segmento de negocios
Cuenta de flujo de efectivo
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3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura
3.- Pólizas y su captura
En esta parte encontraremos
configuraciones para la captura de pólizas
y movimientos
Se encuentra dividido en:
Periodos abiertos
Manejo de pólizas y movimientos
Captura rápida
Presupuestos
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3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura
4.- IVA
En esta parte encontraremos
configuración para IVA, IETU y DIOT
Se encuentra dividido en:
Causación de IVA – Definición de Base
Gravable
Devolución y control de IVA
Explicación detallada en curso fiscal de
CONTPAQi CONTABILIDAD
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3.2- Conceptos
Al capturar una póliza esta debe llevar un concepto para ser identificada en forma ágil, en el
menú configuración conceptos esta lista puede ser guarda y podemos usar este listado al
crear una nueva póliza
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3.2- Ejecutando listado de conceptos desde la póliza
En la captura de pólizas seleccionamos F3 en el campo concepto y nos desplegara el
listado de conceptos almacenados en el catálogo.
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3.3- Tipos de Póliza
CONTPAQi CONTABILIDAD trae configurados por default los siguientes tipos de pólizas:
1. Ingresos
2. Egresos
3. Diario
4. Orden
5. Estadísticas
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Catálogo – Catalogo de cuentas
Creación de nuevas cuentas
Cuenta de Mayor:
No. No es cuenta de mayor y no
aparece impresa en los estados
financieros
Si. Si es de mayor y aparecerá
impresa en los estados
financieros.
De titulo. Aparecerá en los
estados financieros como un
titulo, y tendrá un gran total
Cuenta ejemplo. Activo
De subtitulo. Aparecerá en los
estados financieros como un
titulo, y tendrá un gran total
Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas Cuenta ejemplo. Circulante
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Catálogo – Catalogo de cuentas
ACTIVO – Titulo se muestra: Encabezado y gran total
CIRCULANTE – Subtitulo se muestra: Sub encabezado y
total
Bancos – Mayor se muestra: Acumula cuentas afectables
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Catálogo – Grupo de cuentas
La utilería grupo de cuentas nos sirve
para crear copias exactas de
segmentos del catalogo de cuentas.
Ejemplo: La compañía X abre una
nueva sucursal y necesitamos crear
las cuentas contables de gastos para
esta nueva sucursal. Para no dar de
alta cuenta por cuenta creamos la
cuenta acumuladora de la sucursal y
posteriormente ingresamos a grupos
de cuentas y seleccionamos la cuenta
a partir de la cual queremos hacer la
copia del catálogo.
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Catálogo – Grupo de cuentas
Como resultado obtendremos
una copia exacta de las
subcuentas en la cuenta
correspondiente a la sucursal
2, (solo se copian las cuentas
los saldos no)
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Catálogo – Grupos estadísticos
La utilería grupos estadísticos nos sirve
para agrupar cuentas.
Ejemplo:
En el caso anterior se crearon subcuentas
idénticas para dos sucursales diferentes,
si en algún momento requerimos saber
cual es el importe en la subcuenta
sueldos de ambas sucursales, la única
opción es solicitar el auxiliar de ambas
cuentas, o crear una cuenta estadística y
agrupar en ella las cuentas de sueldos de
ambas sucursales.
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Póliza con movimiento en cuentas 501-0100 y
502-0100 Sueldos sucursal 1 y 2
En esta póliza se
muestra como ambas
cuentas tienen
movimientos, con ello
podemos solicitar el
reporte de cuenta
estadística
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Consulta auxiliar cuenta estadística
Ingresar el menú
Reportes
Reportes auxiliares
Movimientos auxiliares del catálogo
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Reportes
Seleccionar el menú
Reportes
Para este manual veremos reportes
Estados Financieros
Reportes de catálogos
Reportes auxiliares
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Reportes – Estados financieros
Para ejecutar alguno de los
reportes de estados financieros
entrara al menú:
Reportes
Estados financieros
Reporte solicitado
El resultado a esto es un filtro
en el cual seleccionaremos la
opción deseada
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Reportes – Estados financieros – Posición financiera
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Reportes – Estados financieros – Balanza de comprobación
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Reportes – Reportes auxiliares – Movimientos auxiliares del catalogo
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Reportes – Reportes auxiliares – Diarios y pólizas
Reporte con el cual obtendremos la impresión de pólizas en forma masiva
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Reportes – Reportes auxiliares – Diarios y pólizas
Fecha del – Fecha al: rango de fecha por el cual
generaremos el reporte
Póliza inicial – Póliza final: numeración de
pólizas para generar reporte (9999999999 =
ultima póliza)
Tipo de póliza – Ingresos, Egresos, Diario,
Orden, Otras Filtro para seleccionar el tipo de
pólizas a imprimir
Formato:
Continuo. Si imprimirán varias pólizas en una
hoja
Una póliza por hoja. Cada póliza será impresa en
una hoja
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Reportes – Reportes auxiliares – Diarios y pólizas
Imprimir pólizas: se imprimirán todas o solo las
no impresas según seleccionemos
Detalle:
A detalle. Se imprimirá todo el contenido de la
póliza.
Solo encabezado. Únicamente se mostraran los
encabezados de cada póliza (Fecha, tipo de
póliza número de póliza, concepto, suma de
cargos y abonos)
Por cuenta de mayor. Los movimientos, se
acumularan en su respectiva cuenta de mayor y
será lo que se generé en este reporte.
Orden. De acuerdo a lo seleccionado se
imprimirán por consecutivo de póliza o por fecha
(Cronológico)
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