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Sdoc 03 23 Si

El documento es un reporte diario de ventas y arqueo de caja de la empresa Iquitos SAC, que incluye ingresos por ventas al contado y al crédito, así como ingresos por recibos. También se detallan notas de crédito, otros egresos, operaciones realizadas por clientes y depósitos/pagos efectuados. Finalmente, se presenta un resumen de las operaciones bancarias y observaciones relevantes.

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EMPRESA IQUITOS SAC

REPORTE DE VENTAS Y ARQUEO DE CAJA DIARIO-RTM IQUITOS FECHA:

TIPO DE CAMBIO:

INGRESOS POR VENTAS:


COMPROBANTES VENTAS AL CONTADO VENTAS AL CREDITO
FECHA CLIENTE
TIPO DOCUMENTO Nº DOCUMENTO S/. $ S/. $

INGRESOS POR RECIBOS:


IMPORTE
Nº DE RECIBO FECHA CLIENTE
S/. $

TOTAL INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS Y RECIBOS:

NOTAS DE CREDITO
Nº NOTA DE CREDITO IMPORTE POR CONTADO
FECHA CLIENTE
TIPO DOCUMENTO Nº DOCUMENTO S/. $
TOTAL NOTAS DE CREDITO

OTROS EGRESOS:
IMPORTE
Nº RECIBO FECHA CONCEPTO
S/. $

OTROS EGRESOS:

OPERACIONES EFECTUADAS POR CLIENTES CORRESPONDIENTES A FACTURAS DEL DIA (PAGOS CON TARJETA O DEP. EN BANCOS):
TIPO DE TARJETA
ENTIDAD FINANCIERA OPERACIÓN FECHA SOLES DOLARES (VISA,MASTERCARD, ETC)

TOTAL DEPOSITOS/PAGOS EFECTUADOS POR CLIENTES


.
IMPORTE TOTAL A DEPOSITAR EN BANCOS:

OPERACIONES EN BANCOS:
DETALLE Nº CHEQUE O
ENTIDAD FINANCIERA OPERACIÓN FECHA SOLES DOLARES MEDIO DE PAGO T/C DOLARES AL T/C TOTAL S/.

S/. -

RESUMEN: SOLES DOLARES T/C DOLARES AL T/C TOTAL S/.


TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEPOSITADO
DIFERENCIA

OBSERVACIONES

NOTAS DE CREDITO EMITIDAS EN EL DIA QUE NO AFECTAN SALDO DE CAJA


NOTAS DE CREDITO IMPORTE POR CONTADO IMPORTE POR CREDITO
FECHA CLIENTE
TIPO DOCUMENTO Nº DOCUMENTO S/. $ S/. $

TOTAL NOTAS DE CREDITO

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