DATE:
NOM DE L ENTREPRISE EURL ACHOURI
JOURNAL GENERAL
DATE COMP. CODES COMPTES
1.1.1.01 CAISSE GENERALE
4.1.1.01 VENTE AU COMPTANT
5.1.1.1 COUT DE PRODUCTION
1.1.4.01 FOURNITURES DIVERSES
26-sept.-20
1.ACTIFS
1.1.ACTIF CIRCULANTS
1.1.1.LIQUIDE EN CAISSE
1.1.1.01CAISSE GENERALE
1.1.1.02CAISSE FILLE
1.1.2.EFECTIVO EN BANPRO
1.1.3.01CARLOS BLADIMIR
1.1.4.INVENTAIRES
1.1.4.01FOURNITURES DIVERSES
1.1.5.IMPOTS ANTICIPES
1.1.5.01RETENUES A LA SOURCE
1.1.5.02TVA 15%
-
1.2.ACTIFS FIXES
1.2.1TERRAIN
1.2.2BATIMENT
1.2.3MACHINES ET EQUIPEMENTS
1.2.4VEHICULES
À TITRE DE 1.2.5MEUBLES ETDEBIT
MATERIEL CREDIT
1.2.6.(-)IMMEUBLE
1.2.6.01(-)EDIFICE 5000
1.2.6.02(-)MACHINES ET EQUIPEMENTS
1.2.6.03(-)VEHICULES 5000
1.2.6.04(-)MEUBLES ET4000
MATERIEL
1.3.ACTIFS DIFFERES
1.3.1.DEPOT EN GARANTIE 4000
1.3.2.(-)AMORTISSEMENTS ACUMULES
1.3.2.01(-)RADIO
2.PASSIF
2.1PASSIF CIRCULANTS
2.1.1.COMPTES CREDITEURS
2.1.1.01FOURNISSEURS
2.1.1.02CREANCIERS
2.1.2.IMPOTS CREDITEURS
2.1.2.01RETENUES A LA SOURCE 2%
2.1.2.02RETENUES A LA SOURCE 10%
2.1.2.03TVA 15%
2.1.2.04RETENUES SUR SALAIRE
2.1.3.DEPENSES CUMULEES X PAYER
2.1.3.01CONTRIBUTION PATRONALE ONSS 15%
2.1.3.02INATEC
2.1.3.03SOLDE
2.1.3.04VACANCES
2.1.3.05TREIZIEME MOIS
2.1.3.06INDEMNISATIONS
2.2.PASSIFS NON CIRCULANTS
2.2.1.COMPTES X PAYER A L/T
2.2.1.01PRÊTS À LONG TERME
2.2.1.02PRÊTS XY À LONG TERME
3.PATRIMONIO
3.1.PATRIMONIO NETO
3.1.1.CAPITAL SUSCRITO
3.1.1.01CAPITAL
3.1.2.RESERVAS
3.1.2.01RESERVA LEGAL
3.1.2.02OTRAS RESERVAS
3.1.3.PRODUITS/PERTES ACCUMULES
3.1.3.01PRODUITS/PERTES ACCUMULES EX.ANTE
3.1.3.02RESULTAT EXERCICE
4.RECETTES
4.1.RECETTES OPERATIONNELLES
4.1.1.VENTES AU LIVRET
4.1.1.01VENTES AU COMPTANT
4.1.1.02VENTES A CREDIT
5.COUTS
5.1.COUTS GENERAUX
5.1.1.COUTS GENERAUX
5.1.1.1COUT DE PRODUCTION
5.1.2.COUT DE VENTE
5.1.2.01COUT DE VENTE AU LIVRET
6.DEPENSES
6.1.DEPENSES GENERALES
6.1.1.DEPENSES D ADMINISTRATION
6.1.1.01SOLDE ET SALAIRE JOINT PROV.
6.1.1.03DIXIEME DU TROISIEME MOIS
6.1.1.04VACANCES
6.1.1.05FONDS DE RESERVES
6.1.1.06DEPENSES D ORGANISATION
6.1.1.07ENERGIE
6.1.1.08EAU
6.1.1.09INTERNET
6.1.1.10TELEPHONE ET FAX
6.1.1.11IMPOTS FISCAUX ET MUNICIPAUX
6.1.1.12DEPRECIATION DE BATIMENT
6.1.1.13DEPRECIATION DE MACHINERIE
6.1.1.14DEPRECIATION DE VEHICULE
6.1.1.15DEPRECIATION DES MEUBLES
6.1.1.16COMMISSIONS BANCAIRES
6.1.1.17COMBUSTIBLES
105
NOM DE L ENTREPRISE
GRAND LIVRE GENERAL COMPTE: VENTES AU COMPTANT
DATE COMP. CODES COMPTES À TITRE DE DEBIT CREDIT SOLDES
0 0 4.1.1.01 VENTAS AL CONTADO VENTAS 0 5000 - 5,000.00
NOM DE L ENTREPRISE
GRAND LIVRE GENERAL COMPTE: VENTES AU COMPTANT
DATE COMP. CODES COMPTES À TITRE DE DEBIT CREDIT SOLDES
NOM DE L ENTREPRISE
BILAN DE VERIFICATION
Date: 26-sept.-20
MOUVEMENTS SOLDES
CODES COMPTES DEBITS CREDITS DEBITEUR
1. ACTIFS - -
1.1. ACTIF CIRCULANTS - -
1.1.1. LIQUIDE EN CAISSE - -
1.1.1.01 CAISSE GENERALE 5,000.00 - 5000
1.1.1.02 CAISSE FILLE - -
1.1.2. EFECTIVO EN BANPRO - -
1.1.3.01 CARLOS BLADIMIR - -
1.1.4. INVENTAIRES - -
1.1.4.01 FOURNITURES DIVERSES - 4,000.00
1.1.5. IMPOTS ANTICIPES - -
1.1.5.01 RETENUES A LA SOURCE - -
1.1.5.02 TVA 15% - -
1.2. ACTIFS FIXES - -
1.2.1 TERRAIN - -
1.2.2 BATIMENT - -
1.2.3 MACHINES ET EQUIPEMENTS - -
1.2.4 VEHICULES - -
1.2.5 MEUBLES ET MATERIEL - -
1.2.6. (-)IMMEUBLE - -
1.2.6.01 (-)EDIFICE - -
1.2.6.02 (-)MACHINES ET EQUIPEMENTS - -
1.2.6.03 (-)VEHICULES - -
1.2.6.04 (-)MEUBLES ET MATERIEL - -
1.3. ACTIFS DIFFERES - -
1.3.1. DEPOT EN GARANTIE - -
1.3.2. (-)AMORTISSEMENTS ACUMULES - -
1.3.2.01 (-)RADIO - -
2. PASSIF - -
2.1 PASSIF CIRCULANTS - -
2.1.1. COMPTES CREDITEURS - -
2.1.1.01 FOURNISSEURS - -
2.1.1.02 CREANCIERS - -
2.1.2. IMPOTS CREDITEURS - -
2.1.2.01 RETENUES A LA SOURCE 2% - -
2.1.2.02 RETENUES A LA SOURCE 10% - -
2.1.2.03 TVA 15% - -
2.1.2.04 RETENUES SUR SALAIRE - -
2.1.3. DEPENSES CUMULEES X PAYER - -
2.1.3.01 CONTRIBUTION PATRONALE ONSS 15% - -
2.1.3.02 INATEC - -
2.1.3.03 SOLDE - -
2.1.3.04 VACANCES - -
2.1.3.05 TREIZIEME MOIS - -
2.1.3.06 INDEMNISATIONS - -
2.2. PASSIFS NON CIRCULANTS - -
2.2.1. COMPTES X PAYER A L/T - -
2.2.1.01 PRÊTS À LONG TERME - -
2.2.1.02 PRÊTS XY À LONG TERME - -
3. PATRIMONIO - -
3.1. PATRIMONIO NETO - -
3.1.1. CAPITAL SUSCRITO - -
3.1.1.01 CAPITAL - -
3.1.2. RESERVAS - -
3.1.2.01 RESERVA LEGAL - -
3.1.2.02 OTRAS RESERVAS - -
3.1.3. PRODUITS/PERTES ACCUMULES - -
3.1.3.01 PRODUITS/PERTES ACCUMULES EX.ANTE - -
3.1.3.02 RESULTAT EXERCICE - -
4. RECETTES - -
4.1. RECETTES OPERATIONNELLES - -
4.1.1. VENTES AU LIVRET - -
4.1.1.01 VENTES AU COMPTANT - 5,000.00
4.1.1.02 VENTES A CREDIT - -
5. COUTS - -
5.1. COUTS GENERAUX - -
5.1.1. COUTS GENERAUX - -
5.1.1.1 COUT DE PRODUCTION 4,000.00 - 4000
5.1.2. COUT DE VENTE - -
5.1.2.01 COUT DE VENTE AU LIVRET - -
6. DEPENSES - -
6.1. DEPENSES GENERALES - -
6.1.1. DEPENSES D ADMINISTRATION - -
6.1.1.01 SOLDE ET SALAIRE JOINT PROV. - -
6.1.1.03 DIXIEME DU TROISIEME MOIS - -
6.1.1.04 VACANCES - -
6.1.1.05 FONDS DE RESERVES - -
6.1.1.06 DEPENSES D ORGANISATION - -
6.1.1.07 ENERGIE - -
6.1.1.08 EAU - -
6.1.1.09 INTERNET - -
6.1.1.10 TELEPHONE ET FAX - -
6.1.1.11 IMPOTS FISCAUX ET MUNICIPAUX - -
6.1.1.12 DEPRECIATION DE BATIMENT - -
6.1.1.13 DEPRECIATION DE MACHINERIE - -
6.1.1.14 DEPRECIATION DE VEHICULE - -
6.1.1.15 DEPRECIATION DES MEUBLES - -
6.1.1.16 COMMISSIONS BANCAIRES - -
6.1.1.17 COMBUSTIBLES - -
6.1.1.18 LUBRIFIANTS - -
6.1.2. DEPENSES PASTORALES - -
6.1.2.01 APPUIS RETRIBUTIONS - -
6.1.2.02 APPUIS TRANSPORTS - -
6.1.2.03 APPUITS HUMANITAIRES - -
6.1.2.04 ASSURANCES MEDICALES - -
6.1.2.05 APPUIS MEDICAUX - -
6.1.3. AUTRES DEPENSES - -
6.1.3.01 VIATIQUES - -
6.1.3.02 BAUX - -
6.1.3.03 MATERIEL DE NETTOYAGE - -
6.1.3.04 BAUX DE LOCATION - -
6.1.3.05 ENTRETIEN DES BUREAUX - -
6.1.3.06 ENTRETIEN DES VEHICULES - -
6.1.4. ENGAGEMENTS PROVINCIAUX - -
6.1.4.01 CMI - -
6.1.4.02 CLAI - -
9,000.00 9,000.00 9,000.00
-
SOLDES
CREDITEUR
-4000
-5000
- 9,000.00
1.ACTIFS
1.1.ACTIF CIRCULANTS
1.1.1.LIQUIDE EN CAISSE
1.1.1.01CAISSE GENERALE
1.1.1.02CAISSE FILLE
1.1.2.EFECTIVO EN BANPRO
1.1.3.01CARLOS BLADIMIR
1.1.4.INVENTAIRES
1.1.4.01FOURNITURES DIVERSES
1.1.5.IMPOTS ANTICIPES
1.1.5.01RETENUES A LA SOURCE
1.1.5.02TVA 15%
1.2.ACTIFS FIXES
1.2.1TERRAIN
1.2.2BATIMENT
1.2.3MACHINES ET EQUIPEMENTS
1.2.4VEHICULES
1.2.5MEUBLES ET MATERIEL
1.2.6.(-)IMMEUBLE
1.2.6.01(-)EDIFICE
1.2.6.02(-)MACHINES ET EQUIPEMENTS
1.2.6.03(-)VEHICULES
1.2.6.04(-)MEUBLES ET MATERIEL
1.3.ACTIFS DIFFERES
1.3.1.DEPOT EN GARANTIE
1.3.2.(-)AMORTISSEMENTS ACUMULES
1.3.2.01(-)RADIO
2.PASSIF
2.1PASSIF CIRCULANTS
2.1.1.COMPTES CREDITEURS
2.1.1.01FOURNISSEURS
2.1.1.02CREANCIERS
2.1.2.IMPOTS CREDITEURS
2.1.2.01RETENUES A LA SOURCE 2%
2.1.2.02RETENUES A LA SOURCE 10%
2.1.2.03TVA 15%
2.1.2.04RETENUES SUR SALAIRE
2.1.3.DEPENSES CUMULEES X PAYER
2.1.3.01CONTRIBUTION PATRONALE ONSS 15%
2.1.3.02INATEC
2.1.3.03SOLDE
2.1.3.04VACANCES
2.1.3.05TREIZIEME MOIS
2.1.3.06INDEMNISATIONS
2.2.PASSIFS NON CIRCULANTS
2.2.1.COMPTES X PAYER A L/T
2.2.1.01PRÊTS À LONG TERME
2.2.1.02PRÊTS XY À LONG TERME
3.PATRIMONIO
3.1.PATRIMONIO NETO
3.1.1.CAPITAL SUSCRITO
3.1.1.01CAPITAL
3.1.2.RESERVAS
3.1.2.01RESERVA LEGAL
3.1.2.02OTRAS RESERVAS
3.1.3.PRODUITS/PERTES ACCUMULES
3.1.3.01PRODUITS/PERTES ACCUMULES EX.ANTE
3.1.3.02RESULTAT EXERCICE
4.RECETTES
4.1.RECETTES OPERATIONNELLES
4.1.1.VENTES AU LIVRET
4.1.1.01VENTES AU COMPTANT
4.1.1.02VENTES A CREDIT
5.COUTS
5.1.COUTS GENERAUX
5.1.1.COUTS GENERAUX
5.1.1.1COUT DE PRODUCTION
5.1.2.COUT DE VENTE
5.1.2.01COUT DE VENTE AU LIVRET
6.DEPENSES
6.1.DEPENSES GENERALES
6.1.1.DEPENSES D ADMINISTRATION
6.1.1.01SOLDE ET SALAIRE JOINT PROV.
6.1.1.03DIXIEME DU TROISIEME MOIS
6.1.1.04VACANCES
6.1.1.05FONDS DE RESERVES
6.1.1.06DEPENSES D ORGANISATION
6.1.1.07ENERGIE
6.1.1.08EAU
6.1.1.09INTERNET
6.1.1.10TELEPHONE ET FAX
6.1.1.11IMPOTS FISCAUX ET MUNICIPAUX
6.1.1.12DEPRECIATION DE BATIMENT
6.1.1.13DEPRECIATION DE MACHINERIE
6.1.1.14DEPRECIATION DE VEHICULE
6.1.1.15DEPRECIATION DES MEUBLES
6.1.1.16COMMISSIONS BANCAIRES
6.1.1.17COMBUSTIBLES
6.1.1.18LUBRIFIANTS
6.1.2.DEPENSES PASTORALES
6.1.2.01APPUIS RETRIBUTIONS
6.1.2.02APPUIS TRANSPORTS
6.1.2.03APPUITS HUMANITAIRES
6.1.2.04ASSURANCES MEDICALES
6.1.2.05APPUIS MEDICAUX
6.1.3.AUTRES DEPENSES
6.1.3.01VIATIQUES
6.1.3.02BAUX
6.1.3.03MATERIEL DE NETTOYAGE
6.1.3.04BAUX DE LOCATION
6.1.3.05ENTRETIEN DES BUREAUX
6.1.3.06ENTRETIEN DES VEHICULES
6.1.4.ENGAGEMENTS PROVINCIAUX
6.1.4.01CMI
6.1.4.02CLAI
NOM DE L ENTREPRISE
COMPTE DE RESULTATS
DATE 9/26/2020
CODE DESCRIPTION DEBIT CREDIT
4. RECETTES -
4.1. RECETTES OPERATIONNELLES -
4.1.1. VENTES AU LIVRET -
4.1.1.01 VENTES AU COMPTANT 5,000.00
4.1.1.02 VENTES A CREDIT -
5. COUTS -
5.1. COUTS GENERAUX -
5.1.1. COUTS DE PRODUCTION -
5.1.1.1 COUT DE PRODUCTION 4,000.00
5.1.2. COUT DE VENTE -
5.1.2.01 COUT DE VENTE AU LIVRET -
6. DEPENSES -
6.1. DEPENSES GENERALES -
6.1.1. DEPENSES D ADMINISTRATION -
6.1.1.01 SOLDE ET SALAIRE JOINT PROV. -
6.1.1.03 DIXIEME DU TROISIEME MOIS -
6.1.1.04 VACANCES -
6.1.1.05 FONDS DE RESERVE -
6.1.1.06 DEPENSES D ORGANISATION -
6.1.1.07 ENERGIE -
6.1.1.08 EAU -
6.1.1.09 INTERNET -
6.1.1.10 TELEPHONE ET FAX -
6.1.1.11 IMPOTS FISCAUX ET MUNICIPAUX -
6.1.1.12 DEPRECIATION DE BATIMENT -
6.1.1.13 DEPRECIATION DE MACHINERIE -
6.1.1.14 DEPRECIATION DE VEHICULE -
6.1.1.15 DEPRECIATION DES MEUBLES -
6.1.1.16 COMMISSIONS BANCAIRES -
6.1.1.17 COMBUSTIBLES -
6.1.1.18 LUBRIFIANTS -
6.1.2. DEPENSES PASTORALES -
6.1.2.01 APPUIS RETRIBUTIONS -
6.1.2.02 APPUIS TRANSPORTS -
6.1.2.03 APPUITS HUMANITAIRES -
6.1.2.04 ASSURANCES MEDICALES -
6.1.2.05 APPUIS MEDICAUX -
6.1.3. AUTRES DEPENSES -
6.1.3.01 VIATIQUES -
6.1.3.02 BAUX -
6.1.3.03 MATERIEL DE NETTOYAGE -
6.1.3.04 BAUX DE LOCATION -
6.1.3.05 ENTRETIEN DES BUREAUX -
6.1.3.06 ENTRETIEN DES VEHICULES -
6.1.4. ENGAGEMENTS PROVINCIAUX -
6.1.4.01 CMI -
6.1.4.02 CLAI -
SUMA TOTAL DEBE 4,000.00
SUMA TOTAL HABER 5,000.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIO 1,000.00
SUMAS TOTALES 5,000.00 5,000.00
