Document 6
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Rep: 18937
Start Date: 20240101
End Date: 20240331
First Name:
Last Name: 9209-7153 QUEBEC INC
Account:
222948440
228475968
À VOTRE SERVICE
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Alexandre Beaudette Pl. Fin., B.A.
819.460.1990
VALEUR DU PORTEFEUILLE – INDIVIDUEL
............................................................................................................................................................................... [email protected]
Profil - Placement Conformément à nos discussions, et aux résultats du questionnaire Profil, vous
pouvez accepter une variabilité plus élevée en échange d'un potentiel de
222948440 rendement supérieur.
VALEUR MARCHANDE
............................................................................................
SIGNATAIRE(S) AUTORISÉ(S)
60,93$ ............................................................................................
LUC MARTEL
COÛT COMPTABLE
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60,93$
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Revenu fixe
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FONDS PRIVÉ DE TITRES À IGI156 En garde 0,00 0,0000 10,9832 0,00 0,00
REVENU FIXE PROFIL I séparée
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Actions
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FONDS PRIVÉ D'ACTIONS IGI152 En garde 0,00 0,0000 27,2826 0,00 0,00
CANADIENNES PROFIL I séparée
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FONDS PRIVÉ D'ACTIONS IGI153 En garde 0,00 0,0000 33,6775 0,00 0,00
AMÉRICAINES PROFIL I séparée
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FONDS PRIVÉ D'ACTIONS IGI154 En garde 0,00 0,0000 13,3809 0,00 0,00
INTERNATIONALES séparée
PROFIL I
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FONDS PRIVÉ DE IGI155 En garde 0,00 0,0000 36,9723 0,00 0,00
MARCHÉS ÉMERGENTS séparée
PROFIL I
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Total 60,93 60,93 100,00
OPÉRATIONS DE PLACEMENT
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DATE ACTIVITÉ DESCRIPTION SYMBOLE/CODE QTÉ PRIX ($) MONTANT ($)
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10 jan 2024 Distribution FONDS PRIVÉ DE TITRES À IGI156 0,0000 0,0000 0,00
théorique négative REVENU FIXE PROFIL I
Rajustement du coût comptable : -97,89$
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19 jan 2024 Vente pour frais de FONDS PRIVÉ DE TITRES À IGI156 10,6270 10,8871 115,70
conseil REVENU FIXE PROFIL I
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19 jan 2024 Distribution FONDS PRIVÉ DE TITRES À IGI156 0,0000 0,0000 0,00
théorique positive REVENU FIXE PROFIL I
Rajustement du coût comptable : 1,17$
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26 jan 2024 Dividende réinvesti FONDS PRIVÉ DE TITRES À IGI156 4,0300 10,8771 43,83
REVENU FIXE PROFIL I
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16 fév 2024 Vente pour frais de FONDS PRIVÉ DE TITRES À IGI156 11,0310 10,8919 120,15
conseil REVENU FIXE PROFIL I
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16 fév 2024 Distribution FONDS PRIVÉ DE TITRES À IGI156 0,0000 0,0000 0,00
théorique positive REVENU FIXE PROFIL I
Rajustement du coût comptable : 1,21$
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Placement
228475968
COÛT COMPTABLE
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0,00$
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Équilibré
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FIDUCIE PRIVÉE MMF4077 En garde 0,00 0,0000 10,5007 0,00 0,00
ÉQUILIBRÉ À REVENU séparée
MANUVIE
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Total 0,00 0,00 100,00
OPÉRATIONS DE PLACEMENT
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DATE ACTIVITÉ DESCRIPTION SYMBOLE/CODE QTÉ PRIX ($) MONTANT ($)
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19 jan 2024 Vente pour frais de FIDUCIE PRIVÉE ÉQUILIBRÉ À MMF4077 8,2540 10,3620 85,53
conseil REVENU MANUVIE
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26 jan 2024 Dividende réinvesti FIDUCIE PRIVÉE ÉQUILIBRÉ À MMF4077 46,3070 10,3427 478,94
REVENU MANUVIE
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16 fév 2024 Vente pour frais de FIDUCIE PRIVÉE ÉQUILIBRÉ À MMF4077 8,5430 10,3780 88,66
conseil REVENU MANUVIE
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22 fév 2024 Vente FIDUCIE PRIVÉE ÉQUILIBRÉ À MMF4077 10 394,8270 10,4267 108 383,74
REVENU MANUVIE
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La section suivante contient le Sommaire de rendement de chacun de vos comptes. Il vise à vous aider à évaluer les progrès réalisés
dans l’atteinte de vos objectifs de placement. Il indique l’évolution de la valeur de vos comptes au fil du temps et tient compte de toutes
les opérations effectuées durant la période indiquée. Les taux de rendement personnalisés de vos placements sont annualisés dans le
cas des périodes supérieures à un an. Ils sont calculés net de tous les honoraires et frais selon la méthode du taux de rendement
pondéré en dollars (taux de rendement interne (TRI)), qui prend en considération la durée et la valeur monétaire de toutes les mises de
fonds et des retraits effectués au cours d’une période donnée. Pour les comptes en dollars canadiens, la colonne « Depuis » est établie
au 1er janvier 2009 pour les comptes ouverts avant cette date. Pour les comptes en dollars américains, la colonne « Depuis » est établie
au 7 novembre 2016 pour les comptes ouverts avant cette date. Pour les comptes dont l’actif a été transféré de B2B Banque, la date de
la colonne « Depuis » est fixée au 7 novembre 2016 pour les rentrées de fonds brutes. Il s’agit de la date initiale à partir de laquelle des
données sur les rentrées de fonds brutes sont disponibles. Dans de rares cas, la valeur marchande d’un compte peut différer de sa
valeur de clôture. Cela peut s’expliquer par le moment des opérations et/ou l’accumulation d’intérêts, par le fait que le cours
acheteur/vendeur diffère du cours de clôture, ou par le fait que les titres ne nous sont pas encore tous parvenus de l’autre institution
financière. Si vous avez besoin de plus de précisions, faites-le-nous savoir.
Taxes applicables
Les frais de conseil sont assujettis à la TPS de 5 % dans les provinces n'ayant pas adopté la taxe de vente harmonisée (TVH). Là où la
TVH s'applique, les taux sont les suivants : Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-Édouard -15
%, Ontario - 13 %. Si vous résidez au Québec, le taux de TPS et TVQ combiné est de 14,975 % (TPS de 5 % et TVQ de 9,975 %). Le numéro
d'inscription aux fins de la TPS/TVH de Services Financiers Groupe Investors Inc. est le 13088 2434 RT0001.
Les frais de conseil sur les comptes de placements non enregistrés peuvent être déductibles du revenu imposable. Veuillez consulter
votre conseiller fiscal pour plus d’information. Aucun relevé d'impôt ne vous sera envoyé par IG Gestion de patrimoine. Les frais de
conseil sur les comptes fermés ou ayant fait l’objet d’un rachat intégral sont indiqués sur votre relevé trimestriel, y compris le relevé de
fin d’année.
Les frais de conseil sur les comptes enregistrés ne sont pas déductibles.
À titre d’information
Si vous avez fourni à IG Gestion de patrimoine le nom et les coordonnées d’une personne digne de Placements - Les soldes en espèces dans votre (vos) régime(s) enregistré(s) sont déposés auprès du
confiance à contacter, nous pouvons communiquer avec cette personne pour obtenir des fiduciaire. Les titres à revenu fixe sont détenus par le dépositaire de SFGI dans un compte réservé
renseignements dans l’une ou l’autre des situations suivantes : i) pour prévenir toute exploitation spécialement à SFGI. Tous les autres placements, y compris les fonds communs de placement, FNB
financière à votre égard ou à l’égard de vos comptes, ou enquêter à ce sujet, ii) si nous avons des et CPG sont détenus soit par SFGI ou, dans le cas de fonds communs de placement et de FNB, par
inquiétudes à propos de votre capacité à prendre des décisions financières, iii) pour nous aider à l’émetteur dans le compte d’intermédiaire de SFGI. Les titres entièrement libérés, y compris les
communiquer avec votre représentant personnel (notamment tuteur légal, liquidateur/exécuteur titres de FNB, sont gardés en dépôt fiduciaire et ne peuvent pas être utilisés dans le cours normal
ou fiduciaire) et iv) pour obtenir vos propres coordonnées. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter des affaires de SFGI. Le solde créditeur libre (espèces) dans votre (vos) compte(s) non enregistré(s)
votre conseiller. représente des fonds payables sur demande, qui, bien qu’ils soient inscrits de manière appropriée
dans les livres de SFGI, ne sont pas des fonds en dépôt fiduciaire et peuvent être utilisés dans le
Admissibilité à notre série à frais réduits (échanges automatiques) - IG Gestion de patrimoine offre
cours normal des affaires de SFGI.
pour certains fonds une série à frais réduits, la série J, aux seuls ménages dont l’actif de placement
est supérieur ou égal à 500 000 $. Si vous êtes admissible à la série J et que celle-ci comporte des Définitions - La section « Activité » comprend toute opération qui modifie le solde au comptant ou
frais de gestion et d’administration inférieurs à ceux de la série que vous détenez actuellement, IG le nombre de titres dans votre (vos) compte(s). Le « coût comptable » désigne le montant total
échangera automatiquement vos placements admissibles pour des placements de série J du ou des payé pour acheter un placement, y compris les frais liés aux opérations relatifs à son achat, ajusté
mêmes fonds. pour tenir compte des distributions réinvesties, des remboursements de capital et des
réorganisations, et ne reflète pas nécessairement le prix de base rajusté aux fins de l’impôt. Aussi,
Veuillez prendre note des renseignements importants suivants concernant les échanges
la valeur comptable de vos investissements dans vos comptes, ne sera pas influencée par les
automatiques:
transactions dans la section '' Opérations en cours'', si votre relevé contient une telle section. Le
a. si votre ménage a des placements de 500 000 $ ou plus (le « critère d’admissibilité »), votre coût comptable des fonds communs de placement dont l’achat n’a pas été effectué par SFGI
placement admissible sera échangé pour un placement de série J (« échange automatique »), si correspond au coût comptable auprès de leur société de fonds, sauf indication contraire. Le coût
celle-ci comporte des frais de gestion et d’administration inférieurs à ceux de la série que vous comptable des autres placements dont l’achat n’a pas été effectué par SFGI correspond à leur
détenez actuellement; valeur marchande à la date où SFGI les a reçus.
b. à part la différence dans les frais de gestion et d’administration, il n'y aura pas de différence
Établissement des prix - Bien que nous soyons d’avis que les renseignements relatifs à nos prix
significative entre votre série actuelle et la série J;
sont fiables, nous ne pouvons garantir la précision des prix utilisés dans ce relevé. Veuillez
c. si vous ne répondez plus au critère d’admissibilité, votre placement restera tout de même dans
communiquer avec votre conseiller IG pour connaître le prix actuel avant de procéder à une vente.
la série J;
d. par la suite, vous ne recevrez plus d’Aperçus du fonds lorsque vous achèterez des titres par voie Pour les placements en actions et en titres à revenu fixe, le calcul de la valeur marchande est basé
d’échange automatique, mais: sur le cours acheteur pour les positions acheteur et le cours vendeur pour les positions vendeur. Si
le cours acheteur ou vendeur n’est pas disponible, le dernier cours de clôture sera utilisé.
i. vous pouvez demander les Aperçus du fonds les plus récents pour la série concernée en appelant
sans frais le 1-800-661-4578 (le 1-888-746-6344 à l’extérieur du Québec) ou en faisant parvenir un Déclaration fiscale - Les titres vendus dans des comptes non enregistrés font l’objet d’un rapport
courriel à l’adresse [email protected] (pour le service en français) ou [email protected] (pour le annuel à l’ARC. Les intérêts, les dividendes ou les gains en capital tirés de ces comptes doivent être
service en anglais); indiqués dans votre déclaration de revenus. Veuillez conserver le présent relevé aux fins de
ii. les Aperçus du fonds les plus récents pour la série concernée vous seront acheminés l’impôt.
gratuitement sur demande;
Bénéficiaires - La validité d’une désignation de bénéficiaire, de titulaire-successeur ou de
iii. vous pouvez aussi consulter les Aperçus du fonds les plus récents pour la série concernée sur le
rentier-successeur est assujettie aux lois de la province ou du territoire où vous résidez. Dans les
site Web SEDAR www.sedar.com, ou sur le site Web d'IGM à l’adresse ig.ca;
provinces où les désignations de bénéficiaire s’appliquent, votre désignation de bénéficiaire ne
iv. vous n’aurez pas le droit de vous retirer d’une entente d'achat et de vente (« droit de retrait »)
sera pas révoquée automatiquement par un simple changement d’état civil; pour tout
concernant un achat de titres effectué par voie d’échange automatique, mais vous aurez un droit
changement, vous devez produire une nouvelle désignation. Les désignations de bénéficiaire, de
d’action ou d’annulation en cas d’information trompeuse dans l’Aperçu du fonds ou dans tout
titulaire-successeur de CELI ou de rentier-successeur de FERR ne sont pas valides au Québec, à
document intégré au prospectus par renvoi relativement à la série concernée, que vous demandiez
moins qu’elles ne soient faites dans le cadre d’un contrat de rente admissible ou d’une police
ou non l’Aperçu du fonds.
d’assurance-vie au sens du Code civil du Québec.
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre conseiller ou conseillère IG.
Déclaration concernant la relation entre SFGI et le fiduciaire - SFGI a conclu une convention avec le
Avec des taux d’intérêt en hausse, il serait peut-être temps d’envisager d’autres options fiduciaire en ce qui concerne les comptes enregistrés.
hypothécaires. Le prêt hypothécaire fait partie intégrante de votre plan financier global, et nous
Rôle de votre conseiller à IG Gestion de patrimoine - Votre conseiller IG est responsable de
faisons en sorte que chaque aspect de votre plan, qu’il s’agisse de vos actifs ou de vos dettes, soit
travailler avec vous pour vous aider à comprendre et à atteindre vos objectifs financiers en vous
coordonné de façon à ce que vous puissiez réaliser vos objectifs financiers à long terme.
prodiguant des conseils de placement.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de la meilleure option hypothécaire pour vous.
Rôle de SFGI - SFGI est votre courtier et supervisera votre conseiller IG pour s’assurer que vous
Des options additionnelles sont offertes aux ménages dont l'actif en Fonds IG Gestion de
recevrez les meilleurs conseils possibles. Votre conseiller IG est responsable de travailler avec vous
patrimoine ou en Fonds de placement garanti est supérieur à 500 000 $.
pour vous aider à comprendre et à atteindre vos objectifs de placement en vous prodiguant des
Erreurs/omissions - Ce relevé de compte sera réputé complet et exact, à moins de recevoir de votre conseils de placement. SFGI est aussi responsable de (i) l’exécution des ordres et du règlement des
part un avis écrit dans les 30 jours suivant la fin de la période à laquelle ce relevé se rapporte nous opérations, de la garde de vos liquidités et/ou titres; et (ii) la production de rapports qui vous sont
signalant toute erreur et/ou omission. Veuillez écrire à Services Financiers Groupe Investors Inc. ( destinés, y compris les relevés de compte, les confirmations d’opérations (sauf dans les cas où SFGI
SFGI ) à l’adresse indiquée à la première page. compte sur une société de fonds) et les feuillets de renseignements fiscaux (sauf les formulaires
fiscaux concernant les distributions des fonds communs de placement dans des comptes non
Mise à jour de vos renseignements - Si vos renseignements « Connaître son client » fournis
enregistrés, qui vous seront envoyés directement par les sociétés de fonds communs de
antérieurement doivent être modifiés considérablement, veuillez communiquer avec votre
placement, s’il y a lieu).
conseiller IG dont le nom figure sur le présent relevé, ou avec SFGI pour nous en aviser.
Régimes enregistrés - Les comptes de régimes enregistrés sont inscrits auprès de l’Agence du
revenu du Canada (« ARC »). Le fiduciaire de votre régime enregistré est B2B Trustco (le « fiduciaire
»).
Rôle du fiduciaire - Le fiduciaire désigne aussi SFGI comme son mandataire pour assurer à votre
régime enregistré les services prévus par la déclaration de fiducie, dont plusieurs sont les mêmes
que les services fournis par SFGI décrits plus haut dans la section « Rôle de SFGI ». Le fiduciaire
peut aussi nommer d’autres mandataires en application de la déclaration de fiducie pour fournir
de temps à autre ces services.
Rémunération - En vertu de la déclaration de fiducie, le fiduciaire a droit au bénéfice d’intérêt et
les bénéfices au-delà du taux d’intérêt publié qui vous est versé, le cas échéant, sur tout argent en
dépôt non investi quotidien dans votre régime enregistré. Tel qu’autorisé par la loi, le fiduciaire
peut rémunérer SFGI pour de tel argent en dépôt. Par exemple, le fiduciaire peut payer à SFGI un
montant équivalent au taux préférentiel du fiduciaire, moins un certain pourcentage, multiplié par
l’argent en dépôt.
État de la situation financière - Un état de la situation financière de SFGI en date du dernier
exercice fiscal, ainsi qu’une liste des personnes ou des sociétés qui détiennent directement ou
indirectement un intérêt d’au moins 5 % du capital ou de toute catégorie de titres avec droit de
vote, ainsi que la liste courante des administrateurs et cadres dirigeants sont disponibles sur
demande écrite à SFGI. Les clients de la Colombie-Britannique sont autorisés à obtenir de
l’information complémentaire concernant SFGI, y compris de l’information sur l’enregistrement,
les commissions et frais exigés, ainsi que sur tout acte administratif ayant rapport avec la société
ou ses employés.
Au sujet de SFGI - SFGI est membre de l’Association canadienne des courtiers en fonds mutuels.
Votre ou vos comptes sont protégés par la Corporation de protection des investisseurs (CPI) de
l’ACFM, sous certaines limites. Les clients ayant des comptes au Québec ne sont généralement pas
couverts par la CPI. Veuillez consulter la page sur la couverture de la CPI sur le site Web
www.mfda.ca/ipc pour obtenir une description de la nature et des limites de la couverture, ou
communiquer avec la CPI au numéro 1-888-466-6332. Au Québec, l’AMF administre le Fonds
d'indemnisation des services financiers qui protège les investisseurs dans certaines circonstances.
Pour en savoir plus, visitez le site Web www.lautorite.qc.ca.
Frais - Tout montant identifié sur ce relevé comme étant un frais ou une charge de SFGI inclut les
taxes applicables, à moins que la TPS/TVH ne soit indiquée séparément (no de TPS/TVH
130882434RT0001).
Sommaire du revenu - Le revenu en monnaie étrangère est converti en dollars canadiens selon le
taux de change à la fin de la période de déclaration.
Des questions? Pour toute question, veuillez communiquer avec votre conseiller IG.