COREPENSION AZIONARIO PLUS 90% ESG

REPORT
MENSILE

31/12/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi) Obiettivo di investimento Ulteriori informazioni (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : 6,419 ( EUR ) Il Comparto ha come obiettivo realizzare in un Società di gestione : Amundi SGR S.p.A
orizzonte temporale tendenzialmente di lungo periodo
Data di valorizzazione : 30/12/2024 Banca depositaria :
una crescita significativa del capitale investito,
Patrimonio in gestione : 351,59 ( milioni EUR ) SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.
rispondendo alle esigenze di un soggetto che ha davanti
Benchmark : a sé ancora molti anni di attività. Il comparto è Agente amministrativo : PREVINET
50% MSCI WORLD EX EMU EURO HEDGED NETTO caratterizzato da un grado di rischio alto.
ITALIAN PENSION FUNDS + 40% MSCI EMU NETTO Le disponibilità del Comparto, tenuto conto anche
ITALIAN PENSION FUNDS + 10% BLOOMBERG dell’esposizione realizzata tramite derivati, sono investite
nel rispetto dei seguenti limiti:
EURO TREASURY 0-6 MONTHS NETTO 12.5 PC
Strumenti finanziari di natura monetaria ed
Valuta di riferimento della classe : EUR obbligazionaria (possibili ampie diversificazioni anche
Frequenza di calcolo della quota : Quindicinale geografiche): massimo 25% del patrimonio del
Comparto;
Strumenti finanziari di natura azionaria (possibili ampie
diversificazioni anche geografiche): almeno il 75% del
patrimonio del Comparto e posso raggiungere il 100%
dello stesso;
Strumenti collegati al rendimento di materie
prime: massimo 5% del patrimonio del Comparto. Il
Comparto può utilizzare OICR fino al 100% del
patrimonio.

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Evoluzione della performance (base 100) * dal 30/12/2019 al 30/12/2024 (Fonte : Fund Admin) Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)
160
Categoria giuridica : Fondo Pensione Aperto
Prima data di NAV : 30/04/2018
140 Orizzonte d'investimento minimo consigliato : 17 years

120

Spese (Fonte : Amundi)

100

Costo amministrativo annuo : 20 Euro

80 Adesione : non prevista
Riscatto/Trasferimento : 10 Euro
Anticipazione : 10 Euro
60
Riallocazione (switch) della posizione individuale : 5 Euro
/19

/20

/20

/21

/21

/22

/22

/23

/23

/24

/24

Riallocazione (switch) del flusso contributivo : 5 Euro

12

06

12

06

12

06

12

06

12

06

12

Portafoglio (126,18) Indice di riferimento (139,14)

Performance * (Fonte : Fund Admin)

Da inizio anno 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni Da inizio gestione Commissioni (Fonte : Amundi)
A partire dal 29/12/2023 29/11/2024 30/09/2024 29/12/2023 30/12/2021 30/12/2019 15/05/2018
Portafoglio 5,11% -1,12% -1,43% 5,11% 1,66% 26,18% 30,41% Commissioni di gestione massima applicabile : 1,25%
Benchmark 11,37% -0,59% 0,22% 11,37% 12,82% 39,14% 49,95%
Commissioni legate al rendimento : No

Performance annuale * (Fonte : Fund Admin)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Portafoglio 5,11% 7,27% -9,84% 15,56% 7,41% 16,35% - - - -
Benchmark 11,37% 14,31% -11,37% 16,68% 5,69% 18,69% - - - -

* Le performance sono al netto degli oneri fiscali e al netto di costi/commissioni.

Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Le performance passate non sono
indicative delle performance future. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei
mercati.

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v.
C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez.
Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)
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Composizione del portafoglio (Fonte : Amundi) Ripartizione del portafoglio per valuta (Fonte : Amundi)
100 %
Esposizione Lorda Esposizione Netta

Azionario 89,90% 89,90% 89,7 %

Titoli 89,90% 89,90%

Obbligazionario/Monetario 5,36% 5,36% 75 %
Titoli a medio/lungo termine 3,10% 3,10%
Titoli a breve termine 2,26% 2,26%
Volatilità - -
50 %
Liquidità 4,13% 4,02%
Altro 0,60% 0,60%
Totale 100% 99,89%
25 %
Esposizione Lorda % : peso non comprensivo dell’esposizione in strumenti derivati eventualmente presenti.
Esposizione Netta % : peso comprensivo dell’esposizione su strumenti derivati. Il totale dell’esposizione del
portafoglio potrebbe differire da 100% in presenza di derivati.
6,9 %
1,5 % 0,4 %
0%
EUR USD JPY Altro

Componente Azionaria – Ripartizione per Area Geografica Componente Azionaria – Ripartizione per Settore
(inclusi i derivati) (Fonte : Amundi) (inclusi i derivati) (Fonte : Amundi)
60 % 25 %

20,2 %
45,2 % 20 %

40 % 16,8 %
35,6 % 15 %
12,4 %

10 % 9,6 %
20 % 8,0 %
6,2 %
5% 4,6 % 4,2 % 4,1 %
2,8 %
4,2 % 3,0 % 1,1 %
1,7 % 0,2 %
0% 0%
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Componente Obbligazionaria – Ripartizione titoli per rating (Fonte : Amundi) Modified duration in anni (inclusi i derivati) (Fonte : Amundi)

6% Fondo 0,05
5,4 %
La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di
un’evoluzione dell’1% del tasso di riferimento.
4%

2% Principali strumenti in portafoglio (Fonte : Amundi)

Titolo Portafoglio
US5949181045 MICROSOFT CORP 3,06%
US67066G1040 NVIDIA CORP 2,88%
0% NL0010273215 ASML HOLDING NV 1,96%
BBB Not IG NR
IT0005210650 BTPS 1.25% 12/26 1,91%
Il rating attribuito a ciascun titolo è il più alto (Max Rating) tra quelli disponibili delle principali agenzie di rating US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 1,84%
(S&P, Moody’s, Fitch).
Totale - 11,65%

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it
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Terminologia ESG ISR secondo Amundi

Scala di valutazione

Investimenti Socialmente Responsabili (ISR) Criteri ESG

L’Investimento Socialmente Responsabile (ISR) è la pratica Attraverso i criteri ESG Amundi prende in considerazione gli
secondo la quale considerazioni di ordine ambientale, sociale aspetti ambientali, sociali e di governance nei processi
o etico vengono introdotte nel processo decisionale di scelta decisionali di investimento, al fine di misurare le prestazioni in Scala di valutazione – Regole
o di mantenimento di un investimento, nonché nell’esercizio termini di sostenibilità degli emittenti pubblici e privati.
dei diritti connessi alla proprietà dei titoli.
L’ISR, dunque, introduce nel sistema di valutazione dei dati "E" è l'abbreviazione di Environment, ovvero fattori
finanziari l’attenzione ad elementi non finanziari, fino a poco ambientali quali i livelli di consumo di energia, gas e acqua, la
tempo fa non considerati nelle analisi economico-finanziarie gestione dei rifiuti etc.
tradizionali. Questa integrazione extra-finanziaria è "S" è l'abbreviazione di Social, ovvero fattori sociali in termini
comunemente conosciuta con l’acronimo ESG. di diritti umani, salute, qualità delle condizioni lavorative etc.
"G" è l'abbreviazione di Governance, ovvero fattori quali
l'indipendenza del consiglio di amministrazione, protezione
dei diritti degli azionisti etc.

Punteggio medio ESG del portafoglio del Fondo e confronto con il punteggio ESG medio del suo universo di investimento
Amundi esamina il comportamento delle imprese in una triplice prospettiva: ambientale, sociale e di governance (ESG). Il punteggio medio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata
sull’attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Del Portafoglio

0% A

14,44% B

38,73% C C

48,22% D

0% E

0% F

0% G

Valutazione in base ai criteri ESG (Fonte : Amundi)

Environment C
Sociale C
Governance D

Rating Globale C

Copertura della Analisi ESG (Fonte : Amundi)

Numero di emittenti 189
% del portafoglio 100%

¹ in caso del deterioramento della notazione di un'emittente in E, F o G, il gestore dispone di un termine di 3 mesi per vendere il titolo. Una tolleranza è autorizzata per i fondi buy and hold

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Rating ESG - Migliori 5

Emittente Peso % (PTF)

DANONE SA DANONE SA 0,97%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,94%
PUBLICIS GROUPE SA PUBLICIS GROUPE SA 0,25%
COMPAGNIE GENERA DES ETS MICHE COMPAGNIE GENERA DES ETS MICHE 0,20%
INFORMA PLC INFORMA PLC 0,19%

Rating ESG - Peggiori 5

Emittente Peso % (PTF)

RIO TINTO LTD RIO TINTO LTD 0,29%
AERCAP HOLDINGS NV AERCAP HOLDINGS NV 0,43%
ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL AUTOMATION INC 0,92%
JPMORGAN CHASE & CO JPMORGAN CHASE & CO 1,15%
BARCLAYS PLC BARCLAYS PLC 0,13%

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Informazioni Legali / Disclaimer

Messaggio con finalità puramente informative riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e
l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’, della Nota informativa.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Per ulteriori informazioni consultare la documentazione informativa disponibile gratuitamente sul sito www.corepension.it, presso la sede della SGR e presso i soggetti incaricati della raccolta
delle adesioni. Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti negli Stati Uniti d’America o a qualsiasi “U.S. Person” così come definiti dalla “Regulation S” della Securities and
Exchange Commission ai sensi dello US Securities Act del 1933.

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