01 02122

IBAN IT44 M030 6909 5041 0000 0014 243

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EGITALY SOCIETA' A RESPONABILITA' LIMITATA SE
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20128 MILANO MI
MILANO-VIALE CERTOSA, 75

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MILANO-VIALE CERTOSA, 75 Numero verde 800.303.303 dall'Italia

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Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
02.01.2025 29.12.2024 * Pagamento POS

PRESSO BOOKING.COM
AMSTERDAM
02.01.2025 30.12.2024 * Pagamento POS

PRESSO MOONEY - MI5242

MILANO
02.01.2025 30.12.2024 * Pagamento POS

PRESSO EG ITALIA
MILANO
02.01.2025 02.01.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0124123005123351 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
02.01.2025 02.01.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0124123005123351 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
02.01.2025 02.01.2025 Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125010217158296
0306970326196011480160001600IT
pagamento quota anticipo e spese ctr.leasing
nr A1F54091 CNH ice
02.01.2025 02.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0306970326196011480160001600IT

03.01.2025 30.12.2024 * Pagamento POS

PRESSO WU RUJUAN
MILANO
03.01.2025 31.12.2024 * Pagamento POS

PRESSO ENI 02250

MILANO
03.01.2025 31.12.2024 * Imposta di bollo E/C e Rendiconto
07.01.2025 02.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO BRICOMAN ITALIA SRL PERO

09.01.2025 07.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO SEGIT 1353

BOLLATE

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Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
10.01.2025 10.01.2025 Pagamento disposiz. elettroniche

10.01.2025 10.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125011073175124
02INTER20250110HSRT1593596282
0306922655450003480950409504IT
Gx780bm
10.01.2025 10.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125011073175124
02INTER20250110HSRT1593596282
0306922655450003480950409504IT
12.01.2025 12.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125011273995347
02INTER20250112HSRT1617813961
0306922684875301480950409504IT
Account lavoro in via guanella 13 Milano
12.01.2025 12.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125011273995347
02INTER20250112HSRT1617813961
0306922684875301480950409504IT
13.01.2025 08.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO INFOCAMERE SERV.AMBIEN

PADOVA
13.01.2025 13.01.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125010933622456 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
13.01.2025 13.01.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125010933623349 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
13.01.2025 13.01.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125010933622456 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
13.01.2025 13.01.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125010933623349 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
13.01.2025 13.01.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125010932290695 NOME: TELECOM
ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO:
888012555240202304052
13.01.2025 13.01.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125010932290695 NOME: TELECOM
ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO:
888012555240202304052
14.01.2025 09.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT BERGAMO -

MILANO EST

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Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
14.01.2025 09.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT MILANO EST -

BERGAMO
14.01.2025 11.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT MILANO EST -

BERGAMO
14.01.2025 09.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT TANG.MILANO EST-

BERGAMO
14.01.2025 09.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO EUROPAM MILANO V PADOVA

MILANO
14.01.2025 11.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO EGI-2GO SRL

MILANO
14.01.2025 11.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO EGI-2GO SRL SHOP

MILANO
14.01.2025 11.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO EGI-2GO SRL

VEDUGGIO CON CO
14.01.2025 12.01.2025 * Prelievo carta debito su banche del gruppo

VIA PALMANOVA 95 MILANO MI

14.01.2025 14.01.2025 Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125011448242047
0306970731375000480160001600IT
Gf651xr
14.01.2025 14.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0306970731375000480160001600IT

15.01.2025 12.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO APPLE.COM/BILL
800915904
15.01.2025 12.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER MILANO OVEST -

Pagina 4 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
TORTONA
15.01.2025 12.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER TORTONA -

MILANO OVEST
15.01.2025 12.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO EUROPAM MILANO V PADOVA

MILANO
15.01.2025 15.01.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125011551433885 CASH

ftr0CLZr140120251055301 Fatt. N 03 del
13/01/2025
BENEF.: EGITALY SRL
BIC. ORD.: CCRTIT2TBTL
15.01.2025 14.01.2025 Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
16.01.2025 13.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT TANG.MILANO EST-

BERGAMO
16.01.2025 13.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ETERNOO SPA

MILANO
16.01.2025 13.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO LIS PAY PRESSO NISTA

MILANO
16.01.2025 14.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO SEGIT 1353

BOLLATE
16.01.2025 16.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125011676511766
02INTER20250116HSRT1650835617
0306922773258704480950409504IT
Gx818bp
16.01.2025 16.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125011676511766
02INTER20250116HSRT1650835617
0306922773258704480950409504IT
17.01.2025 14.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT TREZZO -

MILANO EST
17.01.2025 14.01.2025 * Pagamento POS

Pagina 5 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
PRESSO ASPIT MONZA -
TREZZO
17.01.2025 17.01.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125011777035189 CASH

NOTPROVIDED SALDO FATTURA 2 DEL 13 GENNAIO
2025
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: POSOIT22XXX
20.01.2025 17.01.2025 Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
20.01.2025 15.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT CAPRIATE -

MILANO EST
20.01.2025 15.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT TANG.MILANO EST-

BERGAMO
20.01.2025 20.01.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125012178492738 CASH

02INTER20250120HSRT1782035672 Acconto lavori
negozio in Via Felice Cavallotti 176 Sesto
San Giovanni MI
BENEF.: Egitaly srls
BIC. ORD.: BCITITMM
21.01.2025 21.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125012178575153
02INTER20250121HSRT1287497620
0306922846047900480950409504IT
Fattura n: 270a
21.01.2025 21.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125012178575153
02INTER20250121HSRT1287497620
0306922846047900480950409504IT
21.01.2025 21.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125012178648728
02INTER20250121HSRT1365147441
0306922848662011480950409504IT
Saldo fattura n 2 del 21/01/2025
21.01.2025 21.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125012178648728
02INTER20250121HSRT1365147441
0306922848662011480950409504IT
21.01.2025 17.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER DIREZ.ENTRATA - S.TO

S.GIOVAN
21.01.2025 17.01.2025 * Pagamento POS

Pagina 6 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
PRESSO MISER DIREZ. USCITA - S.TO
S.GIOVAN
21.01.2025 16.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT TANG.MILANO EST-

BERGAMO
21.01.2025 16.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER BERGAMO -

TANG.MILANO E
21.01.2025 18.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER BERGAMO -

TANG.MILANO E
21.01.2025 18.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT TANG.MILANO EST-

BERGAMO
21.01.2025 17.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO Istanbul Ayasofya Keb

Milano
21.01.2025 16.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO EL.MA.M. SRL

MILANO
21.01.2025 17.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO TENTORI VEICOLI INDUSTRI

MOLTENO
21.01.2025 18.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO EG ITALIA
MILANO
21.01.2025 18.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO EG ITALIA
MILANO
21.01.2025 21.01.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125012178918404 CASH

31350025CBBKU17374751908360.2077018 Vs ft n.
4 del 16-01-2025
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: BCITITMMXXX
22.01.2025 19.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO BRICOMAN ITALIA SRL

Pagina 7 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
SEGRATE
22.01.2025 22.01.2025 Pagamento MAV
PAGAMENTO MAV 03069922788480069 PAGAMENTO

23.01.2025 22.01.2025 Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125012214983434 NOTPROVIDED
0306970954127602480160001600IT
Pagamento affitto del magazzino in via
oroboni , 28 Milano
23.01.2025 22.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

23.01.2025 23.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125012379800478
02INTER20250123HSRT1434528919
0306922888653204480950409504IT
Saldo fattura n 3 del 23/012025
23.01.2025 23.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125012379800478
02INTER20250123HSRT1434528919
0306922888653204480950409504IT
23.01.2025 20.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT TANG.MILANO EST-

BERGAMO
23.01.2025 20.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER BERGAMO -

TANG.MILANO E
24.01.2025 21.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT BERGAMO -

MILANO EST
24.01.2025 21.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT TANG.MILANO EST-

BERGAMO
24.01.2025 21.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO PANE & CAFFE'

SORISOLE
24.01.2025 22.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO EDICOLA M1 VENEZIA OBERDAN

MILANO
24.01.2025 22.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO TAMOIL 4935

Pagina 8 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
VIMODRONE
24.01.2025 24.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125012480296280
02INTER20250124HSRT1390169669
0306922905706402480950409504IT
Fattura di acconto n 25/343A del 24/01/2025
24.01.2025 24.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125012480296280
02INTER20250124HSRT1390169669
0306922905706402480950409504IT
27.01.2025 22.01.2025 * Comm.prelievo carta debito Italia/SEPA
27.01.2025 22.01.2025 * Comm.prelievo carta debito Italia/SEPA
27.01.2025 22.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT TANG.MILANO EST-

BERGAMO
27.01.2025 22.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER BERGAMO -

TANG.MILANO E
27.01.2025 22.01.2025 * Prelievo carta debito su banche italia/SEPA

PRESSO UNICREDIT - MILANO I

MILANO
27.01.2025 22.01.2025 * Prelievo carta debito su banche italia/SEPA

PRESSO UNICREDIT - MILANO I

MILANO
27.01.2025 27.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125012781843311
02INTER20250127HSRT1652671013
0306922959950000480950409504IT
Fattura n: 25/387a del 27/01/2025
27.01.2025 27.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125012781843311
02INTER20250127HSRT1652671013
0306922959950000480950409504IT
28.01.2025 28.01.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125012828955782 CASH

VANTAGGT0503426/01/2025T093101 SALDO FATTURA
6 DEL 22-1-25
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: BAPPIT22
28.01.2025 28.01.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125012831054109 CASH FATTURA N

7 DEL 27/01/2025
BENEF.: EGITALY S.R.L.S IMPRESA EDILE
BIC. ORD.: CRPPIT2PXXX

Pagina 9 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
28.01.2025 28.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125012882194405
02INTER20250128HSRT1423153492
0306922971965509480950409504IT
Pagamento stipendio il mese di dicembre 2024
28.01.2025 28.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125012882194405
02INTER20250128HSRT1423153492
0306922971965509480950409504IT
28.01.2025 24.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO PANE & CAFFE'

SORISOLE
28.01.2025 23.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT BERGAMO -

MILANO EST
28.01.2025 23.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT MILANO EST -

BERGAMO
28.01.2025 24.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT BERGAMO -

MILANO EST
28.01.2025 25.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT TANG.MILANO EST-

BERGAMO
28.01.2025 25.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER BERGAMO -

TANG.MILANO E
28.01.2025 24.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT TANG.MILANO EST-

BERGAMO
28.01.2025 23.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO PANE & CAFFE'

SORISOLE
28.01.2025 23.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO BACUZZI RICCARDO RIV.

SORISOLE
28.01.2025 24.01.2025 * Pagamento POS

Pagina 10 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti

PRESSO WU RUJUAN
MILANO
28.01.2025 25.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO LIS Pay presso BACUZZ

SORISOLE
28.01.2025 24.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO EG ITALIA
MILANO
28.01.2025 25.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO PV1354
MILANO
28.01.2025 28.01.2025 Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125012833349602
0306971102240212480160001600IT
Secondo acconto di lavoro in via Guanella 13
Milano
28.01.2025 28.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0306971102240212480160001600IT

29.01.2025 27.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO MA.RO. SRL

BRESSO
29.01.2025 29.01.2025 Pagamento MAV
PAGAMENTO MAV 03069922836855538 PAGAMENTO

30.01.2025 27.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT MILANO EST -

BERGAMO
30.01.2025 27.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER BERGAMO -

TANG.MILANO E
30.01.2025 27.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO WU RUJUAN
MILANO
30.01.2025 27.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ZAP SAS DI AKTAS SABAH

MILANO
30.01.2025 27.01.2025 * Pagamento POS

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Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti

PRESSO ESSO
MILANO
31.01.2025 31.01.2025 Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
31.01.2025 31.01.2025 Pagamento disposiz. elettroniche

31.01.2025 31.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125013183864587
02INTER20250131HSRT1347013452
0306923029867900480950409504IT
Saldo lavori
31.01.2025 31.01.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125013183864587
02INTER20250131HSRT1347013452
0306923029867900480950409504IT
31.01.2025 31.01.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125011757912046 NOME: CNH
INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE SEDE MANDATO:
SIEN3600065821
31.01.2025 31.01.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125011757889495 NOME: CNH
INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE SEDE MANDATO:
SIEN3600065821
31.01.2025 31.01.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125011757912046 NOME: CNH
INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE SEDE MANDATO:
SIEN3600065821
31.01.2025 31.01.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125011757889495 NOME: CNH
INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE SEDE MANDATO:
SIEN3600065821
03.02.2025 29.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER DIREZ. USCITA - S.TO

S.GIOVAN
03.02.2025 29.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER BERGAMO -

TANG.MILANO E
03.02.2025 29.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT MONZA -

BERGAMO
03.02.2025 29.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO WU RUJUAN
MILANO
03.02.2025 29.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ETERNOO SPA

MILANO

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Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
03.02.2025 29.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ENI LUCA MANFREDI

MILANO
03.02.2025 03.02.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125020348986711 CASH

rnSuGUes310120251045141 Acc. Fatt. 08
BENEF.: EGITALY SRL
BIC. ORD.: CCRTIT2TBTL
03.02.2025 03.02.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125013040864261 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
03.02.2025 03.02.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125013040864261 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
04.02.2025 31.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO AL MIO BAR

MILANO
04.02.2025 31.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO MOONEY - MI534

MILANO
04.02.2025 31.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO 42845 MILANO - VIALE ENR

MILANO
04.02.2025 28.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT DALMINE -

MILANO EST
04.02.2025 28.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT MILANO EST -

BERGAMO
04.02.2025 01.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO DAVIDONE BAKERY CAVALERI

MILANO
04.02.2025 01.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO PAJ UG (HAFTUNGSBESCHR

WINDECK
04.02.2025 01.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO TOP CARNE VIA ROSSI

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Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
MILANO
04.02.2025 30.01.2025 * Pagamento POS

PRESSO BRICOMAN ITALIA SRL

SEGRATE
06.02.2025 03.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO DAVIDONE BAKERY CAVALERI

MILANO
06.02.2025 03.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO BAR TABACCHI RIVENDITA 1

MILANO
06.02.2025 03.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO PAJ UG (HAFTUNGSBESCHR

WINDECK
07.02.2025 07.02.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125020704394491 CASH PAGAMENTO

FATTURA N. 59 DEL 18-12-2024
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: ICRAITRRTM0
07.02.2025 04.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER DIREZ.ENTRATA - S.TO

S.GIOVAN
07.02.2025 04.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO LA DOLCE VITA

GHISALBA
07.02.2025 04.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER SERIATE -

TANG.MILANO E
07.02.2025 04.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT MONZA -

SERIATE
07.02.2025 05.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO BRICOCENTER P. ROSSI CDC B0523

MILANO
07.02.2025 05.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO EG ITALIA
MILANO

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Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
07.02.2025 07.02.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125012420181588 NOME: CNH
INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE SEDE MANDATO:
SIEN3600065821
07.02.2025 07.02.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125012420181588 NOME: CNH
INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE SEDE MANDATO:
SIEN3600065821
10.02.2025 05.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO ELMAM
MILANO
11.02.2025 06.02.2025 * Comm.prelievo carta debito Italia/SEPA
11.02.2025 06.02.2025 * Comm.prelievo carta debito Italia/SEPA
11.02.2025 07.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO DAVIDONE BAKERY CAVALERI

MILANO
11.02.2025 06.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER DIREZ. USCITA - S.TO

S.GIOVAN
11.02.2025 06.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO DAVIDONE BAKERY CAVALERI

MILANO
11.02.2025 07.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO DAVIDONE BAKERY CAVALERI

MILANO
11.02.2025 06.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO DAVIDONE BAKERY CAVALERI

MILANO
11.02.2025 07.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO WU RUJUAN
MILANO
11.02.2025 06.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO BUFFETTI
MILANO
11.02.2025 06.02.2025 * Prelievo carta debito su banche italia/SEPA

PRESSO BANCO BPM MILANO

MILANO
11.02.2025 06.02.2025 * Prelievo carta debito su banche italia/SEPA

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Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
PRESSO BANCO BPM
MILANO
11.02.2025 09.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO TAMOIL 2558

MILANO
11.02.2025 11.02.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125020706151639 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
11.02.2025 11.02.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125020706151639 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
12.02.2025 12.02.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125021218336128 CASH

VANTAGGT0503411/02/2025T022902 Saldo fattura
9 del 01-02-2025
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: BAPPIT22
12.02.2025 11.02.2025 Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125021118097042 NOTPROVIDED
0306971564400208480160001600IT
Saldo fattura
12.02.2025 11.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

12.02.2025 09.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER MILANO OVEST -

TORTONA
12.02.2025 09.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER TORTONA -

MILANO OVEST
12.02.2025 12.02.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125021011226941 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
12.02.2025 12.02.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125021011226941 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
12.02.2025 12.02.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125021221610355 CASH

NOTPROVIDED Pagamento fattura numero 12
BENEF.: Egitaly Srls
BIC. ORD.: BCITITMM
13.02.2025 09.02.2025 * Comm.prelievo carta debito Italia/SEPA
13.02.2025 10.02.2025 * Pagamento POS

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Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
PRESSO INFOCAMERE SERV.AMBIEN
PADOVA
13.02.2025 10.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO DAVIDONE BAKERY CAVALERI

MILANO
13.02.2025 09.02.2025 * Prelievo carta debito su banche italia/SEPA

PRESSO BANCO BPM MILANO

MILANO
13.02.2025 13.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125021391562556
02INTER20250213HSRT1413213158
0306923301810104480950409504IT
Pagamento stipendio Il mese di dicembre 2024
13.02.2025 13.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125021391562556
02INTER20250213HSRT1413213158
0306923301810104480950409504IT
13.02.2025 13.02.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125020147526083 NOME: TELECOM
ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO:
888012555240202304052
13.02.2025 13.02.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125020147526083 NOME: TELECOM
ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO:
888012555240202304052
14.02.2025 10.02.2025 * Comm.prelievo carta debito Italia/SEPA
14.02.2025 10.02.2025 * Comm.prelievo carta debito Italia/SEPA
14.02.2025 11.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT TANG.MILANO EST-

BERGAMO
14.02.2025 11.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER BERGAMO -

TANG.MILANO E
14.02.2025 10.02.2025 * Prelievo carta debito su banche italia/SEPA

PRESSO BANCO BPM MILANO

MILANO
14.02.2025 10.02.2025 * Prelievo carta debito su banche italia/SEPA

PRESSO BANCO BPM MILANO

MILANO
14.02.2025 12.02.2025 * Prelievo carta debito su banche del gruppo

VIA ALESSANDRO ASTESANI MILANO MI

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Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
17.02.2025 12.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO APPLE.COM/BILL
800915904
17.02.2025 12.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO BRICOMAN ITALIA SRL

SEGRATE
17.02.2025 13.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO EG ITALIA
MILANO
18.02.2025 14.02.2025 * Comm.prelievo carta debito Italia/SEPA
18.02.2025 13.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT TANG.MILANO EST-

BERGAMO
18.02.2025 14.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO DAVIDONE BAKERY CAVALERI

MILANO
18.02.2025 14.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO BUFFETTI
MILANO
18.02.2025 14.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO BUFFETTI
MILANO
18.02.2025 14.02.2025 * Prelievo carta debito su banche italia/SEPA

PRESSO BCC DI MILANO

MILANO
18.02.2025 14.02.2025 * Prelievo carta debito su banche del gruppo

VIA PALMANOVA 95 MILANO MI

19.02.2025 19.02.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125021938425816 CASH SALDO

FATTURA N 10 DEL 10/02/2025
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: BPMOIT22XXX
19.02.2025 19.02.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125021938606470 CASH SALDO

FATTURA 13 DEL 12-02-2025
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: ICRAITRRCL0

Pagina 18 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
19.02.2025 15.02.2025 * Comm.prelievo carta debito Italia/SEPA
19.02.2025 15.02.2025 * Prelievo carta debito su banche italia/SEPA

PRESSO BANCO BPM MILANO

MILANO
19.02.2025 17.02.2025 * Prelievo carta debito su banche del gruppo

VIA ALESSANDRO ASTESANI MILANO MI

20.02.2025 20.02.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125022043489139 CASH

G434XU6Q180220251737151 Saldo fattura N.08
BENEF.: EGITALY SRL
BIC. ORD.: CCRTIT2TBTL
20.02.2025 20.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125022095829998
02INTER20250220HSRT1654966629
0306923451625007480950409504IT
Saldo posta paga 2024
20.02.2025 20.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125022095829998
02INTER20250220HSRT1654966629
0306923451625007480950409504IT
20.02.2025 20.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125022095885640
02INTER20250220HSRT1706909589
0306923453609501480950409504IT
Pagamento stipendio mesi di gennaio 2025
20.02.2025 20.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125022095884441
02INTER20250220HSRT1705340097
0306923453559710480950409504IT
Pagamento stipendio in mese di gennaio 2025
20.02.2025 20.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125022095885640
02INTER20250220HSRT1706909589
0306923453609501480950409504IT
20.02.2025 20.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125022095884441
02INTER20250220HSRT1705340097
0306923453559710480950409504IT
21.02.2025 21.02.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125022145639139 CASH pagamento

fattura Numero 11 del 12-02-2025
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: ICRAITRRTM0
21.02.2025 21.02.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

Pagina 19 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
COD. DISP.: 0125022145893384 CASH saldo
fattura 15 del 18/02/25
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: UNCRITMM
21.02.2025 18.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO DAVIDONE BAKERY CAVALERI

21.02.2025 18.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO RIGHETTI GIANCARLO FERRA

24.02.2025 20.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO 47461 TREVIOLO - VIA DEL

24.02.2025 20.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

24.02.2025 20.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

24.02.2025 19.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO PANIFICIO SOPHIA

24.02.2025 20.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

24.02.2025 20.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

25.02.2025 25.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125022598065513
02INTER20250225HSRT1352681342
0306923530327512480950409504IT
Saldo fattura n 10 del 24/02/2025
25.02.2025 25.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125022598065513
02INTER20250225HSRT1352681342
0306923530327512480950409504IT
25.02.2025 21.02.2025 * Pagamento POS

Pagina 20 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
PRESSO JBJTTCH
LONDON
25.02.2025 21.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF
LONDON
25.02.2025 21.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF
LONDON
25.02.2025 21.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO JBJTTCH
LONDON
25.02.2025 21.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO JBJTTCH
LONDON
25.02.2025 22.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO JBJTTCH
LONDON
25.02.2025 22.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO JBJTTCH
LONDON
25.02.2025 22.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO JBJTTCH
LONDON
25.02.2025 22.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO ROGRST
LONDON
25.02.2025 22.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO JBJTTCH
LONDON
25.02.2025 22.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO JBJTTCH
LONDON
25.02.2025 22.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO ROGRST
LONDON

Pagina 21 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
25.02.2025 22.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO ROGRST
LONDON
25.02.2025 22.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO ROGRST
LONDON
25.02.2025 22.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO ROGRST
LONDON
25.02.2025 22.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO ROGRST
LONDON
25.02.2025 22.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO cnpcto
Warsaw
25.02.2025 22.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO ENI 52055

MILANO
25.02.2025 21.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO MA.RO. SRL

BRESSO
25.02.2025 25.02.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125021530045137 NOME: ENEL
ENERGIA S P A MANDATO: 2C1071232827803T
25.02.2025 25.02.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125021530045137 NOME: ENEL
ENERGIA S P A MANDATO: 2C1071232827803T
25.02.2025 25.02.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125022598434061 CASH

NOTPROVIDED Fattura 18 del 25-2-25
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: BAPPIT22XXX
26.02.2025 26.02.2025 Bonifico n. 907784458823778 Disposto da:
D.C.G. S.R.L.
Vs ft n. 16 del 18-02-2025
CRO: 69394058473
DATA ORDINE: 20250226 BENEF: EGITALY SRLS
26.02.2025 26.02.2025 * Costo accredito bonifico urgente o rilevante
COMM. PER BONIF. URG./BIR RICEVUTO
BONIFICO N.RO: 907784458823778
27.02.2025 27.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125022799315322

Pagina 22 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
02INTER20250227HSRT1351574448
0306923573766608480950409504IT
27.02.2025 27.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125022799315322
02INTER20250227HSRT1351574448
0306923573766608480950409504IT
Saldo fattura n 27 del 26/02/2025
27.02.2025 27.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125022799382821
02INTER20250227HSRT1395477861
0306923576145709480950409504IT
27.02.2025 27.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125022799382821
02INTER20250227HSRT1395477861
0306923576145709480950409504IT
Pagamento stipendio il mese di febbraio 2025
27.02.2025 27.02.2025 Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
27.02.2025 27.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125022799721910
02INTER20250227HSRT1645205386
0306923587566209480950409504IT
27.02.2025 27.02.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125022799721910
02INTER20250227HSRT1645205386
0306923587566209480950409504IT
Saldo fattura n 43 del 27/02/2025
27.02.2025 27.02.2025 Pagamento MAV
PAGAMENTO MAV 03069923016125873 PAGAMENTO

28.02.2025 28.02.2025 Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni

28.02.2025 28.02.2025 Pagamento disposiz. elettroniche

28.02.2025 28.02.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125022815649204 CASH NOT

PROVIDED saldo fattura n 19 del 27/02/2025
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: BPPIITRR
01.03.2025 01.03.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125030160835778 CASH

02INTER20250301HSRT1215075276 Pagamento
acconto ft n. 1 del 13.1.25
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: BCITITMM
01.03.2025 01.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125030161230163
02INTER20250301HSRT1668510414
0306923641596809480950409504IT
Saldo fattura n 7/A del 31/01/2025
01.03.2025 01.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

Pagina 23 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
0125030161231034
02INTER20250301HSRT1669526914
0306923641631606480950409504IT
Account fattura n 05/A del 31/01/2025
01.03.2025 01.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125030161231034
02INTER20250301HSRT1669526914
0306923641631606480950409504IT
01.03.2025 01.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125030161230163
02INTER20250301HSRT1668510414
0306923641596809480950409504IT
03.03.2025 03.03.2025 * Interessi debitori conteggiati al 31.12
03.03.2025 03.03.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125022709523199 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
03.03.2025 03.03.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125022709523199 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
03.03.2025 26.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO MISER BERGAMO -

03.03.2025 26.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO BACUZZI RICCARDO RIV.

03.03.2025 26.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO EDILVICO S.R.L.

03.03.2025 26.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO ASPIT TANG.MILANO EST-

04.03.2025 04.03.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125030422990318 CASH

VANTAGGT0503403/03/2025T121422 pag ft n 14
12/2/25
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: BAPPIT22
04.03.2025 27.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO WU RUJUAN

04.03.2025 27.02.2025 * Pagamento POS

Pagina 24 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
PRESSO ESSO

04.03.2025 27.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO ESSO

04.03.2025 28.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO WU RUJUAN

04.03.2025 27.02.2025 * Pagamento POS

PRESSO ESSO

05.03.2025 03.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO EG ITALIA

05.03.2025 05.03.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125030563746604 CASH

02INTER20250305HSRT1555335468 torna a
pagamento
BENEF.: egitaly srls
BIC. ORD.: BCITITMM
05.03.2025 05.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125030563742384
02INTER20250305HSRT1552714610
0306923730648702480950409504IT
05.03.2025 05.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125030563742018
02INTER20250305HSRT1551706537
0306923730612100480950409504IT
05.03.2025 05.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125030563742384
02INTER20250305HSRT1552714610
0306923730648702480950409504IT
Account lavoro
05.03.2025 05.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125030563742018
02INTER20250305HSRT1551706537
0306923730612100480950409504IT
Account lavoro
05.03.2025 05.03.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:
MITT.: Smart Costruzioni Edilizia E Ponteggi

COD. DISP.: 0125030530164048 CASH

NOTPROVIDED Pagamento II acconto ft n. 1 del
13.1.25
BENEF.: EGITALY SRLS

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Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
BIC. ORD.: BCITITMM
07.03.2025 07.03.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125030734489265 CASH saldo

fattura 17 del 24 febbraio 25
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: UNCRITMM
07.03.2025 07.03.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125022146960579 NOME: CNH
INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE SEDE MANDATO:
SIEN3600065821
07.03.2025 07.03.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125022146960579 NOME: CNH
INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE SEDE MANDATO:
SIEN3600065821
07.03.2025 07.03.2025 Pagamento MAV
PAGAMENTO MAV 03069923033205428 PAGAMENTO

10.03.2025 06.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

10.03.2025 06.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

10.03.2025 06.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

10.03.2025 06.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

10.03.2025 06.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

10.03.2025 06.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

10.03.2025 06.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

10.03.2025 06.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO JBJTTCH

Pagina 26 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
10.03.2025 06.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO JBJTTCH

10.03.2025 06.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

10.03.2025 06.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

10.03.2025 06.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

10.03.2025 10.03.2025 * Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto

0125031066563393
02INTER20250310HSRT1451284746
0306923830365000480950409504IT
10.03.2025 10.03.2025 * Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto
0125031066565168
02INTER20250310HSRT1452326691
0306923830424005480950409504IT
10.03.2025 10.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125031066563393
02INTER20250310HSRT1451284746
0306923830365000480950409504IT
Pagamento stipendio il mese di agosto,
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024
10.03.2025 10.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125031066565168
02INTER20250310HSRT1452326691
0306923830424005480950409504IT
Pagamento stipendio il gennaio 2025
11.03.2025 10.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

11.03.2025 10.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

11.03.2025 10.03.2025 Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125031043310333 NOTPROVIDED
0306972344547802480160001600IT
Saldo fattura n 449/24 del 12/10/2024
11.03.2025 10.03.2025 Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125031043311481 NOTPROVIDED
0306972339532301480160001600IT
Saldo fattura n 18/25 del 14/01/2025

Pagina 27 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
11.03.2025 07.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO EG ITALIA

11.03.2025 08.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO Chips

11.03.2025 09.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO ESSO COLELLA

11.03.2025 09.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO ESSO COLELLA

11.03.2025 11.03.2025 * Commissioni e spese ADUE

COD DISP.: 0125030736348324 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
11.03.2025 11.03.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125030736348324 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
12.03.2025 12.03.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125031041057793 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
12.03.2025 12.03.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125031041057793 NOME: BNP
PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL MANDATO:
SIEN1100211117
13.03.2025 13.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125031368645871
02INTER20250313HSRT1348078078
0306923903693406480950409504IT
Saldo fattura n 5/A del 31/01/2025
13.03.2025 13.03.2025 * Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto
0125031368645871
02INTER20250313HSRT1348078078
0306923903693406480950409504IT
13.03.2025 15.03.2025 * Premio polizza
ADDEBITO PREMI POLIZZA
ID:82023-20250313-PMIMAN-00042280337023
14.03.2025 10.03.2025 * Comm.prelievo carta debito Italia/SEPA
14.03.2025 10.03.2025 * Prelievo carta debito su banche italia/SEPA

PRESSO BANCO BPM MILANO

14.03.2025 14.03.2025 * Pagamento ADUE

COD. DISP.: 0125030424091862 NOME: TELECOM
ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO:

Pagina 28 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
888012555240202304052
14.03.2025 14.03.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125030424091862 NOME: TELECOM
ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO:
888012555240202304052
17.03.2025 17.03.2025 Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
17.03.2025 13.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO EG ITALIA

17.03.2025 13.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

17.03.2025 13.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

17.03.2025 13.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

17.03.2025 13.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

17.03.2025 13.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

17.03.2025 12.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO APPLE.COM/BILL

17.03.2025 13.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

17.03.2025 13.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

17.03.2025 13.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 15.03.2025 * Pagamento POS

Pagina 29 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti

PRESSO COOP MILANO PALMANOVA

18.03.2025 16.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO EG ITALIA

18.03.2025 16.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 15.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 16.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 15.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO JBJTTCH

18.03.2025 16.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 14.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 14.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 14.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 15.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO JBJTTCH

18.03.2025 16.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

Pagina 30 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
18.03.2025 14.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 14.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 14.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO cnpcto

18.03.2025 15.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO ROGRST

18.03.2025 16.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 15.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO ROGRST

18.03.2025 15.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 15.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO JBJTTCH

18.03.2025 14.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO BUFFETTI

18.03.2025 15.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 16.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 14.03.2025 * Pagamento POS

Pagina 31 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 16.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 15.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO SKINRIFF

18.03.2025 17.03.2025 Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni

19.03.2025 17.03.2025 * Prelievo carta debito su banche del gruppo

19.03.2025 17.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO EG ITALIA

19.03.2025 16.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO TABACCHERIA ROSSONERO

19.03.2025 19.03.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125031911385123 CASH

CFrpD4Da170320251706521 Anticipo in attesa
di fattura
BENEF.: EGITALY SRL
BIC. ORD.: CCRTIT2TBTL
20.03.2025 16.03.2025 * Comm.prelievo carta debito Italia/SEPA
20.03.2025 16.03.2025 * Prelievo carta debito su banche italia/SEPA

PRESSO BANCO BPM MILANO

24.03.2025 24.03.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125032423379380 CASH saldo

fattura 21 del 14 marzo 25
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: UNCRITMM
24.03.2025 19.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO BUFFETTI

24.03.2025 19.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO TABACCHERIA ROSSONERO

Pagina 32 di 37
Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
24.03.2025 20.03.2025 * Ricarica Windtre

25.03.2025 20.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO TABACCHERIA ROSSONERO

25.03.2025 21.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO MD SPA

25.03.2025 23.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO BRICOMAN ITALIA SRL

25.03.2025 22.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO COOP MILANO PALMANOVA

25.03.2025 22.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO EG ITALIA

25.03.2025 25.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125032575770589
02INTER20250325HSRT1439389624
0306924152771412480950409504IT
Account lavoro
25.03.2025 25.03.2025 * Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto
0125032575770589
02INTER20250325HSRT1439389624
0306924152771412480950409504IT
26.03.2025 26.03.2025 * Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto
0125032676201264
02INTER20250326HSRT1267150608
0306924167507303480950409504IT
26.03.2025 26.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125032676201264
02INTER20250326HSRT1267150608
0306924167507303480950409504IT
Acconto stipendio il mese di marzo 2025
26.03.2025 26.03.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125032634050748 CASH

LVQ11CMA2110217429967238950.9639364 SALDO
FATTURA 22 DEL 14/3/2025
BENEF.: EGITALY SRLS
BIC. ORD.: BCITITMM
27.03.2025 27.03.2025 Bonifico a Vostro favore disposto da:

COD. DISP.: 0125032738294328 CASH

7XZrbaLU250320251611001 Saldo fatt. 24 del

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Data Operazione Data Valuta Descrizione Addebiti Accrediti
20/03/2025
BENEF.: EGITALY SRL
BIC. ORD.: CCRTIT2TBTL
27.03.2025 27.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125032777264069
02INTER20250327HSRT1607157127
0306924204271000480950409504IT
Saldo fattura n 2614 del 14/03/2025
27.03.2025 27.03.2025 * Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto
0125032777264069
02INTER20250327HSRT1607157127
0306924204271000480950409504IT
27.03.2025 27.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125032777319505
02INTER20250327HSRT1644834590
0306924205928008480950409504IT
Pagamento stipendio il mese di febbraio 2025
27.03.2025 27.03.2025 * Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto
0125032777319505
02INTER20250327HSRT1644834590
0306924205928008480950409504IT
28.03.2025 25.03.2025 * Prelievo carta debito su banche italia/SEPA

PRESSO POSTE ITALIANE

28.03.2025 25.03.2025 * Comm.prelievo carta debito Italia/SEPA

28.03.2025 25.03.2025 * Pagamento POS

PRESSO TABACCHERIA ROSSONERO

31.03.2025 31.03.2025 * Bonifico da Voi disposto a favore di:

0125033179341667
02INTER20250331HSRT1446005565
0306924277917603480950409504IT
Acconto stipendio
31.03.2025 31.03.2025 * Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto
0125033179341667
02INTER20250331HSRT1446005565
0306924277917603480950409504IT
31.03.2025 31.03.2025 * Pagamento ADUE
COD. DISP.: 0125032736558397 NOME: TELEPASS
SPA MANDATO: 7013840000000280602304
31.03.2025 31.03.2025 * Commissioni e spese ADUE
COD DISP.: 0125032736558397 NOME: TELEPASS
SPA MANDATO: 7013840000000280602304
31.03.2025 31.03.2025 Pagamento disposiz. elettroniche
Totali € €

(*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento
calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

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La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente risulta autorizzato l'addebito in conto degli eventuali
interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Gli interessi creditori e debitori del periodo successivo saranno conteggiati in base al saldo
che si verrà a determinare dopo l'addebito. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché entro la giornata lavorativa
antecedente il 1° marzo.

 Interessi creditori

 Interessi debitori esigibili
 Commissione di istruttoria veloce (CIV)
 Commissione disponibilità fondi
 Spese



Gli interessi creditori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli
interessi in corso di maturazione.

Invariati fino al 30.11.2024

30.11.2024
31.12.2024
Totale al 31.03.2025
Già liquidati il 31.12.2024

Imponibile
Ritenuta fiscale



Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel corso dell'anno questo prospetto rende
noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.





Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.



Operazioni assoggettate a spese di registrazione 01.01.2025

Operazioni esenti da spese di registrazione 01.01.2025
Spese per conteggio interessi e competenze

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Canone mensile base Illimitato 02122 1000 00014243
E/C Trimestrale (on-line) 02122 1000 00014243
DDS Annuale (on-line) 02122 1000 00014243
Carta Debit 02122 5899 50720981 WELCOME PACK NUOVA
IMPRENDITORIA (scadenza 31.03.2025)

Canone mensile base Illimitato 02122 1000 00014243

E/C Trimestrale (on-line) 02122 1000 00014243
DDS Annuale (on-line) 02122 1000 00014243
Carta Debit 02122 5899 50720981 WELCOME PACK NUOVA
IMPRENDITORIA (scadenza 31.03.2025)

Canone mensile base Illimitato 02122 1000 00014243

E/C Trimestrale (on-line) 02122 1000 00014243
DDS Annuale (on-line) 02122 1000 00014243
Carta Debit 02122 5899 50720981 WELCOME PACK NUOVA
IMPRENDITORIA (scadenza 31.03.2025)

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In mancanza di reclamo scritto, i contenuti di questo rendiconto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione.
Ove dovuta, imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 n. 2/2006 del 5/12/2006.