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Análise Custos e Proveitos

O documento apresenta dados financeiros da empresa Gallinus Mapa para os meses de Janeiro a Maio de 2013 e 2014. Em 2013, a maior parte dos proveitos veio da prestação de serviços (87%) e a maior fatia dos custos foi para custos com pessoal (46%). Em 2014, a estrutura de proveitos e custos foi semelhante, com a prestação de serviços a representar a maioria dos proveitos (87%) e os custos com pessoal a serem o item de maior peso nos custos (44%).

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Gallinus

Mapa Explorao
Total 2013
Proveitos
62 Prestao de Servios
63 Outros proveitos e ganhos operacionais
66 Outros proveitos e ganhos financeiros

Janeiro - Maio

58,498,986.10
7,549,420.00
1,208,480.00

4,874,915.51
629,118.33
100,706.67

24,374,577.54
3,145,591.67
503,533.33

86.98%
11.22%
1.80%

67,256,886.10

5,604,740.51

28,023,702.54

100%

29,154,325.17
4,634,069.18
827,500.00
25,278,691.96
1,756,065.58
35,000.00
782,950.44
589,600.00

2,429,527.10
386,172.43
68,958.33
2,106,557.66
146,338.80
2,916.67
65,245.87
49,133.33

12,147,635.49
1,930,862.16
344,791.67
10,532,788.32
731,693.99
14,583.33
326,229.35
245,666.67

46.23%
7.35%
1.31%
40.09%
2.78%
0.06%
1.24%
0.94%

Total Custos

63,058,202.33

5,254,850.19

26,274,250.97

100%

Resultado

4,198,683.77

349,890.31

1,749,451.57

Total Proveitos

21
71
72
73
751
752
753
755
76
78

2013
Mdia Mensal

Custos
Compras
CMVMC
Custos c/pessoal
Amortizaes
Sub - Contratos
FSE
Impostos
Quotizaes
Custos Perdas Financeiras
Outros Custos e Perdas n operacionais

752
75211
75212
75213
75214
75215
75216
75217
75218
75219
75220
75221
75223
75225
75226
75228
75229
75230
75232
75234
75239

Descriminao Custos 2013

Total
gua
Electricidade
Combustveis
Conservao e Reparao
Material Proteco, Segurana e Conforto
Ferramentas e utens. desgaste rpido
Material de Escritrio
Livros e Doc tcnica
Outros
Comunicao
Rendas
Deslocaes e Estadas
Despesas de Alimentao
Outras Despesas
Limpeza, higiene e conforto
Publicidade e propaganda
Contencioso e Notariado
Assistncia Tcnica
Honorrios e Avenas
Outros Servios

25,278,691.96
12,202.00
80,945.00
636,763.00
2,499,494.00
274,021.00
740,890.59
2,391,480.09
155,136.00
35,000.00
4,322,779.26
233,700.00
2,013,416.88
296,013.95
1,787,766.00
140,723.19
279,704.00
872,047.00
2,058,733.75
6,298,645.00
149,231.25

2,106,557.66
1,016.83
6,745.42
53,063.58
208,291.17
22,835.08
61,740.88
199,290.01
12,928.00
2,916.67
360,231.61
19,475.00
167,784.74
24,667.83
148,980.50
11,726.93
23,308.67
72,670.58
171,561.15
524,887.08
12,435.94

10,532,788.32
5,084.17
33,727.08
265,317.92
1,041,455.83
114,175.42
308,704.41
996,450.04
64,640.00
14,583.33
1,801,158.03
97,375.00
838,923.70
123,339.15
744,902.50
58,634.66
116,543.33
363,352.92
857,805.73
2,624,435.42
62,179.69

1.00
0.05%
0.32%
2.52%
9.89%
1.08%
2.93%
9.46%
0.61%
0.14%
17.10%
0.92%
7.96%
1.17%
7.07%
0.56%
1.11%
3.45%
8.14%
24.92%
0.59%

Proveitos
Prestao de Servios
Outros proveitos e ganhos operacionais
Outros proveitos e ganhos financeiros

86.98%
11.22%
1.80%

Custos
Custos c/pessoal
Amortizaes
Sub - Contratos
FSE
Impostos
Quotizaes
Custos Perdas Financeiras
Outros Custos e Perdas n operacionais

46.23%
7.35%
1.31%
40.09%
2.78%
0.06%
1.24%
0.94%

Estrutura de Proveitos Jan-Maio 2013

Estrutura de Custos Jan-Maio 2013

Custos c/pessoal

11%

3% 0% 1%

Amortizaes

Sub - Contratos

Prestao de Servios
Outros proveitos e ganhos
operacionais

FSE

46%

40%

Quotizaes

Outros proveitos e ganhos

financeiros

87%

Descriminao Custos 2013

Custos Perdas Financeiras

1% 7%

100%
0.05%
0.32%
2.52%
9.89%
1.08%
2.93%
9.46%
0.61%
0.14%
17.10%
0.92%
7.96%
1.17%
7.07%

Impostos

Outros Custos e Perdas n

operacionais

Limpeza, higiene e conforto

Publicidade e propaganda
Contencioso e Notariado
Assistncia Tcnica
Honorrios e Avenas
Outros Servios

0.56%
1.11%
3.45%
8.14%
24.92%
0.59%

30.00%
24.92%

25.00%

20.00%
17.10%
15.00%
9.89%

10.00%

9.46%
7.96%

5.00%
0.05% 0.32%

3.45%

2.93%

2.52%
0.00%

8.14%

7.07%

1.08%

0.61% 0.14%

0.92%

1.17%

0.56% 1.11%

0.59%

752
75211
75212
75213
75214
75215
75216
75217
75218
75219
75220
75221
75223
75225
75226
75228
75229
75230
75232
75234
75239

Descriminao Custos 2014

Jan-14
3,033,655.16
1,115.00
44,000.00
302,191.96
1,219,824.20
173,900.00
444,601.00
14,653.00
22,500.00
150,000.00
91,920.00
568,950.00
-

Feb-14
3,453,543.82
1,600.00
55,000.00
315,673.00
3,907.00
113,700.00
1,034,790.00
###
###
1,104,193.82
###
121,110.00
###
###
4,970.00
###
548,600.00
###

Mar-14
2,196,058.84

Apr-14
2,505,519.17

19,600.00
360,099.00
79,610.00
667,134.09
163,576.15
49,500.00
26,539.60
20,000.00
157,500.00
652,500.00
-

2,200.00
49,350.00
200,171.00
18,036.00
1,235,941.75

135,710.42
148,510.00
2,700.00
150,000.00
562,900.00
-

May-14
1,978,396.98
900.00
50,693.00
269,880.94
5,084.70
###
800,149.05
163,892.39
###
343,185.00
###
###
14,611.90
###
###
###
180,000.00
###

TOTAL
13,167,173.97
5,815.00
218,643.00
1,448,015.90
106,637.70
113,700.00
4,957,839.09
1,741,272.78
1,106,906.00
63,474.50
42,500.00
757,500.00
91,920.00
2,512,950.00
-

Mdia mensal
1,097,264.50
484.58
18,220.25
120,667.99
8,886.48
9,475.00
413,153.26
145,106.07
92,242.17
5,289.54
3,541.67
63,125.00
7,660.00
209,412.50
-

Mdia Jan-Maio
5,486,322.49
2,422.92
91,101.25
603,339.96
44,432.38
47,375.00
2,065,766.29
725,530.33
461,210.83
26,447.71
17,708.33
315,625.00
38,300.00
1,047,062.50
-

%
100.00%
0
0.000442
0.016605
0.109972
0.008099
0.008635
0.37653
0
0
0.132243
0
0.084066
0
0
0.004821
0.003228
0.057529
0.006981
0.19085
0

Proveitos
Prestao de Servios
Outros proveitos e ganhos operacionais
Outros proveitos e ganhos financeiros

Custos
Custos c/pessoal
Amortizaes
Sub - Contratos
FSE
Impostos
Quotizaes
Custos Perdas Financeiras
Outros Custos e Perdas n operacionais

87.28%
12.72%
0.00%
100.00%

44.39%
6.20%
0.00%
46.41%
1.48%
0.00%
0.65%
0.87%
100.00%

Estrutura de Custos Jan-Maio 2014

Estrutura de Proveitos Jan-Maio 2014

Custos c/pessoal

Amortizaes

13%

Sub - Contratos

Prestao de Servios

44%

Outros proveitos e
ganhos operacionais

46%

Impostos
Quotizaes

Outros proveitos e
ganhos financeiros

Custos Perdas Financeiras

87%

Proveitos
Prestao de Servios
Outros proveitos e ganhos operacionais
Outros proveitos e ganhos financeiros
Honorrios (3761)
Inerentes (3762)
Prestao de Servios (3765)

22.87%
3.33%
0.00%
68.26%
5.54%
#REF!

FSE

Outros Custos e Perdas n

operacionais

Estrutura de Proveitos Jan-Maio 2014

23%
3%

68%

Prestao de Servios
Outros proveitos e ganhos
operacionais
Outros proveitos e ganhos
financeiros
Honorrios (3761)
Inerentes (3762)
Prestao de Servios (3765)

Análise Custos e Proveitos

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Descriminao Custos 2013

Estrutura de Proveitos Jan-Maio 2013

Estrutura de Custos Jan-Maio 2013

Outros proveitos e ganhos

Descriminao Custos 2013

Custos Perdas Financeiras

Outros Custos e Perdas n

Limpeza, higiene e conforto

Descriminao Custos 2014

Estrutura de Custos Jan-Maio 2014

Estrutura de Proveitos Jan-Maio 2014

Custos Perdas Financeiras

Outros Custos e Perdas n

Estrutura de Proveitos Jan-Maio 2014

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