AR Customizing

Criar Grupos de Tolerância..............................................................................................................................3

Definir Tolerâncias Cliente – OBA3................................................................................................................3
Definir Grupos de Tolerância para Funcionários – OBA4...............................................................................5
Atribuir Grupos de Tolerância ao usuário – OB57........................................................................................10
Criar Condições de Pagamento......................................................................................................................11
Atualizar Condições de Pagamento – OBB8..................................................................................................11
Definir Condições de Pagamento para Prestações – OBB9...........................................................................14
Definir Grupo de Contas com estrutura de tela (clientes) – OBD2................................................................18
Criar Intervalos de Numeração para contas de Clientes – XDN1..................................................................19
Atribuir Intervalos de Numeração para contas de Clientes – OBAR............................................................21
Definir Chave de Lançamento – OB41..........................................................................................................22
Definir Tipos de Documento – OBA7............................................................................................................25
Preparativos para Compensação Automática – OB74....................................................................................29
Criar Bancos de Clientes................................................................................................................................31
Criar Bancos da Empresa...............................................................................................................................32
Definir Contas para despesas por desconto – OBXI......................................................................................35
Diferenças de Pagto / Definir motivos de diferença – OBBE........................................................................37
Definir / Exibir Configuração de Programa de Pagamento............................................................................38
Instalação do Programa de Pagamento – FBZP.............................................................................................38
Lançamentos em Contas de Reconciliação Divergentes para Clientes..........................................................55
Lista de Trabalho Automática........................................................................................................................58
Escolher clientes – OB55...............................................................................................................................58
Lista de Trabalho Manual...............................................................................................................................61
Criar Variantes para fixar valores nos campos por transação........................................................................62
Definir Estrutura de Linha..............................................................................................................................63
Inserir campos:...............................................................................................................................................64
Definir título de colunas:................................................................................................................................65
Selecionar campos de seleção – O7F4...........................................................................................................66
Selecionar campos de pesquisa – O7F5.........................................................................................................67
Selecionar campos adicionais – O7F8............................................................................................................68
Atualizar Configuração de Seleção de Campos – O7F1................................................................................69
Configuração do Cálculo de Juros..................................................................................................................70
Definir Tipos de Cálculo de Juros – OB46....................................................................................................70
Definir Intervalos de Numeração p/ formulário de juros – FBN1..................................................................71
Preparativos para Cálculo de Juros de Mora – OB82.....................................................................................72
Definir Taxas de Juro de Referência – OBAC...............................................................................................74
Definir Condições Dependentes do Tempo - OB81......................................................................................76
Entrar Valores de Juros – OB83.....................................................................................................................78
Definir Módulo Funcional para Determinação de Juros – OB85...................................................................79
Preparativos para Cálculo de Juros de Mora de Conta Cliente – OBV1........................................................81
Preparativos para Cálculo de Juros de Mora de Fornecedores – OBV3.......................................................82
Atribuir Formulários p/ Código de Juros – OB84..........................................................................................84
Adiantamento.................................................................................................................................................85
Definir Conta de Reconciliação para Adiantamentos de Clientes – OBXR..................................................85
Cobrança Judicial...........................................................................................................................................87
Definir motivos de bloqueio de pagamentos – OB27....................................................................................87
Pagamento Automático – Criação do arquivo remessa..................................................................................88
Gravar o ID do usuário para Transações Bancárias:......................................................................................89
Determinar valores para Operações Bancárias:..............................................................................................90
Atribuir Meio de Pagamento à Operação bancária.........................................................................................91
Registro da Razão Social para Arquivo Remessa.........................................................................................92
Chave de Instruções para cobrança................................................................................................................94
Atribuir Código de Ocorrência - OB47..........................................................................................................94
Atribuir Instruções de Cobrança por documento............................................................................................95

1
Atribuir Programa de Pagamento ao Meio de Pagamento.............................................................................98

2
 Parametrização Contas a Receber

Criar Grupos de Tolerância

Clientes/Funcionários e Usuários (atribuição )

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /

Transações Contábeis / Entrada de Pagamento / Entrada de Pagamento Manual

Definir Tolerâncias Cliente – OBA3

3
- Criado: KRE2 (diferenças permitidas R$ 1,00) (Utilizado para todos os
clientes CPFL)

4
Definir Grupos de Tolerância para Funcionários – OBA4

5
 Alterado o default para sem desconto permitido (utilizado para todos os
funcionários CPFL, exceto os relacionados nos grupos CLI1, CLI2 e
CLI3.

Foram criados:

- CLI1 - desconto permitido 10%

6
CLI2 - desconto permitido 5%

7
CLI3 - desconto permitido 20%

8
9
Atribuir Grupos de Tolerância ao usuário – OB57

Obs. Quando houver definição de novos usuários para o R/3, que tiverem
permissão para desconto, os mesmos deverão estar atribuídos aos Grupos de
Tolerância.

10
Criar Condições de Pagamento
IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /
Transações Contábeis / Saída de Fatura / Saída Nota de Crédito

Atualizar Condições de Pagamento – OBB8

Condições de pagamento criadas:

A tabela a seguir mostra todas as condições de pagamento não-

parceladas, a primeira coluna indica o código da condição, a segunda o
prazo de pagamento (contado a partir da data-base) e a terceira, se é
válida para Clientes ou Fornecedores (ou ambos):

11
 Nº da Prazo para o Cliente/
Condição Pagamento Fornecedor
de pagamento
0001 À Vista C/F
001A À Vista (1 dia) C
002A 2d C
003A 3d C
004A 4d C
005A 5d C
006A 6d C
007A 7d C
008A 8d C
009A 9d C
010A 10 d C
011A 11 d C
012A 12 d C
013A 13 d C
014A 14 d C
0015 15 d C
016A 16 d C
017A 17 d C
018A 18 d C
019A 19 d C
020A 20 d C
021A 21 d C
022A 22 d C
023A 23 d C
024A 24 d C
025A 25 d C
026A 26 d C
027A 27 d C
028A 28 d C
029A 29 d C
0030 30 d (1m) C/F
0060 60 d (2m) C/F
0090 90 d (3m) C
0120 120 d (4m) C
0150 150 d (5m) C
0180 180 d (6m) C
0210 210 d (7m) C
0240 240 d (8m) C
0270 270 d (9m) C
0300 300 d (10m) C
0330 330 d (11m) C
0360 360 d (12m) C

12
0390 390 d (13m) C
0420 420 d (14m) C
0450 450 d (15m) C
0480 480 d (16m) C
0510 510 d (17m) C
0540 540 d (18m) C
0570 570 d (19m) C
0600 600 d (20m) C
0630 630 d (21m) C
0660 660 d (22m) C
0690 690 d (23m) C
0720 720 d (24m) C
0750 750 d (25m) C
0780 780 d (26m) C
0810 810 d (27m) C
0840 840 d (28m) C
0870 870 d (29m) C
0900 900 d (30m) C
0930 930 d (31m) C
0960 960 d (32m) C
0990 990 d (33m) C
0991 990 d + 1 m. adic. (34m) C
0992 990 d + 2 m. adic. (35m) C
0993 990 d + 3 m. adic. (36m) C
0994 990 d + 4 m. adic. (37m) C
0995 990 d + 5 m. adic. (38m) C
0996 990 d + 6 m. adic. (39m) C
0997 990 d + 7 m. adic. (40m) C
0998 990 d + 8 m. adic. (41m) C
0999 990 d + 9 m. adic. (42m) C
1000 990 d + 10 m. adic. (43m) C
1001 990 d + 11 m. adic. (44m) C
1002 990 d + 12 m. adic. (45m) C
1003 990 d + 13 m. adic. (46m) C
1004 990 d + 14 m. adic. (47m) C
1005 990 d + 15 m. adic. (48m) C
1006 990 d + 16 m. adic. (49m) C
1007 990 d + 17 m. adic. (50m) C
1008 990 d + 18 m. adic. (51m) C
1009 990 d + 19 m. adic. (52m) C
1010 990 d + 20 m. adic. (53m) C
1011 990 d + 21 m. adic. (54m) C
1012 990 d + 22 m. adic. (55m) C
1013 990 d + 23 m. adic. (56m) C
1014 990 d + 24 m. adic. (57m) C
1015 990 d + 25 m. adic. (58m) C

13
 1016 990 d + 26 m. adic. (59m) C
1017 990 d + 27 m. adic. (60m) C

Definir Condições de Pagamento para Prestações – OBB9

14
Condições parceladas: Para serem utilizadas quando for emitir boleto
para todas as parcelas.

Nº da Nº de Primeira Parcela Demais Parcelas

Condição
de Pagamento Prestações (%) (%)
0200 2 50 50
3000 3 30 35
0400 4 25 25
0500 5 20 20
6000 6 16,65 16,67
0700 7 14,32 14,28
0800 8 12,50 12,50
9090 9 11,12 11,11
0100 10 10 10
1100 11 9,10 9,09
1200 12 8,37 8,33
1300 13 7,72 7,69
1500 15 6,76 6,66
1600 16 6,25 6,25
1800 18 5,48 5,56
2400 24 4,09 4,17
3030 30 3,43 3,33
3600 36 2,70 2,78
3700 37 2,80 2,70
4200 42 2,42 2,38
4500 45 2,32 2,22
4800 48 2,24 2,08
5000 50 2 2
6060 60 1,47 1,67

A primeira parcela vence em 15 dias, e a partir da segunda de 30 em 30

dias, a partir da data do lançamento do documento.

15
Condições parceladas: Para serem utilizadas quando for emitir fatura
para a 1ª. Parcela e boleto ou fatura para as demais parcelas.

Nº da Nº de Primeira Parcela Demais Parcelas

Condição
de Prestações (%) (%)
Pagamento
3001 3 Determina valor 50
0401 4 Determina valor 33,34 (2ª parcela)
0501 5 Determina valor 25
6001 6 Determina valor 20
0701 7 Determina valor 16,65 (2ª parcela)
16,67 (demais)
0801 8 Determina valor 14,26 (2ª parcela)
14,29 (demais)
9091 9 Determina valor 12,50
0101 10 Determina valor 11,12 (2ª parcela)
11,11(demais)
1101 11 Determina valor 10
1201 12 Determina valor 9,10 (2ª parcela)
9,09 (demais)
1301 13 Determina valor 8,37 (2ª parcela)
8,33 (demais)
1501 15 Determinar valor 7,18 (2ª parcela)
7,14 (demais)
1601 16 Determina valor 6,62 (2ª parcela)
6,67 (demais)
1801 18 Determina valor 5,92 (2ª parcela)
5,88 (demais)
2401 24 Determina valor 4,52( 2ª parcela)
4,34 (demais)
3031 30 Determina valor 3,40 (2ª parcela)
3,45(demais)
3601 36 Determina valor 2,76 (2ª parcela)
2,86 (demais)
3701 37 Determina valor 2,70 (2ª parcela)
2,78 (demais)
4201 42 Determina valor 2,40 (2ª parcela)
2,44 (demais)
4501 45 Determinar valor 2,39 (2ª parcela)
2,27 (demais)
4801 48 Determina valor 2,02 (2ª parcela)

16
 2,13 (demais)
5001 50 Determina valor 2,08 (2ª parcela)
2,04 (demais)
6061 60 Determina valor 1,98 (2ª parcelas)
1,69 (demais)

A primeira parcela vence na condição de pagamento determinada, e, a

partir da segunda de 30 em 30 dias, a partir da data do lançamento do
documento.

17
Cadastrar Clientes – Grupo de Contas

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /

Contas de Clientes / Dados Mestres / Preparativos para Criação de dados mestre
de clientes

Definir Grupo de Contas com estrutura de tela (clientes) – OBD2

Criados:

ZC01 – Clientes Eventuais

ZC02 – Clientes Suprimento Energia
ZC03 – Clientes Outras Vendas
ZC04 – Clientes Órgãos Governamentais

18
Criar Intervalos de Numeração para contas de Clientes – XDN1

Criados:

19
 Número Limite Inferior Limite Superior Tipo Numeração
Intervalo
21 210000000 219999999 Interna
22 220000000 229999999 Interna
23 230000000 239999999 Interna
24 240000000 249999999 Interna

Atribuir Intervalos de Numeração para contas de Clientes – OBAR

Intervalos Atribuídos:

20
Alteração Campos do Documento

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade Geral / Transações Contábeis /

Saída de fatura/saída de nota de crédito / Verificar ou processar opções de
documento

21
Definir Chave de Lançamento – OB41

Detalhes:

22
Atualizar status de campo - Chave de Lançamento = 01 e Chave de
Lançamento = 50

23
Deixar campo Referência (no cabeçalho da fatura) como obrigatório

IMG / Contabilidade Financeira / Opções Básicas da Contabilidade Financeira /

Doc. / Cabeç. Doc

24
Definir Tipos de Documento – OBA7

25
Escolher o Documento. Na caixa “Necessário para criação do doc.”:

26
OBS – Foram criados os documentos EE = Eficiência Energética e CD =
Cheque Devolvido no dia 05/06/2000 conforme solicitado pelo Cliente
Tesouraria. Esses documentos, EE e CD, tem as mesmas
características do Documento ZD.

27
 Marcar n. referência (isso o deixará sempre obrigatório).

Compensação Automática

28
Definição de critérios para compensação (no máximo 5)

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /

Transações Contábeis / Compensação de Partidas em Aberto /

Preparativos para Compensação Automática – OB74

Para executar:

29
Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes / Tarefas / Clientes / Tarefas
Periódicas / Compensação Automática – F.13

Criar Bancos de Clientes

30
Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes / Dados Mestre / Bancos / Criar
– FI01

País do Banco = BR
Chave do Banco = banco + DV banco + agência (sem zeros à esquerda)
Ex: 237 + 2 + 46 (237246)

Criar Bancos da Empresa

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade Bancária / Contas Bancárias /

Definir Bancos da Empresa – FI12 (Dados dos Bancos)

31
32
33
34
Lançar Abatimento/Descontos

Descontos Concedidos:
IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /
Transações Contábeis / Entrada de Pagamento /Configuração para entrada de
pagamento.

Definir Contas para despesas por desconto – OBXI

35
 - Diferenças de Pagto/ Definir contas para pagamento excessivo/abaixo
do valor – OBXL

Para clientes: motivos do 070 a 089.

OBS – Foi alterado a conta contábil do motivo 070 para 6151990120 tanto a
Débito como a Crédito

36
Diferenças de Pagto / Definir motivos de diferença – OBBE

Para clientes: motivos do 070 a 089.

Definir / Exibir Configuração de Programa de Pagamento

37
IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /
Transações Contábeis / Entrada de Pagamento / Entrada de Pagamento
Automático / Seleção de meio de pagamento/de banco

- Instalação do Programa de Pagamento – FBZP

Todas as Empresas:

38
Dados da Empresa:

39
Empresa Pagadora:

40
Meio de Pagto no País:

41
Detalhes do meio de Pagto: dados do país:

Meio de Pagto = A (Boleto ou duplicata – emitido pelo banco).

42
Meio de Pagto = D (Boleto ou duplicata – emitido na empresa).

43
Meio de Pagto = F (Fatura FEBRABAN).

44
Meios de pagto na Empresa: Dados Gerais:

Meio de Pagto = A:

45
Meio de Pagto = D:

46
Meio de Pagto = F:

47
Dados do Formulário:

Meio de Pagto = A

48
Meio de Pagto = D

49
Meio de Pagto = F

50
Determinação de Bancos:

51
Montantes:

52
Contas:

53
Lançamentos em Contas de Reconciliação Divergentes para Clientes

54
Será criada uma conta reconciliação “mãe” – 1124199200, na qual, todos os
clientes cadastrados estarão (deveriam estar) apontados. Entretanto, na emissão
da fatura, a conta reconciliação deverá ser alterada, de acordo com a venda.

Na conta contábil, deverá estar marcado: Conta reconciliação admite entrada.

Associar a conta mãe as outras contas:

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /

Transações Contábeis / Lançamentos com contas reconciliação divergente /
Definir contas de reconciliação divergentes.

Razão (conta mãe) : 1124199200

55
56
57
Lista de Trabalho Automática

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /

Contas de Clientes / Partidas Individuais / Exibir Partidas Individuais de Clientes /
Atualizar lista de trabalho

Escolher clientes – OB55

Processar
Lista de Trabalho Automática

58
Chave por Grupo de Empresas

59
Regra: Prefixo – CLIENTE Offset: 7 Compr.exibição: 3

Obs: Na consulta com lista de trabalho, é gerado automaticamente a lista. O

conteúdo é alimentado na criação do cliente.

60
Lista de Trabalho Manual

Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes / Conta / Exibir Partida /

Com lista de Trabalho (abrir matchcode)
Lista de Trabalho – exibir/modificar
Novo
Criar pool de tarefas (nome da lista e denominação)

Determinar valores (associar n. clientes a lista criada) – FBL5

61
Criar Variantes para fixar valores nos campos por transação

IMG / Opções Globais / Características de Valores de Campos / Definir

características de campos relativos a transações – SHD0

Criar variante de transação

Na variante standard, criar entrada de tela, definir os campos, gravar e ativar a
variante.

Foi criada a variante CLIENTE, para a transação FD01, fixando o País = BR,
Idioma = PT, Grupo de Empresas = CLIENTE, Meios de Pagto = ADF, Banco da
Empresa = 237, Grupo de Tolerância = KRE2, Cód. Juros = 50.

Campos alteráveis: País, Idioma, Banco da Empresa, Grupo Tolerância, Cód.

Juros.
Campos não alteráveis: grupo de empresas, meios de pagto.

Para campos alteráveis marcar: com conteúdo

Para campos não alteráveis marcar: com conteúdo e só saída.

O transporte é feito através do menu: variante / copiar do mandante. Ativar a

variante no mandante copiado.

62
Definir Estrutura de Linha

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /

Contas de Clientes / Partidas Individuais / Exibir partidas individuais de clientes /
Definir estrutura de Linha – O7Z3

Inserir campos:

63
Definir título de colunas:

64
Selecionar campos de seleção – O7F4

65
Acrescentado do standard:
- Data Pagto (ZALDT), Atribuição (ZUONR), Elemento PEP (PROJK), Centro
Lucro (PRCTR).

Selecionar campos de pesquisa – O7F5

Selecionar tipo de conta = D (cliente)

66
Acrescentados do standard:

- Centro Lucro (PRCTR), Elemento PEP (PROJK)

Selecionar campos adicionais – O7F8

Selecionar tipo de conta = D (cliente)

67
Acrescentado do standard:

- Data Pagto (ZALDT), Elemento PEP (PROJK)

Atualizar Configuração de Seleção de Campos – O7F1

68
 FAEDT – Vencimento Líquido

Aplicar NOTA 331230

Transação SE38 : RFITEMAR clicar em “Elemento de texto”  Modificar 
Textos de seleção  SO_FAEDT

Configuração do Cálculo de Juros

Obs.: Para o funcionamento do cálculo de juros para clientes, é necessário estar

parametrizado os juros a pagar e a receber.

69
IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /
Transações Contábeis / Cálculo de Juros / Configuração do Cálculo de Juros /

Definir Tipos de Cálculo de Juros – OB46

Definir Intervalos de Numeração p/ formulário de juros – FBN1

70
Número = JJ

Preparativos para Cálculo de Juros de Mora – OB82

71
72
IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /
Transações Contábeis / Cálculo de Juros / Cálculo de Juros

73
Definir Taxas de Juro de Referência – OBAC

74
75
Definir Condições Dependentes do Tempo - OB81

76
77
Entrar Valores de Juros – OB83

78
Definir Módulo Funcional para Determinação de Juros – OB85

79
IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /
Transações Contábeis / Cálculo de Juros / Lançamento de Juros

80
Preparativos para Cálculo de Juros de Mora de Conta Cliente – OBV1

81
Preparativos para Cálculo de Juros de Mora de Fornecedores – OBV3

82
IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /
Transações Contábeis / Cálculo de Juros /

83
Atribuir Formulários p/ Código de Juros – OB84

Obs.: O formulário está em alemão. Não existe traduzido.

84
ADIANTAMENTO

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores /

Transações Contábeis / Adiantamentos Recebidos

Definir Conta de Reconciliação para Adiantamentos de Clientes – OBXR

85
86
COBRANÇA JUDICIAL
Para as faturas em cobrança judicial, foi criado o motivo para bloqueio de pagamento = “ J “.

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e Fornecedores / Transações Contábeis

/ Entrada de Pagamento / Configuração para Entrada de Pagamento / Motivos para bloqueio de
pagamentos /

Definir motivos de bloqueio de pagamentos – OB27

87
PAGAMENTO AUTOMÁTICO – GERAÇÃO DO ARQUIVO
REMESSA

Atribuir ISD ao Banco Via Tabela Banco da Empresa:

(ISD – Código da Empresa no Banco – Informação disponibilizada pelo Banco)

Contabilidade / Tesouraria / Administração de Tesouraria / Funções Básicas / Dados Mestre /

Banco Empresa – FI12

1 - Selecionar o Banco desejado

2 – Botão IDS

88
Gravar o ID do usuário para Transações Bancárias:

ORFB / Relações Comerciais / Transações bancárias / ID Usuário - OBBD

89
Determinar valores para Operações Bancárias:
IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade bancária / Transações Contábeis / Operações
bancárias / Definir Regra de Valores - OBBA

Nota –R- significa que assume a data de vencimento como DATA VALOR
S- + significa somar valores referentes a desvios (Sem Valor)

90
Atribuir Meio de Pagamento à Operação bancária
IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade bancária / Transações Contábeis / Operações
bancárias / Atribuir Meio de Pagamento a Operações Bancárias – OBBB

Obs.: Operação é a Carteira de Cobrança

91
Registro da Razão Social para Arquivo Remessa

IMG / Componentes Validos para Todas as Aplicações / Funções Gerais da

Aplicação / Nota Fiscal / Filial CGC / Criar

92
Endereço:

93
Chave de Instruções para cobrança
ORFB / Dados Mestre / Banco / Banco da Empresa / IDS

Informar Código de Serviço 01 no campo chave de instruções.

Atribuir Código de Ocorrência - OB47

IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade Cliente e Fornecedor / Transações Contábeis/
Saída de Pagamento / Saída de Pagamento Automático / Suporte de Pagamento / Intercâmbio de
Suporte de Suporte de Dados / Definir Chave de Instrução para ISD – OB47

Nota – CI, Chave de Instrução é o Código de Ocorrência – no caso 01 –

REMESSA
INT1, 2, 3, 4, Chave de instrução numero
INF. ADICIONAL, é a Mensagem que será impressa no Boleto

Esta parametrização é a que sai no arquivo remessa

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Atribuir Instruções de Cobrança por documento.
Contabilidade Financeira / Contabilidade Cliente e Fornecedor / Transações Contábeis / Saída de
Pagamento / Saída de Pagamento Automático / Suporte de Pagamento / Intercâmbio de Suporte
de Suporte de Dados / Gravar Instruções para Pagamento

- A primeira ação é escolher Pais para receber a informação;

- Na seqüência, atribuir campos. Só é possível 4 campos e
- Por último, atribuir aos campos as ocorrências.

95
96
Na tabela, todas as instruções:

CAMPO INSTR Palavra-Code Texto da Instrução

1 1 01 COBRANÇA
1 2 02 ESTORNO (Pedido de Baixa)
1 4 04 ABATIMENTO
1 5 05 ABATIMENTO ESTORNADO (Canc.
Adiant.)
1 6 06 VENCIMENTO MODIFICADO (Alter.
Vencto)
1 7 07 CAMPO ‘USO EMPRESA’ MODIFICADO
1 8 08 CAMPO ‘SEU NUMERO’MODIFICADO
1 9 09 ATO NOTARIAL (PROTESTO)
2 8 08 NÃO COBRAR JUROS DE MORA
2 9 09 NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
2 10 10 MULTA DE 10% APOS 4. DIA DO
VENCTO
2 11 11 NÃO RECEBER APOS 8. DIA DO
VENCTO
2 12 12 COBRAR ENCARGOS APOS 5. DIA
VENCTO
2 13 13 COBRAR ENCARGOS APOS 10 DIA
VENCT
2 14 14 COBRAR ENCARGOS APOS 15 DIA
VENCT
2 15 15 CONC.DESC. MESMO PAGO APOS
VENCTO

Nota – Os campos 3 e 4 recebem a mesma informação do campo 2.

Esta configuração é para ser utilizada individualmente por Documento, ou seja,

quando do envio do Arquivo Remessa, o R/3 assume o Default (Tabela acima),
porém ao ocorrer alguma negociação, deve-se usar as demais instruções para
atualizar a informação junto ao Banco detentor do Título.

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Atribuir Programa de Pagamento ao Meio de Pagamento
Contabilidade Financeira / Contabilidade Cliente e Fornecedor / Transações Contábeis / Saída de
Pagamento / Saída de Pagamento Automático / Suporte de Pagamento / Atribuir Programa de
Suporte de Pagto ao Meio de Pagto no País

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A variante ARQ. BRADESCO é a que executa o Programa RFFOBR_A gerando :

- O Arquivo Remessa para o Banco

- O acompanhamento das Partidas em Aberto
- O Download (Transferência do Arquivo gerado pelo R/3 para Aplicativo
do Banco encarregado de efetuar a Cobrança Bancária)
- Neste caso, deve-se definir o caminho necessário para receber a
informação.

Arquivo retorno

Na empresa X não houve parametrização para o arquivo retorno, pois não é

utilizado a função standard do sistema.

Foi desenvolvido um programa ABAP (ZFIB020), devido ao tratamento do

lançamento dos juros.

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