ERIC DARIOLI - CONSULTOR
Fluxo de Caixa
RECEITA / FATURAMENTO
3.1 Receita de Vendas
3.1.1 Produto/Serviço X
3.1.2 Produto/Serviço Y
3.1.3 Produto/Serviço Z
3.1.4 Produto/Serviço A
3.1.5 Produto/Serviço B
3.1.99 Outros Produtos/Serviços
3.2 Recebimento de Juros
3.3 Outras Receitas
CUSTOS VARIÁVEIS
4.1 Custos tributários ou Financeiros
4.1.1 Simples Nacional
4.1.2 PIS / COFINS
4.1.3 IR
4.1.4 CSLL
4.1.5 Tarifa Cartões
4.1.6 Boleto
4.2 Custos com Fornecedores 1
4.2.1 Produtos X
4.2.2 Produtos Y
4.2.3 Produtos W
4.2.99 Outros custos com fornecedor 1
4.3 Custo com Fornecedores 2
4.3.1 Produtos A
4.3.2 Produtos B
4.3.3 Produtos C
4.3.99 Outros custos com fornecedor 2
4.5 Custo com Vendas
4.5.1 Comissão interna
4.5.2 Comissão externa
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
DESPESAS FIXAS
5.1 Despesas Financeiras
5.1.1 Tarifas Bancárias
5.1.2 Aluguel e tarifas Operadora Cartão
5.1.3 Tarifas DOC/TED
5.1.99 Outros custos com despesas financeiras
5.2 Despesas Administrativas
5.2.1 Telefone e Internet
5.2.2 Celular
5.2.3 Energia Elétrica
5.2.4 Aluguel e Condomínio
5.2.5 Água
5.2.6 IPTU
5.2.7 VTs / Gasolina / Estacionamento / Táxi
5.2.8 Almoço / Supermercado / Lanches
5.2.9 Correios
5.2.10 Cartórios
5.2.99 Outras despesas administrativas
5.3 Despesas com Pessoal
5.3.1 Salário de Funcionários
5.3.2 Bolsa de Estágio
5.3.3 VT e VR
5.3.4 Rescisão
5.3.5 FGTS
5.3.6 INSS - Federação - Sindicato
5.3.7 13º e Férias
5.3.8 Exames ocupacionais
5.3.9 Pro-Labores
5.3.10 Plano de Saúde
5.3.99 Outras despesas com pessoal
5.4 Despesas com Serviços de Terceiros
5.4.1 Contador
5.4.2 TI
5.4.3 Alarme Monitorado / Segurança
5.4.99 Outras despesas com serviços de terceiros
5.5 Despesas com Materiais e Equipamentos
5.5.1 Manutenção Equipamentos Informática
5.5.2 Softwares
5.5.3 Materiais de Expediente/Manutenção/Limpeza
5.5.4 Manutenção Veículo
5.5.99 Outras despesas com materiais
5.6 Outros tipos de Despesas
LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
6.1 Investimentos em Marketing
6.1.1 Papelaria (folder, cartão visitas, etc.)
6.1.2 Site / internet
6.1.3 Mídias/ Propaganda
6.1.4 Realização Eventos
6.1.5 Prestadores de serviços de marketing
6.1.99 Outros investimentos em marketing
6.2 Investimentos em Bens Materiais
6.2.1 Compra de Equipamentos de Informárica
6.2.2 Reformas / Estrutura
6.2.3 Mobiliário
6.2.99 Outros investimentos em bens materiais
6.3 Investimentos em Desenvolvimento Empresarial
6.3.1 Consultoria
6.3.2 Treinamentos
6.3.99 Outros investimentos desenv. empresarial
DESPESA OPERACIONAL TOTAL
LUCRO OPERACIONAL
MOVIMENTAÇÕES NÃO OPERACIONAIS
7.1 Entradas não Operacionais
7.1.1 Empréstimos obtidos
7.1.2 Capitalização dos sócios
7.1.3 Venda de equipamentos usados
7.1.4 Juros de aplicações (Investimentos)
7.1.99 Outros entradas não operacionais
7.2 Saídas não Operacionais
7.2.1 Pagamento de Empréstimos
7.2.2 Juros Bancários e por Atraso
7.2.3 Pagamento de dívidas passadas
7.2.4 Distribuição de Lucros
7.2.99 Outras saídas não operacionais
RESULTADO LÍQUIDO
SALDO INICIAL
SALDO ACUMULADO
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Total AV Total AV AH Total
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MARÇO ABRIL MAIO
AV AH Total AV AH Total AV AH
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JUNHO JULHO
Total AV AH Total AV AH
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AGOSTO SETEMBRO
Total AV AH Total AV AH
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OUTUBRO NOVEMBRO
Total AV AH Total AV AH
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DEZEMBRO TOTAL ANO
Total AV AH Total AV
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