Estratégia
Xeque Mate
Carteira Standard
28-05-2021
Relatório Semanal
MONTAGEM DA CARTEIRA – OPERAÇÕES A REALIZAR
Olá Estrategista. Caso você ainda não tenha montado a carteira,
preparamos uma tabela contendo as operações a realizar.
Recomendamos que seja realizada a montagem até hoje,
28/05/2021. Após, é preferível aguardar a próxima rolagem e
reestruturação da carteira, o que deverá ocorrer em 11/06/2021.
ATIVO/DERIVATIVO QUANTIDADE RECOMENDAÇÃO
COGN3 500 COMPRAR
EQTL3 100 COMPRAR
EQTLF245 100 VENDER
(strike R$23,78) (venda coberta)
RADL3 100 COMPRAR
RADLF254 100 VENDER
(strike R$25,46) (venda coberta)
BBSE3 100 COMPRAR
BBSEF240 100 VENDER
(strike R$24,00) (venda coberta)
Importante lembrar que não há um valor limite para compra ou para
venda do ativo ou derivativo. O Estrategista, ao montar a operação,
deve comprar a ação e logo em seguida vender a opção. Fazendo
desta maneira, quando se compra a ação por um preço baixo, vende-
se a call por um preço baixo e vice-versa.
Deve-se apenas observar a limitação temporal para a montagem da
carteira, conforme narrado acima.
É recomendável que se busque bons trades analisando o book de
ofertas, conforme é ensinado nas monitorias.
COMENTÁRIOS
Nessa semana não faremos operações na Carteira Standard. O
presente relatório tem o objetivo apenas de discorrer sobre o
acompanhamento do portfólio.
Estamos optando por seguir, por ora, sem montar a estrutura de
rentabilização em Cogna que fizemos nos ciclos passados (venda de
call levemente OTM e compra de call mais OTM para fins de seguro).
Isso porque os prêmios das opções de compra estão com pouca
diferença entre elas, fazendo com que o spread seja pouco rentável,
não valendo o risco. Estamos monitorando e, assim que o spread
melhorar, avisaremos.
Equatorial está cotada acima do nosso strike e também do nosso
preço médio. Precisamos aguardar a aproximação do próximo
vencimento para avaliarmos se vamos rolar a opção vendida ou se
vamos deixar exercer. Importante lembrar que recentemente a
companhia provisionou dividendos, o que fez reajustar o preço da
ação e o strike da opção.
Assim como Equatorial, Raia Drogasil subiu e está cotada acima do
strike da opção vendida. Entretanto, ainda é cedo para avaliarmos
eventual rolagem na call. Sigamos acompanhando.
BB Seguridade segue “de lado” e continua cotada ao redor do nosso
valor de entrada e um pouco abaixo do strike da nossa call vendida, o
que é ótimo para nós, pois assim presenciamos o theta corroer o valor
do derivativo vendido.
CARTEIRA ATUAL
Agora, nossa carteira está da seguinte forma:
Carteira Standard – Portfólio inicial de R$ 10.000,00
AÇÕES OPÇÕES PROT X LUCRO PROJ
Ativo Preço Qtd Valor Ativo Strike Preço Qtd Valor Proteção Lucro Proj.
COGN3 9,80 500 4.900,00
EQTL3 24,45 100 2.445,00 EQTLF245 23,78 1,38 -100 -138 5,64% 2,90%
RADL3 25,13 100 2.513,00 RADLF254 25,46 1,34 -100 -134 5,33% 6,65%
BBSE3 23,79 100 2.379,00 BBSEF240 24,00 0,54 -100 -54 2,27% 3,15%
Sobra de 2.279,59
Caixa
TOTAL 14.190,59 Ganho do 326
mês parcial
COMENTÁRIOS FINAIS
Assista a nossa monitoria ao vivo de hoje, cujo link está na área de
membros e também no nosso APP. Interaja conosco, sua participação
é fundamental para nós. Caso tenha perdido a monitoria no momento
da realização, o vídeo ficará salvo na plataforma, para você assistir
quando puder.
Recomendamos sempre que você faça aportes regulares e reinvista
os rendimentos, para que você comece a fazer parte da Carteira Elite.
Um abraço a todos.
DANIEL ISAAC NIGRI MARCELO MEURER RAMOS
ANALISTA CNPI-1810 ESTRATEGISTA XEQUE MATE
DISCLOSURE
Elaborado pelo analista independente Daniel Isaac Nigri CNPI 1810, este
relatório é de uso exclusivo de seu destinatário.
Este estudo é baseado em informações disponíveis ao público nos próprios sites
de RI das empresas analisadas ou comparadas, consideradas confiáveis na data
de publicação.
As opiniões aqui expressas estão sujeitas a mudanças por se tratarem de
estimativas baseadas em fundamentos e projeções de futuro que podem ou
não ocorrer.
Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou de
outros instrumentos financeiros.
As análises, informações e estratégias de investimento têm como único
propósito fomentar o debate entre o analista responsável e os destinatários. Os
destinatários devem, portanto, desenvolver as próprias análises e estratégias
(ou seja, “caminhar com as próprias pernas” e ter bom senso).
Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros aqui abordados podem ser obtidas mediante
solicitação, e serão arquivadas por 5 anos conforme determinação da CVM.
O analista responsável pela elaboração deste relatório declara, nos termos da
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O analista Daniel Isaac Nigri CNPI é o responsável principal pelo conteúdo do
relatório e pelo cumprimento da Instrução ICVM 598.
