CONTAS A RECEBER

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 1. FLUXO OPERACIONAL......................................................................................... 4

2. OBJETIVOS DO CURSO ........................................................................................ 5

3. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ............................................................................. 7

4. CADASTRO ........................................................................................................ 9
4.1. Moedas........................................................................................................................... 10
4.2. Projeção de Moedas.................................................................................................. 12
4.3. Bancos............................................................................................................................. 14
4.4. Condições de Pagamento ....................................................................................... 17
4.5. Naturezas....................................................................................................................... 19
4.6. Orçamentos .................................................................................................................. 23
4.7. Clientes ........................................................................................................................... 28
4.8. Integração ..................................................................................................................... 34
4.9. Pedidos de Vendas .................................................................................................... 36
4.10. Documentos de Saídas............................................................................................. 38

5. LANÇAMENTO PADRÃO .................................................................................... 41

6. TELA ÚNICA PARA CONTAS A RECEBER .............................................................. 42

7. CONTAS A RECEBER.......................................................................................... 44

8. TIPOS ESPECIAIS .............................................................................................. 57

8.1. Títulos Provisorios ...................................................................................................... 57

9. RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTOS ................................................................. 58

10. NOTA DE CRÉDITOS ......................................................................................... 60

11. NOTA DE DÉBITO AO CLIENTE ................................................................... 61

11.1. Abatimentos ................................................................................................................. 63

12. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS PROVISÓRIOS, ......................................................... 71

13. RENEGOCIAÇÃO CR.......................................................................................... 73

Página 2 Contas a Receber

 14. COMPENSAÇÃO CR ..........................................................................................78

15. FATURAS A RECEBER .........................................................................................82

16. TRANSFERÊNCIAS .............................................................................................86

17. BORDERÔ DE RECEBIMENTOS ............................................................................89

18. MANUTENÇÃO BORDERÔ..................................................................................94

19. COMUNICAÇÃO BANCÁRIA ...............................................................................96

20. BAIXAS A RECEBER ...........................................................................................99

21. RATEIO DA BAIXA DE TÍTULOS EM MÚLTIPLAS NATUREZAS E

CENTROS DE CUSTO................................................................................................116

22. LIQUIDAÇÃO ..................................................................................................119

23. CHEQUES RECEBIDOS ......................................................................................127

24. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES ...............................................................................130

25. CONTROLE DE SALDOS DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS...........................133

26. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ....................................................................139

27. RECEBIMENTOS DIVERSOS...............................................................................144

28. PAINEL GESTOR ..............................................................................................147

28.1. Cenário Inicial ............................................................................................................148
28.2. Analisando os mecanismos dos painéis .......................................................... 148
28.3. Analisando a interação entre os painéis.......................................................... 150

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1. FLUXO OPERACIONAL

Página 4 Contas a Receber

2. OBJETIVOS DO CURSO

Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a:

• Identificar os Parâmetros e Tabelas do ambiente;
• Dar manutenção nos cadastros de:
– Moedas;
– Bancos;
– Condições de Pagamentos;
– Naturezas;
– Orçamentos;
– Clientes;
– Lançamentos Padronizados;
• Tratar as Contas a Receber:
– Dar manutenção nas Contas a Receber;
– Renegociações das Contas a Receber;
– Gerar Faturas a Receber;
– Compensações das Contas a Receber;
– Realizar Borderôs de Recebimentos e Transferências Bancárias;
– Manutenção dos Borderôs;
– Cheques Recebidos;
– Devolução de Cheques;
– Configurar Boletos Bancários e a sua emissão;
– Gerar Arquivos de Envio para Cobrança Escritural;
– Configurar a Tabela de Motivos de Baixas;
– Realizar as Baixas dos Títulos de forma Individual ou por Lote;
– Realizar a Recepção do Arquivo de Cobrança Escritural;
– Gerar Borderôs de Cheques para Depósitos Bancários;
– Verificar as Comissões geradas;
– Realizar as Liquidações de Títulos a Receber com Cheques Pré-datados;
– Controlar Títulos do Contas a Receber por meio de Transferência entre as
Filiais da Empresa;

Contas a Receber Página 5

– Baixa de títulos a Receber com cheques e com Controle de saldos de cheques
a serem compensados;
– Efetuar “Recebimentos Diversos”, isto é, várias formas de pagamento;
– Otimizar ou centralizar as funções do Contas a Receber, utilizando a rotina
-Funções do Contas a Receber-.
• Realizar Consultas:
– Genéricas;
– Posição Financeira de Clientes;
– Posição de Títulos de Contas a Receber.
• Emissão dos Relatórios;

Página 6 Contas a Receber

3. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e

específicas, chamadas parâmetros.
Um parâmetro é uma variável que atua como elemento-chave na execução de
determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter
diferentes resultados.
O ambiente FINANCEIRO utiliza vários parâmetros e alguns deles são comuns a
outros ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configuração
continuará valendo para os demais ambientes do Sistema.
Alguns parâmetros são apenas configurações genéricas como a configuração de
periféricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de
moedas etc..
Verifique, na relação a seguir, qual(is) parâmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):

Nome Descrição Conteúdo

MV_1DUP Define a inicialização da primeira parcela do A

título gerado.

Exemplo:

A -> Para seqüência alfa.

1 -> Para seqüência numérica.

MV_3DUPREF Campo ou dado a ser gravado no prefixo do "COM"

título, quando for gerado automaticamente
pela rotina - Atualização de Comissão -
(E2_PREFIXO).

MV_AB10925 Descrição modalidade de tratamento da 2

dispensa de retenção para PIS/Cofins/CSLL .

1 = Avaliação por nota/título.

2 = Avaliação por somatório das notas/títulos

por cliente/loja/mês/ano.

Contas a Receber Página 7

MV_AC10925 Indica se o usuário tem permissão para 1
alterar a modalidade de retenção na janela
“Cálculo de Retenção”.1 = permite alteração
(padrão); 2 = não permite alteração.

MV_ALIQIRF Alíquota de IRRF para títulos com retenção na 3

fonte. Os percentuais são utilizados de
acordo com tabela legal.

MV_ALIQISS Alíquota do ISS em casos de prestação de 5

serviços, utilizando percentuais definidos pelo
município.

MV_ANTCRED Permite a baixa de título a receber com data F

de crédito menor que a data de emissão.

Página 8 Contas a Receber

4. CADASTRO

Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de

aprendizagem claro e objetivo, começaremos realizando os cadastros iniciais.
Estes cadastros são essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles
reúnem informações básicas sobre as etapas de administração financeira.

Contas a Receber Página 9

 4.1. Moedas

Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manutenção das taxas
deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os
cálculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.
Como padrão, o sistema já vem configurado com cinco moedas (uma padrão =
real e quatro alternativas). Sempre que o sistema é carregado com uma nova
data de processamento, é solicitada a taxa das quatro moedas alternativas.
Entretanto, caso o cadastramento das moedas não seja feito nesse
momento, os dados poderão ser informados posteriormente.
As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP
etc.. No entanto, apenas uma será utilizada como referência para casos de
correções.
Uma forma prática de atualizar as taxas das moedas por determinado
período, é efetuando as suas projeções.

A configuração de moedas está disponível no sistema por meio do

ambiente CONFIGURADOR, por meio dos parâmetros <MV_MOEDA1> a
<MV_MOEDA5>, em que devem ser informados os nomes de cada moeda.
Os símbolos são informados nos parâmetros <MV_SIMB1> a <MV_SIMB5>.

Página 10 Contas a Receber

Exercício 01
Como cadastrar Taxas das Moedas:
1) Acesse o “Ambiente Financeiro”;
2) O Sistema apresentará uma tela destacando as moedas utilizadas;
3) Informe as seguintes taxas:

Taxa Moeda 2: 3,50 (Dólar);

Taxa Moeda 3: 1,064 (UFIR);
Taxa Moeda 4: 3,30 (Euro);
Taxa Moeda 5: 2,00 (Iene).
4) Confira os dados e confirme o cadastro das “Taxas das Moedas”.

Contas a Receber Página 11

 4.2. Projeção de Moedas

Esta opção possibilita efetuar a projeção das taxas das moedas por um
determinado período. A projeção pode ser realizada de duas formas:
Regressão linear: com base no comportamento dos valores num dado
intervalo (número de dias anteriores), é realizada a projeção. Para processar a
regressão linear, é imprescindível a existência de, no mínimo, dois valores
anteriores.
Inflação: projeta a inflação do mês informado com base na taxa de inflação
prevista para o período.

Página 12 Contas a Receber

Exercício 02
Como projetar Taxas das Moedas.
1) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Cadastros” > “Moedas”;
2) Clique na opção "Projetar";
3) Informe “40 dias” para “Projeção das Taxas das Moedas”;
4) Clique na opção “Inflação Projetada” para cada moeda;
5) Informe “3% de Inflação Prevista” para as Moedas “Dólar”, “Euro” e “Iene” nos
meses apresentados;
6) Confira os dados e confirme a “Projeção das Taxas das Moedas”.

Contas a Receber Página 13

 4.3. Bancos

Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os

quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas
individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.
O cadastro de bancos está presente em todas as transações financeiras do
Protheus e é de extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de
borderôs, baixas manuais e automáticas dos títulos.
Os saldos bancários são atualizados sempre que ocorrerem as operações de
baixas a receber e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentações
bancárias.
O Sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo
que determinadas movimentações utilizem o banco em questão. Quando a conta
corrente estiver bloqueada para movimentações, será apresentada uma
janela alertando o usuário.

Principais Campos

• Código: Neste campo deve ser informado o código do banco que

pode ser alfanumérico, ou seja, comporta tanto letras quanto números.

Página 14 Contas a Receber

 Caso a empresa não utilize comunicação bancária (CNAB), esse pode ser
um código qualquer, seguindo um critério próprio predefinido.
• Nro Agência: Agência do banco na qual está cadastrada a conta
corrente da empresa, no banco acima informado. Sugere-se não utilizar
caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa
utilize comunicação bancária.
• Nro Conta: Código da conta corrente da empresa no banco e
agência, acima preenchidos. Sugere-se não utilizar caracteres especiais
no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicação
bancária.
• Dias de Retenção: Informe o número de dias que o banco retém os
valores depositados para compensação. Esta informação é importante
para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do
recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crédito dos
valores recebidos estará disponível.
• Saldo Atual: Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo não
poderá ser alterado, uma vez que é atualizado automaticamente,
conforme as transações são executadas. Para informar os saldos já
existentes nas contas correntes, o usuário deve utilizar a rotina de -
Movimentações Bancárias- do ambiente FINANCEIRO e informar um
valor a receber (se o saldo estiver positivo), ou a pagar (se o saldo estiver
negativo).
• Taxa de Cobrança Simplificada: Neste campo, deve ser informado o
valor que a empresa paga ao banco pela cobrança de cada título.
• Taxa Descont.: Informe o percentual pago ao banco pela operação de
desconto de títulos.
• Conta Contab.: Informe o código da conta contábil em que devem ser
lançadas as movimentações dos agentes cobradores na integração
contábil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa esteja
utilizando o ambiente CONTÁBIL de forma integrada.
• Fluxo de Caixa: Define se o saldo da conta corrente será
considerado como disponível para fins de fluxo de caixa.
• Limite de Crédito: Limite de crédito bancário.
• Fornecedor/Loja: Selecione os códigos de fornecedor e loja,
quando houver a necessidade de controle de negociação do
processo CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.
• Cliente/Loja: Selecione os códigos de cliente e loja, quando houver a
necessidade de controle de negociação do processo CDCI - Crédito
Direto ao Consumidor por Interveniência.

Contas a Receber Página 15

 • Bloqueio: Define se esta conta corrente está bloqueada ou
não, para movimentação bancária. Este campo é utilizado quando
a conta bancária foi encerrada ou não é mais utilizada pela empresa, já
que não existe a possibilidade de exclusão devido a integridade dos
dados com os movimentos bancários.

Exercício 03
Entendendo o cadastro de Bancos:
1) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Cadastros” > “Bancos”;
2) Posicione o cursor no Banco/Agência/Conta - 001/45568/778895 e em seguida,
clique em “Visualizar”.
3) Confira os dados e confirme a visualização do “Banco - 001 ”;
4) Selecione as seguintes opções:
“Relatórios” > “Cadastros” > “Bancos”;
5 . Confira os dados e confirme a emissão do relatório do cadastro de “Bancos”.

Os “Saldos Bancários” são atualizados automaticamente, de acordo com

as movimentações realizadas;

Na implantação, a iniciação do saldo bancário deve ser realizada através

de um “Movimento Bancário” a receber, se a conta estiver positiva, ou a
pagar, se negativa.

Página 16 Contas a Receber

 4.4. Condições de Pagamento

As condições de pagamento são características gerais da maneira pela qual

um pagamento será efetuado. Elas determinam como e quando serão
efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, número e
valores das parcelas.

Principais campos:

• Código: código da condição de pagamento.

• Tipo: tipo da condição de pagamento.
• Condição: formatação da condição de pagamento.

Contas a Receber Página 17

 Exercício 04
Como cadastrar Condições de Pagamentos:
1) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Cadastros” > “Cond. Pagamento”;
2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código: 01B
Tipo: B
Cond. Pagto.: 0
Descrição: Combinada

3) Na área de itens, informe os dados a seguir:

• Os parâmetros MV_DATDUPB e MV_AGLDUPB servem para: indica se

para o cálculo dos vencimentos, será aplicada a data do último título
gerado e se quando houver duplicatas com a mesma data de
vencimento, as mesmas devem ser aglutinadas ou não, respectivamente;

• A opção de “Simulação”, solicita o preenchimento de alguns dados

para que possam ser apresentados os resultados (títulos) que
supostamente seriam gerados, de acordo com a Condição de Pagamento
posicionada.Fonte Dica

Página 18 Contas a Receber

4.5. Naturezas

O cadastro de Naturezas é de extrema importância para o controle gerencial

do Sistema, já que possibilita o controle das finanças da empresa sem a
colaboração direta da contabilidade na geração automática de títulos. É por meio
da Natureza que o Sistema faz a classificação dos títulos a pagar e a receber,
conforme a operação.
O cadastro de Naturezas é importante, também, na definição do cálculo da
maioria dos impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO.
As Naturezas devem ser previamente agrupadas em “a pagar” e “a
receber”, com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e
relatórios do Sistema. Para permitir o controle gerencial, as Naturezas devem ser
informadas nas rotinas de Orçamentos, Documento de Entrada, Pedidos de
Vendas, Documento de Saída e em todas as Movimentações Financeiras,
viabilizando o acompanhamento do orçado e o do realizado.
Por meio do parâmetro MV_MASCNAT, é definida a máscara para digitação da
Natureza, isto é, a quantidade de níveis e de caracteres que definem o formato
do código.

Principais Campos

Contas a Receber Página 19

 Calcula IRRF: O campo "Calcula IRRF" define se haverá cálculo de IRRF (Imposto
de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas;
e o campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com
"Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do título, de
acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. IRRF". Para compor o
cálculo do IRRF é utilizado o parâmetro MV_ALIQIRF, que define a alíquota
do imposto. Porém, o Sistema considera primeiro o percentual informado no
campo "Porc. IRRF". Caso este campo não seja informado, o sistema irá
considerar o percentual do parâmetro.
Calcula ISS: Este campo define o cálculo do ISS (Imposto Sobre Serviço) sobre as
rotinas que utilizarão as Naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a
receber, quando este campo é informado com "Sim", o sistema calcula os
respectivos valores de ISS sobre o valor do título, de acordo com os
seguintes fatores:
Verifica no cadastro de cliente, por meio do campo "Recolhe ISS”, se recolhe ou
não ISS. Quando este campo está preenchido com "Sim", o sistema não faz o
cálculo (pois o cliente efetuará o recolhimento do ISS). Quando este campo
está preenchido com "Não", o Sistema efetua o cálculo de acordo com o
conteúdo do parâmetro <MV_ALIQISS>.
Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo "Recolhe ISS”, se
recolhe ou não ISS. Quando este campo está preenchido com "Sim", o
Sistema não faz o cálculo (pois o fornecedor efetuará o recolhimento do ISS).
Quando este campo está preenchido com "Não", o Sistema efetua o cálculo de
acordo com o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.
Calcula INSS: O campo "Calcula INSS" define se haverá cálculo de INSS (Imposto
Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas
cadastradas; e o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a
ser aplicado.
Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com
"Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do título, de
acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. INSS“. Para títulos a
receber, o campo "Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim“, de
acordo com o Cadastro de Clientes.
Da mesma forma, para títulos a pagar, no cadastro de fornecedores, o
campo "Calcula INSS" também deve estar preenchido com "Sim". O Sistema
verifica o parâmetro MV_INSS que indica a Natureza para classificação do título
de INSS.
Calcula CSLL: O campo "Calcula CSLL" define se haverá cálculo de CSLL
(Contribuição Social sobre Lucro Líquido) para as rotinas que utilizam as
Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. CSLL" determina o percentual do
imposto a ser aplicado.
Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do título de acordo

Página 20 Contas a Receber

com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o Cadastro
de Clientes, em que o campo "Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim".
Na inclusão de títulos a pagar, quando este campo é informado com
"Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do título, de
acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o
cadastro de fornecedores, em que o campo "Rec. CSLL" deve estar preenchido
com "Não".
O Sistema verifica o parâmetro MV_CSLL, que indica a Natureza para classificação
do título de CSLL.
Calcula COFINS: O campo "Calcula COFINS" determina o cálculo do COFINS
(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que
utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. COFINS" define o percentual
do imposto a ser aplicado.
Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do título, de
acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. COFINS" e de
acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. COFINS" deve estar
preenchido com "Sim".
Na inclusão de títulos a pagar, quando este campo é informado com
"Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do título,
de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. Cofins" e de acordo
com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. COFINS" deve estar
preenchido com "Não".
O Sistema utiliza o parâmetro MV_COFINS que determina a Natureza para
classificação dos títulos de COFINS.
Calcula PIS: O campo "Calcula PIS" determina o cálculo do PIS/PASEP (Programa
de Integração Social) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas, e o
campo "Porc. PIS" define o percentual do imposto a ser aplicado.
Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do título, de acordo
com os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o
Cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. PIS" deve estar preenchido com
"Sim".
Na inclusão de títulos a pagar, quando este campo é informado com
"Sim", o sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do título, de
acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo
com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. PIS" deve estar
preenchido com "Não".
O sistema utiliza o parâmetro <MV_PISNAT> que indica a Natureza para
classificação do título de PIS.
Conta Contábil: Define a conta contábil em que será efetuado o
lançamento contábil nos planos do orçamento no momento do lançamento
manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber.

Contas a Receber Página 21

 No ambiente SIGAGSP (Gestão de Serviços Públicos), este campo auxilia os
lançamentos de taxas ou despesas extras, permitindo que o lançamento contábil
possa ser efetuado sem interferência do operador.

Exercício 05
Como cadastrar Naturezas:
1) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Cadastros” > “Naturezas”;
2) Posicione o cursor sobre o “Código 001 - Receita com Vendas” e em seguida
clique na opção “Visualizar”;
3) Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. Não existem
habilitações para o cálculo de impostos;
4) Repita os passos 2 e 3, para o Código 002 - Receita Serviços, porém, clicando
em “Alterar”;
5) Modifique os conteúdos dos campos: “Calcula ISS” para “Sim” e “Porc. CSLL” =
9,00;
6) Confira os dados e confirme o cadastro de “Naturezas”;
7) Selecione as seguintes opções:
“Relatórios” > “Cadastros” > “Relação Naturezas”;
8) Confira os dados e confirme a emissão do relatório do cadastro de “Naturezas”.

Página 22 Contas a Receber

4.6. Orçamentos

Esta rotina permite um controle orçamentário previsto por período,

possibilitando planejar financeiramente as operações por meio das Naturezas
cadastradas.
Orçar significa fazer a previsão de um determinado evento, em função das
entradas e saídas de recursos.
O orçamento é a ferramenta administrativa mais adequada para
planejar, financeiramente e com segurança, as atividades operacionais de uma
empresa, quer sejam atividades rotineiras (como folha de pagamento, por
exemplo) ou esporádicas (como projetos, participação em seminários etc.).
Os orçamentos, subdivididos em centros de custos, refletem as
necessidades de controle de cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas
ou eventos. O Sistema permite o rateio mensal dos orçamentos por centro de
custo.
Orçar não só significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de
custo durante um determinado período, mas também avaliar com precisão a
entrada dos recursos para sustentar a operacionalidade da empresa.
Um orçamento é elaborado para saber quais serão os recursos necessários
para a realização de um determinado projeto, informando a maneira como se
pretende aplicar os recursos que visa obter, servindo como parâmetro para a
gestão financeira de uma organização.
Esta rotina permite elaborá-lo da forma mais próxima possível daquilo que se
deseja realizar, tornando-o transparente, simples de entender e um
instrumento bastante eficaz para realizar o acompanhamento das ocorrências
financeiras.

Contas a Receber Página 23

 Principais Campos

Ano: Ano de referência do orçamento.

Natureza: Código da natureza a ser orçada. O Sistema permite que se efetue um
orçamento por natureza financeira.

Página 24 Contas a Receber

Exercício 06
Como cadastrar Orçamentos:
1) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Cadastros” > “Orçamentos”;
2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:
Ano: Atual
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Janeiro: 10.000,00
Fevereiro: 10,000,00
Março: 11.000,00
Abril: 12.000,00
Maio: 8.000,00
Junho: 9.000,00
Julho: 10.000,00
Agosto: 12.000,00
Setembro: 15.000,00
Outubro: 17.000,00
Novembro: 19.000,00
Dezembro: 21.000,00
Moeda: 1
3) Posicione o cursor no <mês atual> e clique no ícone: “Ratear Orçamento do
Mês”;
Obs. : Será apresentada a tela para informação dos Centros de Custo e seus
respectivos percentuais.
4) Selecione um Centro de Custo qualquer <F3 Disponível> e no campo “Perc.
Distr.”, informe 100%;
5) Confira os dados e confirme o cadastro de “Orçamentos”;
6) Selecione as seguintes opções:
“Relatórios” > “Resumo Financeiro” > “Orçados x Reais Mês”;

Contas a Receber Página 25

 7) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Da Naturez. Entrada?: 001 (F3 Disponível)

Até Naturez. Entrada?: 199 (F3 Disponível)
Da Naturez. Saída?: 200 (F3 Disponível)
Até Naturez. Saída?: 999 (F3 Disponível)
Considera Regime De?: Competência
Qual Moeda?: Moeda 1
Imprime Acumulados?: Sim
Data de Referência?: Data de hoje
Outras Moedas?: Converter
Imprime Provisórios?: Não

8) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de

“Orçados x Reais Mês”;
9) Selecione as seguintes opções:
“Relatórios” > “Resumo Financeiro” > “Orçados x Reais Ano”;
10) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Da Naturez. Entrada?: 001 (F3 Disponível)

Até Naturez. Entrada?: 199 (F3 Disponível)
Da Naturez. Saída?: 200 (F3 Disponível)
Até Naturez. Saída?: 999 (F3 Disponível)
Considera Regime De?: Competência
Qual Moeda?: Moeda 1
Data de Referência?: Data de hoje
Outras Moedas?: Converter
Situações Cobrança:? 01234567

11) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de

“Orçados x Reais Ano”.

Página 26 Contas a Receber

 Estão disponíveis dois relatórios para acompanhar as previsões
orçamentárias por Centros de Custo, nas opções: “Relatórios” + “Resumo
Financeiro” + ”Orçados x Reais Mês CC” e “Relatórios” + “Resumo
Financeiro” + ”Orçados x Reais Ano CC”.

Contas a Receber Página 27

 4.7. Clientes

Clientes é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem

supridas pelas empresas.
Manter um cadastro de Clientes atualizado, é um procedimento muito precioso
para usuários dos mais diversos segmentos. Desde o microempresário até as
multinacionais. A partir do momento em que uma empresa vende um produto ou
um serviço, seja a um consumidor final, um revendedor ou produtor, é necessário
conhecer e manter o conhecimento sobre quem são as entidades com as quais
está negociando.
Conceitualmente, a maioria das vezes em que um documento de saída é emitido,
o destinatário é considerado cliente, independentemente do tipo que ele possua
ou da denominação que a empresa tenha determinado para ele.
É importante que o cadastro de Clientes esteja o mais completo possível,
possibilitando que as informações sejam fornecidas e controladas pelo Sistema.
Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o usuário terá com o
Sistema.

Para consultar o cadastro de clientes, veja:

Consulta à posição de clientes.

Relatório clientes.

Relatório posição de clientes.

Relatório histórico de clientes.

Página 28 Contas a Receber

Principais campos:

Dados cadastrais
Código: Código que individualiza cada um dos clientes da empresa. É
complementado pelo código da loja.
Loja: Código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um cliente.
Permite o controle individual de cada estabelecimento no que diz respeito à
transações fiscais e sumarização por cliente.
Razão social: Nome ou razão social do cliente.
N.Fantasia: É o nome pelo qual o cliente é conhecido. Auxilia nas consultas e nos
relatórios do Sistema.
Endereço: Endereço do cliente.
Município: Município em que está localizado o endereço do cliente.
UF: Sigla da unidade da federação em que está localizado o cliente.
Tipo: Define o tipo da pessoa do cliente, influenciando diretamente na tributação
das vendas realizadas a ele, pode ter os seguintes valores:
F – Consumidor final.
L – Produtor rural.
R – Revendedor.
S – Solidário.

Contas a Receber Página 29

 X – Exportação.

CPF/CNPJ: Código do cadastro de Pessoa Física ou cadastro Nacional de Pessoas

Jurídicas.

Adm/Fin

Natureza: Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da

geração de títulos para o ambiente FINANCEIRO.
End. Cobrança: Endereço para onde deve ser enviada a cobrança ao cliente.
End. Recebto: Endereço da central de compras do cliente.
Vendedor: Vendedor responsável por atender a esse cliente.
% Comissão: Percentual apresentado como default na tela do pedido para
cálculo de comissão. Tem prioridade sobre o percentual informado no cadastro
de Vendedor. Porém, não sobre o percentual informado no produto. No
ambiente FINANCEIRO, esse percentual não é considerado, o que conta é o
percentual de comissão cadastrado em Vendedores.
C Contábil: Código da conta contábil em que devem ser lançadas (via fórmula) as
movimentações do cliente na integração contábil, se houver.
Banco 1 ... 5: Código do agente cobrador sugerido como primeira opção para a
distribuição automática dos títulos do cliente, no momento da montagem de um
borderô de cobrança.
Maior Saldo: Valor histórico do maior saldo de duplicatas em aberto para um
determinado cliente. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, assim, não é
editado manualmente.
Maior Compra: Identifica o valor da maior compra realizada junto a um
determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do Sistema, dessa
forma, não é editado manualmente.
Média de Atraso: Identifica a média de atrasos nos pagamentos a determinado
fornecedor. Este campo tem tratamento interno do Sistema, por isso, não é
editado manualmente.
No. Compras: Dado histórico do número de compras realizadas junto a um
determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema,
portanto, não é editado manualmente.
Saldo Título: Saldo atual das duplicatas a serem recebidas junto ao cliente. Este
campo tem tratamento interno do Sistema, assim, não é editado manualmente.
Nro. Pagtos.: Dado histórico do número de pagamentos realizados pelo cliente.
Este campo tem tratamento interno do Sistema, portanto, não é editado
manualmente.
Tit. Protest.: Número de títulos protestados para o cliente.
Maior Dupl.: Dado histórico do valor da maior duplicata emitida para o cliente.

Página 30 Contas a Receber

 Sld. Moed. For.: Saldo atual das duplicatas, a serem recebidas do cliente,
convertido em moeda forte. A moeda utilizada para essa conversão deve ser
definida no parâmetro <MV_MCUSTO>.

Fiscais

Recolhe ISS: Informe se o cliente é responsável pelo recolhimento do ISS. Caso o

cliente não seja responsável pelo recolhimento, o Sistema fará a retenção do
tributo.
Rec. INSS: Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de INSS, nos
títulos desse cliente.
Rec. Pis: campo para tratamento de efetivação de cálculo, ou não, de PIS nos
títulos desse cliente.
Rec. Cofins: Campo para tratamento de efetivação de cálculo, ou não, de Cofins
nos títulos desse cliente.
Rec. CSLL: Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de INSS nos
títulos desse cliente.

Vendas

Cond. Pagto: Código da condição de pagamento padrão para o cliente.

Tipo Período: Informe o tipo de período para fechamento das duplicatas
provisórias a serem efetivadas no Sistema para os clientes periódicos.

Contas a Receber Página 31

 Exercício 07
Como cadastrar Clientes:
1) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Cadastros” > “Clientes”;

2) Clique no botão “Incluir”;

Obs. :
O Sistema apresentará uma janela contendo “Pastas”, para preenchimento
dos dados.

3) Na pasta “Cadastrais”, informe os dados a seguir:

Código: 000036
Loja: 01
Física/Juríd.: J=Jurídica
Nome: Fênix Engenharia Ltda.
N. Fantasia: Fênix
Tipo: R=Revendedor
Endereço: Av. 23 de Maio, 1024
Município: São Paulo
Estado: SP (F3 Disponível)
CNPJ/CPF.: 33.009.945/0023-39

4) Na pasta “Adm./Fin.”, informe os dados a seguir:

Natureza: 001 (F3 Disponível)
C. Contábil: 11301001 (F3 Disponível)

5 ) Na pasta “Fiscais”, informe os dados a seguir:

Rec. INSS?: S=Sim
Rec. COFINS?: S=Sim

Página 32 Contas a Receber

Rec. CSLL?: S=Sim
Rec. PIS?: S=Sim

6) Na pasta “Vendas”, informe os dados a seguir:

7) Confira os dados e confirme o cadastro de “Clientes”;
8) Confira os dados e confirme a emissão do relatório do cadastro de “Naturezas”.

Contas a Receber Página 33

 4.8. Integração

Tipos de Entradas e Saídas - (TES)

Os Tipos de Entradas e Saídas (TES) são extremamente importantes, para a
correta aplicação dos Impostos devidos por ocasião das Entradas e Saídas dos
produtos, controles de Baixas de Estoques, Duplicatas e outros.
Os TES são classificados por códigos, assim, devemos observar:
Códigos: O que representam 000 a 500 Entradas, 501 a 999 Saídas.
Nos TES, devem ser informados os Códigos de Operações Fiscais, formados por 4
dígitos.
O Primeiro dígito indica os Tipos de Transações (Dentro ou fora do Estado Fiscal).
Veja alguns exemplos:
Entradas:
1 – Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usuário.
2 – Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usuário.
Saídas:
5 – Saídas de Materiais, para Comprador dentro do Estado.
6 – Saída de Materiais, para Comprador fora do Estado.

Exercício 08

Como cadastrar Tipos de Entradas ou Saídas:

1) Acesse o "Ambiente de Faturamento";
2) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Cadastros” > “Tipos de Ent/Saída”;
3) Posicione o cursor sobre o código 501 e em seguida, clique no botão
“Visualizar”;

Obs. :
O sistema apresentará uma janela contendo “Pastas”, para preenchimento de
dados.

Página 34 Contas a Receber

4) Na pasta “Adm/Fin/Custo”, verifique o preenchimento dos campos, conforme a
seguir:
Cód. do Tipo: 501
Tipo do TES: (S)aída
Cred. ICMS.?: (S)im
Credita IPI?: (S)im
Gera Dupl.?: (S)im
Atu. Estoque?: (S)im
Poder Terc.: (N)ão Controla

5) Na pasta “Impostos”, informe os dados a seguir:

Calcula ICMS.: (S)im
Calcula IPI?: (S)im
Cód. Fiscal: 5101 (F3 Disponível)
Txt. Padrão: SAIDA DE MERCADORIAS
L. Fisc. ICMS: (T)ributado
L. Fiscal IPI: (T)ributado
Destaca IPI?: (S)im
IPI na base?: (N)ão
Calc. Dif. Icm: (N)ao

6) Confira os dados e confirme o cadastro de “Tipos de Entradas e Saídas”.

Contas a Receber Página 35

 4.9. Pedidos de Vendas

Quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em

relação ao que sua empresa pode lhe oferecer, os Pedidos de Vendas são o
principal instrumento de efetivação deste atendimento.

Exercício 09

Como cadastrar Pedidos de Vendas Normais:

1) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Pedidos” > “Pedidos de Vendas”;

2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

Número: Conforme Sugerido
Tipo Pedido: (N)ormal
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
Tipo Cliente: (F)Cons.Final
Cond. Pagto.: 003 (F3 Disponível)
Vendedor 1: 000001 (F3 Disponível)
Comissão 1: 2,00
Moeda: 1

3) Verifique os "Itens do Pedido de Vendas", informando os dados a seguir:

Item: 01
Produto: Selecione o código de um serviço (F3 Disponível)
Unidade: HR (F3 Disponível)
Quantidade: 50
Prç. Unitário: 100,00
Vlr. Total: 5000,00
Qtd. Liberada: 0

Página 36 Contas a Receber

Tipo Saída: 504 (F3 Disponível)
Armazém: 01
Cód. Fiscal: 5932
Entrega: data de hoje

4) Confira os dados e confirme o cadastro do “Pedido de Vendas”.

5) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Pedidos” > “Liberação de Pedido”;

6) Selecione o Pedido de Vendas que foi incluído e clique no botão “liberar” e

confirme a liberação.

7) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Pedidos” > “Liberação de Cred/Est”;

8) Selecione o Pedido de Vendas que foi incluído e clique no botão “Manual”.

9) Clique no botão “Lib Todos”.

Contas a Receber Página 37

 4.10. Documentos de Saídas

As Notas Fiscais são geradas com base nos Pedidos de Vendas, que devem estar
liberados pela Análise do Crédito do Cliente e pela Quantidade Disponível em
estoque dos Produtos Vendidos.
Quando o Cliente está cadastrado com Risco A, e seu Limite de Crédito, comporta
os Valores das Vendas, seus Pedidos serão liberados automaticamente sem a
verificação de seu Crédito, o que torna dispensável a execução das rotinas de
Liberação pelo Crédito.
Os outros Tipos de Clientes deverão, obrigatoriamente, passar pela Liberação de
Crédito, observando que:
• Para os Tipos de Clientes B, C, D, os Pedidos de Vendas, serão ou não liberados,
considerando o Número de Dias em Atraso, para os Pagamentos dos Títulos, em
que os Números de Dias, devem ser estabelecidos pelos (Parâmetros –
MV_RISCOB, MV_RISCOC, MV_RISCOD);
• Clientes com (Tipo E) possuem os Créditos Bloqueados, assim seus Pedidos de
Vendas devem ser Liberados Manualmente;
• O Parâmetro – MV_BLOQUEI está ativado, isto é, configurado com .T. via
Ambiente Configurador.
Outra Análise, que deve ser realizada antes da Geração das Notas Fiscais, é a
Liberação dos Pedidos pelos Estoques, quando serão verificados se existem uma
Quantidade suficiente do produto em estoque para que o pedido possa ser
atendido.
Se nos Pedidos de Vendas foram informadas as Quantidades Liberadas, não serão
verificados os Estoques, e os Pedidos de Vendas, serão Liberados imediatamente
com base nas Quantidades definidas. Com os Pedidos de Vendas disponíveis pelo
Crédito e Estoques, emitem-se as Notas Fiscais de Vendas.
Esta é a movimentação mais importante do Ambiente de Faturamento, pois a
partir dela muitas rotinas são executadas:
• Cálculos da(s) Data(s) de Vencimentos, com base nas Condições de Pagamentos;
• Impressão dos Cabeçalhos, com informações dos Cadastros de Clientes;
• Cálculos dos Impostos (IPI, ICMS e suas variações);
• Cálculos dos Preços Unitários e Totais, considerando os Descontos e os
Reajustes;
• Impressão dos dados de cada item das Notas Fiscais, com base nos Cadastros
de Produtos;
• Impressão de Textos Especiais nas Notas Fiscais;
• Atualização da carteira de Duplicatas, com as Implantações do(s) Título(s)
gerado(s);
• Atualização dos Saldos dos Estoques;

Página 38 Contas a Receber

• Cálculos das Comissões a partir do que foi informado nos Cadastros de
Vendedores e Pedidos de Vendas;
• Baixas da Carteira de Pedidos de Vendas;
• Gravação dos itens, um a um, no Arquivo de Movimentos de Vendas, para
posterior Emissão das Estatísticas, Registros Fiscais, Apuração de Custos e
Lançamentos Contábeis.
As Séries e os Números das Notas Fiscais são definidas a partir do Arquivo de
Tabelas do Sistema.
A Tabela 01 corresponde às Séries das Notas Fiscais.
Para emissão das Notas Fiscais de Vendas, a MICROSIGA envia um arquivo
exemplo em RdMake, (NFEXAMP._PRX), que deve ser consultado para o
desenvolvimento da Nota Fiscal de Saídas, da sua empresa.

Contas a Receber Página 39

 Exercício 10
Como gerar Notas Fiscais:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Faturamento” > “Documento de Saída”;
Obs. :
O Sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.
2) Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:
Filtra Já Emitid.?: Sim
Estorno da Liberaç.?: Marcados
Cons. Parâm. Abaixo?: Sim
Trazer Ped. Marc.?: Sim
Pedido De: <branco>
Pedido Até: 999999
Cliente De?: <branco> (F3 Disponível)
Cliente Até?: ZZZZZZ (F3 Disponível)
Loja Cliente De?: <branco>
Loja Cliente Até?: ZZ
Data Liberação De?: 01/01/XX
Data Liberação Até?: 31/12/XX
3) Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
4) Marque o pedido de vendas liberado anteriormente, clique no botão “Prep
Docs” e informe os dados a seguir;
Imprime?: nota
5) Selecione a série e o número da nota e confirme a impressão.

Página 40 Contas a Receber

5. LANÇAMENTO PADRÃO

Este cadastro é o elo entre os diversos ambientes Protheus e o

ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL. Toda a integração contábil será feita a
partir dos dados e regras aqui cadastrados.
As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil.
Portanto, antes de iniciar o cadastramento, é necessário definir como cada
processo gerador de lançamentos contábeis deverá ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos
serão automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do
usuário.
Os lançamentos de integração poderão ser on-line ou off-line. Isto é válido para
todos os ambientes do Protheus, com exceção do próprio ambiente
CONTABILIDADE GERENCIAL, pois este só gera lançamentos "On-Line".
On-line: os lançamentos são gerados automaticamente à medida em que os
processos são executados no Protheus.
Off-line: todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos,
serão efetuadas no momento em que o usuário solicitar a contabilização, por
meio da opção "Contabilização Off-Line" (menu Miscelânea) dos ambientes do
Protheus.
Para obter mais informações sobre o cadastramento dos lançamentos padrão,
verifique junto ao ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL.

Os lançamentos padronizados permitem que fórmulas, em sintaxe ADVPL,

sejam utilizadas.
Nem todos os processos possuem as duas opções de Contabilização (On-Line e
OffLine).

Contas a Receber Página 41

6. TELA ÚNICA PARA CONTAS A RECEBER

Este recurso engloba várias operações que também podem ser acessadas pelo
menu, conforme já observado nos exercícios anteriores. Na tela de Contas a
Receber, estão disponíveis as seguintes operações: Cadastro de Contas a
Receber (Inclusão / Alteração / Exclusão / Substituição), Transferência / Borderô,
Baixas, Cheques, Faturas, Compensação, Liquidação, CNAB.

Obs. :
O objetivo do próximo exercício é demonstrar o funcionamento da rotina e
algumas de suas opções, já que todo o conteúdo programático abordado até
aqui, demonstrou o funcionamento das demais rotinas existentes nessa rotina.

Exercício 11

Como otimizar as atividades do Contas a Receber:

1) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Funções Ctas a Rec.”;

2) Clique no botão “Opções Cr” e em seguida, clique na opção “Incluir”;

3) Pressione <F12> e selecione “Não“ para a pergunta “Mostra Lançamentos”

e “Contabiliza On-line”;

4)Confira e confirme os parâmetros e em seguida, informe os dados descritos

abaixo:
Prefixo: FUN
Nº Título: 000000001
Parcela: 1
Tipo: DP (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)

Página 42 Contas a Receber

Cliente: 000002 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias

Contas a Receber Página 43

7. CONTAS A RECEBER

A rotina de - Contas a Receber - controla todos os documentos, também

chamados títulos, que geram receita para a empresa. Estes títulos podem ser
duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos, entre outros.
A inclusão de um título na carteira a receber pode ser automática, caso o
ambiente FATURAMENTO esteja integrado ao ambiente FINANCEIRO ou
manual, incluindo-se os títulos individualmente, via digitação. Dessa forma, o
Sistema pode efetuar o tratamento de comissões, desde que no cadastro de
Vendedores os campos estejam previamente definidos.
O Sistema armazena informações referentes aos títulos a receber e suas
naturezas e, com base nessas informações, são gerados os impostos devidos
como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e PIS/PASEP.

Opção Incluir

Na implantação de um título, é gerada a atualização dos saldos dos clientes, do

fluxo de caixa, o cálculo das comissões a serem pagas pela emissão (no caso de
Contas a Receber) e a contabilização por meio dos parâmetros e do cadastro de
lançamentos padronizados.

Os títulos a receber podem ser gerados de duas formas:

• Manual: podem ser considerados "manuais" todos os títulos gerados por

meio de digitação.
• Automática: para que o título seja gerado automaticamente, é
necessário que o ambiente FATURAMENTO esteja implantado e
integrado e que o TES (Tipo de Entrada e Saída) esteja configurado para
gerar duplicata. Desta forma, na geração dos documentos de saída, serão
gerados os títulos no Contas a Receber.

Página 44 Contas a Receber

Principais campos:

• Prefixo: Campo que permite ao usuário identificar um conjunto de

títulos que pertençam a um mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo,
ele fará parte do acesso ao título.
• No. Título: Campo que identifica o número do título.
• Parcela: Parcela do título. O Sistema permite o controle de cada um dos
desdobramentos de um título.
• Tipo: Os tipos de título identificam o numerário referente a uma
determinada receita ou despesa. Os tipos existentes devem ser definidos
na tabela 05 do ambiente CONFIGURADOR ou no Cadastro de Tipos de
Títulos.

Observe os principais campos do Contas a Receber:

• Natureza: Código da natureza. Utilizado para identificar a procedência

dos títulos, permitindo a consolidação e o controle orçamentário. Possui
consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Naturezas.

Contas a Receber Página 45

 • Cliente: Código do cliente do qual será efetuado o recebimento. Possui
consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Clientes.
• Loja: Loja do cliente cujo código foi informado anteriormente. Quando
utilizada a consulta, via tecla F3 no campo cliente, este campo será
preenchido automaticamente.
• Dt. Emissão: Neste campo deve ser informada a data de emissão do
título.
• Vencimento: Define a data de vencimento do título.
• Vencto Real: A data de vencimento real define qual a data máxima para
o recebimento do título sem que sejam acrescidos juros ou taxas de
permanência. Este campo é preenchido automaticamente ao digitar o
campo ”Vencimento”. Caso a data informada no campo vencimento não
seja de um dia útil (sábado, domingo ou feriado), o conteúdo do campo
“Vencto. Real” será o próximo dia útil para recebimento do título.
• Vlr. Título: Valor original do título na moeda informada.
• IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL: Valores dos impostos incidentes
sobre o valor do título que está sendo incluído. Podem ter seus valores
digitados ou calculados automaticamente, de acordo com definições
efetuadas nos cadastros de Clientes e naturezas e Parametrizações do
Sistema. No caso de contas a receber, serão gerados títulos de
abatimento em favor do cliente.
• Vendedor 1...5: Vendedor(es) que receberão comissão sobre o valor
deste título.
• % Comissão 1...5: Percentual de comissão a ser recebido pelos
vendedores sobre o valor deste título. É apresentado como default os
percentuais definidos no cadastro dos vendedores.
• Taxa Perman.: Taxa de permanência (valor) diária para dias de atraso do
pagamento do título. Tem precedência sobre o porcentual de juros.
• Porc. Juros: Percentual de juros por dia de atraso no pagamento do
título. Será aplicado sobre o saldo remanescente do título.
• Moeda: Define qual a moeda do título. Este campo está relacionado aos
parâmetros <MV_MOEDA1...5> (em que são definidos os nomes das
moedas no Sistema), sendo que a moeda 1 é sempre a moeda corrente
do país em que o Sistema está sendo utilizado.
• Vlr R$: Valor do título na moeda corrente do país em que se está
utilizando o Sistema.
• Fluxo de Caixa: Identifica se o título em questão será utilizado ou não,
para as informações do fluxo de caixa.

Página 46 Contas a Receber

• Desc. Financ.: Informa o percentual de desconto financeiro concedido a
este título.
• Dias Desc: Número de dias a ser considerado como data limite para
concessão do desconto financeiro na baixa do título. Se não for
informado, o desconto será concedido até a data do vencimento, caso o
tipo de desconto escolhido no campo Tipo Descont. for "Fixo". Se o tipo
escolhido for "Proporcional", o desconto será concedido de acordo com
a quantidade de dias pagos antecipadamente.
• Tipo Descont.: Selecione o tipo de desconto concedido. Se tipo
"1=Fixo", o percentual será aplicado sobre o valor de recebimento até a
data limite de concessão do desconto. Caso tipo "2=Proporcional", o
percentual de desconto será aplicado proporcionalmente ao valor de
recebimento, de acordo com a data de recebimento; ou seja, quanto
maior a antecipação do recebimento, maior será o desconto. A data
limite será considerada pela data definida no parâmetro <MV_DTDESCF>
menos os dias de desconto concedido.
• Taxa Moeda: Taxa da moeda do título. Se for informada uma taxa, será
utilizada como base de conversão no momento da baixa, senão será
utilizada a taxa contratada ou taxada moeda do dia da baixa. Este campo
será habilitado, somente, para digitação, caso o título seja em moeda
estrangeira.
• Acréscimo: Valor de acréscimo a ser aplicado no recebimento deste
título, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que
os valores de juros, sendo um valor fixo.
• Decréscimo: Valor de decréscimo a ser aplicado no recebimento deste
título, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que
os valores de desconto, sendo um valor fixo.
• Mult. Natur.: Define se o valor deste título será distribuído em várias
naturezas. Para fins de cálculo dos impostos, prevalecem as definições da
natureza informada no campo Natureza. Este processo, distribuição por
múltiplas naturezas, será melhor apresentado no nível 2.
• Desdobramen.: Esta opção permite a geração de diversos títulos, com
datas de vencimento diferenciadas, a partir de uma única inclusão. Este
recurso deve ser utilizado para receitas com vencimentos fixos
(recebimentos de aluguéis, por exemplo). Por questões operacionais,
essa opção não trata múltiplas naturezas, pois a geração dos títulos é
automática, não propiciando interface de rateios e, por tratar-se de um
controle gerencial, os impostos não serão gerados.

Contas a Receber Página 47

 Opção Excluir

O Sistema permite a exclusão dos títulos, desde que estejam em situação

"0 = Carteira" e não tenham sofrido baixa parcial. Desta forma, todas as
demais situações deverão ser revertidas antes da exclusão do título.

Opção Substituir

Esta opção substitui os títulos lançados como provisórios (Tipo = PR).

A característica de um título provisório é sua inclusão na rotina -Contas a
Receber-, sem que a nota fiscal ou documento oficial estejam em poder
da empresa. No momento em que o título provisório é substituído pelo
original, o Sistema permite alterar valores, natureza, histórico, impostos
etc..
É possível selecionar títulos de diferentes moedas e gerá-los na moeda
determinada pelo usuário, por meio das opções:
Não converte: Caso opte por não converter os valores, apenas os títulos
da moeda selecionada serão apresentados para a substituição.
Converte: Caso opte por converter os valores, serão apresentados todos
os títulos provisórios do cliente/fornecedor e os títulos marcados terão
seus saldos convertidos para a moeda escolhida.

Opção Legenda

Página 48 Contas a Receber

 Para consultar o cadastro de Contas a Receber, veja:

Relatório "Títulos a Receber”.

Consulta a Títulos de Contas a Receber.

Histórico de Clientes.

Posição Geral da Cobrança.

Maiores Devedores.

Posição Geral de Clientes.

Contas a Receber Página 49

 Exercício 12
Como cadastrar Títulos a Receber Parcelados:
1) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;
2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados seguir:
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000001
Parcela: A
Tipo: DP (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Título: 3.000,00
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000001
Parcela: B
Tipo: DP (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento.: Em 60 dias
Vlr. Título: 5.000,00
3) Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos Parcelados”.

Página 50 Contas a Receber

Exercício 13

Como cadastrar Títulos com Incidência de ISS e outros impostos:

1) Selecione as seguintes opções

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;

2) Clique no botão “Incluir“ e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN
Nº Título: 000000002
Parcela: 1
Tipo: DP (F3 Disponível)
Natureza: 002 (F3 Disponível)
Cliente: 000002 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Título: 6000,00

Obs.:
Em relação ao “Título de ISS”, gerado automaticamente pelo Sistema, são
considerados os seguintes “Parâmetros”:
• “MV_ALIQISS” – indica o “Percentual do ISS” do município do usuário;
• “MV_DIAISS” – indica a “Data de Vencimento”, para “Pagamento do Título” ;
• “MV_MUNIC” – indica o “Fornecedor do ISS”.

3) Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos com Incidência de ISS” e

outros impostos;

4) Selecione as seguintes opções:

Contas a Receber Página 51

 “Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Contas a Pagar”;
Para verificar o “Título de ISS gerado em Contas a Pagar”, conforme a definição
dos
“Parâmetros”;
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000002
Parcela: 1
Tipo: TX
Natureza: ISS
Cliente: MUNIC
Loja: 00
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento.: Conf. Parâmetro
Vlr. Título: <Conforme Alíq. parametrizada>
Obs. :
Note que foi gerada automaticamente a “Natureza ISS”, para identificar o “Título a
Pagar”, referente a esta “Taxa”.

5) Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos de ISS gerado pelo “Contas

a Receber””.
Obs. :
• Em relação ao “Título de COFINS”, gerado automaticamente pelo sistema, são
considerados os seguintes “Parâmetros”:
– “MV_COFINS”: indica a “Natureza” a ser usada no “Título de COFINS”;
– “MV_VLRETCOF”: especifica o “Valor Mínimo” para “Dispensa de Retenção de
COFINS”;
– “MV_COFVENC”: indica o “Dia de Vencimento” do “Título de COFINS”.
• Note que foi gerado um “Título de (CF–) a Receber”, com as características da
“Contribuição”, não alterando o valor do título original. Este título indica o “Valor
da Contribuição para Financiamento de Seguridade Social”, que será baixado
junto com o título principal.
Prefixo: <Conforme Tít. Original>
Nº Título: <Conforme Tít. Original>
Tipo: CF-
Natureza: COFINS
Cliente: 000002

Página 52 Contas a Receber

Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: <Conf. Parâmetro>
Vlr. Título: <Conforme Alíq. parametrizada>

6 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos com Incidência de COFINS”.

Exercício 14

Como cadastrar Títulos com Incidência de IR:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;

2) Clique no botão “Incluir“ e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN
Nº Título: 000000003
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 005 (F3 Disponível)
Cliente: <Selecione a Fênix Enga.> (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Em 30 dias
Vlr. Título: 2.000,00

Contas a Receber Página 53

 Obs. :
• Em relação ao “Título de IR”, gerado automaticamente pelo Sistema, são
considerados os seguintes “Parâmetros”:
– “MV_ALIQIRF”: indica o “Percentual de IR”, a ser utilizado no cálculo, caso não
esteja cadastrado na “Natureza”. Se não informado, será considerada a “Tabela de
IRRF”, definida no “Ambiente Configurador”;
– “MV_VENCIRF”: indica se o “Título de IR” será gerado a partir da “Data de
Emissão, Vencimento ou Contabilização”;
– “MV_VLRETIR”: especifica o “Valor Mínimo”, para dispensa de “Retenção de IR”.
• Note que foi gerado um “Título de (IR–) a Receber”, com características de
Abatimento, não alterando o valor original. Este valor somente será descontado
quando ocorrer a “Baixa do Título”;
• Note que foi gerada automaticamente a “Natureza IRF”, para identificar o título
referente a esta “Taxa”;
• Note que o campo “Valor do IR”, é preenchido automaticamente, na inclusão do
título.

Prefixo: <Conforme Tít. Original>

Nº Título: <Conforme Tít. Original>
Tipo: IR-
Natureza: IRF
Cliente: <Conforme Tít. Original>
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Conf. Parâmetro
Vlr. Título: <Conforme alíquota parametrizada>

3) Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos com Incidência de IR”.

Página 54 Contas a Receber

Exercício 15

Como cadastrar Títulos com Incidência de CSLL e PIS:

1) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;
2) Clique no botão “Incluir“ e informe os dados a seguir:
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000004
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 002 (F3 Disponível)
Cliente: 000002 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Em 30 dias
Vlr. Título: 3.800,00

Obs . :
• Em relação ao “Título de CSLL”, gerado automaticamente pelo sistema, são
considerados os seguintes “Parâmetros”:
– “MV_CSLL”: indica a “Natureza” a ser usada no título de CSLL;
– “MV_VLRETCSL”: especifica o “Valor Mínimo” para dispensa de retenção de CSLL;
– “MV_UNIAO”: indica o “Fornecedor do título de CSLL”.
• Note que foi gerado um “Título de (CS–) a Receber”, com as características da
“Contribuição” não alterando o valor do título original. Este título indica o “Valor
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”, neste Faturamento.

Prefixo: <Conforme Tít. Original>

Nº Título: <Conforme Tít. Original>
Parcela: 1
Tipo: CS-
Natureza: CSLL

Contas a Receber Página 55

 Cliente: <Conforme Tít. Original>
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: <Conf. Parâmetro>
Vlr. Título: <Conforme Alíq. Parametrizada>

3) Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos com Incidência de

CSLL”.
Obs. :
• Em relação ao “Título de PIS”, gerado automaticamente pelo sistema, são
considerados os seguintes “Parâmetros”:
– “MV_PISNAT”: indica a “Natureza” a ser usada no “Título de PIS”;
– “MV_VLRETPIS”: especifica o “Valor Mínimo”, para “Dispensa de Retenção de
PIS”;
– “MV_PISVENC”: indica o “Dia de Vencimento” do “Título de PIS”.
• Note que foi gerado um “Título de (PI–) a Receber”, com as características de
“Contribuição”, não alterando o valor do título original. Este título indica o “Valor
da Contribuição, para o Programa de Integração Social”, que será baixado junto
com o título principal;
Prefixo: <Conforme Tít. Original>
Nº Título: <Conforme Tít. Original>
Tipo: PI-
Natureza: PIS
Cliente: <Conforme Tít. Original>
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: <Conf. Parâmetro>
Vlr. Título: <Conforme Alíq. Parametrizada>

4) Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos com Incidência de IR”.

Página 56 Contas a Receber

8. TIPOS ESPECIAIS

8.1. Títulos Provisorios

Este tipo de título é utilizado para provisionar receitas que irão ocorrer para
efeitos de orçamentos/fluxo de caixa.
Na implantação do título, deve ser indicado o tip "PR" ou informada sua condição
no campo "Tipos de Títulos“. Para efetivá-lo, deve ser utilizada a opção
"Substituir", informando o código/loja do cliente/fornecedor.

Exercício 16

Como cadastrar Títulos Provisórios:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;

2) Clique no botão “Incluir“ e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN
Nº Título: 000000005
Parcela: 1
Tipo: PR (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Em 20 dias
Vlr. Título: 5.000,00
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000006
Parcela: 1

Contas a Receber Página 57

 Tipo: PR (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000002 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Em 30 dias
Vlr. Título: 3.000,00

3) Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos Provisórios a Receber”.

9. RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTOS

Identifica um título que obteve pagamento antecipado; ou seja, antes da

emissão da nota fiscal, o cliente já pagou parte ou todo o título. O saldo
bancário é atualizado on-line, já que existe a entrada/saída de numerário no
banco.
Na implantação do título, deve ser indicado o tipo "RA" ou "NCC" ou informado
como recebimento/pagamento antecipado na opção “Tipos de Títulos”. Em
seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento (banco,
agência e conta bancária).

Para baixar este tipo de título, podem ser utilizadas as opções:

Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um título.

Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, será gerada uma
movimentação invertida à carteira original.

Página 58 Contas a Receber

Exercício 17
Como cadastrar Títulos de Recebimentos Antecipados:
1) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;
2) Clique no botão “Incluir“ e informe os dados a seguir:
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000007
Parcela: 1
Tipo: RA (F3 Disponível)
Banco/Ag./Conta: 001/45568/778895(F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Título: 3.000,00
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000008
Parcela: 1
Tipo: RA (F3 Disponível)
Banco/Ag./Conta: 001/45568/778895(F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Título: 1.500,00
3) Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos de Recebimentos
Antecipados”.

Contas a Receber Página 59

10. NOTA DE CRÉDITOS

Utilizado para indicar a existência de notas de créditos em clientes. Neste caso,

o saldo bancário não sofre atualização.
Na implantação de uma nota de crédito deve ser indicado o tipo "NCC" ou
informado como nota de crédito opção "Tipos de Títulos".
Para baixar este tipo de título, podem ser utilizadas as opções:

Compensar: quando o crédito for quitado contra um título.

Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, será gerada uma
baixa invertida à carteira original.

Exercício 18

Como cadastrar Títulos de Notas de Crédito ao Cliente:

1). Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;

2) Clique no botão “Incluir“ e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN
Nº Título: 000000009
Parcela: 1
Tipo: NCC (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Título: 2.000,00
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000010

Página 60 Contas a Receber

 Parcela: 1
Tipo: NCC (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000002 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Título: 1.000,00
3) Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos de Notas de Créditos ao
Cliente”.

Obs . :
• Saiba que este “Tipo de Título” é, normalmente, gerado a partir de uma “Nota
Fiscal de Devolução de Venda (Ambientes de Compras e Estoque/Custos)” e
deve ser compensado posteriormente com o “Título Original”, na rotina de
Compensação CR”, o que resultará em “Baixa Parcial ou Total da NCC”;
• Veja os detalhes no tópico “Compensação de Contas a Receber”.

11. NOTA DE DÉBITO AO CLIENTE

Este tipo de título é implantado manualmente, sendo considerado como um

complemento de uma nota fiscal de venda cobrada a valor menor. Neste caso,
recomenda-se indicar no campo “Histórico” a Nota Fiscal.

Exercício 19

Como cadastrar Títulos de Notas de Débito ao Cliente:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;

Contas a Receber Página 61

 2) Clique no botão “Incluir“ e informe os dados a seguir:
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000011
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Em 30 dias
Vlr. Título: 1000,00
Histórico: <branco>
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000012
Parcela: 1
Tipo: NDC (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Em 30 dias
Vlr. Título: 300,00
Histórico: Ref. a NF 000000011
3) Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos de Notas de Débito ao
Cliente”.

Obs. :
• Saiba que este “Tipo de Título” é cadastrado manualmente, sendo considerado
como um “Complemento de uma Nota Fiscal de Venda” cobrada a “Valor
Menor”;
• Neste caso, recomenda-se indicar no campo “Histórico” a “Nota Fiscal
correspondente”;
• Este “Tipo de Título”, não recebe nenhum tratamento adicional.

Página 62 Contas a Receber

11.1. Abatimentos

Utilizado para indicar a existência de valores a serem abatidos no título. Está

sempre vinculado a um título principal.
Para implantar um título de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o tipo
indicado como "abatimento" na opção “Tipos de Títulos”. Deve ser digitado o
prefixo, número e parcela do título principal ou posicionar o cursor sobre o título
principal e digitar o tipo referente a abatimento.

Contas a Receber Página 63

 Exercício 20

Como cadastrar Títulos a Receber:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;
2) Pressione a tecla <F12> de “Parâmetros” e selecione a opção
“Contabilização Off-Line”;
3) Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
4) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000013
Parcela: 1
Tipo: DP (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Título: 2.000,00
5) Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos a Receber”.

Página 64 Contas a Receber

Exercício 21

Como cadastrar Abatimento sobre Título já cadastrado:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;
2) Posicione com o cursor sobre o “Título – 000013” e clique no botão “Incluir”;
3) No campo “Tipo”, selecione via tecla <F3> o “Tipo AB–”;
4) Verifique os dados a seguir, informando o que não foi sugerido;
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000013
Parcela: 1
Tipo: AB- (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Título: 500,00
5) Confira os dados e confirme o cadastro de “Abatimento do Título a Receber”.

Contas a Receber Página 65

Dica:
• O sinal “–” após o “Tipo do Título”, indica que o seu valor deve ser
“Descontado”;
• Este “Abatimento Concedido”, pode ser descontado no momento da “Baixa”.

Exercício 22
Como cadastrar novos Títulos a Receber do tipo Nota Fiscal:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;

2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN
Nº Título: 000000014
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000002 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Em 20 dias
Vlr. Título: 13.000,00
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000015
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje

Página 66 Contas a Receber

Vencimento: Em 60 dias
Vlr. Título: 2.000,00

3) Confira os dados, confirme o cadastro de “Títulos a Receber” e informe os

dados a seguir:
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000016
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000002 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Em 05 dias
Vlr. Título: 3.000,00
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000017
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000002 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Em 08 dias
Vlr. Título: 6.000,00

4) Confira os dados, confirme o cadastro de “Títulos a Receber” e informe os

dados a seguir:
Prefixo: MAN
Nº Título: 000000018
Parcela: 1
Tipo: DP (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)

Contas a Receber Página 67

 Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Título: 2.000,00
5) Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos a Receber”.

• Os “Tipos de Títulos CH, NP, CN, JP e FT” não recebem nenhum tratamento
especial;
• Da mesma forma, que os outros “Tipos de Títulos”, que podem ser criados
pelo próprio usuário na “Tabela 05 – Tipos de Títulos” ou no Cadastro de “Tipos
de Títulos”.

Exercício 23

Como verificar os Resultados dos Títulos Cadastrados:

1) Selecione as seguintes opções:

“Consultas” > “Contas a Receber” > “Posição Cliente”;

2) Posicione com o cursor sobre o “Cliente – Fênix Engenharia” e clique

no botão “Consultar”;
Obs :
O Sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

Da Emissão?: 01/01/XX
Até a Emissão?: 31/12/XX
Do Vencimento?: 01/01/XX
Até o Vencimento?: 31/12/XX
Considera Provisor.?: Sim
Do Prefixo?: <branco>
Até Prefixo?: ZZZ

Página 68 Contas a Receber

Considera Faturados?: Sim
Considera Liquidados?: Sim

3) Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

4) Clique no botão “Consultar”, para verificar os “Títulos em Aberto”, relacionados
a este “Cliente”;
5) Clique no botão “Impressão”, para a emissão do relatório;
6) Confira os dados e confirme a emissão do relatório de “Posição de Cliente”.

Dica:
Antes de emitir qualquer relatório, clique no botão “Parâmetros” e defina as
“Restrições para Emissão”, considerando que os dados exercitados são os que
devem ser observados nos relatórios.
7) Selecione as seguintes opções:

“Relatórios” > “Contas a Receber” > “Títulos a Receber”;

Obs. :
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

Do cliente?: <branco>
Até cliente?: ZZZ
Do Prefixo?: <branco>
Até Prefixo?: ZZZ
Do Titulo?: <branco>
Até Titulo?: ZZZ
Do Banco?: <branco>
Até Banco?: ZZZ
Do Vencimento?: 01/01/XX
Até o Vencimento?: 31/12/XX
Da Natureza?: <branco>
Até Natureza?: ZZZ
Da Emissão?: 01/01/XX
Até a Emissão?: 31/12/XX
Qual Moeda?: Moeda 1

Contas a Receber Página 69

 Imprime Provisor.?: Sim
Converte Venc. Pela: Data Vencto
Impr Tit em desconto: Sim
Impr relatório?: Analítico
Compoem Saldo Retroativo?: Sim
Cons Filial abaixo?: Não
Cons Adiantamento: Sim
Da data contabil?: 01/01/XX
Até data contabil?: 31/12/XX
Imprime tipos?: <Branco>
Não imprime tipos?: <Branco>
Abatimento?: Listar
Somente Tit. p/ Fluxo?: Não
Salta pag p/ Cliente?: Não
Compoe Saldo por?: Data da Baixa
Tit emissao fatura Não

8) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório “Títulos a

Receber”;
9) Selecione as seguintes opções:
“Relatórios” > “Contas a Receber” > “Pos. Geral Cobrança”;
Obs. :
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

10) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório “Posição

Geral da Cobrança”;
11) Selecione as seguintes opções:
“Relatórios” > “Contas a Receber” > “Histórico de Clientes”;
Obs. :
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

12) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório “Histórico

de Clientes”.

Página 70 Contas a Receber

12. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS PROVISÓRIOS,

Esta movimentação foi criada para Trocar aqueles títulos lançados com o Tipo PR –
Títulos Provisórios, por títulos definitivos.
Os Títulos Provisórios, como o próprio nome diz, têm a função de permitir o
cadastramento de um título no contas a receber, cuja Nota Fiscal ou documento oficial
ainda não esteja em poder da empresa.
Pode-se alterar: Valores, Históricos, Impostos, etc. Isto para que as previsões
orçamentárias possam estar confiáveis.
O Título Provisório implantado será substituído pelo definitivo, quando este já estiver
em poder da empresa.

Exercício 24
Como Substituir Títulos Provisórios a Receber:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;

2) Clique no botão "Substituir";

Obs. :
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

3) Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
Moeda: 01 Reais
Outras Moedas: Não Converte
Obs. :
O sistema apresentará uma “Relação de Títulos” relacionados a este cliente, que
estejam sob o “Tipo – PR".

Contas a Receber Página 71

 4) Marque com um duplo clique o “Título – MAN 000000005” e confirme;
Obs. :
O sistema apresentará a “Janela de Cadastro de Títulos a Receber”.

5) Preencha-a, informando os dados a seguir:

Prefixo: MAN
Nº Título: 000000005
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento: Em 20 dias
Vlr. Título: 5.000,00

6) Confira os dados e confirme a “Substituição de Título Provisório”.

Dica:
Observe que o “Título Provisório” foi substituído pelo definitivo, deixando de
existir.

Página 72 Contas a Receber

13. RENEGOCIAÇÃO CR

Esta rotina permite substituir um grupo de títulos provisórios por títulos efetivos
de clientes, definidos como periódicos, recalculando as datas de vencimento
conforme a condição de pagamento padrão do cliente.

Essa rotina é útil para clientes que possuem títulos gerados todos os dias,
porém desejam que seus títulos sejam aglutinados em um dia específico da
semana ou do mês, de forma que seus pagamentos não fiquem excessivamente
fracionados.

Para efetuar a renegociação dos títulos é necessário:

Atualizar os parâmetros:

• <MV_TIPPER> - deve ser informado o tipo do título a ser gerado;

• <MV_NATPER> - deve ser definida a natureza do título a ser gerado. Esta
natureza deve estar cadastrada no Cadastro de Naturezas

Alterar o cadastro dos clientes periódicos:

• Cond. Pagto. (A1_COD): Deve ser informada a condição de pagamento

padrão para que sejam calculadas as novas parcelas e datas de
vencimento.

• Tipo de período (A1_TIPPER): Deve ser definida a periodicidade com que

devem ser aglutinados os títulos do cliente, que pode ser:

o 02 = toda segunda-feira;
o 03 = toda terça-feira;
o 04 = toda quarta-feira;
o 05 = toda quinta-feira;
o 06 = toda sexta-feira;

Contas a Receber Página 73

 o 10 = a cada 10 dias (para aglutinação dos títulos apenas nos dias
10, 20 e 30);
o 15 = a cada 15 dias (para aglutinação dos títulos apenas nos dias
15 e 30);
o 30 = todo fim de mês (para aglutinação no último dia do mês,
independente da sua quantidade de dias: 28,29, 30 ou 31).

Os tipos de períodos “10” e “15” desconsideram títulos com vencimentos

no dia “30” para os meses de abril, junho, setembro e novembro, pois
estes serão tratados pelo tipo período igual a 30 = todo final de mês.

Página 74 Contas a Receber

Contas a Receber Página 75
 Exercício 25
Como renegociar os Títulos a Receber:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastro” > “Clientes”;

2) Posicione no Cliente “000002”, clique no botão alterar selecione a pasta

“Vendas” e informe os dados a seguir:
Cond Pgto: 004 (F3 Disponível)
Tipo de Período: a cada 10 dias

3) Confira os dados e confirme a alteração do cliente;

4) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Renegociação C.R.”;

Página 76 Contas a Receber

Obs. :
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

5) Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

Limite do Movimento?: <Em 10 dias a partir de hoje>
Tipo do Título?: NF (F3 Disponível)
Imprime Relatório?: Sim

6) Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

Obs. :
O sistema apresentará uma nova janela de “Seleção dos Clientes”, para a “Geração
dos Títulos Definitivos”.

7) Marque com duplo clique o “Cliente 000002” e confirme;

Obs. :
O sistema apresentará uma nova janela de “Substituição Automática de Títulos a
Receber Provisórios”, com os títulos encontrados já selecionados, para a “Geração
dos Títulos Definitivos”.
8) Confirme a operação e em seguida, confirme o processo;
9) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;
Para verificar o “Título Gerado”;
10) Posicione com o cursor sobre o “Título – BAL 00000016 A NF”;
11) Clique no botão “Visualizar”, para verificar os conteúdos dos campos.

Obs. :
Observe que foi gerado um “Novo Título”, com vencimento igual a “Data do
Movimento e o Valor” do mesmo é a “Somatória dos Títulos – MAN 000000016 1
NF e MAN 000000017 1 NF”.

Contas a Receber Página 77

14. COMPENSAÇÃO CR

Esta operação possibilita ao usuário que sejam realizadas compensações de

todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos clientes
(títulos tipo “RA”), além de notas de crédito a “abater” (títulos tipo NCC).
Os títulos compensados terão seus saldos em aberto diminuídos ou até mesmo
zerados, caracterizando uma baixa do título compensado.
Por meio da compensação de títulos a receber, é possível:
• Compensar títulos de mesmo cliente/loja com adiantamentos deste
cliente/loja;
• Compensar títulos de determinado cliente com adiantamentos deste
mesmo cliente, não importando qual a loja do título a compensar. Com
isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento
do mesmo cliente em aberto no cadastro de Títulos, não importando a
qual loja do cliente pertença esse título;
• Compensar título de determinado cliente com adiantamentos de diversos
clientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes ou todos. Com
isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento
em aberto no cadastro de títulos, não importando qual o cliente deste
título;
• Compensar títulos e adiantamentos entre filiais; ou seja, de clientes com
adiantamentos deste ou de outros clientes presentes nas diversas filiais
da empresa.

Os títulos a compensar não podem estar baixados; ou seja, sua legenda

indicativa à esquerda deve estar com o status verde, indicando que não
existe baixa realizada para este titulo.

É importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, número e

natureza na tela inicial são referentes à fatura que será gerada. Já os
campos “Emissão”, ”Valor da Fatura” e “Fornecedor” são utilizados para
filtrar os títulos.

O botão Taxas Moedas permite que se defina a cotação da moeda a ser

utilizada no processo de compensação, quando existirem títulos ou
adiantamentos em moeda, diferente da moeda corrente do país. A
informação dessas taxas não afetará o cadastro de cotação de moedas
(SM2).

Página 78 Contas a Receber

A rotina - Compensação Cr - não gera movimentação bancária.

Contas a Receber Página 79

 Exercício 26
Como realizar compensações de Títulos a Receber:
1) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Compensação Cr.”;
Obs. :
Vamos realizar a compensação de títulos entre “Clientes” diferentes.

2) Pressione a tecla <F12> e preencha os “Parâmetros”, informando os dados a

seguir:
Considera Loja?: Não
Considera Cliente?: Não
Do Cliente?: 000001 (F3 Disponível)
Até Cliente?: 000002 (F3 Disponível)
Comp. Transferidos?: Não
Calc. Comiss. s/ NCC?: Sim
Mostra Lanç. Contáb.?: Não
Cons. Abatimento?: Não
Contab. On Line?: Não
Cons. Filiais Abaixo?: Não

Dicas:
• Esta parametrização permite que as “Compensações” possam ser realizadas
entre títulos de um determinado “Cliente”, com “Recebimentos Antecipados” e
“Notas de Créditos” de “Diversos Clientes”;
• Também é possível, por meio dos parâmetros “Considera Filiais Abaixo” e “Filiais
De/Até”, efetuar compensações de títulos a receber entre as filiais do Sistema.

3) Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

Obs. :
Vamos compensar o “Título – BAL 000000016 A” com o “Recebimento Antecipado
– MAN 000000007”, cadastrado anteriormente.

Página 80 Contas a Receber

4) Posicione com o cursor sobre o “Título – BAL 000000016 A DP”;
5) Clique no botão “Compensar”;
6) Confira os dados e confirme;
Obs. :
O sistema apresentará os títulos passíveis de compensação.
7) Marque apenas o “Título de Recebimento Antecipado – MAN 00000007”;
8) Confira os dados e confirme a “Compensação de Título a Receber”.
Dica:
Observe que o “Recebimento Antecipado – MAN 000000007” está com o seu
“Status” na cor “Vermelha”, pois foi totalmente compensado e O “Título – BAL
000000016 A” também está com o seu “Status” na cor “Vermelha”, indicando que
foi baixada totalmente.
Obs. :
Agora, vamos compensar o “Título – MAN 000000014” do “Cliente –
000002/01”com a “Nota de Crédito – MAN 000000009” do “Cliente – 000001/01,
cadastrada em exercício anterior.
9) Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 000000014”;
10) Clique no botão “Compensar”;
11) Confira os dados e confirme;
Obs. :
O sistema apresentará os títulos possíveis de compensação.
12) Desmarque todos os títulos sugeridos;
13) Marque apenas o “Título – MAN 000000009”, pressione <Enter> duas vezes
sobre o título, para informar o valor a ser compensado de “R$ 2.000,00”;
14) Confira os dados e confirme a “Compensação de Títulos a Receber entre
Clientes Diferentes”.
Dica:
Observe que a “Nota de Crédito – MAN 000000009” está com seu “Status” na cor
“Vermelha”, pois foi totalmente compensada, e a “Nota Fiscal – MAN 000000014”,
está com o seu “Status” na cor “Azul”, indicando que foi baixada parcialmente,
pois o mesmo tem um saldo de R$11.000,00.
15) Selecione as seguintes opções:
“Consultas” > “ Contas Receber” > “Consulta Títulos CR”;
16) Posicione com o cursor sobre os “Títulos – BAL 000000016 A e MAN
0000000014”, verifique as suas “Baixas”, observando os “Campos – Motivo e
Histórico”;

Contas a Receber Página 81

15. FATURAS A RECEBER

A rotina - Faturas a Receber - tem como finalidade aglutinar vários títulos em

um novo, permitindo, ainda, que ele seja dividido em diversas parcelas. Dessa
forma, é possível que esse título seja gerado para a loja do titulo principal ou
para qualquer outra loja do cliente. Tais transações atendem a empresas que
emitem ou recebem várias notas e apenas uma fatura.
O Sistema também permite gerar uma fatura de um cliente para outro, desde
que o campo “Cliente Fat.” (A1_CLIFAT), do cadastro de clientes, esteja em uso.
Essa opção é utilizada na geração de faturas para administradoras de cartão de
crédito.
Nesta operação, novos títulos são gerados. Durante o processo o Sistema
solicita o código da condição de pagamento, permitindo que o vencimento da
fatura seja redefinido e que esta possa ser desdobrada em múltiplas faturas,
baixando os títulos originais.

O parâmetro <MV_1DUP> sugere o desdobramento de duplicatas

alfanuméricas ou apenas numéricas.

O tipo do título pode ser modificado no momento da inserção de dados

para geração da fatura. Os títulos são sugeridos para aglutinação,
conforme a especificação do período de emissão, código do cliente e
valor total da fatura.

É importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, número e

natureza, na tela inicial, são referentes à fatura que será gerada. Já os
campos emissão, valor da fatura e fornecedor é utilizado para filtrar os
títulos.

A rotina “ Faturas a Receber” - não gera movimentação bancária.

Página 82 Contas a Receber

Principais campos:

• Prefixo: Prefixo do título a ser gerado pela fatura.

• Tipo: Tipo do título a ser gerado pela fatura.
• Nr. Fatura: Número do título que será gerado.
• Moeda: Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos a
serem faturados.
• Emissão de: Data de emissão inicial que será utilizada para selecionar os
títulos a serem faturados.
• Até: Data de emissão final que será utilizada para selecionar os títulos a
serem faturados.
• Valor da fatura: Valor limite para seleção dos títulos a serem faturados.
Não será permitida a seleção de títulos cuja soma seja superior ao valor
informado neste campo.
• Cliente: Código do cliente que será utilizado para seleção dos títulos a
serem faturados.
• Loja: Código da loja do cliente que será utilizada para seleção dos títulos
a serem faturados.

Contas a Receber Página 83

 Exercício 27
Como gerar Faturas a Receber:
1) Selecione as seguintes opções:
"Atualizações" > "Contas a Receber" > "Faturas a Receber";
2) Pressione <F12> e informe os parâmetros descritos a seguir:
Considera Lojas?: Sim
Mostra Lancto. Contabil?: Não
3) Clique no botão "Selecionar" e informe os dados a seguir:
Prefixo: FAT
Tipo: DP (F3 Disponível)
Nr. Fatura: 000000001
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Moeda: 01 Reais
Emissão De: 01/01/XX
Emissão Até: Data de hoje
Valor da Fatura: Não Especifique
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
4) Confira os dados e confirme;
Obs. :
Após a confirmação da Seleção dos dados, será apresentado uma janela com
todos os títulos que pertençam aos “Parâmetros” informados anteriormente.
5) Selecione os “Títulos – MAN 000000005 e MAN 000000015”, para a “Geração da
Fatura”;
6) Confira os dados e confirme;
Obs. :
O sistema solicitará a “Condição de Pagamento”, da fatura a receber.

7) Informe o “Código – 01B”, para a “Condição de Pagamento” da “Fatura a

Receber”;

Página 84 Contas a Receber

8) Confira os dados e confirme;
Obs. :
O sistema apresentará uma janela para verificação dos vencimentos das “Faturas a
Receber”.

9) Confira os dados e confirme a “Geração das Faturas a Receber”;

Obs. :
Observe que os “Títulos – MAN 000000005 e MAN 000000015”, foram baixados e
foi realizada a “Geração dos Títulos” com “Prefixo – FAT” e “Tipo – DP”.

10) Selecione as seguintes opções

“Consultas” > “ Contas a Receber” > “Consulta Títulos CR”;

11) Posicione com o cursor sobre os “Títulos – MAN 000000005 e MAN

000000015”, verifique as suas “Baixas”, observando os “Campos – Motivo e
Histórico”.
Dicas:
• Para realizar o “Cancelamento de Faturas a Pagar”, utilize a opção “Cancelar”
disponível nesta movimentação. Onde uma vez confirmado o “Cancelamento de
Faturas a Pagar”, todas as faturas serão “Excluídas” e os títulos originais serão
liberados, para a geração de novas faturas;
• O “Cancelamento de Faturas a Pagar”, conta com “Lançamento Contábil
Automático”, conforme cadastramento do “Lançamento Padronizado”
correspondente.

Contas a Receber Página 85

16. TRANSFERÊNCIAS

Após o título ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou

alterado, o próximo passo é transferí-lo da situação 0 (zero) = carteira, para os
diversos tipos de cobrança existentes no Sistema, sendo eles:

0 = Carteira
1 = Cobrança simples
2 = Cobrança descontada
3 = Cobrança caucionada
4 = Cobrança vinculada
5 = Cobrança com advogado
6 = Cobrança judicial
7 = Cobrança caução descontada
F = Carteira protesto (não utiliza banco para sua transferência)
G = Carteira acordo (não utiliza banco para sua transferência)
H = Cobrança cartório (utiliza banco para sua transferência)

As transferências podem ser manuais, título a título, ou via borderô, quando

este é gerado, realizando a transferência de vários títulos de uma única vez.

O borderô pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos títulos para
cobrança ao banco (processo de Comunicação Bancária - CNAB) ou
simplesmente para a utilização na Baixa a Receber Automática.

Existe a possibilidade de transferir o título diretamente de uma

situação de cobrança para outra sem passar para a situação de
carteira, por meio da criação do parâmetro <MV_TRFBCO>. O
padrão desse parâmetro é 2 = Não. Para que seja ativada esta
opção, deve estar preenchido com 1 = Sim.

Página 86 Contas a Receber

Principais campos:

• Portador: Código do banco responsável pela cobrança do título. Deixe

em branco caso a transferência seja efetuada do banco para carteira.
• Agência: Código da agência do banco responsável pela cobrança do
título.
• Conta: Código da conta do banco que ficará responsável pelo título.
• Situação: Código da situação de cobrança do título, junto ao agente
cobrador (banco).

Contas a Receber Página 87

 Exercício 28
Como Transferir Títulos para outro Portador:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Transferências”;
2) Pressione a tecla <F12> para configurar os “Parâmetros” com a
“Contabilização Off-Line”;
3) Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 000000001 A”;
4) Clique no botão “Transferir” e informe os dados a seguir:
Portador/Agência/Conta: 341/0754/264568 (F3 Disponível)
Situação: 1 - Cobrança Simples
5) Confira os dados e confirme a “Transferência”.
Obs. :
Observe que a cor de “Status do Título” alterou para “Vermelho” e o seu portador
passou a ser o “Banco – 341”.

Página 88 Contas a Receber

17. BORDERÔ DE RECEBIMENTOS

No ambiente FINANCEIRO, esta rotina permite que seja criado um borderô de

títulos de contas a receber. O borderô tem a finalidade de aglutinar as
informações referentes aos títulos a receber, informando sua situação de
cobrança e servindo para baixa automática ou envio ao banco, via arquivo
padrão CNAB.

Contas a Receber Página 89

 Exercício 29
Como Transferir Títulos para outro Portador:

Como gerar Borderôs de Cobranças:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Transferências”;

2) Pressione <F12> e configure os parâmetros, conforme indicado abaixo:

Mostra Lançamentos Contábeis?: Não
Aglutina Lançamentos?: Não
Contabiliza Transferência?: Não
Baixar Títulos Descontada?: Não
Considera Filiais Abaixo?: Sim
Da/Até Filial?: <Branco> a <ZZ>

Página 90 Contas a Receber

Considerar Abatimentos?: Não
Considerar Acréscimo/Decréscimo?: Não

3) Confira os dados e confirme os parâmetros;

4) Clique no botão “Borderô” e informe os dados a seguir:

Borderô Nº: 000001
Venc. Real De: 01/01/XX
Venc. Real Até: 31/12/XX
Limite Valor: Não especifique
Moeda: 1
Banco/Agência/Conta: 341/0754/264568 (F3
Disponível)
Situação: 1 - Cobrança Simples
Emissão De: 01/01/XX
Emissão Até: 31/12/XX
Cliente De: <branco> (F3 Disponível)
Cliente Até: ZZZZZZ (F3 Disponível)
Prefixo/A: <branco> a <ZZZ>
Título/A: <branco> a <ZZZZZZ>

5) Confira os dados e confirme os “Dados da Filtragem”;

Obs. :
O sistema apresentará uma relação dos títulos selecionados, informando a
quantidade total destes, para que o usuário realize a seleção dos títulos, que
deverão ser transferidos para a situação de “Cobrança”.

6) Marque apenas os “Títulos – FAT 000000001 A DP, FAT 000000001 B DP, FAT
000000001 C DP e MAN 000000004 1 NF”;
Obs . :
Os “Títulos” desmarcados não irão compor o “Borderô”.

7) Confira os dados e confirme a “Geração do Borderô”;

Contas a Receber Página 91

 Exercício 30
Como emitir Borderôs de Cobranças:

1) Selecione as seguintes opções:

“Relatórios” > “Contas a Receber” > “Emissão de Borderô”;
2) Confira os dados e os “Parâmetros”;
Obs. :
O sistema apresentará uma janela para informar “Mensagens Complementares do
Borderô de Cobranças”.
3) Preencha o campo de “Mensagem Complementar Linha 1” com os dados a
seguir:

“Após o vencimento, cobrar juros de 1% de mora”.

4) Confira os dados e confirme a “Mensagem Complementar” e a “Emissão de
Borderô”.

Exercício 31
Como emitir a Relação de Títulos Enviados ao Banco:
1) Selecione as seguintes opções:
“Relatórios” > “Contas a Receber” > “Tít. Enviados Bco.”;
2) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:
“Borderô – 000001”.
3) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão da “Relação de Títulos
Enviados ao Banco”.
Dica:
Na “Consulta Genérica” é possível visualizar todos os arquivos que são tratados
pelo Sistema, manipular os campos necessários para a “Consulta” através da
opção “Dicionário”, “Criar Filtros” e “Emitir Relatórios” com o resultado da
consulta.

Página 92 Contas a Receber

Contas a Receber Página 93
18. MANUTENÇÃO BORDERÔ

A rotina - Manutenção de Borderôs - permite a inclusão ou exclusão de títulos

em um borderô a receber ou a pagar, atualizando os arquivos de borderôs e o
Contas a Receber e Contas a Pagar após sua execução.

Na janela de manutenção da rotina, o Sistema relaciona os títulos por

meio de uma legenda para facilitar o manuseio dos títulos, em que:

status verde = título em carteira

status vermelho = título transferido

status azul = título baixado

status amarelo = título do borderô selecionado

Página 94 Contas a Receber

Contas a Receber Página 95
 Exercício 32
Como cancelar Títulos de um Borderô existente:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Manutenção Borderô”;
Obs. :
O sistema apresentará a janela de “Manutenção de Borderôs”. para selecionar a
“Carteira/Borderô”.

2) Marque a opção “Receber” e o “Borderô – 000001”;

3) Confira os dados e confirme;
4) Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 000000004 1 NF”, e clique no
botão “Cancelar”;
5) Confira os dados e confirme o “Cancelamento de Título de um Borderô”.

Obs. :
Observe que o “Título – MAN 000000004 1 NF” retornou para a “Carteira –
Situação 0”, e a cor do seu “Status” alterou para a cor “Verde”.
Como emitir a Relação de Títulos Enviados ao Banco:

19. COMUNICAÇÃO BANCÁRIA

O ambiente FINANCEIRO proporciona a possibilidade de comunicação bancária

via arquivos do padrão CNAB.
Dessa forma, é possível gerar arquivos para pagamentos/recebimentos de
títulos bem como o processamento dos dados enviados no retorno bancário,

Página 96 Contas a Receber

efetuando baixas dos títulos e verificações de confirmação de entrada e rejeição
dos dados por parte do banco.

Arquivo de envio CNAB a receber

Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB a receber, com base nas
ocorrências cadastradas e com os borderôs de cobrança gerados.
Para que esse arquivo seja gerado, é necessário que as ocorrências do banco
para envio do Contas a Receber já tenham sido geradas por meio da rotina -
Cadastro Ocorrências CNAB.

Retorno CNAB a receber

Nesta rotina, o arquivo de retorno enviado pelo banco com informações

referentes à posição dos títulos em cobrança no agente cobrador é processado.
Os títulos que retornarem com informações relacionadas à baixa serão baixados
automaticamente, além de geradas movimentações bancárias e atualizações de
saldos e executadas as contabilizações dessas baixas.
Caso ocorra a situação de um título ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o
Sistema gera um título de RA, creditando o cliente pelo pagamento indevido.
Para que esse tratamento ocorra, deve ser configurado o parâmetro
<MV_REC2TIT>; ou seja, quando estiver preenchido com ‘1’, será gerado o ‘RA’
e quando preenchido com ‘2’, o Sistema prossegue sem efetuar nova baixa ou
movimentação.
O Sistema permite que seja selecionado o modelo de CNAB a ser utilizado para
recepção bancária: Modelo 1 ou Modelo 2.

Contas a Receber Página 97

 Exercício 33
Como gerar Arquivo de Envio:

1) Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Comunic.Bancária" > "Arquivo Cobrança";

2) Informe os “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Do Bordêro?: 000001
Até o Bordêro?: 000001
Arquivo de Config.?: ITAU.REM
Arquivo de Saída?: C:\IR<Data de hoje - sem barras>
Código do Banco?: 341 (F3 Disponível)
Código da Agência?: 0754
Código da Conta?: 264568
Código da Sub-conta?: 001
Configuração CNAB?: Modelo 1
Consid. Filiais?: Não

3) Confira os dados, confirme os “Parâmetros”.

Obs. :
• O “Arquivo Gerado”, ficará disponível no “C:\”;
• Verifique o “Arquivo Gerado”, através de um “Editor de Texto”;
• Para enviá-lo, você deve copiá-lo, ou direcionar o “Aplicativo de
Transmissão” para este diretório.

Página 98 Contas a Receber

20. BAIXAS A RECEBER

Esta rotina possibilita que seja registrado no Sistema o recebimento dos títulos.
Visualmente, os títulos lançados no Contas a Receber apresentam uma esfera
indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indica título não baixado, vermelha
título já baixado e azul baixado parcialmente.
Por meio da baixa do título, é possível determinar seu motivo, mediante
cadastramento prévio de uma “Tabela de Motivo de Baixas”, disponível na
opção “Miscelâneas”. Além de identificar os títulos, esta tabela permite que um
motivo de baixa possa ou não movimentar saldo bancário, gerar comissão e
ainda gerar cheque. Este controle é feito na rotina através dos campos "Mov.
Bancária", "Comissão" e "Cheque".

Há três motivos apresentados na baixa de títulos a receber:

• Normal (NOR): cabe a títulos de cobrança normais. Atualiza

automaticamente a movimentação bancária.
• Devolução (DEV): Para recebimentos referentes a devoluções. Não
atualiza a movimentação bancária.
• Dação (DAC): Dar alguma coisa como pagamento de outra. Não atualiza
a movimentação bancária.

Baixa parcial

A baixa parcial é caracterizada pela baixa do título a receber com valor menor
que o original.
Situações nas quais pode ocorrer uma baixa parcial:

• Recebimento de parte do valor do título.

• Devolução parcial de mercadorias.
• Aplicação de crédito/débito pendente do cliente/fornecedor, com valor
menor que o valor do título.

Contas a Receber Página 99

O que determina a baixa parcial de um título a receber é o campo "Valor
Recebido". Caso o resultado do valor recebido mais as deduções e menos os
acréscimos seja menor que o saldo do título, é caracterizada a baixa parcial.

Baixa total

Baixa total de um título são todas as operações que zeram seu saldo
correspondente, sendo:

• Pagamento integral do título.

• Devolução total da mercadoria entregue.
• Aplicação de créditos/débitos pendentes anteriores.

O que determina a baixa total de um título a receber é o campo "Valor

Recebido". Esse campo deve conter o valor efetivamente recebido pelo título,
mais as deduções e menos os acréscimos, quando for o caso.

O parâmetro “MV_VLBXREC” permite validar, no momento da baixa de

um título no contas a receber, se o sistema deve permitir ou não o
recebimento de um valor menor que a soma dos valores de juros, multa
e desconto.

Caso o conteúdo do parâmetro seja “1”, a baixa poderá ser efetivada

normalmente; caso seja “2”, será apresentada uma tela de aviso em que
o usuário deverá confirmar ou não a efetivação da baixa; caso seja “3”, o
sistema não apresentará nenhum aviso e não permitirá a baixa.

Página 100 Contas a Receber

Opção baixar (baixa manual)

Nesta opção, é possível realizar a baixa parcial ou total de um determinado

título.

Principais campos:

• Mot. Baixa: Motivo da baixa desse título, definindo se haverá

movimentação bancária, cálculo de comissão para vendedores etc.
• Banco, agência e conta: Informações bancárias em que foi efetuado o
crédito financeiro, referente ao recebimento do título em questão.
• Cheques: Opção que permite relacionar os cheques recebidos do cliente
ou terceiros para seu pagamento. Clique no ícone e será apresentada tela
para informação dos dados dos cheques recebidos.
• Data Receb.: Data na qual foi efetuado o pagamento por parte do
cliente.

Contas a Receber Página 101

 • Data Credito: Data na qual o banco efetuou o crédito na conta corrente,
informada anteriormente. Esta data poderá variar de acordo com os dias
de retenção bancária, praticado pelo agente cobrador. Este dado é
informado no cadastro da conta bancária (Cadastros – Banco).
• Hist. Baixa: Neste campo você pode digitar o histórico da baixa,
modificando o texto originalmente sugerido.
• Taxa Contratada: Taxa da moeda do título para conversão dos valores
recebidos. Aplicável apenas a títulos em moeda estrangeira ou corrigida
por índices.
• Rateio Mult. Naturezas: Define se os valores recebidos serão rateados
em múltiplas Naturezas. Este tópico será melhor desenvolvido no nível 2.
• Valor Original: Demonstra o valor original do título.
• Abatimentos: Demonstra o valor de abatimentos concedidos a este
título. Este valor pode ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS, CSLL
etc.) gerados na inclusão do título, mais o título de abatimento (AB-)
ligado a este outro..
• Pagtos. Parciais: Demonstra os valores de pagamentos parciais
efetuados anteriormente para este título.
• Decréscimo: Valor de decréscimo concedido ao título. Este valor está
cadastrado no campo “Decréscimo do Título”.
• Acréscimo: Valor de acréscimo aplicado ao título. Este valor está
cadastrado no campo “Acréscimo do Título”.
• Descontos: Valor de desconto concedido ao título. Este valor pode ser
calculado de acordo com os dados de desconto financeiro, cadastrados
no momento da inclusão do título ou informado manualmente no
momento da baixa.
• Multa: Valor de multa aplicado ao título. Informado, manualmente, no
momento da baixa.
Tx. Permanenc.: Acréscimo referente à taxa de permanência aplicada ao título.
Este valor pode ser calculado conforme o valor da taxa de permanência diária
ou percentual de juros definidos na inclusão do título em caso de atraso, em
seu pagamento ou informados manualmente no momento da sua baixa. Valor
Recebido: Informa o valor recebido, em moeda corrente do país, por este título.
É possível digitar-se valor menor que o valor sugerido, caracterizando o
pagamento parcial.
• Valor US$: valor que está sendo pago, demonstrado na moeda do título.
Este campo somente será apresentado caso o título seja em moeda
estrangeira.

Página 102 Contas a Receber

 • Corr. Monetária: demonstra a correção monetária ocorrida no título,
calculada pela diferença entre as cotações da moeda do título entre a
emissão ou baixa anterior e a presente baixa. Este campo somente será
apresentado caso o título seja em moeda estrangeira.

Exercício 34
Como realizar Baixas a Receber Manuais:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Baixa a Receber”;

2) Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 0000000013 1 DP”;

3) Clique no botão “Baixar” e informe os dados a seguir:
Mot. Baixa: Normal
Banco/Agência/Conta: CX1/00001/0000000001 (F3 Disponível)
Data Receb.: Data de hoje
Data Crédito: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a sugestão
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Tx. Permanenc.: 0,00
Valor Recebido: 1500,00

4) Confira os dados e confirme a “Baixa Manual de Contas a Receber”.

Obs. :
Observe que o “Título de Abatimento – MAN 0000000013 1 AB–” correspondente
a este título, foi baixado totalmente, alterando a cor do seu “Status”, para
“Vermelho”.

Dicas:
• Caso este título tenha gerado “Impostos” ou “Taxas a Recuperar”, de acordo com
a “Natureza” a ele atribuída, este será baixado automaticamente, juntamente com

Contas a Receber Página 103

 o “Título Principal”;
• A operação de “Cancelamento de Baixa” permite a informação de um Histórico e
a identificação se houve cheque devolvido e, neste caso, a consulta “Posição de
Clientes” (botão “Títulos em Aberto”) irá destacar como informação histórica
“Título com Cheque Devolvido”.

Opção lote (baixa por lote)

A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vários títulos sejam baixados
ao mesmo tempo, desde que possuam características semelhantes.

• Banco, Agência e Conta: Informações bancárias em que foi efetuado o

crédito financeiro referente ao recebimento do título em questão. Estes
campos servirão também para a filtragem dos títulos transferidos para
cobrança nesta conta.

Página 104 Contas a Receber

• N.Títulos: Número de títulos constantes no lote. Meramente informativo.
• Lote: Código do lote. Este dado serve de amarração entre os títulos que
foram baixados em um determinado lote.
• Valor Títulos: Valor total dos títulos contidos no aviso bancário a ser
baixado. O valor considerado é o somatório dos valores originais de cada
um dos títulos. Utilizado para conferencia no final do lote.
• Total Despesas: Total das despesas cobradas pelo agente cobrador para
efetuar a cobrança dos títulos relacionados nesse aviso bancário.
Utilizado para conferência no final do lote.
• Total Descontos: Valor total dos descontos concedidos aos títulos
pertencentes ao aviso bancário. Utilizado para conferência no final do
lote.
• Total Multas: Valor total das multas cobradas pelo agente cobrador
relacionadas no aviso bancário. Utilizado para conferência no final do
lote.
• Crédito em C/C: Total efetivamente creditado na conta corrente pelo
agente cobrador.
• Do Vencto/Até o Vencto: Período de vencimentos dos títulos
constantes do aviso bancário.
• Da Natureza/Até Natureza: Natureza inicial e final do intervalo de
Naturezas a serem consideradas para a seleção dos títulos a serem
baixados.

Contas a Receber Página 105

 Exercício 35
Como realizar Baixas a Receber Manuais:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Baixa a Receber”;

2) Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 0000000013 1 DP”;

3) Clique no botão “Baixar” e informe os dados a seguir:
Mot. Baixa: Normal
Banco/Agência/Conta: CX1/00001/0000000001 (F3 Disponível)
Data Receb.: Data de hoje
Data Crédito: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a sugestão
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Tx. Permanenc.: 0,00
Valor Recebido: 1500,00

4) Confira os dados e confirme a “Baixa Manual de Contas a Receber”.

Obs. :
Observe que o “Título de Abatimento – MAN 0000000013 1 AB–” correspondente
a este título, foi baixado totalmente, alterando a cor do seu “Status”, para
“Vermelho”.
Dicas:
• Caso este título tenha gerado “Impostos” ou “Taxas a Recuperar”, de acordo com
a “Natureza” a ele atribuída, este será baixado automaticamente, juntamente com
o “Título Principal”;
• A operação de “Cancelamento de Baixa” permite a informação de um Histórico e
a identificação se houve cheque devolvido e, neste caso, a consulta “Posição de
Clientes” (botão “Títulos em Aberto”) irá destacar como informação histórica
“Título com Cheque Devolvido”.

Página 106 Contas a Receber

Exercício 36
Como realizar Baixas por Lotes:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Baixa a Receber”;

2) Clique no botão "Lote";

Obs. :
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

3) Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

Banco/Agência/Conta: CX1/00001/0000000001 (F3 Disponível)
Nº Títulos: 2
Lote: 0001
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Valores: Não especifique
Do Vencto.: 01/01/XX
Até o Vencto.: 31/12/XX
Da Natureza: <branco> (F3 Disponível)
Até a Natureza: ZZZZ (F3 Disponível)

4) Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

Obs. :
O sistema apresentará os títulos encontrados, que pertencem aos “Parâmetros”
solicitados.

5) Marque apenas os “Títulos – MAN 000000002 e MAN 000000003” e confirme.

Obs. :
O Sistema apresentará na janela o “Título – MAN 000000002”.

Contas a Receber Página 107

 6) Preencha os “Campos da Baixa”, informando os dados a seguir:
Mot. Baixa: Normal
Banco/Ag./Conta: CX1/00001/0000000001 (F3 Disponível)
Data Receb.: Data de hoje
Data Crédito: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a sugestão
Descontos: 100,00
Multa: 0,00
Tx. Permanenc.: 0,00
Valor Recebido: Aceite a sugestão

7) Confira os dados e confirme;

Obs. :
O Sistema apresentará na janela o “Título – MAN 000000003”.

8) Preencha os “Campos da Baixa”, informando os dados a seguir:

Mot. Baixa: Normal
Banco/Ag./Conta: CX1/00001/0000000001 (F3 Disponível)
Data Receb.: Data de hoje
Data Crédito: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a sugestão
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Tx. Permanenc.: 0,00
Valor Recebido: Informe 50% do total

9) Confira os dados e confirme.

Obs. :
• O sistema alertará que o “Valor Total Informado”, não corresponde ao “Valor do
Lote”;
• Lembre-se que não informamos o “Valor Total do Lote”;
• Isto não impede a “Confirmação da Baixa”.

10) Confira os dados e confirme a “Baixa por Lote”;

Página 108 Contas a Receber

Obs. :
Observe que os “Títulos de impostos relacionados ao “Título – MAN 000000002”,
também foi baixado.

11) Selecione as seguintes opções:

“Relatórios” > “Movimento Bancário” > “Relação de Baixas”;

12) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Da Data da Baixa?: 01/01/XX
Até a Data da Baixa?: 31/12/XX
Do Banco?: <branco> (F3 Disponível)
Até o Banco?: ZZZ (F3 Disponível)
Da Natureza?: <branco> (F3 Disponível)
Até a Natureza?: ZZZZZZ (F3 Disponível)
Do Código?: <branco>
Até o Código?: ZZZZZZ
Da Data Digitação?: 01/01/XX
Até Data Digitação?: 31/12/XX
Da Carteira?: Receber
Qual Moeda?: Moeda 1
Qual Histórico?: Da Baixa
Imprime Baixas?: Todas
Situações?: 01234567
Cons. Mov. Fin. Manual?: Sim
Da Filial?: <branco>
Até a Filial?: ZZ
Do Lote?: <branco>
Até o Lote?: ZZZZ
Da Loja?: <branco>
Até a Loja?: ZZ
NCC Compensados?: Sim
Outras Moedas?: Converter
Do Prefixo?: <branco>
Até o Prefixo?: ZZZ

Contas a Receber Página 109

 Imprimir tipos?: <branco>
Não Imprimir Tipos?: <branco>
Imprimir Nome?: Reduzido
Da Data Vencto. Tít.?: 01/01/XX
Até Data Vencto. Tít.?: 31/12/XX
Imprime Incl. Adiantamento:? Sim
Imprime Titulo em Carteira:? Sim
Imprime Cheque aglutinado:? Ambos

13) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão da “Relação das

Baixas”;

14) Selecione as seguintes opções:

“Relatórios” > “Movimento Bancário” > “Baixas Por Lote”;

15) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Do Lote?: <branco>
Até o Lote?: ZZZZ
Da Carteira?: Receber
Qual Moeda?: Moeda 1
Outras Moedas?: Converter

16) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de

“Baixas por Lote”;

17) Selecione as seguintes opções:

“Relatórios” > “Contas a Receber” > “Eficiênc. Cobrança”;

18) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Do Prefixo?: <branco>
Até o Prefixo?: ZZZ
Da Natureza?: <branco>
Até a Natureza?: ZZZZZZ (F3 Disponível)
Seleciona Tipos?: Não

Página 110 Contas a Receber

 Considera Data Base?: Sim
Qual Moeda?: Moeda 1
Outras Moedas?: Converter
Da Filial Origem?: <branco>
Até Filial Origem?: ZZ

19) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório “Eficiência

Cobrança”.

Opção baixa automática

Esta rotina permite executar a baixa automática de títulos em aberto,

selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem de intervalo de
vencimentos, cliente, motivo de baixa e borderô. Possibilita a baixa de vários
títulos de uma única vez.

Contas a Receber Página 111

 Exercício 37
Como realizar Baixas a Receber Automáticas:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Baixas Rec Automat”;

2) Pressione a tecla <F12> de “Parâmetros” e selecione a opção “Contabilização

Off-Line”;

3) Clique no botão “Automática”;

Obs. :
O Sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”.

4) Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

Vencimento De: 01/01/XX
Vencimento Até: 31/12/XX
Cliente De: <branco> (F3 Disponível)
Cliente Até: ZZZZZZ (F3 Disponível)
Banco/Agência/Conta: 341/0754/264568(F3 Disponível)
Mot. Baixa: Normal
Borderô: 000001
Lote: <branco>
5) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a “Baixa Automática de Títulos a
Receber”;
Obs. :
Observe que as “Faturas, – FAT 000000001 A DP, FAT 000000001 B DP, FAT
000000001 C DP, foram baixadas totalmente, alterando a cor do seu “Status” para
“Vermelho”.

6) Selecione as seguintes opções:

“Relatórios” > “Movimento Bancário” > “Relação de Baixas”;

Página 112 Contas a Receber

7) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:
Da Data da Baixa?: 01/01/XX
Até a Data da Baixa?: 31/12/XX
Do Banco?: <branco> (F3 Disponível)
Até o Banco?: ZZZ (F3 Disponível)
Da Natureza?: <branco> (F3 Disponível)
Até a Natureza?: ZZZZZZ (F3 Disponível)
Do Código?: <branco>
Até o Código?: ZZZZZZ
Da Data Digitação?: 01/01/XX
Até Data Digitação?: 31/12/XX
Da Carteira?: Receber
Qual Moeda?: Moeda 1
Qual Histórico?: Da Baixa
Imprime Baixas?: Todas
Situações?: 01234567
Cons. Mov. Fin. Manual?: Sim
Da Filial?: <branco>
Até a Filial?: ZZ
Do Lote?: <branco>
Até o Lote?: ZZZZ
Da Loja?: <branco>
Até a Loja?: ZZ
NCC Compensados?: Sim
Outras Moedas?: Converter
Do Prefixo?: <branco>
Até o Prefixo?: ZZZ
Imprimir tipos?: <branco>
Não Imprimir Tipos?: <branco>
Imprimir Nome?: Reduzido
Da Data Vencto. Tít.?: 01/01/XX
Até Data Vencto. Tít.?: 31/12/XX
Imprime Incl. Adiantamento:? Sim

Contas a Receber Página 113

 Imprime Titulo em Carteira:? Sim
Imprime Cheque aglutinado:? Ambos

8) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão da “Relação de Baixas”.

Opção cancelamento/exclusão de baixa.

Há duas formas de operação para cancelamento das baixas:

Cancelar

Ao cancelar uma baixa efetuada, os lançamentos contábeis e os saldos

bancários são estornados.
O cancelamento gera um registro de estorno na movimentação bancária para
que, posteriormente, o extrato bancário mostre o histórico de operações
efetuadas.
Nesta operação, o Sistema permite a informação de um histórico para o
cancelamento e a identificação de que a causa do cancelamento foi um cheque
devolvido. Para visualizar as ocorrências desse tipo, a "Consulta Posição de
Clientes", opção "Títulos em Aberto", irá destacar como informação histórica
"Título com Cheque Devolvido".

Excluir

Ao excluir uma baixa efetuada, os lançamentos contábeis e os saldos bancários

são estornados.
A exclusão “apaga” o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um
registro de estorno. No extrato não será mostrado o estorno da baixa.

Para consultar as baixas a receber, veja:

Relatório Relação de Baixas.

Relatório Baixas por Lote.

Consulta Posição de Clientes.

Página 114 Contas a Receber

Exercício 38

Como Cancelar Baixas a Receber:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Baixas a Receber”;

2) Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 000000001/A DP”, clique no

botão “Baixar” e informe os dados a seguir:
Mot. Baixa: Normal
Banco/Agência/Conta: 341/0754/264568(F3 Disponível)
Data Receb.: Data de hoje
Data Crédito: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a sugestão
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Tx. Permanenc.: 0,00
Valor Recebido: aceite sugerido

3) Confira os dados e confirme a “Baixa do título”;

4) Posicionado com o cursor sobre este mesmo “Título” e clique no botão
“Cancelar”
5) Confira os dados e confirme o “Cancelamento da Baixa a Receber”;
6) Selecione as seguintes opções:
“Relatórios” > “Movimento Bancário” > “Extrato Bancário”;

7) Clique no botão “Parâmetros” e selecione, via tecla <F3>, os dados a seguir:

“Banco/Agência/Conta – 341/0754/264568 ”;

8) Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Extrato Bancário”.

Contas a Receber Página 115

21. RATEIO DA BAIXA DE TÍTULOS EM MÚLTIPLAS NATUREZAS E CENTROS
DE CUSTO

Para habilitar este recurso, basta marcar a “caixa de verificação”: “Rateio Mult.
Naturezas”, apresentada na rotina de Baixa Manual (Receber / Pagar).
Na parametrização <F12> das rotinas de baixas, foi incluída a pergunta “Replica
Rateio? (Inclusão/Baixa/Não Replicar)”, que permite reutilizar as distribuições de
percentuais de rateio, de um mesmo título, já definidas em outras operações.

Exercício 39

Como realizar Baixas a Receber com rateios:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Baixa a Receber”;

2) Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 000000004 1 NF”;

3) Clique no botão “Baixar” e informe os dados a seguir:

Mot. Baixa: Normal
Banco/Agência/Conta: CX1/000001/0000000001 (F3
Disponível)
Data Receb.: Data de hoje
Data Crédito: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a sugestão
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Tx. Permanenc.: 0,00
Valor Recebido: aceite o sugerido
Rateio Mult. Naturezas: <Marque>

Página 116 Contas a Receber

4) Confira os dados e confirme a “Baixa Manual de Contas a Receber”;
Obs. :
Será apresentado a tela para informação das Naturezas e dos Centros de Custo.

5) Informe os dados descritos a seguir:

Natureza: 001 (F3 Disponível)
Valor Movimento: <Informe o valor da baixa>
Perc. Distr.: 10%
Rateio Centro de Custo: Não
Natureza: 002 (F3 Disponível)
Valor Movimento: <Informe o valor da baixa>
Perc. Distr.: 90%
Rateio Centro de Custo: Não

Obs. :
Ao preencher o campo “Rateio Centro de Custo” com “Sim”, será apresentado a
tela para informação dos Centros de Custo.

6) Confira os dados e confirme;

7) Selecione as seguintes opções:

“Relatórios” > “Resumo Financeiro” > “Mapa Multi Naturez.”;

8) Na pasta “Impressão”, selecione a impressão “Em disco” e em seguida clique no

botão “Parâmetros”, informando os dados descritos abaixo:
Cli/For De/Até?: <Branco> a <ZZZZZZ>
Título De/Até?: <Branco> a <ZZZZZZ>
Prefixo De/Até?: <Branco> a <ZZZ>
Emissão De/Até?: <01/01/XX> a <Data de Hoje>
Vencimento De/Até?: <01/01/XX> a <31/12/XX>
Distribuição?: Bx. C. Receber
Nível de Quebra?: Multi Naturezas
Qual Moeda?: 1

Contas a Receber Página 117

 Outras Moedas?: Não Imprime
Considera Filiais Abaixo?: Sim
Filial De/Até?: <Branco> a <ZZ>

9) Confira os dados e os parâmetros;

10) Confirme a emissão do relatório.

Dicas:
Podem ser replicados os rateios de Centros de Custo e Naturezas, se a pergunta
“Replica Rateio” estiver preenchida com as seguintes opções:
• Inclusão - replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por
centro de custo já informada na inclusão deste título, apenas recalculando os
valores de acordo com o valor baixado. Existe a possibilidade de edição dos
valores;
• Baixa - replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por
centro de custo, já informada em uma baixa parcial deste título, apenas
recalculando os valores de acordo com o valor baixado na baixa atual. Existe
possibilidade de edição dos valores;
• Após a informação da distribuição do rateio em múltiplas naturezas, este
somente será gravado se for confirmada a operação. Caso contrário, a baixa do
título será considerada como uma baixa normal, ou seja, sem distribuição dos
valores para múltiplas naturezas e centro de custo.

Página 118 Contas a Receber

22. LIQUIDAÇÃO

O objetivo principal desta rotina é efetuar o tratamento para cheques pré-

datados. Com base nos parâmetros solicitados, são filtrados os títulos em
aberto do cliente, possibilitando que estes títulos sejam substituídos (baixados)
por outros (cheques), de acordo com a condição de pagamento informada.

Exemplo:

Etapa 1
O cliente realizou uma compra no valor de R$ 3.000,00, que serão pagos em
três vezes iguais.
1° - R$ 1.000 - à vista
2° - R$ 1.000 - com cheque nº 12345
3° - R$ 1.000 - com cheque nº 67890

Etapa 2:
O primeiro pagamento, realizado à vista, já está baixado no Sistema. Dessa
forma, há dois títulos em aberto, porém estamos com os cheques em mãos para
realizar o pagamento.

Etapa 3:
Os cheques recebidos devem ser registrados no Sistema, atribuindo-os à
condição de pagamento. Assim, com os cheques nº 12345 e 67890 em mãos,
vamos incluí-los aos títulos do cliente, por meio da rotina –Liquidação-.

Reliquidar

Esta opção seleciona títulos gerados por liquidação para que o processo seja
feito novamente.

Exemplo:

Contas a Receber Página 119

Suponha que um cliente tenha pago um título com três cheques, porém, o
último cheque solicita renegociação, propondo dividi-lo em dois pagamentos.

Comissão na liquidação

O Sistema efetua tratamento de comissões (cálculo e recálculo), tomando como

base os títulos gerados pela liquidação.

Quando o cálculo da comissão do vendedor estiver configurado para ser

calculado no momento da baixa do título, esta será gerada no momento da
baixa do título gerado pela liquidação, em que todos os dados relevantes para
cálculo permanecerão nos títulos originais.

Para que o cálculo da liquidação seja efetuado, deve ser cadastrado o

motivo de baixa "LIQ", indicando, em sua configuração, que não deve
calcular comissões, evitando, desta forma, que a comissão seja calculada
pelos títulos geradores de liquidação (duplicando os valores de
comissão).

Veja detalhes de configuração na “Tabela de Motivos de Baixa”’.

Página 120 Contas a Receber

Tela inicial da liquidação:

Contas a Receber Página 121

Tela de seleção de títulos a serem liquidados:

Página 122 Contas a Receber

Tela de inclusão dos valores recebidos (cheques e novos títulos a serem gerados).

Contas a Receber Página 123

 Exercício 40

Como realizar Liquidação de Títulos:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Liquidação”;

2) Pressione a tecla <F12> e preencha os “Parâmetros”, informando os dados a

seguir:
Contabiliza On-Line? Não.

3) Clique no botão “Liquidar” e informe os dados a seguir:

Cliente/Loja De: 000001/01 (F3 Disponível)
Cliente/Loja Até: 000001/01 (F3 Disponível)
Gerar p/Cliente/Loja: 000001/01 (F3 Disponível)
Valor: Não especifique o valor
limite
Títulos no valor de: 0,00
Até o valor de: 9.999.999.999,99
Moeda: 01 Reais
Intervalo por: 01 Emissão
Data de: 01/01/XX
Data Até: Data de hoje
Prefixo De/Até?: <Branco> a <ZZZ>
Título de/Até?: <Branco> a <ZZZZZZ>

4) Confira os dados e confirme o “Filtro”;

Obs. :
Será apresentada uma tela de “Atenção”, solicitando a confirmação dos dados.
Clique em “Sim” para confirmar.

Página 124 Contas a Receber

5) Marque apenas o “Título – MAN 000000001 B”, no valor de “R$ 5.000,00”;
Obs. :
O ícone “Edita Registro” permite efetuar alterações no título a liquidar, como por
exemplo, acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um desconto ao título.

6) Confira os dados e confirme;

Obs. :
O sistema apresentará uma janela, para informação dos “Cheques” que farão a
“Liquidação dos Títulos” selecionados.

7) Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabeçalho da

Liquidação:
Condição: 002 (F3 Disponível)
Tipo: CH (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)

8) Na área dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a

seguir:
Prefixo: PRE
Bco./Agência/Conta: 237/2666/123456 (F3
Disponível)
Nro. Cheque: 341010
Data Boa: Aceite a sugerida
Valor: Aceite o sugerido
Nome do Emitente: CLIENTE PADRAO

9) Confira os dados e confirme a “Liquidação dos Títulos”;

Obs. :
Note que o “Título Original – MAN 000002 B” foi baixado e foram gerados novos
títulos com o “Tipo – CH”, nas datas de vencimento indicadas.

10) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Baixas a Receber”;
11) Selecione o título de Prefixo - “PRE” e “Número” - 341010;

Contas a Receber Página 125

 12) Clique em “Baixar” e no campo “Mot. Baixa”, informe “Normal”;
13) Confira os dados e confirme a baixa do título.
14) Selecione as seguintes opções:

“Relatórios” > “Contas a Receber” > “Liquidação”;

Obs. :
Será apresentada a tela de emissão do relatório. Na pasta “Impressão”, selecione
“em disco”.

15) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados segundo se descreve

abaixo:
Da Liquidação?: <Branco>
Até Liquidação?: <ZZZZZZ>
Do/Até Cliente?: <Branco>/<ZZZZZZ>
Listar Títulos?: Todos

16) Confira os dados e confirme os parâmetros para a emissão do relatório.

Dicas:
• Verifique que é possível também nesse momento informar valores de acréscimo
ou decréscimo nos títulos (cheques) a serem gerados;
• Esta rotina não gera exclusivamente cheques, também podem ser gerados
outros tipos de títulos e sua contabilização pode ser de acordo com o
Lançamento Padrão correspondente;
• A opção “Reliquidar”, existente nesta rotina, permite que os títulos gerados na
Liquidação sejam selecionados, de acordo com os parâmetros fornecidos pelo
usuário e gera, inclusive, novo número de liquidação para os mesmos. Isto exime
o usuário de cancelar uma liquidação e refazê-la;
• A opção de “Cancelar” permite, por meio do número de liquidação, a exclusão
dos títulos gerados por esta rotina;
• O cálculo de comissões se dá no momento da baixa do titulo gerado pela
Liquidação, funcionando como o cálculo de comissão de faturas, ou seja, todos os
dados relevantes para cálculo de liquidação permanecerão nos títulos originais.

Página 126 Contas a Receber

23. CHEQUES RECEBIDOS

Os cheques, recebidos pela empresa para pagamento dos títulos a receber,

podem ser cadastrados no Sistema por meio desta opção. No entanto, esse
controle pode ou não estar vinculado às baixas dos títulos a receber, em que,
por meio do botão, é possível informar os dados do cheque.

Todo cheque deverá estar relacionado a um titulo a receber.

Para que a empresa tenha um controle sobre a devolução dos cheques, é

preciso que eles estejam cadastrados no Sistema por meio dessa opção no
momento da baixa ou, ainda, no momento da inclusão do título a receber.

Ao registrar os cheques devolvidos, o Sistema atualiza o cadastro de

Clientes, nos campos:

Cheques Dev

Dat. Dev. Cheq.

Estes dados também poderão ser visualizados na - Consulta Posição do Cliente -

disponível no menu ‘Consultas’.

Deve-se observar que as devoluções de cheques não alteram o saldo bancário. Neste
caso, é necessário que o usuário estorne a baixa do título, utilizando a rotina - Baixas a
Receber -, opção "Cancelar" ou "Excluir", pois um cheque recebido pode ter sido
utilizado para efetuar o recebimento de vários títulos.

Todos os cheques recebidos devem estar relacionados a um ou mais títulos

recebidos e os títulos devem ter sido baixados para ser possível a devolução do
cheque.

Contas a Receber Página 127

Principais campos:

• Alínea 1: Código do motivo da primeira devolução.

• Data da primeira devolução: Data em que o cheque foi devolvido pela
primeira vez. Esta data deve ser posterior à data de emissão do cheque.
• Alínea 2: Código do motivo da segunda devolução.
• Data da segunda devolução: Data em que o cheque foi devolvido pela
segunda vez. Esta data deve ser posterior à data da primeira devolução.
• Reapresentar em: Data em que o cheque deverá ser reapresentado para
depósito no banco.

Página 128 Contas a Receber

Exercício 42
Como realizar a inclusão dos Cheques Recebidos:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Cheques Recebidos”;

2) Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

Banco: 237 (F3 Disponível)
Agência: 654-9
Conta: 123456
Cheque: 445123
Vlr. Nominal: 2.000,00
DT. Emis. Cheq.: Data de hoje
DT. Venc. Cheq.: Data de hoje
Prefixo: MAN (F3 Disponível)
Número: 000000018
Parcela: 1
Tipo Título: DP (F3 Disponível)
Cliente: 000001
Loja Cliente: 01
CPF/CNPJ: 14171912000130
Emitente: CLIENTE PADRAO
Histórico: Cheque ref. ao título MAN 000000018

3) Confira os dados e confirme o “Cheque Recebido”.

Contas a Receber Página 129

24. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES

O Sistema permite controlar a devolução de cheques recebidos. Quando um

cheque é depositado no banco e é devolvido por qualquer motivo, pode-se
registrar as datas de devolução e os motivos para, no máximo, duas devoluções
do mesmo cheque, pois a partir da segunda devolução, o cheque não é mais
aceito para depósito pelo banco.
Essa rotina é importante, pois permite que a empresa tenha um controle dos
cheques que recebeu e saiba quais deles ainda podem ser re-depositados, as
datas de devolução e os motivos. Após o registro das informações do cheque
devolvido, é possível imprimir o relatório de cheques devolvidos.

Ao registrar os cheques devolvidos, o Sistema atualiza o cadastro de

Clientes, preenchendo os campos:

Cheques Dev.

Dat. Dev. Cheq.

Estes dados também poderão ser visualizados na - Consulta Posição do Cliente

- disponível no menu Consultas.

Deve-se observar que as devoluções de cheques não alteram o saldo bancário.

Neste caso, é necessário que o usuário estorne a baixa do título, utilizando a
rotina - Baixas a Receber - opções Cancelar ou Excluir, pois um cheque
recebido pode ter sido utilizado para efetuar o recebimento de vários títulos.

Todos os cheques recebidos devem estar relacionados a um ou mais

títulos recebidos, e os títulos devem ter sido baixados para ser possível a
devolução do cheque.

Página 130 Contas a Receber

Principais campos:

• Alínea 1: Código do motivo da primeira devolução.

• Data da primeira devolução: Data em que o cheque foi devolvido pela
primeira vez. Essa data deve ser posterior à data de emissão do cheque.
• Alínea 2: Código do motivo da segunda devolução.
• Data da segunda devolução: Data em que o cheque foi devolvido pela
segunda vez. Essa data deve ser posterior à data da primeira devolução.
• Reapresentar em: data em que o cheque deverá ser reapresentado para
depósito no banco.

Contas a Receber Página 131

 Exercício 43
Como realizar Devolução de Cheques:
1) Altere a data base do sistema para o próximo dia útil
2) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Baixa a Receber”;
3) Posicione com o cursor sobre o “Título – MAN 000000018 1 DP”;
4) Clique no botão “Baixar” e informe os dados a seguir:
Mot. Baixa: Normal
Banco/Agência/Conta: 341/0754/264568 (F3
Disponível)
Data Receb.: Data de hoje
Data Crédito: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a sugestão
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Tx. Permanenc.: 0,00
Valor Recebido: 2.000,00
5) Confira os dados e confirme a “Baixa Manual de Contas a Receber”.
6) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Devolução Cheques”;
7) Clique no botão “Devolver” e informe os dados a seguir:
Alínea: 11 (F3 Disponível)
Data (1ª Devol.): Data Base
Reapresentar Em: Data de Amanhã
8) Confira os dados e confirme a “Devolução de Cheque”.

Página 132 Contas a Receber

25. CONTROLE DE SALDOS DE CHEQUES A SEREM COMPENSADOS

Na baixa de títulos a receber com cheques, foi criado controle sobre a

atualização dos saldos bancários a partir da compensação dos cheques
recebidos.
Para este tratamento, foi criado o parâmetro “MV_SLDBXCR” que pode ser
configurado com os seguintes conteúdos:
C: Movimenta saldos bancários somente após executar a rotina de
compensação de cheques;
B: Movimenta saldos bancários após a confirmação da baixa.

Na rotina “Baixa de Títulos a Receber”, que possibilita realizar diversas

baixas parciais para um mesmo título com pagamento em cheques.

Para utilizar a nova forma, é necessário configurar com "Sim" o campo

“Usado Baixa” (EF_USADOBX), na tabela SEF - Cadastro de Cheques,
sempre que ocorrer uma baixa a receber com cheque.

Contas a Receber Página 133

 Exercício 44
Como realizar baixas a receber com controle de saldos de cheques a serem
compensados:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;

2) Clique em “Incluir” e informe os dados conforme descrito a seguir:

Prefixo: CHE
Nº Título: 000000001
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000002 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Título: 1.500,00
Vendedor 1: 000003 (F3 Disponível)
Prefixo: CHE
Nº Título: 000000002
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000002 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Título: 1.000,00
Vendedor 1: 000003 (F3 Disponível)

Página 134 Contas a Receber

3) Confira os dados e Confirme;
4) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Baixas a Receber”;

5) Posicione o cursor sobre o Título “CHE 000000001 NF” e clique em “Baixar”.

Informe os dados abaixo:
Mot. Baixa: Normal
Banco/Agência/Conta: 237/00023/234567(F3 Disponível)
Data Receb.: Data de hoje
Data Crédito: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a sugestão
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Tx. Permanenc.: 0,00
Valor Recebido: aceite sugerido

6) Clique no ícone “Cheques Recebidos” e informe os dados descritos abaixo:

237
1234-5
678901
Banco Bradesco S/A
Cheque: 000121
Valor Nominal: <Aceite o Valor do Título>
Emissão: <Aceite a data sugerida>
Vencimento: <Aceite a data sugerida>
Banco - Pressione <F3>

7) Verifique os dados e confirme o Cheque;

8) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Movimentos Bancários” > “Saldos Bancários”

Contas a Receber Página 135

 Posicione no banco 237/00023/234567 e em seguida, clique em “Visualizar”, para
verificar o valor de seu saldo.

Exercício 45
Como realizar Baixas a Receber com Controle de saldos de cheques a serem
considerados na compensação do Cheque:

1) Alterne para o Ambiente do Configurador, clicando na opção “Sair”, disponível

no menu principal do Financeiro;
2) Selecione as seguintes opções:

“Ambiente” > “Cadastros” > “Parâmetros”;

3) Clique na opção “Procurar” e em seguida digite: “MV_SLDBXCR”;

4) Clique no ícone “Editar” e informe, no campo “Cont. Por.” = “C”;
5) Confirme a alteração do parâmetro e retorne ao Ambiente do Financeiro;
6) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Baixas a Receber”;

7) Posicione o cursor sobre o Título “CHE 000000002 NF” e clique em “Baixar”.

Informe os dados abaixo:

Mot. Baixa: Normal

Banco/Agência/Conta: 237/00023/234567 (F3 Disponível)
Data Receb.: Data de hoje
Data Crédito: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a sugestão
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Tx. Permanenc.: 0,00

Página 136 Contas a Receber

Valor Recebido: aceite sugerido

8) Clique no ícone “Cheques Recebidos” e informe os dados descritos abaixo:

237
1234-5
678901
Banco Bradesco S/A
Cheque: 000122
Valor Nominal: <Aceite o Valor do Título>
Emissão: <Aceite a data sugerida>
Vencimento: <Aceite a data sugerida>
Banco - Pressione <F3>

9) Verifique os dados e confirme o Cheque;

10) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Movimentos Bancários” > “Saldos Bancários”

Posicione no banco 237/00023/234567 e em seguida, clique em “Visualizar”, para

verificar o valor de seu saldo.

Obs.:
O valor dos cheques não precisa ser exatamente o valor do título e o saldo
restante será considerado como “dinheiro”. Neste momento, somente a parte
referente ao “dinheiro” movimenta o saldo bancário.

11) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Cheques Recebidos”
Em seguida, clique na opção “Compensar”;

12) Selecione as seguintes opções:

“Relatório” > “Movimento Bancário” > “Extrato Bancário;

Obs.:
Será apresentada a tela de configuração do relatório. Na pasta impressão,

Contas a Receber Página 137

 selecione “Em disco”.

13) Clique no ícone “Parâmetros” e efetue a configuração dos mesmos, conforme

seja necessário;

14) Confira os dados e confirme o ajuste dos parâmetros e a impressão do

relatório;

15). Verifique a data de compensação do cheque.

Dica:

O lançamento padrão para contabilização desta operação é o 559. A variável

“VALOR” está disponível com o valor total, pois um mesmo cheque pode ter sido
utilizado para recebimento de vários títulos.

Página 138 Contas a Receber

26. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Esta rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os débitos de
seus clientes (títulos a receber) entre suas filiais e/ou entre outros clientes. Este
recurso atende, principalmente, o ramo de transportes, permitindo que uma
empresa possa cadastrar seus débitos entre as filiais que originaram os títulos
do ‘Contas a Receber’.
O Sistema disponibiliza um questionário (checklist), configurado pela tabela - G2
Checklist para Transferência de Débito -, no ambiente CONFIGURADOR, para
que o usuário possa decidir pela transferência ou não da cobrança. No entanto,
caso seja necessário implementar opções de verificação no checklist, a tabela G2
pode ser alterada por meio do ambiente CONFIGURADOR. Desta forma,
somente será permitida a inclusão da solicitação, se todas as questões do
checklist forem respondidas com "Sim" (marcadas com "X").

A tabela SE6 - Solicitações de Transferência - armazena todas as informações da

transferência, gravando cada solicitação com um número seqüencial no campo
‘Nº. Solic." (E1_EM UMSOL)’.
Para que seja efetivada a transferência, a filial de destino deve aceitar a
solicitação por meio da rotina "Aprov/Rej. Transf. ".
Quando a transferência é aprovada, o Sistema efetua a baixa do título na filial
de origem e o inclui na filial de destino.

O campo ‘Fil. Débito (E1_FILDEB)’ será utilizado para gravar a filial de

débito de título (em customização) ou pelo ambiente GESTÃO DE
TRANSPORTES - TMS (Sistema original). Esse campo é a referência para
a seleção das solicitações de transferências, indicando, em uma base de
contas a receber compartilhada, qual a filial de débito que receberá o
título a ser transferido.

Será utilizado o motivo TRF para a baixa do título que teve a aprovação
de transferência efetivada.

Contas a Receber Página 139

Principais campos:

• Filial de débito: Código da filial que receberá o título.

• Cliente a débito: Código do cliente que receberá o título.
• Histórico: Qualquer observação que o usuário acredita ser pertinente à
solicitação.

Página 140 Contas a Receber

Exercício 46

Como realizar transferência entre filiais dos Títulos a Receber:

1) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”;
2) Efetue a inclusão dos seguintes títulos a receber, conforme especificado abaixo,
por meio da opção “Incluir”:
Prefixo: TRA
Nº Título: 000000001
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Título: 2.000,00
Vendedor 1: 000001 (F3 Disponível)
Prefixo: TRA
Nº Título: 000000002
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponível)
Natureza: 001 (F3 Disponível)
Cliente: 000001 (F3 Disponível)
Loja: 01
DT. Emissão: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Título: 2.000,00
Vendedor 1: 000001 (F3 Disponível)

Contas a Receber Página 141

 3) Confira os dados e confirme a inclusão dos títulos;
4) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Solic. de Transf.”;
5) Posicione com o cursor sobre o “Título – TRA 000000001 NF”;
6) Clique no botão “Solicitar”;

Obs. :
• A tela apresentada poderá ser designada como a “Ficha de Transferência” do
Título, a qual deverá ser preenchida, em conformidade com a transferência que se
deseja efetuar;
• Os dados do cabeçalho dessa “ficha” são preenchidos automaticamente, com
base no título selecionado e não podem ser modificados.

7) Na área de “Check-list” para Transferência”, selecione todos os itens através do

mouse, marcando-os com um “X”;
8) Na área de “Dados para a Transferência”, informe os dados descritos abaixo:
Filial de Débito: 02 (F3 Disponível)
Cliente/Loja a Débito: 000001 (F3 Disponível)
Histórico: Enviado para a Filial de
Cobrança.

9) Repita os mesmos procedimentos para o título “TRA - 000000002 NF”;

10) Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Aprov./Rej. Transf.”;

11) Posicione o cursor sobre o título “TRA - 000000001 NF” e clique em “Aprovar”,
verificando os dados sobre o título;
12) Clique em “Ok” para efetivar a provação de transferência;
13) Repita a operação para o título “TRA - 000000002 NF” ;
14) Confira os dados e confirme.

Dicas:
• A opção de “Rejeitar” bloqueia a transferência do Título, mas permite seu efetivo

Página 142 Contas a Receber

controle, como a baixa e emissão de relatórios dentro da filial de origem;
• A opção “Rejeitar”: rejeita a solicitação após a informação do motivo;
• A opção “Excluir”: cancela a transferência anteriormente efetuada;
• A contabilização é executada pelos lançamentos padronizados de emissão e
baixa de títulos e, para o cálculo da comissão, são considerados os títulos em sua
filial original.

Contas a Receber Página 143

27. RECEBIMENTOS DIVERSOS

Esta rotina permite efetuar recebimentos e baixas de diversos títulos a receber,

em qualquer moeda.
O procedimento de recebimentos diversos está dividido em quatro etapas
principais:
Etapa 1: documentos recebidos.
Nesta etapa, deverão ser informados quais documentos estão sendo recebidos
como, por exemplo, cheque, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito etc.
Etapa 2: escolha de clientes para baixa.
Nesta etapa, o usuário deverá escolher o(s) cliente(s) a serem considerados para
seleção dos títulos a baixar.

Etapa 3: seleção de documentos para baixa.

Neste momento, devem ser escolhidos os títulos a serem baixados.

Ao selecionar o título, o Sistema irá disponibilizar uma tela em que serão
informados todos os dados da baixa, apresentando: valor original, moeda
original, motivo da baixa, baixas parciais, descontos concedidos, multas ou juros
aplicados etc.
Etapa 4: resumo informativo.
Esta etapa permite ao usuário ter um demonstrativo resumido por tipo de título
de todas as operações efetivadas em qualquer moeda.
O Sistema apresenta os valores recebidos e os valores dos títulos a serem
baixados na moeda escolhida no combo "Valores Expressos Em".

Exercício 41
Como realizar Baixas a Receber com o registro de diversas formas de pagamento
diferentes:
1) Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Recebtos Diversos”;
Obs.:
Será apresentada uma tela com parâmetros que determinarão o funcionamento
da rotina.
2) Informe os dados descritos abaixo:

Página 144 Contas a Receber

 Mostra Lanctos?: Não
Aglutina Lanctos?: Não
Contabiliza On-Line?: Não
Filtrar Cliente?: Cliente/Loja
Para Saldo Gerar?: RA
Altera Data?: Sim
3) Confira os dados e confirme os parâmetros;
4) Na tela que registrará os diversos recebimentos, informe os dados descritos
abaixo:
Nr. Do Recibo: 000001
Cliente/Loja: 000002 (F3 Disponível)
5) Na área dos valores recebidos/pagos pelo Cliente, informe os dados descritos
abaixo:
Tipo Valor: Cheque
Prefixo: CHE
Número: 000212
Parcela: 1
Valor: R$ 300,00
Moeda: 1
Emissão: <Data de Hoje>
Vencimento: <Data de Hoje + 20 dias>
Tipo Crédito: Vencimento
Banco/Agência/Conta Banco: 237/00023/234567(F3 Disponível)
Banco Cheque/Ag. Cheque/C. Cheque: 341/21220/125530

6) Inclua uma outra linha e informe os dados descritos abaixo:

Tipo Valor: Depósito
Prefixo: DEP
Número: 5534
Parcela: 2
Valor: R$ 300,00
Moeda: 1
Emissão: <Data de Hoje>
Tipo Crédito: Imediato

Contas a Receber Página 145

 Banco/Agência/Conta Banco: 237/00023/234567 (F3 Disponível)

7) Clique no ícone “Avançar” e em seguida, verifique o(s) Cliente(s) selecionado(s)

código 000002;

8) Clique em “Avançar” novamente e em seguida, selecione o título FUN 000000001;

9) Clique no ícone “Desconto Geral” e no campo “Percentual”, informe R$10,00 e

confirme;

10) Clique em “Avançar” novamente e em seguida confira os dados e confirme a

baixa do título;

11) Confira os dados e confirme;

Obs.:
Nesse momento, se houver mais pagamentos do que títulos a serem baixados,
surgirá uma tela para a confirmação do título de pagamento antecipado.

12) Clique em “Sim” para gerar o título e aguarde;

13) Selecione as seguintes opções:
“Relatórios” > “Contas a Receber” > “Recebtos Diversos”;
Obs.:
Será apresentada a tela para configuração do relatório. Na pasta “Impressão”,
selecione “Em Disco”.

14) Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados descritos a seguir:

Do Recibo/Até Recibo?: 000001/000001
Série do Recibo?: <Branco>

15) Confira os dados e confirme os parâmetros e a impressão do Recibo.

Dicas:
• Por meio do ícone “Deseja refazer a lista de campos para esta pasta?”, é possível
efetuar a “modelagem” dos campos do Recibo a serem apresentados na tela.

Número de Registro: CREP10030720081700

Página 146 Contas a Receber

28. PAINEL GESTOR

O painel Gestor tem como proposta, auxiliar o Gestor Financeiro nas tomadas de
decisão de curtíssimo prazo (dia), apresentando dados e gráficos que o auxiliem nesta
tarefa.
É possível consultar dados de clientes e fornecedores, fluxo de caixa (tradicional ou por
natureza), saldos disponíveis (consolidado ou por conta corrente), valores a pagar e a
receber no dia, assim como realizar operações inerentes à sua gestão, como adequar os
pagamentos dentro da disponibilidade do dia, transferir valores entre contas correntes
da empresa, tomar empréstimos, aplicar ou resgatar valores aplicados, etc.

Composto por diversos painéis, que interagem entre si, disponibilizam uma usabilidade
maior, com acesso rápido a diversas ações e consultas.

Contas a Receber Página 147

 28.1. Cenário Inicial

Ao selecionar este área de operações, teremos os seguintes painéis:

Painel Gestor Financeiro Apresenta em seu topo, informativo de data da

(1) operação, Consultas e relatórios disponíveis, bem
como ações possíveis sobre as informações.
Em sua parte inferior (planilha) apresenta dados
bancários, resumo dos pagamentos e recebimentos
pendentes e em atraso e resumo dos vencimentos no
dia (títulos, aplicações e empréstimos).
Painel Disponibilidades Apresenta gráfico de barras dos itens de
(2) disponibilidade (saldo consolidado das contas
correntes da empresa), recebimentos e pagamentos
previstos para o dia.
Painel Saldos Bancários Apresenta gráfico de pizza subdividido por saldo de
(3) cada conta corrente e caixa disponíveis para o dia.

Exercício 01
Vamos acessar o Painel Gestor. Para isso, acesse:
Atualizações > Gestão Financeira > Painel Gestor

1) É apresentada a tela do painel gestor.

Mantenha-o ativo para realizar os próximos exercícios.

28.2. Analisando os mecanismos dos painéis

Assim como todos os painéis de gestão, o painel do Gestor possui alguns

mecanismos de funcionamento:
• O painel principal é dividido verticalmente em duas colunas:
Coluna esquerda – Contém o painel Gestor Financeiro
Coluna direita – Contém os painéis Gráficos de Disponibilidades e Saldos
Bancários.
• Entre cada um destas colunas existe uma barra que permite inibir a coluna da
direita, expandindo assim a área de visualização do painel Gestão Financeira.

Página 148 Contas a Receber

 • Cada painel contido em cada coluna, possui a opção de minimizar. Para isso
basta um clique na barra de título de cada painel.
Note que ao minimizar um painel, imediatamente o outro painel da coluna
será maximizado.
Ao se minimizar um painel de uma coluna na qual o outro painel já se
encontra minimizado, ambos ficarão minimizados.

Exercício 02

Vamos inibir colunas:

Com o painel gestor em condição inicial, ou seja, com todos os painéis

habilitados, prossiga com os seguintes passos:
1) Posicione sobre a barra existente entre a coluna esquerda e direita;
2) Clique sobre a barra “inibir coluna”;
Verifique que apenas as colunas do painel gestor financeiro permanece visível;
3) Clique na mesma barra “inibir coluna”;
4) Verifique que todas as colunas estão novamente visíveis.

Exercício 03

Vamos minimizar painéis nas colunas:

Com o painel gestor em condição inicial, ou seja, com todos os painéis

habilitados, prossiga com os seguintes passos:
1) Clique sobre a barra de título do painel Gestor Financeiro;
Verifique que o painel foi minimizado;
2) Clique sobre a barra de título do painel Gestor Financeiro;
Verifique que o painel foi restaurado;
3) Efetue o mesmo procedimento para a colunas da direita e verifique os
resultados.

Contas a Receber Página 149

 28.3. Analisando a interação entre os painéis

Assim como todos os painéis de gestão, o gestor possui alguns mecanismos de

interação entre seus painéis.
Portanto ao se realizar uma ação em um determinado painel, este irá interagir
com os demais, atualizando seus dados ou tornando disponíveis para uma
determinada ação, conforme a operação.

Exercício 04

Vamos analisar os dados do Painel de Gestão Financeira:

Com o painel gestor em condição inicial, ou seja, com todos os painéis

habilitados, prossiga com os seguintes passos:
• No painel Gestor Financeiro, os dados são apresentados de forma sintética,
em linhas e colunas, como numa planilha;
• Note que algumas linhas apresentam na primeira coluna, o sinal . Significa
que nesta linha existem dados analíticos passiveis de consulta;
1) Dê um duplo clique sobre a linha Saldos;
• Note que as linhas referentes a cada conta corrente foi apresentada, de
forma a demonstrar o total de saídas e entradas de cada conta corrente e o
saldo atual de cada uma delas;
2) Dê um duplo clique sobre a linha CR a Vencer;
• Note que as linhas referentes a cada natureza que possua vencimentos no
dia será apresentada, demonstrando de forma sintética por natureza, os
valores passiveis de recebimento no dia;
3) Dê um duplo clique sobre a de uma natureza qualquer;
• Note que serão apresentadas linhas referentes a cada titulo que compõem
aquela natureza, de forma ser possível visualizar de forma analítica cada um
dos títulos e seus valores, com vencimento na data de operação;
4) Repita o processo para a linha CP a Vencer.

Página 150 Contas a Receber

 Exercício 05

Vamos alterar a data de operação:

Com o painel gestor em condição inicial, ou seja, com todos os painéis

habilitados, prossiga com os seguintes passos:
• Na parte superior do painel Gestão Financeira, verifique que existe um
campo com a data de operação.
Esta data pode ser alterada de três maneiras:
• Digitando-se a data desejada;
• Acessando a nova data através do botão calendário;
• Utilizando as setas de avanço e retrocesso de data de operação.
1) Clicando sobre a seta de avanço, altere a data para o próximo dia;
• Note que todos os dados do painel foram atualizados com as informações
da data escolhida.

Exercício 06

Vamos consultar e/ou emitir relatórios:

Com o painel gestor em condição inicial, ou seja, com todos os painéis

habilitados, prossiga com os seguintes passos:
1) Na parte superior do painel Gestão Financeira, existe um combo de opções de
consultas e relatórios;
2) Dê um clique na seta ao lado do combo;
• Verifique as opções apresentadas.
3) Escolha a opção fluxo de caixa;
Será apresentada a tela inicial de fluxo de caixa (padrão);
4) Verifique os dados e confirme;
Será apresentado o fluxo de caixa padrão do sistema;
5) Após verificar os dados, clique no botão “Sair”;
• Note que o painel voltou ao seu estado original;
6) Efetue o mesmo procedimento para um dos relatórios disponíveis.

Contas a Receber Página 151

 Exercício 07

Vamos realizar operações de tomada de decisão:

Com o painel gestor em condição inicial, ou seja, com todos os painéis

habilitados, prossiga com os seguintes passos:
1) No painel Gestão Financeira, torne visível o detalhe dos Saldos, como visto no
exercício número 1;
2) Posicione na linha referente à conta 001-45568-778895;
3) Clique no combo Operações e escolha a opção Transferência C/C;
4) Informe os dados a seguir:

Quadro Origem:
Banco/Agência/Conta: 001/45568/778895 ([F3] Disponível)
Natureza: 221 ([F3] Disponível)
Quadro Destino:
Banco/Agência/Conta: 237/00001/000001 ([F3] Disponível)
Natureza: 221 ([F3] Disponível)
Quadro Identificação:
Tipo Doc.: R$ ([F3] Disponível)
Número Doc.: 123456780
Valor: 2.000,00
Histórico: Teste transferência 001/237
Beneficiário: Teste/Matriz

5) Confira os dados e confirme:

• Verifique que o objeto Browse apresenta os movimentos da transferência
realizada;
• Verifique o saldo da conta corrente 001-45568-778895. Esta deve
apresentar a saída de R$ 2.000,00;
• Verifique o saldo da conta corrente 237-00001-000001. Esta deve
apresentar a entrada de R$ 2.000,00.

Página 152 Contas a Receber

 Exercício 08

Vamos alterar vencimentos de títulos a pagar:

Com o painel gestor em condição inicial, ou seja, com todos os painéis

habilitados, prossiga com os seguintes passos:
1) No painel Gestão Financeira, torne visível o detalhe do CP a vencer, como visto
no exercício número 1, até que sejam demonstrados os títulos;
2) Posicione sobre um determinado título;
3) Clique no combo Operações e escolha a opção Postergar Vencimento;
4) Digite a data desejada para o novo vencimento (por exemplo, 1 dia a mais) e
confirme;
• Note que o valor de CP a Vencer foi subtraído do valor do titulo cuja data
de vencimento foi postergada;
5) Torne visível o detalhe do CP a vencer, como visto no exercício número 1, até
que sejam demonstrados os títulos;
• Note que o titulo do qual a data de vencimento foi postergado, não é mais
apresentado;
6) Altere a data de operação para a data a qual foi postergado o vencimento do
título;
7) Torne visível o detalhe do CP a vencer, como visto no exercício número 1, até
que sejam demonstrados os títulos;
• Note que o titulo do qual a data de vencimento foi postergado, é
apresentado nesta data.

Contas a Receber Página 153

 Exercício 09

Vamos tomar empréstimos:

Com o painel gestor em condição inicial, ou seja, com todos os painéis

habilitados, prossiga com os seguintes passos:
1) No painel Gestão Financeira, clique no combo Operações e escolha a opção
Tomar Empréstimo;
2) Ao se apresentar a browse de empréstimos (rotina padrão), clique em Incluir.;
3) Preencha os dados como descrito abaixo:
Número: 000001 (campo inicializado automaticamente)
Modelo: Empréstimo (Disponível combo de opções)
Operação: “EMP”
Banco: 001 ([F3] Disponível)
Agência: 45568
Conta: 778895
Vlr. Operação: 100.000,00

Os demais campos não precisam de alteração.

4) Confirme a operação
5) Voltando para o browse de empréstimos, clique na opção “Sair”.
• Ao voltar para o Painel Gestor, note que o valor do empréstimo foi
creditado na conta corrente.
• O valor de empréstimos foi atualizado com o valor do empréstimo
realizado.

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 Exercício 10

Vamos efetuar aplicações financeiras:

Com o painel gestor em condição inicial, ou seja, com todos os painéis

habilitados, prossiga com os seguintes passos:
1) No painel Gestão Financeira, clique no combo Operações e escolha a opção
Efetuar Aplicação;
2) Ao se apresentar a browse de aplicações (rotina padrão), clique em “Incluir”;
3) Preencha os dados como descrito abaixo:

Número: 000001 (campo inicializado automaticamente)

Modelo: Aplicação (Disponível combo de opções)
Operação: “CDB”
Banco: 001 ([F3] Disponível)
Agência: 45568
Conta: 778895
Tx. Nominal: 50%
Vlr. Operação: 50.000,00

Os demais campos não precisam de alteração.

4) Confirme a operação;
5) Voltando para o browse de aplicações, clique na opção “Sair”:
• Ao voltar para o Painel Gestor, note que o valor da aplicação for debitada
da conta corrente;
• Verifique que o valor de aplicações não foi atualizado com o valor da
aplicação realizada já que a mesma não deve ser resgatada no dia.
• Ao avançar alguns dias na data de operação, note que será apresentado o
valor do rendimento passível de resgate.

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9 Anotações

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