2ª via 09/09/2024 07:24
Recibo do Pagador
Asa Norte Contábil 08/2024
Unidade
CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO HORIZONTE (18.856.003/0001-97) RUA 1907 B
FERNANDO MONTEIRO FURTADO, 150 GLEBA FAZENDA PALHANO - LONDRINA PR
____________________________________________________________________ Honorário Advogado 1.412,00
Composição da cobrança Honorário Advogado - Processo n° 0017251-65.2 812,50
023.8.16.0014 6 de 16
Cotas do Mês 345,66 Honorário Advogado - Processo nº 0006385-95.2 1.437,50
Água M³: 1 099,0000(Ago) -1 087,0000(Jul)= 12,0000 111,34 023.8.16.0014 6 de 16
Fundo de Reserva 34,57 Honorário Advogado - Processo nº 0012021-42.2 1.187,50
Fundo de Férias e 13 Salário 17,28 023.8.16.0014 6 de 16
Honorário Advogado - Processo nº 0061440-18.2 625,00
____________________________________________________________________ 022.8.17.8201 6 de 16
RATEIO RATEIO PRINCIPAL Honorário Síndico 4.087,05
AGO/2024 Honorário Contábil 1.605,00
Honorário Contábil - Disponibilização de Apli 161,00
RECEITAS VALOR cativo Gruvi
-------------------------------------------------------------------- Impressos e Material Expediente 219,00
Descontos - Cobranças a maior honorários advog -2.547,18 Material de Limpeza 2.966,98
ado Material Elétrico 179,90
Descontos - Energia Mercadinho -1.330,00 IRRF Pis-Cofins-Csll 325,50
Total de Receitas: -3.877,18 ISS - REF 07/2024 99,52
DESPESAS VALOR Honorário Vice Síndico 2.043,52
-------------------------------------------------------------------- Material Para Reforma - Rejunte Kroll 3.700,00
Com Pessoal Material Hidráulico 2.900,00
Salário 10.619,75 Material Hidráulico - 1 de 2 411,00
Adiantamento Salarial 3.708,07 Material Hidráulico - 2 de 2 936,30
INSS - PIS - IRRF 8.549,28 Manutenção de Relógio Ponto 385,50
FGTS 1.029,44 Manutenção de Relógio Ponto - Software 82,76
Vale Refeição 2.300,80 Material Escritório 34,20
Vale Transporte 276,00 Material de Conservação Piscina 280,80
Vale Transporte - Combustível 589,17 Certificado Digital 139,00
Plano de Saúde 267,60 Material para Reparo - Pilha, Parafuso, Bucha 25,50
Uniformes - Funcionários 1 de 2 853,00 Placas de Sinalização - Garagem 2 de 3 1.000,00
EPI - Equipamento Proteção Individual 58,98 Placas de Sinalização - Refletiva Garagem NF23 550,00
Laudos - Controle médico e saúde ocupacional 1.000,00 Serviço Terceirizado - Portaria/Limpeza/Ronda 34.882,00
Total de Com Pessoal: 29.252,09 Noturno NF46
Mensais Combustivel - Gerador 117,40
Energia elétrica 10.669,55 Coleta de Reciclagem 267,00
Telefone - e Internet 150,92 Total de Terceiros: 63.534,83
Total de Mensais: 10.820,47 Total 122.203,90
Manutenção
Elevador - Manutenção 6.674,50
Elevador - Reparo 6 de 6 513,28 ____________________________________________________________________
Jardinagem 1.568,00 RESUMO FINANCEIRO
Manutenção Hidráulica - 2 de 3 953,81 DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024
Manutenção Hidráulica - 4 de 5 1.257,75
Manutenção Piscina 1.380,00 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
0001/0000515-5
Manutenção Piscina - Caça vazamento e consert 3.132,48 --------------------------------------------------------------------
o NF533 Conta Principal 46.362,46 198.335,31 202.989,29 41.708,48
Manutenção Caixa D Água - Reparo 90,00 Fundo de Reserv 168.496,94 22.711,95 0,00 191.208,89
Manutenção Elétrica 1.500,00 a - 78703-5
001/00387499048-8
Serviço de Dedetização 825,00 Fundo de 13º/Fe 30.476,39 10.793,17 0,00 41.269,56
Manutenção Portão - Preventiva 450,00 rias - 78701-9
Manutenção Gerador 300,00 Fundo dos Espaç 14.004,61 3.741,67 846,73 16.899,55
07/09/2024
Manutenção Academia 199,54 os - 78704-3
Troca Sistema de Gás - Entrada 2 de 3 3.333,33 --------------------------------------------------------------------
Manutenção Caixa de Gordura 296,00 Saldo final 259.340,40 235.582,10(203.836,02) 291.086,48
508,85
Total de Manutenção: 22.473,69 (*) Inclui transferência entre contas.
Terceiros
Tarifa de cobrança 661,40
N. Doc
AZENIL STAVISKI (***828019**) 91600
481-2 48190.00003 00005.150388 74990.480142 1 98320000050885
Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD 0001/0000515-5
CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO HORIZONTE
(18.856.003/0001-97) RUA FERNANDO MONTEIRO FURTADO,
001/00387499048-8
150 GLEBA FAZENDA PALHANO - LONDRINA PR 86050760
29/08/2024 91600 DM N 09/09/2024
001 R$ 07/09/2024
Após vencimento: Multa 2,00%= R$10,18 Juros 0,033% a.d.= R$0,17/dia
**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO** **BOLETOS VENCIDOS ACIMA DE 30 DIAS SERÃO
ENVIADOS PARA O JÚRIDICO COM ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ** 508,85
AZENIL STAVISKI (***828019**)
RUA FERNANDO MONTEIRO FURTADO, 150 GLEBA PALHANO
86050-760 LONDRINA-PR
CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO HORIZONTE 18.856.003/0001-97
AZENIL STAVISKI
RUA FERNANDO MONTEIRO FURTADO, 150 GLEBA PALHANO
86050-760 LONDRINA-PR
1907 B
Portaria
CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO HORIZONTE - 1907 B
Vencimento: 07/09/2024
00000000 0001
Para uso dos correios
( )Mudou-se ( )Não procurado Entregador
( )Endereço insuficiente ( )Ausente
( )Não existe nº indicado ( )Falecido
( )Desconhecido ( )Informação escrita por 3º
( )Recusado ( )CEP errado ou não inform.
Data Registrado ao serviço postal em
Remetente
Asa Norte Contábil
Avenida Ayrton Senna da Silva , 1055, Gleba
Fazenda Palhano - Londrina
[email protected] -
(43)3344-5217
