Manual de Instrução
Escrita Fiscal
Cadastro da Empresa
- Selecionar mês 01
- Cadastro
- Empresa
- Incluir
Para preenchimento automático ao
incluir CNPJ da empresa
clicar no simbolo da receita para
buscar os dados
Informações Complementares
Na opção de preenchimento automático é incluso a
natureza jurídica , cnae principal e cnae secundário.
Apuração de imposto - selecionar a atividade da
empresa (através desse campo que será calculado o
imposto )
CONTADOR - clicar nos três pontinhos incluir (essas
informações vai em todos as obrigações acessórias )
RELACIONAMENTO :
O campo relacionamento da empresa é para a função
integração contábil, onde todas as informações dentro da
escrita e folha de pagamento , vai automaticamente para a
contabilidade .
Individual - (plano de contas ) inclusão , alteração ,
configuração de integração e referenciação , será somente
para a empresa selecionada.
Geral- (Plano de contas) todas as empresas que estiver com o
mesmo modelo de plano de contas , as inclusões ,
configurações de integração e alterações será automático para
todas as empresas.
Apuração-Simples Nacional EPP/ME
As empresas de apuração simples nacional, temos
a opção de colocar o código de acesso do Das ,
preenchendo essa informação é possível gerar a guia
pelo sistema.
Prestação de serviço - empresas prestadora de
serviço marcar opção
LUCRO PRESUMIDO / REAL
APURAÇÃO LUCRO PRESUMIDO E LUCRO
REAL: É NECESSÁRIO PREENCHER A
CONFIGURAÇÃO DE COMO SERÁ CALCULADO
CADA IMPOSTO EX: MENSAL ,TRIMESTRAL ,
CUMULATIVO , NÃO CUMULATIVO , ICMS MENSAL
ETC…
CODIGO DA RECEITA DARF : É possível
preencher o codigo da receita darf de cada
imposto , para evitar o preehcimento manual das
guias pars recolhimento e obrigações como sped
fiscal e sped contribuiçoes.
INDÚSTRIAS / CÁLCULO IPI
EMPRESAS DO SETOR INDÚSTRIA
PREENCHER O REGIME DE
APURAÇÃO IPI E O TIPO DE
ESTABELECIMENTO
COMÉRCIO DE VEÍCULOS
comércio de veículos marcar opção
Importação de nota fiscal eletrônica entrada e saída.
1. Integração
2. nfe / nfc
3. Importar xml
4. Incluir xml
obs: Os passos de importação é o 5. Incluir diretório pasta , ou avulso se for apenas
mesmo para cte - conhecimento uma nota
de transporte. 6. conferir tudo / Importar tudo
Movimento Entrada / Saída
● Tela de movimento após
importação:
● É possível realizar
correção em massa dos
impostos, fazendo a
correção de cst das notas.
● Integração das nota para a
contabilidade
obs: mesmo procedimento para notas de saída e serviço.
cadastro código de serviço:
● Selecionar a forma de tributação
colocando o anexo para as empresa do
simples nacional.
● Empresas do lucro presumido campo
forma de tributação selecionar não se
aplica.
● configurar os campos de impostos para
as empresas de lucro presumido
IMPORTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO.
● Integração
● NFS-e
● Importação de NFS-e (comum) Se a descrição do código
● Incluir avulso / selecionar pasta de serviço do sistema for
● Ler diferente com do arquivo
● Conferir tudo / importar tudo de importação, é
necessário selecionar o
código para concluir a
importação
Auditoria das movimentações de notas :
AUDITORIA: Não é necessário conferir nota a
nota , nessa auditoria é possível conferir toda
a movimentação , onde é verificado se falta
numeração de notas de saída , diferença de
pagamento e cst incorreto visando o cadastro
da empresa (tributação ) e CFOP destacado
na nota.
Entrega de obrigações fiscais:
● Conforme figura acima usada com exemplo a DCTF é uma das obrigações
fiscais, onde todas as obrigações é o mesmo procedimento para geração.
● Após a importação e conferência de nota fiscais , selecionar integrações ,
programas SRF, clicar em gerar.
● O arquivo é salvo na pasta Prosis, onde cada obrigação tem o seu
caminho de destino.
● Importar no programa da receita.
Sped Fiscal / Sped Contribuições:
Integrações
● Sped
● Sped fiscal / sped contribuições
● Gerar :
● Importar no programa do sped
CONFIGURAÇÕES CONTA CONTÁBIL : SPED ICMS/IPI
Configurar as contas contábeis
Configuração conta
apenas das contas que tem
contábil.
movimento de lançamentos.
configurar os CFOP destacados nas
notas.
SPED PIS E COFINS:
● CONFIGURAR OS BLOCOS APENAS DAS CONTAS
CONFIGURAÇÃO DAS CONTAS QUE TEM MOVIMENTO.
CONTÁBEIS
CONFIGURAÇÃO REINF:
NO CADASTRO DA EMPRESA ABA REINF , SELECIONAR O GRUPO DA
EMPRESA. Aba certificado
COLOCA O RESPONSÁVEL PELO ENVIO DA REINF .
Selecionar o certificado digital do envio da reinf e selecionar se o
certificado será do escritório ou da empresa.
MARCAR SE A EMPRESA É INDICATIVO DE DESONERAÇÃO DA FOLHA.
Sped Reinf:
● AO ENTRAR NA TELA
EFD- REINF , MANDAR
OS EVENTOS UM A UM.
● GERAR XML
● LIBERAR ENVIO.
● ABRIR GERENCIADOR
DFE PARA TRANSMISSÃO
DOS EVENTOS.
TÍTULOS A PAGAR :
● Notas fiscais de entrada a prazo vai
automaticamente para o contas a pagar.
● guia de impostos gerado pelo sistema entra
em títulos a pagar.
● Em quitação rápida é possível dar baixa em
todos os títulos.
● É possível fazer a integração dos títulos para
a contabilidade
títulos a receber :
Notas fiscais de vendas á prazo são
automaticamente enviadas para o contas a
receber.
É possível fazer integração dos títulos para
a contabilidade.
livro caixa:
Notas fiscais de entrada e saída á vista,vão
automaticamente para o livro caixa.
Pagamento de notas fiscais e impostos são
encaminhadas para o caixa.
É possível fazer a integração do livro caixa para a
contabilidade.
Imposto Lucro Real / Presumido
Detalhar imposto: Ao selecionar cada
imposto é possível ver detalhadamente
como chegou no seu valor, alíquotas, e
teve devolução ou saldos anteriores.
Impressão das guias para pagamento
de cada imposto.
Imposto Detalhado
Em detalhar imposto aba resumo , é possível
imprimir a guia para pagamento
Ainda na aba resumo , no campo imposto é Em guia para recolhimento na parte de baixo
possível digitar outros créditos. onde está escrito vencimento , selecionar a
opção informado e digitar a data de
vencimento de cada imposto depois imprimir
Guias avulsas
É possível gerar guias avulsas para
pagamento , ou sejas gerar impostos para
empresas que não tem movimentação de
notas.
Guias avulsas
Apuração de imposto simples nacional
Ao detalhar o imposto é possível ver como o sistema chegou no valor Entrar em simples
e suas tributações. nacional é possível
Para situações de impostos gerados em outros sistemas é necessario
entrar na opção faturamento ultimos 12 meses e colocar o valor dos gerar a guia do DAS
impostos manualmente (após entrar em detalhar imposto).
Inventário
Geração de inventário manual
baseado nas movimentações das
notas de entrada e saída.
GERAR K200 PARA ENVIO DO SPED Importar inventário em excel
Exportar inventário em excel
RELATÓRIOS
Na aba relatórios é possível encontrar
todas as opções das funções
utilizadas no sistema , exportar em
excel , e gerar em pdf.
