Treinamento Mercado

Americano

Bem Vindos

Alunos de
Mercado Americano
 Treinamento Mercado
Americano
Psicologia Operacional
 Fases do Trader  Calibrando o Emocional

 Ansiedade  Quando aumentar os lotes

 Medo  Como conseguir stopar

 Disciplina  Como se recuperar de uma grande perda

(CULPA)
 Euforia
 Ganho na conta Demo e perco na conta
 Ganância Real
 Vingança  MindSet para Swingtrader
 Como controlar suas Emoções, como ter  Mindset para Daytrader
controle Emocional no Trade
 Certeza de que tudo pode acontecer
 Treinamento Mercado
Americano
Fases do Trader
 Incompetente Inconsciente
 Incompetente Consciente (Negação)
 Competente Consciente
 Competente Inconsciente
 Treinamento Mercado
Americano
Incompetência Inconsciente
 Você não sabe o que não sabe. Não tem  Alavancam-se sem critério de
consciência do que tem que aprender. gerenciamento, não fazem ideia da
importância de gerenciar o risco.
 Não tem consciência do risco ou perigo
que está enfrentando.  Acham que sabem o que fazem baseado
no seu sucesso profissional. São bons no
 Acredita no acaso, sorte ou azar.
que fazem, então acham que são bons no
 Chega ao mercado movido pela ganância. mercado.
 Perigo do ganho, no início, faz com que  Baseiam-se em histórias de sucesso, sem
se exponham ao risco sem terem trilhado o caminho das
gerenciamento e sem critério. dificuldades.
 Desconhecem os motivadores técnicos ou
fundamentais para entrarem numa
oportunidade.
Treinamento Mercado
Americano
Incompetência Consciente
 Você sabe que não sabe, busca melhorar o  Nem sabe no que está errando, acha que é o
processo. Setup/estratégia.
 Descobre suas limitações. Começa a buscar  Buscam por robôs que ganhem por ele.
dicas, Sites, busca calls, sala de Trading ao
vivo.  Não tem capacidade de encontrar as melhores
alternativas.
 Você tem noções do risco. Precisa admitir que
não sabe. Porém, reluta em admitir que não  Sente-se despreparado, inútil, desanimado,
sabe. frustrado, muitos desistem ou entram num
looping infinito de cursos e treinamentos.
 Coloca em cheque a si mesmo e as estratégias Mudando de ativos, de estratégias ou de
que aprendeu. mercado.
 Entra na fase de negação, onde nada funciona.  Não aceita perder. Trava na tela, pois não
prevê o pior cenário.
 Começa a busca pelo Santo Graal ou fórmula
mágica, porém não tem um mapeamento  Continua no mercado movido pela vingança.
estratégico dos seus erros.
 Desconhece seu perfil operacional.
 Busca indicadores mágicos.
Treinamento Mercado
Americano
Competência Consciente
 Você já sabe o que sabe e o que não  As decisões não são automáticas. Ex.: É o
sabe. Conhece seu limite. mesmo que olhar pro câmbio ao ter que
trocar de marcha. Ou olhar pro
 Você já entende sobre o assunto, já instrumento musical ao mudar de acorde.
domina a teoria, mas ainda não é
consistente.  Sabe o que fazer, mas executa em
momentos errados. Falta Timing.
 Já identifica oportunidades e conhece os
riscos.  Falta somente habilidade, pois já sabe o
que tem que ser feito.
 Porém, os resultados variam do céu ao
inferno. E não são consistentes.  Aceita perder e sabe que faz parte do
jogo, mas uma perda supera todos os
 Aceita que o problema está em você e seus ganhos.
não em estratégias ou setups.
 Aceita perder. Mas, ainda não prevê o
 Suas ações ainda são feitas de forma pior cenário e gerencia mal seu risco.
consciente. Ex.: A pessoa que traduz uma
frase antes de pronunciar.  Começa a identificar seu perfil
operacional.
Treinamento Mercado
Americano
Competência Inconsciente
 Executa sem saber ao certo como ou  Todas as perdas possíveis já estão
porque está executando, entra no piloto contabilizadas na semana e no mês.
automático.
 Controla suas emoções da melhor
 Não segue absolutamente nenhuma maneira.
recomendação ou outra estratégia.
Acredita fielmente no que executa e tem  Sabe de todo o processo e estágios. Tem
estatisticamente todas as suas execuções. estatisticamente seu operacional na mão.
Sabe o quanto é normal ganhar e perder.
 Sabe distinguir cenários favoráveis de
cenários desfavoráveis.
 Atingiu o ápice disciplinar.
 Gerencia eficazmente seu risco. Protege
seu patrimônio a qualquer custo.
 Age subconscientemente.
Treinamento Mercado
Americano
Ansiedade  Elevado nível de risco financeiro por operação. Diminua
 Instinto de disputa e defesa. Seu mental está te a mão.
mandando um sinal de alerta e perigo. Instintos
primitivos e não racionais tomam conta das suas  Para dominar a Ansiedade, é necessário se
operações. A parte mental dominante passa a ser a autoconhecer. Após aberta a operação, elimine o que
irracional. Não vai ler dados como devem ser lidos. “pode acontecer”. Você já calculou o risco. Stop estará
contabilizado.
 Dor x Impacto. Boca seca, coração acelera, suor nas
mãos. Emoções mal resolvidas. Não existe luta sem  Escreva seu setup. Deve-se operar confortavelmente.
tomar um golpe.
 RESPIRAÇÃO, mude a frequência da sua respiração
 Surge com a falta de planejamento de longo prazo. IMEDIATAMENTE. Mental vai aceitar o seu auto-
Foca no curto e sai do previsto naquele dia. controle. Ação de mudança de movimento - saia da
frente do computador. Tome água. Pergunte-se o
 Antes, durante ou depois da operação. Pode quebrar a porquê? Aí esta a sua causa. Identificará o gatilho da
conta. sua ansiedade. Estratégia? Financeiro?
 Manifesta-se, quando um “imprevisto” acontece, ou  Identificado o gatilho elimine-o imediatamente fazendo
uma série de imprevistos por falta de planejamento. o oposto.
Quer controlar o incontrolável, o preço.
 Meditação diária caso o problema persista.
 Faz o operador se antecipar aos movimentos. Distorce Planejamento de longo prazo.
padrões e comportamento do preço. Abre e encerra
operações antes da hora. Perde o timing.  Quanto mais ansioso o operador, maior deve ser o
Time Frame, pois se diminuir o TF é o mesmo que
tratar o alcoolismo bebendo mais álcool.
Treinamento Mercado
Americano
Medo
 Vem da antecipação de algo que ainda não aconteceu  ACEITE O RISCO e controle as perdas, com disciplina
no agora, baseado num evento passado. Surge da operacional.
perda do agora para o inesperado.
 Aceite as perdas de forma controlada. Contabilize-as
 Perder é inevitável, controlar suas perdas é inteligente. previamente.

 Ex.: Quem decide se o dia será com emoção ou sem  Como podemos então controlar o medo?
emoção no Trade, é você mesmo. PLANEJAMENTO operacional e financeiro. Definindo
previamente os motivadores de entrada e saída caso
 A mente associa um Stop à dor quando os Stops não tudo dê certo ou caso dê errado, pois o errado você
estão previstos. Logo, devemos desassociar os Stops à também previamente já planejou.
dor simplesmente já esperando por eles e contando o
quanto aceitamos perder.  Se não souber o que fazer, é óbvio que vai ter medo.
Os parâmetros operacionais e financeiros devem estar
 Hesita nas entradas. Sai rápido demais da operação. E de acordo com seu gerenciamento de risco. Faça um
se torna Medroso no Gain e Corajoso no Loss. Medo de backtest operacional, veja se é valido adaptar algo para
ganhar. o seu ativo ou para aquele momento.
 Se os Stops que vierem num dia ruim estiverem  Assim, haverá uma releitura e seu cérebro entenderá
previstos e contabilizados, sua mente não entenderá que você sabe o que está fazendo.
aquilo como dor ou perigo e você não terá mais seu
mental tentando te proteger da dor; logo, seu medo é  Ex.: Quem decide se o dia será com emoção ou sem
controlado. Exemplo.: FOBIAS. emoção no Trade, é você mesmo.
Treinamento Mercado
Americano
Ganância
 Começa em não cumprir o planejamento de risco  Temos que definir nosso objetivo operacional. Exemplo:
operacional. Quer ganhar mais e mais e não aceita sair Se estivermos atuando como analistas, mestres ou
da posição, seja porque tem pontos técnicos adiante professores, então devemos executar a operação da
(SIP-RES/LTA-LTB/Medias) a serem testados acima do forma teórica e técnica. Porém, se estivermos atuando
seu lucro operacional, ou mudam o planejamento pelo ($$$) dinheiro, devemos operar estatisticamente o
operacional porque “acham” que o mercado vai dar que é mais lucrativo.
mais além da sua estratégia.
 Comece a dar significado e propósito ao seu dinheiro.
 Afasta você do racional, fazendo-o operar pelo
emocional e não pela estratégia  Por isso, limites diários de ganhos devem ser
respeitados, pois são lucrativos no longo prazo, já que
 Logo, ganha 20 e perde 10 e, na hora de tentar diminui drasticamente as chances de devolver seus
recuperar, fica no negativo e pode destruir o saldo da ganhos.
conta. Você não vai ficar rico em uma semana.
 É preciso limitar os ganhos para não expô-los ao risco
 A ganância deve ser transformada em Objetivo. O sem necessidade e devolvê-los ao mercado.
respeito deste plano gera ganhos no longo prazo.
Treinamento Mercado
Americano
Disciplina
 Falta de habilidades em respeitar regras.  Questão COMPORTAMENTAL. Melhorar os hábitos.
Disciplina = HÁBITO.
 Tenta recuperar o que perdeu.
 Loteria > aceitou o risco no Trade x não aceita o risco.
 Geralmente a pessoa não tem disciplina no aspecto Diário, troca de contas entre amigos. Tenha um Guardião.
pessoal.
 Soma-se todos stops possíveis no mês e muda o mind set
 Não seja um Trader hipócrita. Crie uma rotina pessoal e onde existem mais 80 posições para ir buscar resultado.
operacional. Trace um plano e siga-o (Gerenciamento
 Inteligência emocional vem através do gerenciamento de
de Risco). risco. Lembre-se do motivador.
 Deixar-se bem claro as condições estratégicas de  Troca um prazer imediato por um prazer futuro. Desafio x
abertura de posição. Saídas e Metas financeiras, resultado Ex.: Emagrecimento-Dieta. Escolha desafios de
positivas ou negativas. comportamentos pessoais a serem superados.

 Comprometa-se com pequenas metas através de  Iludir as doses de dopamina, comemorando as pequenas
repetição, fora do mercado, pois estará fazendo uma vitórias dos desafios. Comemorando o sucesso de pequenas
reprogramação mental de que você é capaz de ser coisas difíceis de serem realizadas. Confundirá seu mental
disciplinado. Instalação de crença de capacidade sem onde o prazer é não ter deixado de fazer algo, mas ter
perceber. Ex.: Meditação, estudo das suas posições. conseguido não realizar o que te sabota.
Atividade física x horário.  Programação de gatilhos quando pequenas etapas forem
realizadas x quando pequenas etapas não forem realizadas.
Treinamento Mercado
Americano
Disciplina
 Não hesitar a entrada, manter a operação quando  Questão COMPORTAMENTAL. Melhorar os hábitos.
necessário, não virar torcedor e sair se o mercado deu
indicação de cair fora.

 Se perdida a entrada, não entre e espere a próxima

chance, vai ter logo em seguida pode acreditar.

 Tenha clara a diferença entre o que está sendo feito x o

que precisa fazer. Compare seu pós - trade com a
estratégia escrita. Você vai encontrar gatilhos para
fazer pequenos ajustes.

 Aprenda a perder de forma controlada, contabilizando

previamente os prejuízos.
Treinamento Mercado
Americano
Euforia
 Excesso de confiança.

 Geralmente vem depois de uma sequência muito forte

de ganhos.

 O operador cria um ego tão grande que negligencia

seu gerenciamento de risco.

 Muito cuidado com excesso de confiança.

 Após uma sequência de ganhos muito fortes, diminua a

mão ou dê um tempo da tela.

 Jamais negligencie o seu risco.

 Tente descarregar a adrenalina através de atividade

física.
Treinamento Mercado
Americano
Vingança
 Após uma perda significativa, o Trader tenta recuperar-  Esquece que opera probabilidades e que pode perder,
se de seu loss. porém quer recuperar o irrecuperável. Esquece que
cada Trade é um Trade e que deve ir para a próxima
 Intensifica o número de operações, fugindo da operação simplesmente para operar e não para ganhar
estratégia operacional, negligenciando seu risco e, com ou perder. Perder ou ganhar será o resultado de mais
isso, quebra a conta. de 400 execuções e não de 10 posições isoladas
 Exemplo da loteria: Imagine que comprou um bilhete abertas.
de loteria e perdeu. Então porque perdeu na loto vai e  Neste caso, é melhor tirar uns dias da tela e observar
compra 5 bilhetes esperando recuperar o investimento que passou um dia ou uma semana ruim e que não foi
do bilhete perdido. Após o resultado, você fica furioso o mercado que te tirou esse dinheiro. Ele simplesmente
de raiva e vai lá e compra 10 bilhetes na esperança de não estava favorável a sua estratégia e isso você já
recuperar o dinheiro dos 5 bilhetes e entra numa previu no seu gerenciamento de risco.
espiral negativa.

 Com o Trader, não é diferente o sentimento de

vingança; ele faz o mesmo que o exemplo acima, sem
perceber.
Treinamento Mercado
Americano
Como conseguir Stopar
 Exemplo do bilhete e da loteria.  A dor da perda é 2 vezes maior que a dor do ganho.

 O mercado é orgânico e tudo pode acontecer.  Por isso, Trades que não stoparam e deram certo são
perigosos, pois haverá a indução à sua mente a sempre
 Basta uma simples boletada de um grande player para aceitar aquilo como ganhador.
destruir seu saldo, caso você não aceite o Stop.
 O dia que o mercado não voltar mais, ou faltar
 Ele está lá para te proteger, para que sua vida no margem, ou que o mercado se comportar de uma
mundo do Trade continue. forma totalmente imprevisível. Perderá todo seu capital.
 Exemplo do BOX e do Alcoólatra.

 Lembre-se que seu limite de Stop Out é o saldo da sua

conta. Então, se não quiser mais sentir essa sensação
de ter quebrado uma conta, aceite o stop e nunca mais
passe por essa sensação.

 Sua mente cria uma imagem de auto-sabotagem

porque o stop causa dor e, para sua mente se livrar
dessa dor, ela tenta fazer você a relutar em sair de uma
posição perdedora.
Treinamento Mercado
Americano
Quando Aumentar os lotes
 Assim que tiver confiança e consistência suficiente para  Use a regra 15 em 10. A cada 15 dias de ganhos
não abalar seu aspecto emocional com a variação a sucessivos, aumente seu lote por 10 dias para ver
cada tick de seu financeiro. como seu emocional reage à variação financeira.

 Os aumentos devem ser sucessivos e jamais  Exemplo: sai de uma conta de 10.000 para uma conta
discrepantes. Não pode ir de 1-2 lotes para 25. Ou ir de 100.000. A variação de capital diária e semanal vai
de 100 ações para 1000 ações. impactar no seu operacional. Por isso, caso isso
aconteça, suba seus aportes periodicamente e não de
 Então, após refazer seu gerenciamento de risco uma vez.
financeiro, recomenda-se que, a cada 15 dias ou 30
dias de ganhos sucessivos, aumente seu lote em 30%-
40%.

 Jamais saia do planejamento de risco financeiro movido

pela ganância, ela pode quebrar sua conta. Isto poderá
afetar o seu emocional e, com emocional afetado, você
não saberá mais o que dá certo na sua estratégia ou o
que dá errado.

 Pode perder toda a leitura de preço caso isso ocorra.

Treinamento Mercado
Americano
Confiança
 Este é o ativo mais importante de um Trader, mais  Após alguns dias operando a técnica, acredita que o
importante que o capital, pois sem capital se faz problema está na técnica e não no operador ou num
dinheiro no mercado, mas sem confiança não se faz estágio em que o ativo não corresponde de forma
dinheiro no mercado. ganhadora com a estratégia.
 Geralmente depois de uma sequência de loss com o  A frustração de não conseguir o resultado pode baixar
gerenciamento de risco negligenciado e perdendo mais ainda mais a confiança e a auto-estima operacional.
do que sua programação mental aceitaria, o operador
acha que o problema está na estratégia e mal avalia o  E duvidamos da nossa capacidade de fazer os ganhos
pós - trade. Não sabendo nem o que deu errado e acontecerem.
começa a busca incessante pela estratégia perfeita. Que
jamais existirá, pois trabalhamos estatísticas.  Tente marcar o timing exato, o momento que aconteceu
a falta de confiança. Depois, identifique exatamente a
 O operador começa a misturar estratégias e gestão de causa. Fica muito mais fácil de ser resolvido.
longo prazo com curto prazo. Não entende que as
localizações em qualquer estratégia é mais importante  Se conseguir identificar os motivadores do prejuízo,
que o setup em si. fica muito mais fácil, pois você já terá mapeado a
solução, bastando pôr em prática. Exemplo:
 Entra num looping infinito em busca de cursos, mas se negligenciou o risco num único dia ou teve uma
esquece que ganhou 15 dias e um único dia perdedor sequência de loss e, após rever as entradas, percebeu
colocou em Check toda a confiança. Não percebe que que as entradas e os Stops foram corretos e que aquilo
um único dia de loss estragou uma construção de foi somente um dia em que o ativo não atendeu às
mindset de um ano. suas expectativas.
Treinamento Mercado
Americano
Confiança
 BACKTEST- A primeira coisa a ser feita é um backtest  Eliminar a CULPA, pois a dor da perda é seguida por
manual da sua estratégia e, após várias amostragens, um sentimento de culpa muito forte obtido pelo
adaptar ou não o que for necessário. Quanto mais prejuízo financeiro.
amostragens, irá mostrar para si mesmo as
possibilidades de ganhos ou perdas de forma  Falta de conhecimento pode gerar insegurança, porém
estatística e estará preparado para voltar a operar deve-se testar suas habilidades em simulador e back
(replay ou manual). teste manual, para que incorpore confiança ao seu
operacional.
 Opere com o lote mínimo, o objetivo deixou de ser
financeiro e passou a ser conquista operacional. Após  Somente retomar as atividades depois de backtest,
uma amostragem de 1-2 semanas, aumentar a mão operar ou simulador ou com lote mínimo. Se a
gradualmente. E perceber se é o financeiro que te confiança estiver abalada, dê um tempo.
incomoda ou se é a estratégia.

 Se for o financeiro, deve-se refazer o gerenciamento de

risco. Se for os pontos de entrada e saída, deixar de
maneira confortável com seu mindset. Permita-se e
tenha claro o quanto aceita perder sem causar impacto
emocional.
Treinamento Mercado
Americano
Ganho na Conta Demo e Perco
na Conta REAL
 Os milionários de conta Demo, quando vão para a  Exemplo: abra uma ordem na conta demo e depois uma
conta real, mudam o seu comportamento operacional. ordem na conta real, repita o processo independente
do resultado.
 Na conta Demo, não replicam o que seu saldo
financeiro permitiria fazer.  É única forma de romper a barreira emocional de
ganhar na demo e perder na real. Isso porque o
 Na conta real, as emoções vêm à flor da pele. Por isso, cérebro vai mixar todas as operações como se fossem
é muito importante não acostumar na conta demo reais, porém forjando e blindando seu emocional a não
(simulador) e sair assim que possível. Pois o excesso de realizar mais as estripulias que fazia no simulador.
confiança gerado pela conta demo, pode quebrar o seu
saldo real, justamente por não operar da mesma forma.  O “desmame” de forma ordenada tira todo o impacto
emocional que o operador pode vir a ter.
 A melhor maneira de sair deste ciclo é operar as duas
contas de forma simultânea, intercalando as ordens.  Seu cérebro vai condicionar a ser responsável com as
ordens abertas na conta demo.
Treinamento Mercado
Americano
Mindset Swingtrader x Daytrader
 Os participantes de cada mercado têm necessidades  Somente assim, será possível fazer um mapeamento do
diferentes para estarem operando cada modalidade. seu Mindset, e lhe direcionar para o que será mais
lucrativo.
 Por isso, é muito importante que não se opere as duas
modalidades da mesma maneira.  É possível mudar seu Mindset e fazer uma
reprogramação nessa jornada, mas saiba que pode
 Tanto os motivadores operacionais e financeiros devem demorar anos para essa reprogramação.
ser diferentes de cada perfil, pois, se abrir posições de
curto prazo com a mentalidade de um Daytrader,  Os controles de riscos operacionais são completamente
jamais terá resultados consistentes e o inverso também diferentes.
é verdadeiro porque encerrará muito cedo suas
operações.  A maneira de enxergar o mercado deve ser diferente já
que os motivadores de compra de um Swingtrader e de
 Por isso, é muito importante primeiramente se um Daytrader são diferentes. Logo, não podemos
conhecer como pessoa e operador e ter bem claro seus operar ambas as modalidades com o mesmo Mindset.
objetivos no mundo do Trade.
 Os sistemas de gerenciamento operacional e financeiro
 Geralmente, você terá um perfil que mais se destaca e são diferentes.
que te trará resultados mais rápidos e consistentes. Por
isso, é muito importante ter um diário de Trade para  No Swingtrade, o tempo está a seu favor. No Daytrade,
mapear não só o seu operacional, mas também mais tempo significa mais risco. Tenha bem claro o
aspectos emocionais que fizeram você abrir ou encerrar universo que você vai escolher.
suas operações.
Treinamento Mercado
Americano
Calibrando o Emocional
 Localize o inicio do seu descontrole emocional, onde  Mapeie o seu setup.
começou.
 Ajuste suas metas de ganho.
 Se não souber o que está fazendo, não dará para saber
o que está dando certo para manter e o que está  No mercado, temos que ter uma certeza: a de que tudo
dando errado para cortar. pode acontecer!

 Em cada movimento ou operações, trace ou anote os  Não opere se não tiver condições emocionais
motivadores que fizeram você entrar naquela operação. recuperadas para voltar à tela.

 Quando você faz algo que te incomoda, tem que saber

o que o está incomodando. É necessário encontrar os
gatilhos que acionam este estado emocional.
Treinamento Mercado
Americano

Até a próxima Aula

Alunos de
Mercado Americano