CNAB – FOLHA DE PAGAMENTO

Sumário
1 – Observações Gerais Pag 02

2 – Composição do Arquivo Pag 03

3 – Estrutura de Descrição Pag 04

3.1 - Diagrama Pag 04

3.2 - Eventos Pag 04

4 – Header Pag 05

4.1 - Registro Header de Arquivo Pag 05

4.2 - Registro Header de Lote Pag 06

5 – Registro Detalhe do Arquivo Pag 07

5.1 - Registro Detalhe - Segmento A Pag 09

5.2 - Registro Detalhe - Segmento B Pag 11

6 – Trailer Pag 12

4.1 - Trailer do Lote Pag 12

4.2 - Trailer do Arquivo Pag 13

7 – Controle e Versão do documento Pag 14

8 – Anexos Pag 13

8.1 - Tabela de Ocorrências Pag 13

8.2 - Descrição dos Campos “G” Pag 17

8.3 - Descrição dos Campos “P” Pag 32

1
1 - Observações Gerais

• Alinhar à direita com zeros ou brancos à esquerda Campos Alfanumérico;

• Alinhar à direita com brancos à esquerda. Utilizar preferencialmente maiúsculas sem (Ç) e sem os
caracteres especiais ( $%*+-./:() ). Embora a utilização destes caracteres não impeça o processamento
do arquivo não é recomendável a utilização;
• O BNB rejeitará arquivo de remessa enviado no qual tenha o mesmo tipo de folha(campo 22.01) e a
mesma data de liberação(pagamento – CAMPO 22.02) do arquivo anterior para a mesma agência e
conta da empresa;
• Somente serão aceitos um lote por arquivo;
• Se um registro estiver fora dos padrões do layout, toda a Folha de Pagamento será rejeitada, não
apenas o registro errado;

2
2 – Composição do Arquivo

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de

arquivo, um ou mais lotes de Serviço / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura
abaixo:

Registro de Header do Arquivo ( Tipo = 0 )

A Registro Header de Lote ( Tipo = 1 )

R L
Q O Registro de Detalhe ( Tipo = 3 )
U T ...
I E Registro Trailer do Lote ( Tipo = 5 )
V S
O
Registro Trailer de Arquivo ( Tipo = 9 )

3
 3 – Estrutura de Descrição

3.1 - Diagrama

PAGAMENTOS - REMESSA ( A e B)

EMPRESA PAGAMENTOS – RETORNO - CRÍTICA (AeB) BNB

PAGAMENTOS – RETORNO - LIQUIDAÇÃO (A)

O Cliente agenda, junto ao BNB, os pagamentos a serem efetuados pelo Banco.

O BNB confirma/rejeita o agendamento do pagamento.

Caso seja confirmado o agendamento, o BNB, na data prevista, efetua o débito na conta corrente do cliente
e executa a instrução para crédito do pagamento aos favorecidos. Estes créditos poderão ser efetuados nos
seguintes modos:

Diretamente na conta do favorecido mantida no BNB.

Através de portabilidade de salário, quando o favorecido optar por receber o seu salário em outro
banco.

4
 3.2 - Eventos
PAGAMENTOS – REMESSA (CLIENTE -> BNB)

Evento Segmentos Envolvidos

Agendamento do Pagamento: Registro de Pagamentos a serem AeB
realizados.

PAGAMENTOS – RETORNO (BNB -> CLIENTE)

Evento Segmentos Envolvidos

Confirmação/Rejeição do Agendamento do Pagamento Resposta AeB
(positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do
pagamento.
Confirmação do Pagamento Aviso de efetivação do pagamento A
(débito na conta corrente do pagador)

5
4 – Header
4.1 - Registro Header de Arquivo

Posição Nº Nº Des-
Campo Formato Default crição Notas / Observações
De Até Dig Dec
01.0 Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num ‘004 G001
02.0 Contro Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num '0000' *G002
le
03.0 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '0' *G003
04.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.0 Inscri- Tipo Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 - Num *G005 Código que identifica o tipo de inscrição da
ção Empresa ou Pessoa Física perante uma
Instituição governamental.Domínio:
E
m
p '1' = CPF
r '2' = CGC / CNPJ
e
06.0 Número Número de Inscrição da Empresa 19 32 14 - Num *G006 Número CPF / CNPJ
s
07.0 a Convênio Código do Convênio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007 Opcional
08.0 Agên- Código Agência Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
Conta cia
09.0 DV Dígito Verificador da Agência 58 58 1 - Alfa *G009
Cor-
10.0 Conta Número Número da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
rente
11.0 DV Dígito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
12.0 DV Dígito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa Brancos *G012
13.0 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
14.0 Nome do Banco Nome do Banco 103 132 30 - Alfa G014
15.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 133 142 10 - Alfa Brancos G004
16.0 A Código Código Remessa / Retorno 143 143 1 - Num G015 '1' = Remessa (Cliente => Banco)
r '2' = Retorno (Banco => Cliente)
17.0 q Data de Geração Data de Geração do Arquivo 144 151 8 - Num DDMMA G016 Data deve ser igual ao do dia corrente
u AAA
18.0 i Hora de Geração Hora de Geração do Arquivo 152 157 6 - Num HHMMS G017
v S
19.0 o Seqüência (NSA) Número Seqüencial do Arquivo 158 163 6 - Num *G018 Número incremental que fica a cargo da
empresa. Não critica pelo BNB
20.0 Layout do Arquivo No da Versão do Layout do Arquivo 164 166 3 - Num '103' *G019

6
21.0 Densidade Densidade de Gravação do Arquivo 167 171 5 - Num ‘00000’ G020
22.01 Tipo de Folha BNB Tipo de Folha de Pagamento 172 172 01 - Alfa G021 NORMAL = 0.
DECIMO = 1.
EXTRA1 = 2.
EXTRA2 = 3.
Não ser eviados tipos de folha de
pagamento iguais para a mesma data de
liberação referente ao campo 22.1
22.02 CNAB Data Liberação Data de liberação do CNAB 173 180 08 - Alfa DDMMA G021 Se a data da efetivação do pagamento cair
AAA em data de dias não úteis o pagamento
será realizado no próximo dia útil
22.03 Reservado BNB 181 191 11 Alfa Brancos Campo reservado para usos interno BNB
23.0 Reservado Empresa Para Uso Reservado da Empresa 192 211 20 - Alfa G022 Opcional pra uso da empresa
24.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 212 240 29 - Alfa Brancos G004

7
4.2 - Registro Header de Lote
Posição Nº Nº Des-
Campo Formato Default crição Notas / Observações
De Até Dig Dec
01.1 Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 004 G001
02.1 Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num 0001 *G002
03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num ‘1’ *G003
04.1 Operação Tipo da Operação 9 9 1 - Alfa 'C' *G028
05.1 Serviço Tipo do Serviço 10 11 2 - Num 30 *G025
Serviço 01 *G029
06.1 Forma Lançamento Forma de Lançamento 12 13 2 - Num
07.1 Layout do Lote Nº da Versão do Layout do Lote 14 16 3 - Num '046' *G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1 Inscri- Tipo Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 - Num *G005 Código que identifica o tipo de inscrição da
ção Empresa ou Pessoa Física perante uma
E Instituição governamental.Domínio:
m
p '1' = CPF
r
'2' = CGC / CNPJ
e
10.1 s Número Número de Inscrição da Empresa 19 32 14 - Num *G006 Número CPF / CNPJ
11.1 a Convênio Código do Convênio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007 Opcional
12.1 Agên- Código Agência Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
13.1 Conta cia DV Dígito Verificador da Agência 58 58 1 - Alfa *G009
14.1 Cor- Conta Número Número da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
15.1 rente DV Dígito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
16.1 DV Dígito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
17.1 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
18.1 Informação 1 Mensagem 103 142 40 - Alfa Brancos *G031
19.1 Logradouro Nome da Rua, Av, Pça, Etc 143 172 30 - Alfa G032
20.1 Endere- Número Número do Local 173 177 5 - Num G032
21.1 ço Complemento Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 - Alfa G032
22.1 Cidade Nome da Cidade 193 212 20 - Alfa G033
da
23.1 CEP CEP 213 217 5 - Num G034
24.1 Complemento CEP Complemento do CEP 218 220 3 - Alfa G035

8
 25.1 Empresa Estado Sigla do Estado 221 222 2 - Alfa G036

26.1 Indicativo Indicativo da Forma de Pagamento do 223 224 2 - Num 01 P014

Serviço
de Forma de Pagamento
27.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 225 230 6 - Alfa Brancos G004
28.1 Ocorrências Códigos das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059 Verificar ocorrencias na tabela anexo

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco

9
5 - Registro Detalhe do Arquivo

5.1 - Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Posição Nº Nº Des-
Campo Formato Default crição Notas / Observações
De Até Dig Dec
01.3A Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 004 G001
02.3A Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num 0001 *G002
03.3A Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3A Nº do Registro Nº Seqüencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 Nº incremental que deve ser inicializado
em 00001
05.3A Serviço Segmento Código de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'A' *G039
06.3A Movi- Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num *G060 0 = inclusão Banco  Cliente
mento 7 = liquidação – somente Banco
07.3A Código Código da Instrução p/ Movimento 16 17 2 - Num 00 G061
08.3A Câmara Código da Câmara Centralizadora 18 20 3 - Num 000 *P001
F
09.3A a Banco Código do Banco do Favorecido 21 23 3 - Num 004 P002
10.3A v
o Agên- Código Ag. Mantenedora da Cta do Favor. 24 28 5 - Num *G008
11.3A r Conta cia DV Dígito Verificador da Agência 29 29 1 - Alfa *G009
12.3A e
Cor- Conta Número Número da Conta Corrente 30 41 12 - Num *G010
c
13.3A rente DV Dígito Verificador da Conta 42 42 1 - Alfa *G011
i
14.3A d DV Dígito Verificador da AG/Conta 43 43 1 - Alfa *G012
15.3A o Nome Nome do Favorecido 44 73 30 - Alfa G013
16.3A Seu Número Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa 74 93 20 - Alfa G064 Trata-se para uso e controle da
empresa
Cré
17.3A Data Pagamento Data do Pagamento 94 101 8 - Num DDMMAA P009 Este deve possuir a mesma data do
AA campo 22.1
di
18.3A BRL
Moeda Tipo Tipo da Moeda 102 104 3 - Alfa *G040
19.3A to Quantidade Quantidade da Moeda 105 119 10 5 Num 00000 G041
20.3A Valor Pagamento Valor do Pagamento 120 134 13 2 Num P010
21.3A Nosso Número Nº do Docum. Atribuído pelo Banco 135 154 20 - Alfa *G043 Nº utilizado internamente para
identificação do pagamento no
momento da liquidação

10
22.3A Data Real Data Real da Efetivação Pagto 155 162 8 - Num DDMMAA P003 Para uso BNB. Data da liquidação
AA realizada pelo BNB
23.3A Valor Real Valor Real da Efetivação do Pagto 163 177 13 2 Num P004 Para usodo BNB
24.3A Informação 2 Outras Informações – Vide formatação 178 217 40 - Alfa Branco *G031
em G031 para identificação de
Deposito Judicial , Pgto.Salários de
servidores pelo SIAPE, ou PIX.
25.3A Código Finalidade Doc Compl. Tipo Serviço 218 219 2 - Alfa 00 *P005
26.3A Código Finalidade TED Codigo finalidade da TED 220 224 5 - Alfa 00 *P011
27.3A Código Finalidade Complementar Complemento de finalidade pagto. 225 226 2 - Alfa 00 P013
28.3A CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 227 229 3 - Alfa Brancos G004
29.3A Aviso Aviso ao Favorecido 230 230 1 - Num 00 *P006
29.3A Ocorrências Códigos das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059 Anexo 6.1 - Tabela de ocorrências

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Favorecido - Beneficiário, recebedor do pagamento

Crédito - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

11
5.2 - Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Posição Nº Nº Des-
Campo Formato Default Crição Notas / Observações
De Até Dig Dec
01.3B Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 004 G001
02.3B Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num 0001 *G002
03.3B Registro Tipo do Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3B Nº do Registro Nº Seqüencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 Nº incremental que deve ser inicializado
Serviço em 00001
05.3B Segmento Código de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'B' *G039
06.3B Identificação do favorecido – Forma de Iniciação 15 17 3 - Alfa Brancos G100
07.3B Inscrição Tipo Tipo de Inscrição do Favorecido 18 18 1 - Num Código que identifica o tipo de inscrição
da Empresa ou Pessoa Física perante
uma Instituição governamental.Domínio:
*G005

'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
08.3B Número Nº de Inscrição do Favorecido 19 32 14 - Num *G006 Número CPF / CNPJ
09.3B Dados Complementares Informação 10 33 67 35 - Alfa Brancos G101
10.3B Informação 11 68 127 60 - Alfa Brancos G101
11.3B Informão 12 128 226 99 - Alfa Brancos G101
12.3B Código UG Centralizadora Uso Exclusivo para o SIAPE 227 232 6 - Num 00 P012
13.3B Identificação do Banco no SPB Código ISPB 233 240 8 - Num 00 P015

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Favorecido - Beneficiário, recebedor do pagamento

Pagto - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

12
6 - Trailer
6.1 - Registro Trailer de Lote

Posição Nº Nº Des-
Campo Formato Default crição Notas / Observações
De Até Dig Dec
01.5 Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 004 G001
02.5 Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num 9999 *G002
03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num ‘5’ *G003
04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.5 Qtde de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057 Os valores quantitativos nos registros dos
Totais arquivos devem ser iguais aos
lançamento (segmentos A e B)
06.5 Valor Somatória dos Valores 24 41 16 2 Num P007 O valor total dos lançamentos
07.5 Qtde de Moeda Somatória de Quantidade de Moedas 42 59 13 5 Num 00 G058
08.5 Número Aviso Débito Número Aviso de Débito 60 65 6 - Num G066 Para uso exclusivo do BNB. Nº de
identificação do débito na contra da
empresa
09.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 66 230 165 - Alfa Brancos G004
10.5 Ocorrências Códigos das Ocorrências para Retorno 231 240 10 - Alfa *G059

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Totais - Totais de controle para checagem do lote

13
6.2 - Registro Trailer de Arquivo

Posição Nº Nº Des-
Campo Formato Default crição Notas / Observações
De Até Dig Dec
01.9 Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 004 G001
Controle
02.9 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num '9999' *G002
03.9 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '9' *G003
04.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.9 Qtde. de Lotes Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23 6 - Num 000001 G049
Totais
06.9 Qtde. de Registros Quantidade de Registros do Arquivo 24 29 6 - Num G056 Número obtido pela contagem dos
registros enviados no arquivo. Somatória
dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
07.9 Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) 30 35 6 - Num 00 *G037
08.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 36 240 205 - Alfa Brancos G004

14
7 - Versionamento
1.0 Versão 1.0 – Elaboração do documeto de arquivo de lote 08/11/2002

15
8 - Anexos
8.1 – Tabela de Ocorrências – G059

Domínio Notas / Observações Referência

‘00’ Crédito ou Débito Efetivado → Este código indica que o pagamento foi confirmado Folha de retorno apos débito on-
line
‘01’ Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado Folha de retorno apos débito on-
line
‘02’ Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor*
‘0A’ Tipo de Folha inválido 22.0 – Header do arquivo
22.1 – Header do arquivo – Dt
‘0B’ Data de Liberação Inválida
liberação
‘AA’ Controle Inválido – Banco, lote ou tipo de registro
‘AB’ Tipo De Operação inválido 4.1 – Header do lote
‘AC’ Tipo de Serviço Inválido 5.1 – Header do lote
‘AD’ Forma de Lançamento Inválida 6.1 – Header do lote
‘AE’ Tipo/Número de Inscrição Inválido 5.0 – Header do arquivo
‘AF’ Código de Convênio Inválido* 11.1 – Header do lote
‘AG’ Agência/Conta Corrente/DV Inválido 12.1 a 15.1 – Header do lote
‘AH’ Nº Seqüencial do Registro no Lote Inválido 04.3A – Detalhe Seg A
‘AI’ Código de Segmento de Detalhe Inválido. Obrigatório 05.3A - Detalhe Seg A
‘AJ’ Tipo de Movimento Inválido 06.3A - Detalhe Seg A
‘AL’ Código do Banco Favorecido, Instituição de Pagamento ou Depositário Inválido 09.3A - Detalhe Seg A
‘AM’ Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida 10.3A - Detalhe Seg A
‘AP’ Data lançamento inválida/ data arquivo 17.0 – Header de Arquivo
‘AN’ Conta Corrente/DV/Conta de Pagamento do Favorecido Inválido 12.3A a 14.3A - Detalhe Seg A
‘AO’ Nome do Favorecido Não Informado 15.3A - Detalhe Seg A
‘AR’ Valor do Lançamento Inválido 20.3A - Detalhe Seg A
‘BD’ Inclusão Efetuada com Sucesso Folha de retorno quando aceita
com sucesso

16
‘BF’ Exclusão Efetuada com Sucesso*
‘BG’ Agência/Conta Impedida Legalmente/Bloqueada 10.3A a 14.3A – Detalhe Seg A
‘HI’ Arquivo Não Aceito Folha de retorno com ocorrências
‘HK’ Código Remessa / Retorno Inválido 16.0 – Header do arquivo
‘HL’ Versão de layout inválida 20.0 – Header do arquivo

‘H1’ Arquivo sem Trailer Criar registro Trailer com o

“tp reg” e a ocorrência
‘OA’ Tipo de Folha inválido ou Duplicada 22.0 – Header do arquivo
‘OC’ Registro Duplicado
‘OD’ Registro sem Detalhe
‘OE’’ Registro sem Header de Lote
‘OF’ Valor total do header do lote é invalido
‘OG’ Quantidade ate o registro header lote
‘OH’ Segundo Header-Lote Não Permitido
‘PF’ CNPJ não pertence a conta da empresa - Header
* Campos para uso futuro

17
8.2 – Descrição dos Campos Tipo “G”

G001 Código do Banco na Compensação G001

Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ouenviando o arquivo, com o qual
se firmou o contrato de prestação de serviços.

Preencher com “988” quando a transferência for efetuada para outra instituição financeirautilizando o código ISPB. Neste
caso, deverá ser preenchido o código ISPB no campo 26.3B.

G002 Lote de Serviço G002

Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controladopelo responsável pela geração
magnética dos dados contidos no arquivo.

Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do loteanterior acrescido de 1. O
número não poderá ser repetido dentro do arquivo.

Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'Se registro for Trailer do Arquivo

preencher com '9999'

G003 Tipo de Registro G003

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.

Domínio:
'0' = Header de Arquivo'1' = Header de Lote
'2' = Registros Iniciais do Lote'3' = Detalhe
'4' = Registros Finais do Lote'5' = Trailer de Lote
'9' = Trailer de Arquivo

18
G004 G004
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.Preencher com Brancos.

G005 Tipo de Inscrição da Empresa G005

Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante umaInstituição
governamental.Domínio:

'0' = Isento / Não Informado'1' = CPF

'2' = CGC / CNPJ'3' = PIS / PASEP
'9' = Outros

- Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento =03, 41, 43).

- Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular.

19
 - Para o Produto/Serviço Cobrança considerar como obrigatório, a partir de 01.06.2015, somente o CPF (código 1) ou o
CNPJ (código 2). Os demais códigos não deverão ser utilizados.

G006 Número de Inscrição da Empresa G006

Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituiçãogovernamental.

Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.

G007 Código do Convênio no Banco G007

Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.

G008 Agência Mantenedora da Conta G008

Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade estávinculada a conta corrente.

G009 Dígito Verificador da Agência G009

Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação daautenticidade do Código da Agência.

G010 Número da Conta Corrente G010

Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada peloCliente.

20
G011 Dígito Verificador da Conta G011
Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidadedo Número da Conta Corrente.

Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número daConta Corrente, preencher este
campo com a 1ª posição deste dígito.

Exemplo :
Número C/C = 45981-36
Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3

G012 Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente G012

Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação daautenticidade do par Código da
Agência / Número da Conta Corrente.

Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número daConta Corrente, preencher este
campo com a 2ª posição deste dígito.

Exemplo :
Número C/C = 45981-36
Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6
G013 Nome G013
Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.

G014 Nome do Banco G014

Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.

21
G015 Código Remessa / Retorno G015
Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre aEmpresa Cliente e o Banco
prestador dos Serviços.

Domínio:
'1' = Remessa (Cliente → Banco)'2' = Retorno (Banco → Cliente)

G016 Data de Geração do Arquivo G016

Data da criação do arquivo.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :

DD = dia MM = mês
AAAA = ano

G017 Hora de Geração do Arquivo G017

Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde :

HH = hora MM = minutoSS = segundo

G018 Número Seqüencial do Arquivo G018

Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo paraordenar a disposição dos
arquivos encaminhados.

Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.

22
G019 Número da Versão do Layout do Arquivo G019
Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivoencaminhado.

O código é composto de:

Versão = 2 dígitosRelease = 1 dígito

G020 Densidade de Gravação do Arquivo G020

Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.

Domínio:
1600 BPI
6250 BPI
G021 Para Uso Reservado do Banco G021
Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.

G022 Para Uso Reservado da Empresa G022

Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.

G025 Tipo de Serviço G025

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 Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo)contido no arquivo / lote.

Domínio:
'30' = Pagamento Salários
‘32’ = Pagamento de honorários ‘33’ = Pagamento de bolsa auxílio
‘34’ = Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes)'40' = Vendor
'41' = Vendor a Termo
'50' = Pagamento Sinistros Segurados
'60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito'70' = Pagamento Autorizado
'75' = Pagamento Credenciados ‘77’ = Pagamento de Remuneração
'80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados'90' = Pagamento Benefícios
'98' = Pagamentos Diversos

G029 Forma de Lançamento G029

Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.

Domínio:
'01' = Crédito em Conta Corrente/Salário '02' = Cheque Pagamento /
Administrativo'03' = DOC/TED (1) (2)
'04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30')

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 '01' = Crédito em Conta Corrente/Salário '02' = Cheque Pagamento /
Administrativo'03' = DOC/TED (1) (2)
'04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30')

G030 Número da Versão do Layout do Lote G030

Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote dearquivo encaminhado.
O código é composto de:

Versão = 2 dígitos
Release = 1 dígito
G031 Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serememitidos.

Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/oudocumentos originados dos detalhes
desse lote. Informada no Header do Lote.

Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso oudocumento identificado pelo
detalhe. Informada no Segmento A.

Formatação para identificação para o SIAPE : Posição 178 a 197 (20 posições), onde : Orgão = 178 a 182 /
UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.

Formatação para identificação de deposito judicial – Obrigatório para asFormas de Lançamentos = 71

e 72 : Posição 198 a 215 (18 posições)

Formatação para Identificação da Situação Funcional : Posição 216 a 216 (1posição)

Domínio deste campo :1 = Ativo

Formatação para identificação Pagamento de Tributos Municipais ISS – LCP157

CCCCCCCCSSSSSSSMMAA, onde:

• C = Número do Contribuinte no CNPJ (raiz), sem indicação de filial edígito verificador (CC.CCC.CCC
25
 - 8 dígitos)
• S = Código do Serviço declarado (“Tipo de Registro” das Tabelas dosLeiautes do Sistema – 7 dígitos)
• M = Mês de Competência (MM – 2 dígitos);
• A = Ano de Competência (AA – 2 dígitos).

A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindoassim para até 80 dígitos o tamanho
da mensagem.

Formatação para identificação Pagamento via PIX

CCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIRR, onde:

• C = Número de inscrição CNPJ (14 dígitos) ou Númerode inscrição do CPF (11 digitos
com 0 a esq)
• I = Código do ISPB – 8 dígitos
R = Tipo de Conta – 2 dígitos);“01” – Conta corrente
‘02” – Conta Pagamento
“03” – Conta Poupança
G032 Endereço G032
Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.
Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de
mensagem SMS.

G033 Cidade G033

Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega decorrespondência.

G034 CEP G034

Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), paraidentificação de logradouros.

26
G035 Sufixo do CEP G035
Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), paracomplementação do código de CEP.

G036 Estado / Unidade da Federação G036

Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entregade correspondência.

G037 Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) G037

Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dosregistros de tipo 1 e Tipo de
Operação = 'E'.

Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.

G038 Número Seqüencial do Registro no Lote G038

Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dadoscontidos no arquivo, para
identificar a seqüência de registros encaminhados no lote.

Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.

G039 Código de Segmento do Registro Detalhe G039

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.

'CHF' = Franco Suíço'JPY' = Ien Japonês

'IGP' = Índice Geral de Preços
'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado'GBP' = Libra Esterlina
'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemão
'TRD' = Taxa Referencial Diária 'UPC' = Unidade Padrão de Capital
'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento'UFR' = Unidade Fiscal de
Referência 'XEU' = Unidade Monetária Européia

27
G041 Quantidade da Moeda G041
Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.

G043 Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) G043

Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nasmanutenções do mesmo.

G049 Quantidade de Lotes do Arquivo G049

Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros detipo 1.

G058 Somatória de Quantidade de Moedas G058

Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro
= '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).

G060 Tipo de Movimento G060

Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada noarquivo.
Domínio:
'0' = Indica INCLUSÃO ‘1’ = Indica CONSULTA ‘2’ = Indica
SUSPENSÃO
'3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) ‘4’ = Indica REATIVAÇÃO
'5' = Indica ALTERAÇÃO ‘7` = Indica LIQUIDAÇAO '9' =
Indica EXCLUSÃO

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G061 Código da Instrução para Movimento G061
Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com olançamento enviado no arquivo.

Domínio:
'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado '09' = Inclusão do Registro Detalhe
Bloqueado
'10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento
Bloqueado para Liberado (Liberação) '17' = Alteração do Valor do Título
'19' = Alteração da Data de Pagamento
'23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar'25' = Manutenção em Carteira -
Não Pagar
'27' = Retirada de Carteira - Não Pagar
'33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo deMovimento = '3')
'40' = Alegação do Pagador
'99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente

G064 Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número) G064

Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento(Nota Fiscal, Nota Promissória,
etc.).
G066 Número do Aviso de Débito G066
Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente apartir do(s) pagamento(s)
efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.

29
G100 Forma de Iniciação G100
Para o tipo “forma de lançamento” igual ao PIX, usar o seguinte domínio.

Domínio:

o “01” – Chave Pix – tipo Telefone

o “02” – Chave Pix – tipo Email

o “03” – Chave Pix – tipo CPF/CNPJ

o “04” – Chave Aleatória

o “05” – Dados bancários

G101 Informação 10 G101

Para o tipo “forma de lançamento” igual ao PIX, usar campo como:TX ID (opcional) Posição (33 67)

Alfa.

Para os demais, usar como:

Logradouro do Favorecido: Nome da Rua, Av, Pça, Etc Posição (33 67) Alfa

Informação 11
Para o tipo “forma de lançamento” igual ao PIX, usar campo como:

30
 Se o campo forma de iniciação (06.3B - G100) for igual a 01, 02 ou 04 - Deve serpreenchido com a:

Identificação do favorecido – chave Pix Email ou Telefone ou ChaveAleatória Posição (128 226)
Alfa

Se o campo forma de iniciação (06.3B - G100) for igual a 05 - Deve ser preenchido
com a:

O Tipo de Conta do recebedor conforme domínios do campo G031

Para os demais, usar como:

Número Nº do Local Posição (68 72) NumComplemento Casa, Apto, Etc

Posição (73 87) AlfaBairro Bairro Posição (88
102) AlfaCidade Nome da Cidade Posição (103 117) Alfa CEP
CEP Posição (118 122) NumComplem. CEP Complem.
CEP Posição (123 125) Alfa Estado Sigla do Estado Posição (126 127)
Alfa

Informação 12
Para o tipo “forma de lançamento” igual ao PIX, usar campo como:

Identificação do favorecido – chave de endereçamentoPix Email ou Telefone ouChave Aleatória Posição (128
226) Alfa

Para os demais, usar como:

Vencimento Data do Vencimento (Nominal) 128 135 NumValor Docum. Valor do

Documento (Nominal) 136 150 NumAbatimento Valor do

31
Abatimento 151 165 Num
Desconto Valor do Desconto 166 180 Num
Mora Valor da Mora 181 195 Num
Multa Valor da Multa 196 210 NumCód/Doc. Favorec.
Código/Documento do Favorecido 211 225 Alfa Aviso Aviso ao
Favorecido 226 226 Num

32
8.3 – Descrição dos Campos Tipo “P”

P001 Código da Câmara Centralizadora P001

Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora seráresponsável pelo processamento
dos pagamentos .

Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio do DOC.Domínio:

'018' = TED (STR,CIP) '700' = DOC (COMPE)
“988”- TED (STR/CIP) – Utilizado quando for necessário o envio de TED utilizando o código ISPB da Instituição
Financeira Destinatária. Neste caso é obrigatório o preenchimento do campo “Código ISPB” – Campo 26.3B, do Segmento
de Pagamento,conforme descrito na Nota P015.
“009” – PIX (SPI)

P002 Código do Banco do Favorecido P002

Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, doBanco do Favorecido.

33
P003 Data Real da Efetivação do Lançamento P003
Data de efetivação do Pagamento.

A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) ereferir-se a uma confirmação de
lançamento.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

DD = dia MM = mês AAAA = ano

P004 Valor Real da Efetivação do Pagamento P004

Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente.

A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) ereferir-se a uma confirmação de
lançamento.

P005 Complemento do Tipo de Serviço P005

Código adotado pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC (Documentode Ordem de Crédito).
Domínio:
'01' = Crédito em Conta

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P006 Aviso ao Favorecido P006
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso depagamento ao Favorecido.

Domínio:
'0' = Não Emite Aviso
'2' = Emite Aviso Somente para o Remetente'5' = Emite Aviso Somente para o
Favorecido
'6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido
'7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente

P009 Data do Pagamento P009

Data do pagamento do compromisso.Obrigatório para o PixUtilizar o formato DDMMAAAA,

onde:

DD = dia MM = mês
AAAA = ano

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01 - Débito em Conta Corrente
02 – Débito Empréstimo/Financiamento03 – Débito Cartão de Crédito

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