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Estratégia de negociação de ação de preço: zonas de oferta e demanda

Jasper Lawler• 28 de junho de 2021 •Comerciante intermediário•Análise Técnica•Investindo

A lei da oferta e da procura rege todos os preços de mercado. As zonas de oferta e demanda colocam a teoria econômica em uma
estratégia de negociação usando gráficos de preços. Continue lendo para saber mais sobre negociação S&D...

Conteúdo: Zonas de Oferta e Demanda

• O que são zonas de oferta e procura?

• Wykoff e estrutura de mercado

• Tipos de padrões de oferta e demanda

• Como desenhar uma zona de oferta/demanda

• Identificação de zonas fortes de oferta e demanda

• Indicadores de Zona de Oferta e Demanda

• Um exemplo de estratégia de negociação na zona S/D

O que são zonas de oferta e demanda?

As zonas de oferta e demanda são uma técnica de análise popular usada no day trading. As zonas são os períodos de ação
lateral dos preços que ocorrem antes dos movimentos explosivos dos preços e são normalmente marcadas usando uma ferramenta
retangular na plataforma de negociação de ações, forex ou CFD.

Uma zona de oferta se forma antes de uma tendência de baixa

Uma zona de demanda se forma antes de uma tendência de alta

As estratégias de negociação de oferta e demanda usam o retorno do preço a essas zonas como critério de entrada e saída. A estratégia
é neutra em termos de mercado - o que significa que pode ser negociada em mercados cambiais, futuros de mercadorias, CFDs de índices
etc.

O que são zonas de negociação?

Você pode pular para ver como desenhar as zonas de oferta e demanda para estratégias de day trading, MAS recomendamos um
breve histórico sobre a teoria de investimento para lhe dar confiança sobre por que essa estratégia de negociação funciona primeiro…

O que é uma zona de abastecimento?

Os castiçais ou barras que marcam a origem de uma forte tendência de baixa são chamados de zona de oferta ou zona de
distribuição.

O que é uma zona de demanda?

Os castiçais ou barras que marcam a origem de uma forte tendência de alta são chamados de zona de demanda ou zona de
acumulação.

Wykoff e estrutura de mercado

Vamos pensar nos três conceitos mais simples de negociação nos mercados financeiros

1. Quando a demanda é maior que a oferta, o preço sobe

2. Quando a demanda é igual à oferta, o preço oscila

3. Quando a oferta é maior que a demanda, o preço sobe e desce

Os mercados financeiros movem-se em fases como acima. Existem tendências de alta e tendências de baixa ou faixas de preços.

Richard Wykoff foi um dos primeiros analistas de mercado a explicar a interação destas fases, atribuindo-lhes quatro rótulos.

1. Acumulação

2. Marcação

3. Distribuição

4. Remarcação

Eles podem ser vistos no esquema clássico de ação do mercado de Wykoff:

É no entendimento da explicação de Wyckoff sobre a ação dos preços de mercado que as zonas de oferta e demanda também são conhecidas como zonas de
acumulação e distribuição.

Wykoff explicou estas fases pela acção das “baleias” que hoje em dia são grandes instituições como os bancos centrais
financeiros nos mercados cambiais ou os fundos de cobertura no mercado de acções.

Esses grandes players não podem simplesmente colocar todos os seus pedidos no mercado de uma só vez porque
estão acumulando tanto que isso movimentaria o preço. Então, em vez disso, eles compram incrementos dentro de uma faixa de
preço especificada. Isto faz com que o que vemos no gráfico como uma 'zona de demanda'

Da mesma forma, quando estão a vender a sua posição, não pode ser feito tudo de uma vez, porque a pressão de venda faria
com que o preço caísse drasticamente e reduziria os seus lucros, porque seriam forçados a vender num declínio do mercado,
causado pelas suas próprias grandes encomendas. . Então, mais uma vez, eles vendem durante um período de tempo para
minimizar o impacto das suas negociações no mercado, o que cria a “zona de oferta”.

Eventualmente, o mercado romperá a forma como estas baleias vinham comprando ou vendendo, criando um período em que
a oferta e a procura estão desequilibradas, ou seja, uma tendência de preços.

Tipos de padrões de oferta e demanda

Primeiro, é importante compreender que pode haver vários períodos de acumulação durante uma tendência de alta e vários
períodos de distribuição durante tendências de baixa. Isto significa que, tal como nos padrões de preços da análise técnica
clássica, existem padrões de reversão de oferta e procura e padrões de continuação de oferta e procura.
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Padrões de reversão S&D

O Drop-Base-Rally é um padrão de reversão de alta

O Rally-Base-Drop é um padrão de reversão de baixa

Padrões de continuação S&D

O Rally-Base-Rally é um padrão de continuação de alta

O Drop-Base-Rally é um padrão de continuação de baixa

Isto é importante porque compreender em que fase o mercado se encontra, ou seja, qual é a tendência subjacente e há
quanto tempo está em vigor, determina quais são as melhores zonas de procura e oferta a procurar.

Em uma tendência antiga, você desejará procurar reversões. Em uma nova tendência você vai querer procurar
continuações.

Como você marca uma zona de oferta e demanda?

Colocando esta teoria em prática, a ideia é encontrar o local no gráfico onde a procura superou a oferta (para negociações
longas) ou onde a oferta superou a procura (para negociações curtas).

Vamos percorrer o processo para identificar corretamente as zonas de oferta e demanda.

Fonte: Plataforma de negociação FlowBank Pro

PASSO 1: Identifique o preço de mercado atual

PASSO 2: Olhe à esquerda no gráfico

PASSO 3: Procure velas grandes verdes ou vermelhas

PASSO 4: Encontre a origem das velas grandes

PASSO 5: Marque a zona em torno desta 'origem'

Como desenhar zonas de oferta e demanda

Vamos elaborar a Etapa 5, que trata de como desenhar zonas de oferta e demanda.

Existem dois tipos de zonas de velas a serem procuradas no gráfico; qualquer uma delas causará um grande movimento de preço.

1. De uma base

2. De uma única vela

Base de oferta/demanda

Em termos comerciais, uma base é normalmente outra forma de se referir a um fundo. Mas no contexto da oferta e da procura,
uma base significa uma pequena série de velas (normalmente menos de 10) numa consolidação estreita.
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Castiçal Japonês Único

Isto ocorre simplesmente quando uma vela é suficiente para desenhar a zona. Os dois castiçais juntos geralmente formam
um padrão clássico de castiçal japonês, como um martelo ou uma estrela cadente, ou padrões de velas envolventes de
alta e baixa.
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Como você identifica uma zona forte de oferta e demanda?

Como em qualquer forma de análise técnica ou estratégia de negociação, existem sinais fortes e sinais fracos. Para obter os melhores
resultados comerciais, precisamos ignorar os sinais fracos e aceitar os fortes.

A configuração perfeita do comércio de oferta e demanda verá a zona exibindo todos estes recursos:

1. Faixa de preço estreita

Se a faixa de negociação que excede o rompimento for muito ampla ou tiver muitas velas de pavio longo, isso mostra incerteza e é menos
provável que represente acumulação de uma baleia.

2. Menos de 10 velas

A zona de demanda ou oferta deve idealmente estar entre 1 e 10 velas. A acumulação e a distribuição podem demorar um pouco, mas
muito tempo e a zona pode ficar esgotada antes do novo teste posterior.

3. Forte movimento de preços

O que queremos ver na vela de fuga é uma 'vela de alcance estendido' ou ERC. Isso mostra um forte movimento de preços que tem
significado.

4. Fresco/não testado

As melhores zonas são quando o preço não a revisitou desde o rompimento. Tal como o suporte e a resistência, quanto mais
vezes as zonas de oferta e as zonas de procura são testadas, maior é a probabilidade de falharem.

5. Fakeout ou ‘primavera’

É quando o preço irrompe temporariamente na direção oposta, mas depois reverte rapidamente. Isto é um sinal de que os grandes
intervenientes estão a «parar de caçar» para encontrar liquidez extra para a sua acumulação ou distribuição.

Indicadores de Zona de Oferta e Demanda

É possível comprar indicadores de oferta e demanda que foram personalizados para a plataforma de negociação.
No entanto, desenhar zonas de oferta e procura tende a ser mais uma arte do que uma ciência e alguns dos mais conhecidos traders e
mentores modernos de oferta/demanda, como Sam Seiden, desenham as zonas usando a 'ferramenta retângulo' disponível na
maioria das plataformas de negociação, incluindo a plataforma de negociação FlowBank Pro, que está disponível em PC, Mac e dispositivos
móveis.

Oferta e demanda vs Suporte e Resistência

As zonas de oferta e procura são normalmente aproximadas dos níveis de suporte e resistência (níveis de S&R), mas não são exatamente
iguais.

O suporte é desenhado na mínima de uma vela que teve pelo menos duas velas com mínimas mais altas em ambos os lados.
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A resistência é desenhada na máxima de uma vela que possui pelo menos duas velas com máximas mais baixas em cada lado.

Estratégia de negociação de oferta e demanda

Utilizar zonas de oferta e procura como parte de uma estratégia de negociação significa envolver outras metodologias de
negociação, bem como um sistema de gestão de risco sólido.

Exemplo: A Estratégia S/D com 20 DMA

Aqui estamos usando a mudança na tendência mostrada pela média móvel para adicionar importância extra à zona de demanda ou
oferta, bem como para definir a direção do comércio

1. Espere que o preço ultrapasse a média móvel de 20 dias

2. Observe um castiçal de longo alcance na direção da cruz MA

3. Marque a zona de oferta/demanda do grande movimento de preços

4. Defina sua ordem de entrada no início da zona de preço

5. Defina seu stop loss após o final da zona de preço

6. Defina sua ordem de lucro com uma relação risco: recompensa de 3X e/ou em um nível de suporte/resistência

Obrigado por ler! Para testar suas habilidades de negociação de oferta e demanda, clique aqui registre-se para uma conta de
negociação de demonstração gratuita do FlowBank