Data Geração: 17/06/2025 16:44

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO Unidade: MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
Período: 01/2025 à 12/2025

Fluxo de
Jan/2025 Fev/2025 Mar/2025 Abr/2025 Mai/2025 Jun/2025 Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Set/2025 Out/2025 Nov/2025 Dez/2025
Caixa

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Saldo Inicial
430.563,11 437.810,73 425.566,78 526.279,87 519.829,26 531.148,01 531.148,01 544.740,67 588.873,15 631.534,23 673.628,26 715.585,46 757.246,26

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Entradas
74.448,05 54.772,19 164.850,44 82.094,54 104.106,77 39.297,58 85.106,46 45.734,26 44.262,86 43.695,81 43.514,41 43.218,01 43.514,41

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Saídas
67.200,43 67.016,14 64.137,35 88.545,15 92.788,02 56.005,64 71.513,80 1.601,78 1.601,78 1.601,78 1.557,21 1.557,21 1.309,71

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Lucro/Prejuízo
7.247,62 -12.243,95 100.713,09 -6.450,61 11.318,75 -16.708,06 13.592,66 44.132,48 42.661,08 42.094,03 41.957,20 41.660,80 42.204,70

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Acumulado
437.810,73 425.566,78 526.279,87 519.829,26 531.148,01 514.439,95 544.740,67 588.873,15 631.534,23 673.628,26 715.585,46 757.246,26 799.450,96

Lucratividade 9,74% -22,35% 61,09% -7,86% 10,87% -42,52% 15,97% 96,50% 96,38% 96,33% 96,42% 96,40% 96,99%

R$ R$ R$ R$ R$ R$
Inadimplência R$ 17.351,75
3.480,98 21.149,19 19.907,25 19.350,32 19.174,87 1.840,05

Realizado Projetado

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 1

Detalhamento das entradas e saídas
01/01/2025
Entradas (R$ 16.414,27)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: FELIPE EUGENIO VIEIRA BEZERRA - CPF: 080.317.324-50
Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 430 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 089.883.954-84

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 339 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: ELBA BEZERRA JANUARIO DA SILVA - CPF: 066.915.774-00

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 342 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
01/01/2025 316,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: JOSELICE MARIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - CPF: 039.851.454-23

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 344 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: VALQUIRIA NUNES FELIX DE HOLANDA - CPF: 042.600.524-46

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 351 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 355 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 442,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 356 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 359 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 376 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
01/01/2025 322,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 2

01/01/2025
Entradas (R$ 16.414,27)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12
Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 377 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
01/01/2025 300,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: RANIELLY BEZERRA FERREIRA - CPF: 096.945.764-23

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 406 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 416 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: MARCEDONIO ALEXANDRE JAPIASSU FILHO - CPF: 049.423.694-95

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 338 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: KARICIELLY TORQUATO BENEVIDES - CPF: 098.208.424-25

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 435 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: ANDRÉIA JÉSSICA MARIA RODRIGUES BESERRA FREITAS - CPF: 136.368.074-98

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 437 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: FLAVIA GIORDANA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 867.802.804-10

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 272 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 442,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 315 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 231,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 316 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 300,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 3

01/01/2025
Entradas (R$ 16.414,27)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: RANYSON FERREIRA HENRIQUE - CPF: 052.506.004-92
Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 329 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 275,08 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: RANYSON FERREIRA HENRIQUE - CPF: 052.506.004-92

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 330 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 253,78 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 440 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 459,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

Banco: COBRANÇA
(9/9) CONTRATO Nº 441 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 351,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: EMANUELA FERREIRA NERI ROCHA - CPF: 113.861.304-51

Banco: COBRANÇA
(8/8) CONTRATO Nº 445 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
01/01/2025 249,90 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: ALBERES OLAVO BEZERRA - CPF: 049.807.904-02

Banco: COBRANÇA
(5/5) CONTRATO Nº 447 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: ALESSANDRA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 026.357.414-84

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 280 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 229 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 306,58 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 228 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 4

01/01/2025
Entradas (R$ 16.414,27)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA ALINE DE OLIVEIRA TENORIO DA SILVA - CPF: 083.506.694-03
Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 232 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: VERONICA DE JESUS ALVES DE ALMEIDA - CPF: 037.019.634-10

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 247 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: ALMERY NUNES CAVALCANTI DE ALMEIDA - CPF: 068.601.914-81

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 252 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: MARIA DA PAZ CAVALCANTE SILVA TENORIO - CPF: 845.344.784-53

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 255 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: FELIPE EUGENIO VIEIRA BEZERRA - CPF: 080.317.324-50

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 256 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 257 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: ELANIA DE SOUZA MELO CAVALCANTI - CPF: 025.526.284-19

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 262 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 459,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 275 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: AERONNILDO AMARAL ALVES - CPF: 061.791.864-30

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 277 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 5

01/01/2025
Entradas (R$ 16.414,27)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DANIELLA BEZERRA TAVARES DE SOUZA - CPF: 060.478.564-03
Banco: COBRANÇA
(10/11) CONTRATO Nº 412 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 491,34 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/11/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 282 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 283 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 285 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 286 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 289 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 288 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: CINEIDE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 026.714.494-61

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 291 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: ELYS RAYALLA VIEIRA VAZ ALVES - CPF: 014.071.024-86

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 314 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 6

01/01/2025
Entradas (R$ 16.414,27)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90
Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 317 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
01/01/2025 316,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: GILLIARD DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.831.474-42

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 332 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
01/01/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/12/2024

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 01/01/2025: R$ 430.563,11

Saldo Final em 01/01/2025: R$ 446.977,38

02/01/2025
Entradas (R$ 1.209,15)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: JOAQUINA CAVALCANTI BEZERRA DE BRITO - CPF: 561.937.004-63
BRASIL (11/11) CONTRATO Nº 364 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
02/01/2025 459,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/12/2024
48836-4 Dt Pago.: 02/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
02/01/2025 350,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 02/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 02/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
02/01/2025 400,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 02/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 02/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 02/01/2025: R$ 446.977,38

Saldo Final em 02/01/2025: R$ 448.186,53

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 7

03/01/2025
Entradas (R$ 1.073,66)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 101.703.454-08
BRASIL ENTRADA :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000041/01
03/01/2025 596,66 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 26/12/2024
48836-4 Dt Pago.: 03/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: ELAINE BEZERRA ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 055.449.664-00
BRASIL (11/11) CONTRATO Nº 345 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
03/01/2025 477,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/12/2024
48836-4 Dt Pago.: 03/01/2025

Saídas (R$ 1.945,52)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: MARIGAR AUTO PEÇAS
Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRA DE PEÇA PARA ONIBUS VENTUROSA
BRASIL
03/01/2025 100,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 100,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 100,00
48836-4
Venc.: 03/01/2025

Fornecedor: FABINHO
Banco: BANCO DO
(1/1) DESCARTAVEIS
BRASIL
03/01/2025 34,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 34,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 34,00
48836-4
Venc.: 03/01/2025

Fornecedor: MAX SOLUÇOES INTELIGENTES

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DA CELP - MAX SOLUÇOES VENC: 18/12
BRASIL
03/01/2025 1.427,52 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.427,52
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.427,52
48836-4
Venc.: 03/01/2025

Fornecedor: INDUSTRIA VALELAC EIRELLE

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA
BRASIL
03/01/2025 384,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 384,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 384,00
48836-4
Venc.: 03/01/2025

Saldo Inicial em 03/01/2025: R$ 448.186,53

Saldo Final em 03/01/2025: R$ 447.314,67

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 8

04/01/2025
Entradas (R$ 3.475,99)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: FELIPE EUGENIO VIEIRA BEZERRA - CPF: 080.317.324-50
FATURA VENC. 05/12/2024 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
04/01/2025 727,57 CONTA RECEBER Cartão de Débito QUITADO
Venc.: 05/12/2024
Dt Pago.: 05/12/2024

Cliente: LUCIARA GALINDO DE ARAÚJO CAVALCANTI - CPF: 047.178.874-09

Banco: COBRANÇA
(10/11) CONTRATO Nº 284 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
04/01/2025 393,93 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/11/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 02/01/2025

Cliente: ELIANE DE JESUS DA SILVA - CPF: 020.897.754-67

Banco: COBRANÇA
(10/11) CONTRATO Nº 418 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
04/01/2025 393,93 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/11/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 02/01/2025

Cliente: LUCIARA GALINDO DE ARAÚJO CAVALCANTI - CPF: 047.178.874-09

Banco: COBRANÇA
(10/11) CONTRATO Nº 436 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2024
04/01/2025 239,22 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/11/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 02/01/2025

Cliente: MAKES CAVALCANTI DE HOLANDA - CPF: 130.941.624-95

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 266 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
04/01/2025 287,91 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 02/01/2025

Cliente: LUCIARA GALINDO DE ARAÚJO CAVALCANTI - CPF: 047.178.874-09

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 284 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
04/01/2025 390,03 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 02/01/2025

Cliente: MAÍRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 119.802.754-16

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 337 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
04/01/2025 462,51 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 02/01/2025

Cliente: LUCIARA GALINDO DE ARAÚJO CAVALCANTI - CPF: 047.178.874-09

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 436 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
04/01/2025 236,82 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 02/01/2025

Cliente: CARLA JULIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 073.242.084-95

Banco: COBRANÇA
(5/5) CONTRATO Nº 448 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
04/01/2025 344,07 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 02/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 9

Saldo Inicial em 04/01/2025: R$ 447.314,67

Saldo Final em 04/01/2025: R$ 450.790,66

05/01/2025
Entradas (R$ 852,82)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOSE ISLANE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 049.402.844-09
Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 239 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
05/01/2025 390,16 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 03/01/2025

Cliente: JOSE VITOR CARDEAL DA SILVA - CPF: 095.763.064-69

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 357 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
05/01/2025 462,66 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 03/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 05/01/2025: R$ 450.790,66

Saldo Final em 05/01/2025: R$ 451.643,48

06/01/2025
Entradas (R$ 2.264,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: DANILLO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 062.714.094-74
BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000118/04
06/01/2025 440,50 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 06/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 06/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000257/01
06/01/2025 1.823,50 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 09/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 06/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 10

Saídas (R$ 1.572,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: MOACIR JUNIOR ALMEIDA
Banco: BANCO DO
(1/1) MATERIAL DE PAPELARIA
BRASIL
06/01/2025 1.572,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.572,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.572,00
48836-4
Venc.: 06/01/2025

Saldo Inicial em 06/01/2025: R$ 451.643,48

Saldo Final em 06/01/2025: R$ 452.335,48

07/01/2025
Entradas (R$ 1.850,15)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: ALMIRA SIQUEIRA DAS NEVES - CPF: 089.532.114-92
BRASIL (11/11) CONTRATO Nº 429 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
07/01/2025 339,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/12/2024
48836-4 Dt Pago.: 07/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00

BRASIL FATURA VENC. 08/01/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
07/01/2025 386,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 08/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 07/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20

BRASIL (1/1) FARDAMENTO 2025
07/01/2025 155,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 07/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 07/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: CARLA JULIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 073.242.084-95

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
07/01/2025 200,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 07/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 07/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: CARLA JULIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 073.242.084-95

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
07/01/2025 200,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 07/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 07/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
07/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 08/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 07/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 11

07/01/2025
Entradas (R$ 1.850,15)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20
BRASIL (1/1) MATRICULA 2025
07/01/2025 200,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 15/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 07/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
07/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 15/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 07/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 07/01/2025: R$ 452.335,48

Saldo Final em 07/01/2025: R$ 454.185,63

08/01/2025
Entradas (R$ 3.145,28)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: EDIO DE ALMEIDA MERGULHÃO NETO - CPF: 102.727.224-05
(1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
08/01/2025 150,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 08/01/2025
Dt Pago.: 08/01/2025

Cliente: EDIO DE ALMEIDA MERGULHÃO NETO - CPF: 102.727.224-05

(1/1) FARDAMENTO 2025
08/01/2025 85,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 20/02/2025
Dt Pago.: 08/01/2025

Cliente: GESSICA GUEIROS MARTINS - CPF: 112.528.544-39

FATURA VENC. 08/01/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
08/01/2025 370,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 08/01/2025
Dt Pago.: 08/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

BRASIL FATURA VENC. 08/01/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
08/01/2025 740,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 08/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 08/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 12

08/01/2025
Entradas (R$ 3.145,28)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71
Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 297 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
08/01/2025 288,27 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 06/01/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

Banco: COBRANÇA
ENTRADA :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000300/01
08/01/2025 1.512,01 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 07/10/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 06/01/2025

Saídas (R$ 1.674,31)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
BRASIL
08/01/2025 80,00 MOV. BANCARIA REALIZADO AJUDA PARA UMA PESSOA QUE PEDIU 80 REIAS.
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Fornecedor: WELINTON BEZERRA SANTOS

Banco: BANCO DO (1/1) COMPRA DE DUAS FOLHAR DE MDF - FAZER DOIS BANCOS PARA ENTRADA DO COLEGIO PARA OS
BRASIL CLIENTES SENTAREM.
08/01/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Vlr. Total: 900,00
48836-4 Vlr. Pago: 900,00
Venc.: 08/01/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
08/01/2025 30,00 MOV. BANCARIA REALIZADO TROCO EM PIX
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Banco: BANCO DO
BRASIL
08/01/2025 664,31 MOV. BANCARIA REALIZADO CURSO
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 08/01/2025: R$ 454.185,63

Saldo Final em 08/01/2025: R$ 455.656,60

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 13

09/01/2025
Entradas (R$ 14.058,64)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA HELENA DE MATOS GALINDO - CPF: 036.442.774-43
Cartão de Crédito (1/1) ANUIDADE ESCOLAR 2024 ( PERIODO DO MES 30/06 A 30/12)
09/01/2025 460,20 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 4 de 5 Venc.: 11/09/2024
Dt Pago.: 11/09/2024

Banco: BANCO DO
RECEBIMENTOS DE CARTAO DE CREDITO - TRANSDERIDO PARA BANCO.
BRASIL
09/01/2025 10.000,00 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 09/01/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 09/01/2025
48836-4

Banco: BANCO DO Cliente: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 089.883.954-84

BRASIL FATURA VENC. 09/01/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
09/01/2025 370,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 09/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 09/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: EDVACILDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 457.392.620-89

BRASIL (9/11) CONTRATO Nº 360 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2024
09/01/2025 333,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/10/2024
48836-4 Dt Pago.: 09/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: EDVACILDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 457.392.620-89

BRASIL (10/11) CONTRATO Nº 360 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2024
09/01/2025 333,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/11/2024
48836-4 Dt Pago.: 09/01/2025

Cliente: LARISSA DAYANNE REZENDE DE BARROS - CPF: 079.837.384-98

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 383 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
09/01/2025 366,12 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 07/01/2025

Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 388 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
09/01/2025 372,39 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 07/01/2025

Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 387 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
09/01/2025 349,06 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 07/01/2025

Cliente: ELIANE DE JESUS DA SILVA - CPF: 020.897.754-67

Banco: COBRANÇA
PARCELA 3 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000112/01
09/01/2025 263,81 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 07/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 07/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 14

09/01/2025
Entradas (R$ 14.058,64)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27
BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000236/02
09/01/2025 841,06 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 14/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 09/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 089.883.954-84

BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 499 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
09/01/2025 370,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 09/01/2025

Saídas (R$ 36.399,61)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: IDEVANIO DOS SANTOS GALINDO
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: FIAMA VANESSA DOS SANTOS TENÓRIO DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: RAQUEL DE SOUZA FRANÇA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: UNILMA MARINHO DE BRITO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: FABRÍCIO MEDEIROS DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 15

Saídas (R$ 36.399,61)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: KARLA MAGALHÃES FREITAS
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 1.600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.600,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: AMANDA SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 1.600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.600,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: NEYLA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 2.500,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 2.500,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 2.500,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: MARCELO DE ARAUJO LIMA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 1.500,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.500,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.500,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: ANTÔNIO TENÓRIO FERREIRA DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: PAMELA QUEREN LUCAS JULIO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: JONNYELTON ALVES DE MARCENA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 299,61 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 299,61
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 299,61
48836-4
Venc.: 10/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 16

Saídas (R$ 36.399,61)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: AGUIDA ARCOVERDE DA SILVA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: ANNY LARISSA ANTUNES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: ANTONIO VICTOR SOUZA CAVALCANTE

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: CAMILA FRANCISCA DE PAULA AMARAL

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: EDVACILDO GOMES DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: ELIANA MARIA DE HOLANDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: ELIANE DOURADO DA SILVA VIDAL

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: GABRIELA MACÊDO DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 17

Saídas (R$ 36.399,61)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: MARIA VITORIA TENORIO DE OLIVEIRA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: ESTHER TENÓRIO DE SOUZA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: HELEN EULALYA CAVALCANTE SOUZA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: INGRID PAOLA GALINDO DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: IRIS RENATA ALMEIDA LIMA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: ISABELA CRISTINA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: JAILA CAVALCANTE MACEDO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: LUCIANA DE ALMEIDA MENDES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 18

Saídas (R$ 36.399,61)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: MARIA CECÍLIA CAVACANTI VALENÇA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: MARIA EDUARDA LOPES GOMES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: MARIA JOSÉ ARAÚJO TENÓRIO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: GÉSSICA ALVES SOBRINHO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: MIRELLY SALES DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: PATRICIA DE CARVALHO GOVEIA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: TACIANA SOUZA DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: VITORIA BEZERRA DOS SANTOS

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 19

Saídas (R$ 36.399,61)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: VITORIA RAQUEL TENORIO FERREIRA DE ALMEIDA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: PALOMA VIANA DE OLIVEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 1.200,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.200,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.200,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: ANTONIO TENORIO DE ALMEIDA FILHO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: IRANEIDE OLIVEIRA SOARES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Fornecedor: LIZANIA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- DEZEMBRO 2024
BRASIL
09/01/2025 700,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 700,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 700,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Saldo Inicial em 09/01/2025: R$ 455.656,60

Saldo Final em 09/01/2025: R$ 433.315,63

10/01/2025
Entradas (R$ 1.765,98)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: GERLLYA MAINY DE ALMEIDA CAMPO VERDE - CPF: 059.286.514-22
BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000078/03
10/01/2025 1.278,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 27/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 10/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 20

10/01/2025
Entradas (R$ 1.765,98)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HILDEGRACA ALVES GOMES SILVA - CPF: 059.177.934-09
Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 318 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
10/01/2025 487,98 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 08/01/2025

Saídas (R$ 4.035,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: R C DE ARAUJO NETO - CNPJ: 30.895.201/0001-65
Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRAS DE FARDAMENTOS DE FUNCIIONARIOS 2025
BRASIL
10/01/2025 4.035,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 4.035,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 4.035,00
48836-4
Venc.: 10/01/2025

Saldo Inicial em 10/01/2025: R$ 433.315,63

Saldo Final em 10/01/2025: R$ 431.046,61

11/01/2025
Entradas (R$ 990,84)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DANILE DE MELO E SILVA - CPF: 092.787.464-44
Banco: COBRANÇA
(10/11) CONTRATO Nº 426 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
11/01/2025 492,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/11/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 09/01/2025

Cliente: DANILE DE MELO E SILVA - CPF: 092.787.464-44

Banco: COBRANÇA
(9/11) CONTRATO Nº 426 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
11/01/2025 497,90 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/10/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 09/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 11/01/2025: R$ 431.046,61

Saldo Final em 11/01/2025: R$ 432.037,45

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 21

12/01/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 12/01/2025: R$ 432.037,45

Saldo Final em 12/01/2025: R$ 432.037,45

13/01/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 13.370,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: MATEMATICA FACIL - SOROBAN
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE ULTIMAS PARCELAS PROGGRAMA SOROBAN.
BRASIL
13/01/2025 3.450,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3.450,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 3.450,00
48836-4
Venc.: 13/01/2025

Fornecedor: MATEMATICA FACIL - SOROBAN

Banco: BANCO DO
(1/1) SOROBAN MATEMATICA FACIL
BRASIL
13/01/2025 3.450,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3.450,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 3.450,00
48836-4
Venc.: 13/01/2025

Fornecedor: MATEMATICA FACIL - SOROBAN

Banco: BANCO DO
(1/1) SOROBAN MATEMATICA FACIL
BRASIL
13/01/2025 3.450,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3.450,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 3.450,00
48836-4
Venc.: 13/01/2025

Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
(1/1) ADIANTAMENTO FEVEREIRO
BRASIL
13/01/2025 520,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 520,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 520,00
48836-4
Venc.: 13/01/2025

Fornecedor: MATEMATICA FACIL - SOROBAN

Banco: BANCO DO
(1/1) SOROBAN MATEMATICA FACIL
BRASIL
13/01/2025 2.300,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 2.300,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 2.300,00
48836-4
Venc.: 13/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 22

Saídas (R$ 13.370,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL
BRASIL
13/01/2025 120,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 120,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 120,00
48836-4
Venc.: 13/01/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
13/01/2025 80,00 MOV. BANCARIA REALIZADO ALMOÇO
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 13/01/2025: R$ 432.037,45

Saldo Final em 13/01/2025: R$ 418.667,45

14/01/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 14/01/2025: R$ 418.667,45

Saldo Final em 14/01/2025: R$ 418.667,45

15/01/2025
Entradas (R$ 1.269,84)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: JEFFERSON MARLON BEZERRA DE AGUIAR - CPF: 063.668.734-10
BRASIL FATURA VENC. 15/01/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
15/01/2025 370,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 15/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 15/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 081.302.464-14

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
15/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 15/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 15/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 23

15/01/2025
Entradas (R$ 1.269,84)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 081.302.464-14
BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
15/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 15/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 15/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 081.302.464-14

BRASIL (1/1) FARDAMENTO
15/01/2025 163,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 15/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 15/01/2025

Cliente: PAMELA DE ALMEIDA BARROS - CPF: 100.847.424-02

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 421 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
15/01/2025 366,84 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 13/01/2025

Saídas (R$ 100,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: IDEVANIO DOS SANTOS GALINDO
Banco: BANCO DO (1/1) ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - ONIBUS PEUQENO EM GARARANHUS COM MOTORISTA IDEVANIO
BRASIL FAZENDO MANUTENÇAO PREVENTIVA( NEM)
15/01/2025 100,00 CONTA PAGAR QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Vlr. Total: 100,00
48836-4 Vlr. Pago: 100,00
Venc.: 15/01/2025

Saldo Inicial em 15/01/2025: R$ 418.667,45

Saldo Final em 15/01/2025: R$ 419.837,29

16/01/2025
Entradas (R$ 2.581,04)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16
BRASIL (11/11) CONTRATO Nº 235 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
16/01/2025 321,40 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/12/2024
48836-4 Dt Pago.: 16/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16
BRASIL (11/11) CONTRATO Nº 223 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
16/01/2025 263,60 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/12/2024
48836-4 Dt Pago.: 16/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 24

16/01/2025
Entradas (R$ 2.581,04)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: DORGILENE FERREIRA DE LIMA - CPF: 063.377.314-09
BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
16/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 16/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 16/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: DORGILENE FERREIRA DE LIMA - CPF: 063.377.314-09

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
16/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 16/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 16/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: AMANDA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 044.353.620-15

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
16/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 16/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 16/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: AMANDA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 044.353.620-15

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
16/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 16/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 16/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16
BRASIL FATURA VENC. 16/01/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
16/01/2025 886,50 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 16/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 16/01/2025

Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86

Banco: COBRANÇA
(10/11) CONTRATO Nº 374 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2024
16/01/2025 369,54 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/11/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 14/01/2025

Saídas (R$ 96,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INDUSTRIA VALELAC EIRELLE
Banco: BANCO DO
(1/1) BEBIDAS LACTEAS
BRASIL
16/01/2025 96,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 96,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 96,00
48836-4
Venc.: 16/01/2025

Saldo Inicial em 16/01/2025: R$ 419.837,29

Saldo Final em 16/01/2025: R$ 422.322,33

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 25

17/01/2025
Entradas (R$ 2.670,41)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: GILLIARD DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.831.474-42
RESÍDUO DE PAGAMENTO PARCIAL DE (FATURA VENC. 18/12/2024 - MARCELO DE ARAUJO LIMA
Cartão de Crédito
17/01/2025 142,54 CONTA RECEBER QUITADO EDUCACIONAL)
Parc 1 de 1
Venc.: 18/12/2024
Dt Pago.: 18/12/2024

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

Cartão de Crédito FATURA VENC. 18/12/2024 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
17/01/2025 712,72 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 1 Venc.: 18/12/2024
Dt Pago.: 18/12/2024

Banco: BANCO DO Cliente: JOBSON BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 702.514.304-99

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
17/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 17/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 17/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JOBSON BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 702.514.304-99

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
17/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 17/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 17/01/2025

Cliente: RICHARD ANDERSON DA SILVA MELO - CPF: 855.699.844-53

(11/11) CONTRATO Nº 245 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
17/01/2025 364,15 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Dt Pago.: 17/01/2025

Cliente: CLAUDILENE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 159.564.474-19

(1/1) REMATRICULA 2025
17/01/2025 220,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 17/01/2025
Dt Pago.: 17/01/2025

Cliente: CLAUDILENE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 159.564.474-19

(1/1) TAXA DE MATERIAL
17/01/2025 150,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 17/01/2025
Dt Pago.: 17/01/2025

Cliente: MARILUCE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 046.721.824-28

(11/11) CONTRATO Nº 313 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
17/01/2025 341,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Dt Pago.: 17/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: FLAVIA GIORDANA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 867.802.804-10

BRASIL (1/1) REMATRICULA
17/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 17/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 17/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 26

17/01/2025
Entradas (R$ 2.670,41)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: FLAVIA GIORDANA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 867.802.804-10
BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL
17/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 17/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 17/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 17/01/2025: R$ 422.322,33

Saldo Final em 17/01/2025: R$ 424.992,74

18/01/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 18/01/2025: R$ 424.992,74

Saldo Final em 18/01/2025: R$ 424.992,74

19/01/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 19/01/2025: R$ 424.992,74

Saldo Final em 19/01/2025: R$ 424.992,74

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 27

20/01/2025
Entradas (R$ 705,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARILUCE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 046.721.824-28
(1/1) REMATRICULA 2025
20/01/2025 200,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 20/01/2025
Dt Pago.: 20/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: ELIEL REZENDE DE HOLANDA - CPF: 072.375.094-70

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
20/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 20/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 20/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: ELIEL REZENDE DE HOLANDA - CPF: 072.375.094-70

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
20/01/2025 200,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 20/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 20/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20

BRASIL RESÍDUO DE PAGAMENTO PARCIAL DE ((1/1) FARDAMENTO 2025)
20/01/2025 155,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 20/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 20/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 20/01/2025: R$ 424.992,74

Saldo Final em 20/01/2025: R$ 425.697,74

21/01/2025
Entradas (R$ 1.070,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50
BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
21/01/2025 200,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 21/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 21/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
21/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 21/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 21/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 28

21/01/2025
Entradas (R$ 1.070,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50
BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
21/01/2025 200,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 21/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 21/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
21/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 21/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 21/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA ALICE DINIZ CAVALCANTI - CPF: 038.087.024-00

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
21/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 21/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 21/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA ALICE DINIZ CAVALCANTI - CPF: 038.087.024-00

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
21/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 21/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 21/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 21/01/2025: R$ 425.697,74

Saldo Final em 21/01/2025: R$ 426.767,74

22/01/2025
Entradas (R$ 1.210,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: GILMANIR TENORIO CAVALCANTI - CPF: 050.426.139-86
BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
22/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 22/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 22/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: GILMANIR TENORIO CAVALCANTI - CPF: 050.426.139-86

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
22/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 22/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 22/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 29

22/01/2025
Entradas (R$ 1.210,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71
BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
22/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 23/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 22/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
22/01/2025 200,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 23/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 22/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: DAYANNA RITCHELLY SOARES VALÉRIO - CPF: 103.488.024-12

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
22/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 23/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 22/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: DAYANNA RITCHELLY SOARES VALÉRIO - CPF: 103.488.024-12

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
22/01/2025 200,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 23/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 22/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 22/01/2025: R$ 426.767,74

Saldo Final em 22/01/2025: R$ 427.977,74

23/01/2025
Entradas (R$ 350,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 769.182.624-91
(1/1) REMATRICULA 2025
23/01/2025 200,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 23/01/2025
Dt Pago.: 23/01/2025

Cliente: MARIA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 769.182.624-91

(1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
23/01/2025 150,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 23/01/2025
Dt Pago.: 23/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 30

Saldo Inicial em 23/01/2025: R$ 427.977,74

Saldo Final em 23/01/2025: R$ 428.327,74

24/01/2025
Entradas (R$ 1.110,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: GERLLYA MAINY DE ALMEIDA CAMPO VERDE - CPF: 059.286.514-22
BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
24/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 24/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 24/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: GERLLYA MAINY DE ALMEIDA CAMPO VERDE - CPF: 059.286.514-22
BRASIL (1/1) TAXA DEV MATERIAL
24/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 24/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 24/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

BRASIL (1/1) MATRICULA 2025
24/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 24/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 24/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

BRASIL (1/1) MATRICULA 2025
24/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 24/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 24/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
24/01/2025 300,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 24/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 24/01/2025

Saídas (R$ 8.007,99)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CARTAO DE CREDITO
Banco: BANCO DO
(1/1) CARTAO DE CREDITO DE COLEGIO.
BRASIL
24/01/2025 8.007,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 8.007,99
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 8.007,99
48836-4
Venc.: 24/01/2025

Saldo Inicial em 24/01/2025: R$ 428.327,74

Saldo Final em 24/01/2025: R$ 421.429,75

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 31

25/01/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 25/01/2025: R$ 421.429,75

Saldo Final em 25/01/2025: R$ 421.429,75

26/01/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 26/01/2025: R$ 421.429,75

Saldo Final em 26/01/2025: R$ 421.429,75

27/01/2025
Entradas (R$ 120,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61
BRASIL (1/1) FARDAMENTO
27/01/2025 120,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 27/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 27/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 27/01/2025: R$ 421.429,75

Saldo Final em 27/01/2025: R$ 421.549,75

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 32

28/01/2025
Entradas (R$ 10.065,04)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ELIDA DINIZ CAVALCANTI - CPF: 024.331.344-63
Cartão de Crédito PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000089/01
28/01/2025 443,65 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 3 de 3 Venc.: 01/11/2024
Dt Pago.: 30/10/2024

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

Cartão de Crédito FATURA VENC. 29/12/2024 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
28/01/2025 757,39 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 1 Venc.: 29/12/2024
Dt Pago.: 29/12/2024

Cliente: ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 101.703.454-08

(1/1) REMATRICULA 2025
28/01/2025 200,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/01/2025
Dt Pago.: 28/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
28/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 22/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL
28/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

BRASIL (1/1) FARDAMENTO
28/01/2025 70,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90

BRASIL (1/1) REMATRICULA
28/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL
28/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: ALEXANDER BERNARDO DE LUCÊNA - CPF: 038.998.124-92

BRASIL (1/1) FARDAMENTO 2025
28/01/2025 240,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 33

28/01/2025
Entradas (R$ 10.065,04)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: WANDYSON ANTUNES BARROS - CPF: 106.788.844-63
BRASIL FATURA VENC. 28/01/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
28/01/2025 7.614,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 28/01/2025: R$ 421.549,75

Saldo Final em 28/01/2025: R$ 431.614,79

29/01/2025
Entradas (R$ 3.924,04)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: EUDES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 072.554.824-06
Cartão de Crédito (1/1) REMATRICULA 2025
29/01/2025 190,06 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 1 Venc.: 30/12/2024
Dt Pago.: 30/12/2024

Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 374 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
29/01/2025 367,50 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/01/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 400 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
29/01/2025 227,74 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/01/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 401 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
29/01/2025 351,26 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/01/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

Banco: COBRANÇA
PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000300/01
29/01/2025 1.056,60 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 27/09/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 34

29/01/2025
Entradas (R$ 3.924,04)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61
BRASIL (1/1) REMATRICULA
29/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 24/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 27/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL
29/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 27/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 27/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LIDIO TENÓRIO VAZ NETO - CPF: 085.235.884-93

BRASIL (1/1) MATRICULA 2025
29/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 29/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 29/01/2025

Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86

FATURA VENC. 28/01/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
29/01/2025 990,88 CONTA RECEBER Cartão de Débito QUITADO
Venc.: 28/01/2025
Dt Pago.: 28/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LIDIO TENÓRIO VAZ NETO - CPF: 085.235.884-93

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
29/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 05/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 29/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 29/01/2025: R$ 431.614,79

Saldo Final em 29/01/2025: R$ 435.538,83

30/01/2025
Entradas (R$ 451,90)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00
Banco: COBRANÇA
(10/10) MATERIAL DIDATICO 2024
30/01/2025 101,90 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 15/01/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 35

30/01/2025
Entradas (R$ 451,90)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: MARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 091.544.964-11
BRASIL (1/1) REMATRICULA
30/01/2025 200,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 30/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 091.544.964-11

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL
30/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 30/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 30/01/2025: R$ 435.538,83

Saldo Final em 30/01/2025: R$ 435.990,73

31/01/2025
Entradas (R$ 1.820,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09
BRASIL (1/1) REMATRICULA
31/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 31/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 31/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL
31/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 31/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 31/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL
31/01/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 31/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 31/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

BRASIL (1/1) REMATRICULA
31/01/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 31/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 31/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 36

31/01/2025
Entradas (R$ 1.820,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: GECIKA DAYANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.991.094-81
(1/1) REMATRICULA 2025
31/01/2025 220,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 31/01/2025
Dt Pago.: 31/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

BRASIL FATURA VENC. 31/01/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
31/01/2025 860,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 31/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 31/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 31/01/2025: R$ 435.990,73

Saldo Final em 31/01/2025: R$ 437.810,73

01/02/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 01/02/2025: R$ 437.810,73

Saldo Final em 01/02/2025: R$ 437.810,73

02/02/2025
Entradas (R$ 491,66)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DANIELLA BEZERRA TAVARES DE SOUZA - CPF: 060.478.564-03
Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 412 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
02/02/2025 491,66 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 31/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 02/02/2025: R$ 437.810,73

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 37

Saldo Final em 02/02/2025: R$ 438.302,39

03/02/2025
Entradas (R$ 4.752,26)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: OSENILTON DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 020.633.384-69
(1/1) REMATRICULA 2025
03/02/2025 220,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 03/02/2025
Dt Pago.: 03/02/2025

Cliente: OSENILTON DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 020.633.384-69

(1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
03/02/2025 150,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 03/02/2025
Dt Pago.: 03/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
03/02/2025 200,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 03/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 03/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

BRASIL TAXA DE MATERIAL 2025
03/02/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 03/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 03/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: ALEXANDER BERNARDO DE LUCÊNA - CPF: 038.998.124-92

BRASIL (1/1) CONTRATO Nº 458 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
03/02/2025 3.455,76 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 03/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 03/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: ALEXANDER BERNARDO DE LUCÊNA - CPF: 038.998.124-92

BRASIL MATRÍCULA
03/02/2025 370,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 03/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 03/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71

BRASIL (1/1) FARDAMENTO 2025
03/02/2025 110,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 03/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 03/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16
BRASIL (1/1) .
03/02/2025 96,50 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 03/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 03/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 38

Saídas (R$ 1.053,10)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: MARCELO SAMPAIO SAMPAIO BENEVIDES
Banco: BANCO DO
(1/1) SOCORRO DO ONIBUS PEDRA
BRASIL
03/02/2025 240,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 240,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 240,00
48836-4
Venc.: 03/02/2025

Fornecedor: JOSE WELMO

Banco: BANCO DO
(1/1) CONCERTO DE MANUTENCAO ONIBUS- MICRO ONIBUS
BRASIL
03/02/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 03/02/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
03/02/2025 119,17 MOV. BANCARIA REALIZADO COMPRAS NO MERCADO.
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Banco: BANCO DO
BRASIL
03/02/2025 93,93 MOV. BANCARIA REALIZADO MEDICAMENTOS
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 03/02/2025: R$ 438.302,39

Saldo Final em 03/02/2025: R$ 442.001,55

04/02/2025
Entradas (R$ 4.241,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 068.178.054-14
BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
04/02/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

BRASIL (1/1) FARDAMENTO 2025
04/02/2025 410,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LUCERLEIDE SOARES DOS SANTOS - CPF: 084.569.984-94

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
04/02/2025 20,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 39

04/02/2025
Entradas (R$ 4.241,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: KALINE DE HOLANDA OLIVEIRA - CPF: 033.573.124-41
BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
04/02/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: KALINE DE HOLANDA OLIVEIRA - CPF: 033.573.124-41

BRASIL (1/1) MATRICULA 2025
04/02/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MAÍRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 119.802.754-16

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
04/02/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MAÍRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 119.802.754-16

BRASIL (1/1) MATRICULA 2025
04/02/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: TACIANA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 109.146.284-45

BRASIL (1/1) FARDAMENTO 2025
04/02/2025 70,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: IONARA SABRINA OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 104.188.764-79

BRASIL FATURA VENC. 04/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
04/02/2025 420,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO
PIX NAO LOCALIZADO - INDUSTRIAL L
BRASIL
04/02/2025 156,00 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 04/02/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 04/02/2025
48836-4

Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93

Banco: BANCO DO
RESÍDUO DE PAGAMENTO PARCIAL DE (RESÍDUO DE PAGAMENTO PARCIAL DE (FATURA VENC. 04/02/2025
BRASIL
04/02/2025 100,00 CONTA RECEBER QUITADO - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL))
Ag.: 0068-X Conta:
Venc.: 04/02/2025
48836-4
Dt Pago.: 04/02/2025

Cliente: ADRIANA DIAS GALINDO - CPF: 052.948.794-25

FATURA VENC. 04/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
04/02/2025 370,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 40

04/02/2025
Entradas (R$ 4.241,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: JAKELINE MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 712.759.094-00
BRASIL ENTRADA :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000047/01
04/02/2025 600,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JAKELINE MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 712.759.094-00

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
04/02/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JAKELINE MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 712.759.094-00

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
04/02/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: KARICIELLY TORQUATO BENEVIDES - CPF: 098.208.424-25

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
04/02/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: KARICIELLY TORQUATO BENEVIDES - CPF: 098.208.424-25

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
04/02/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: PAULO CESAR DE MELO - CPF: 831.146.024-87

BRASIL RESÍDUO DE PAGAMENTO PARCIAL DE ((1/1) FARDAMENTO 2025)
04/02/2025 95,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 29/12/2024
48836-4 Dt Pago.: 04/02/2025

Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47

RESÍDUO DE PAGAMENTO PARCIAL DE (FATURA VENC. 04/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA
04/02/2025 200,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO EDUCACIONAL)
Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93

RESÍDUO DE PAGAMENTO PARCIAL DE (FATURA VENC. 04/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA
04/02/2025 100,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO EDUCACIONAL)
Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 41

Saídas (R$ 3.339,96)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: ABDATA SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.966.313/0001-24
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA SERASA EXPIRIAN
BRASIL
04/02/2025 508,56 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 508,56
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 508,56
48836-4
Venc.: 04/02/2025

Fornecedor: NOVO ATACAREJO

Banco: BANCO DO
(1/1) LANCHE - COMPRAS DE PRODUTOS DA CANTINA EM ARCOVERDE
BRASIL
04/02/2025 31,71 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 31,71
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 31,71
48836-4
Venc.: 04/02/2025

Fornecedor: NOVO ATACAREJO

Banco: BANCO DO
(1/1) PRIMEIRA COMPRA PARA FUNCIONAR A CANTINA - APORTE
BRASIL
04/02/2025 1.149,69 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.149,69
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.149,69
48836-4
Venc.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
04/02/2025 25,00 MOV. BANCARIA REALIZADO MOTO TAXI
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Fornecedor: JOAO PAULO

Banco: BANCO DO
(1/1) FOI FEITO O TETO DO ONIBUS DE VENTUROSA QUE ESTAVA COM UM BURACO NA LATARIA DP TETO
BRASIL
04/02/2025 1.595,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.595,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.595,00
48836-4
Venc.: 04/02/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
04/02/2025 30,00 MOV. BANCARIA REALIZADO TROCO EM PIX PARA ELENILDO
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 04/02/2025: R$ 442.001,55

Saldo Final em 04/02/2025: R$ 442.902,59

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 42

05/02/2025
Entradas (R$ 3.829,87)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43
(1/1) REMATRICULA 2025
05/02/2025 215,62 CONTA RECEBER Cartão de Débito QUITADO
Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

(1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
05/02/2025 147,01 CONTA RECEBER Cartão de Débito QUITADO
Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

FATURA VENC. 04/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
05/02/2025 362,64 CONTA RECEBER Cartão de Débito QUITADO
Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

(1/1) FARDAMENTO 2025 - CALÇA E UMA BLUSA
05/02/2025 58,81 CONTA RECEBER Cartão de Débito QUITADO
Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

Cliente: LURDES MARIA MONTEIRO ARAUJO - CPF: 713.479.604-30

FATURA VENC. 05/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
05/02/2025 300,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 05/02/2025
Dt Pago.: 05/02/2025

Cliente: DEBORA SOUZA DE VASCONCELOS - CPF: 112.491.484-64

(1/1) REMATRICULA 2025
05/02/2025 220,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 05/02/2025
Dt Pago.: 05/02/2025

Cliente: DEBORA SOUZA DE VASCONCELOS - CPF: 112.491.484-64

(1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
05/02/2025 150,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 05/02/2025
Dt Pago.: 05/02/2025

Cliente: LURDES MARIA MONTEIRO ARAUJO - CPF: 713.479.604-30

Banco: BANCO DO
RESÍDUO DE PAGAMENTO PARCIAL DE (FATURA VENC. 05/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA
BRASIL
05/02/2025 120,00 CONTA RECEBER QUITADO EDUCACIONAL)
Ag.: 0068-X Conta:
Venc.: 05/02/2025
48836-4
Dt Pago.: 05/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LURDES MARIA MONTEIRO ARAUJO - CPF: 713.479.604-30

BRASIL (1/1) FARDAMENTO TROCA DE FARDA - SALDO A RECEBER DE 23,00 DA TROCA.
05/02/2025 23,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 05/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 05/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 43

05/02/2025
Entradas (R$ 3.829,87)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: ANDRIELE GALINDO DA SILVA - CPF: 086.877.014-03
BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
05/02/2025 200,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 05/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: ANDRIELE GALINDO DA SILVA - CPF: 086.877.014-03

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL
05/02/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 05/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA EDUARDA LOPES GOMES - CPF: 159.458.354-47

BRASIL (1/1) MATRICULA 2025
05/02/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 05/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 05/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
05/02/2025 200,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 05/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 05/02/2025

Banco: BANCO DO
PIX DESCONHECIDO
BRASIL
05/02/2025 259,00 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 05/02/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 05/02/2025
48836-4

Banco: BANCO DO Cliente: DEYSIANE SAMARA DE ALMEIDA - CPF: 013.880.144-40

BRASIL RESÍDUO DE PAGAMENTO PARCIAL DE ((1/1) FARDAMENTO 2025)
05/02/2025 58,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 20/01/2025
48836-4 Dt Pago.: 05/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: IZABELA MARIA DA COSTA - CPF: 051.197.054-48

BRASIL (1/1) MATRICULA 2025
05/02/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 05/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 05/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: IZABELA MARIA DA COSTA - CPF: 051.197.054-48

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
05/02/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 05/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 05/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LIDIO TENÓRIO VAZ NETO - CPF: 085.235.884-93

BRASIL (1/1) FARDAMENTO 2025
05/02/2025 313,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 05/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 05/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 44

05/02/2025
Entradas (R$ 3.829,87)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: LUCIARA GALINDO DE ARAÚJO CAVALCANTI - CPF: 047.178.874-09
BRASIL (1/1) FARDAMENTO 2025
05/02/2025 172,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 05/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 05/02/2025

Cliente: DEBORA SOUZA DE VASCONCELOS - CPF: 112.491.484-64

Banco: COBRANÇA
(11/11) CONTRATO Nº 381 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
05/02/2025 290,79 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 03/02/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 05/02/2025: R$ 442.902,59

Saldo Final em 05/02/2025: R$ 446.732,46

06/02/2025
Entradas (R$ 1.498,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DANILE DE MELO E SILVA - CPF: 092.787.464-44
(1/1) REMATRICULA 2025
06/02/2025 220,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 06/02/2025
Dt Pago.: 06/02/2025

Cliente: DANILE DE MELO E SILVA - CPF: 092.787.464-44

(1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
06/02/2025 150,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 06/02/2025
Dt Pago.: 06/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LURDES MARIA MONTEIRO ARAUJO - CPF: 713.479.604-30

BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000246/02
06/02/2025 1.128,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 06/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 06/02/2025

Saídas (R$ 1.208,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: FELIPE ROSEDO FARIAS DA SILVA - CNPJ: 12.095.542/0001-74
Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRAS DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DA PEDRA. NOTA FISCAL_ N° 000.001.225
BRASIL
06/02/2025 1.208,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.208,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.208,00
48836-4
Venc.: 06/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 45

Saldo Inicial em 06/02/2025: R$ 446.732,46

Saldo Final em 06/02/2025: R$ 447.022,46

07/02/2025
Entradas (R$ 1.590,23)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: EDILENE MONTEIRO BEZERRA - CPF: 072.510.084-24
Cartão de Crédito PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000209/03
07/02/2025 421,93 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 3 Venc.: 08/01/2025
Dt Pago.: 08/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: RODRIGO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 041.063.514-63

BRASIL ENTRADA :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000146/02
07/02/2025 728,30 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 10/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 07/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: RODRIGO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 041.063.514-63

BRASIL (1/1) REMATRICULA 2025
07/02/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 07/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 07/02/2025

Cliente: LUIS AUGUSTO PEREIRA GRANDE - CPF: 865.774.684-00

Banco: COBRANÇA
(1/1) REMATRICULA 2025
07/02/2025 220,00 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 05/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/02/2025

Saídas (R$ 827,04)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
Banco: COBRANÇA (1/1) PAGAMENTO DO SISTEMA GALILEU.
07/02/2025 372,02 CONTA PAGAR DIRETA GALILEU QUITADO Vlr. Total: 372,02
Ag.: - Conta: - Vlr. Pago: 372,02
Venc.: 07/02/2025

Fornecedor: CHURRASCARIA SABOR NA BRASA - CNPJ: 40.058.426/0001-10

Banco: BANCO DO (1/1) DOIS ALMOÇOS EM PRESQUEIRA - COMPRA DE PEÇAS DO ONIBUS DA PEDRA- PROBLEMA NO
BRASIL MORTOR DE PARTIDA.
07/02/2025 83,00 CONTA PAGAR QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Vlr. Total: 83,00
48836-4 Vlr. Pago: 83,00
Venc.: 07/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 46

Saídas (R$ 827,04)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DO SISTEMA
BRASIL
07/02/2025 372,02 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 372,02
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 372,02
48836-4
Venc.: 07/02/2025

Saldo Inicial em 07/02/2025: R$ 447.022,46

Saldo Final em 07/02/2025: R$ 447.785,65

08/02/2025
Entradas (R$ 460,18)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA HELENA DE MATOS GALINDO - CPF: 036.442.774-43
Cartão de Crédito (1/1) ANUIDADE ESCOLAR 2024 ( PERIODO DO MES 30/06 A 30/12)
08/02/2025 460,18 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 5 de 5 Venc.: 11/09/2024
Dt Pago.: 11/09/2024

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 08/02/2025: R$ 447.785,65

Saldo Final em 08/02/2025: R$ 448.245,83

09/02/2025
Entradas (R$ 140,27)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26
(11/11) CONTRATO Nº 248 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
09/02/2025 47,04 CONTA RECEBER Cartão de Crédito QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

Cartão de Crédito (1/1) REMATRICULA 2025
09/02/2025 31,08 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 47

09/02/2025
Entradas (R$ 140,27)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26
Cartão de Crédito (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
09/02/2025 21,19 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

Cartão de Crédito (1/1) FARDAMENTO 2025
09/02/2025 40,96 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 09/02/2025: R$ 448.245,83

Saldo Final em 09/02/2025: R$ 448.386,10

10/02/2025
Entradas (R$ 10.320,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LUCERLEIDE SOARES DOS SANTOS - CPF: 084.569.984-94
(1/1) REMATRICULA 2025
10/02/2025 200,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 10/02/2025

Banco: BANCO DO
RECEBIMENTOS DE CARTAO DE CREDITO- TRANSFERIDO PARA CONTA DO BANCO DO BRASIL
BRASIL
10/02/2025 10.000,00 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 10/02/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 10/02/2025
48836-4

Banco: BANCO DO Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61

BRASIL (1/1) FARDAMENTO 2025
10/02/2025 120,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 10/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 10/02/2025

Saídas (R$ 64,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
BRASIL
10/02/2025 64,00 MOV. BANCARIA REALIZADO ALMOÇO EM PESQUEIRA - DIA QUE ESTAVAMOS COMPRANDO AS PEÇAS DO ONIBUS PEQUENO
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 48

Saldo Inicial em 10/02/2025: R$ 448.386,10

Saldo Final em 10/02/2025: R$ 458.642,10

11/02/2025
Entradas (R$ 553,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76
BRASIL (1/1) MATRICULA 2025
11/02/2025 220,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 05/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 11/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: EDVACILDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 457.392.620-89

BRASIL (11/11) CONTRATO Nº 360 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
11/02/2025 333,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/12/2024
48836-4 Dt Pago.: 11/02/2025

Saídas (R$ 31.300,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: RAQUEL DE SOUZA FRANÇA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: UNILMA MARINHO DE BRITO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: FABRÍCIO MEDEIROS DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: KARLA MAGALHÃES FREITAS

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 49

Saídas (R$ 31.300,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 1.600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.600,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: AMANDA SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 1.600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.600,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: NEYLA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 2.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 2.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 2.000,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: MARCELO DE ARAUJO LIMA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 1.500,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.500,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.500,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: ANTÔNIO TENÓRIO FERREIRA DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: JONNYELTON ALVES DE MARCENA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: AGUIDA ARCOVERDE DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: EDVACILDO GOMES DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 50

Saídas (R$ 31.300,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: ELIANA MARIA DE HOLANDA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: ESTHER TENÓRIO DE SOUZA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: FIAMA VANESSA DOS SANTOS TENÓRIO DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: GABRIELA MACÊDO DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: GÉSSICA ALVES SOBRINHO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: HELEN EULALYA CAVALCANTE SOUZA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: INGRID PAOLA GALINDO DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: IRIS RENATA ALMEIDA LIMA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 51

Saídas (R$ 31.300,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: JAILA CAVALCANTE MACEDO
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: JOSÉ ALEXANDRE SAMPAIO DE SIQUEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: LUCIANA DE ALMEIDA MENDES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: MARIA CECÍLIA CAVACANTI VALENÇA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: MARIA EDUARDA LOPES GOMES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: MARIA JOSÉ ARAÚJO TENÓRIO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: MARIA VITORIA TENORIO DE OLIVEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: MIRELLY SALES DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 52

Saídas (R$ 31.300,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: TACIANA SOUZA DE ALMEIDA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: VITORIA BEZERRA DOS SANTOS

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: VITORIA RAQUEL TENORIO FERREIRA DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: PALOMA VIANA DE OLIVEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 1.200,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.200,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.200,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: ANTONIO TENORIO DE ALMEIDA FILHO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: IRANEIDE OLIVEIRA SOARES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: LIZANIA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 700,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 700,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 700,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Fornecedor: PAMELA QUEREN LUCAS JULIO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- JANEIRO
BRASIL
11/02/2025 300,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 300,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 300,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 53

Saldo Inicial em 11/02/2025: R$ 458.642,10

Saldo Final em 11/02/2025: R$ 427.895,10

12/02/2025
Entradas (R$ 315,39)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: BARTOMOLEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90
Cartão de Crédito FATURA VENC. 13/01/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
12/02/2025 315,39 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 2 Venc.: 13/01/2025
Dt Pago.: 13/01/2025

Saídas (R$ 56,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: NEOENERGIA
Banco: BANCO DO
(1/1) CELP
BRASIL
12/02/2025 56,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 56,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 56,00
48836-4
Venc.: 12/02/2025

Saldo Inicial em 12/02/2025: R$ 427.895,10

Saldo Final em 12/02/2025: R$ 428.154,49

13/02/2025
Entradas (R$ 764,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: ANA CARLA TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 092.255.184-71
BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000083/01
13/02/2025 764,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 13/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 13/02/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 13/02/2025: R$ 428.154,49

Saldo Final em 13/02/2025: R$ 428.918,49

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 54

14/02/2025
Entradas (R$ 1.172,36)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10
BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 456 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
14/02/2025 414,21 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 14/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 457 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
14/02/2025 434,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 14/02/2025

Cliente: GERLANE ALMEIDA TENORIO - CPF: 032.645.784-41

(9/11) CONTRATO Nº 40 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2023
14/02/2025 324,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 30/10/2023
Dt Pago.: 14/02/2025

Saídas (R$ 100,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
BRASIL
14/02/2025 100,00 MOV. BANCARIA REALIZADO TECLADO PARA COMPUTADOR
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 14/02/2025: R$ 428.918,49

Saldo Final em 14/02/2025: R$ 429.990,85

15/02/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 15/02/2025: R$ 429.990,85

Saldo Final em 15/02/2025: R$ 429.990,85

16/02/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 55

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 16/02/2025: R$ 429.990,85

Saldo Final em 16/02/2025: R$ 429.990,85

17/02/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 6.269,61)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: SANDRO E FILHOS
Banco: BANCO DO
(1/1) REVISAO COMPLETA DO ONIBUS PEQUENO
BRASIL
17/02/2025 6.269,61 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 6.269,61
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 6.269,61
48836-4
Venc.: 17/02/2025

Saldo Inicial em 17/02/2025: R$ 429.990,85

Saldo Final em 17/02/2025: R$ 423.721,24

18/02/2025
Entradas (R$ 314,15)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: JOBSON BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 702.514.304-99
BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 531 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
18/02/2025 269,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 18/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LUCIANA DE ALMEIDA MENDES - CPF: 082.937.104-46

BRASIL (1/1) FARDAMENTO 2025
18/02/2025 45,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 18/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 56

Saídas (R$ 1.818,04)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: COMAPNHIA BRASILEIRA DE EDUC. E SIST. DE ENSINO - CNPJ: 06.267.630/0015-09
Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRA DE DOIS KIT´S MATERIAL ESCOLAR 2025 PARA DUAS ALUNAS
BRASIL
18/02/2025 1.458,04 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.458,04
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.458,04
48836-4
Venc.: 18/02/2025

Fornecedor: LUCAS KESLEY

Banco: BANCO DO
(1/1) CAIXA DE MATERIAL DE LIMPEZA DOS QUADROS E PISO
BRASIL
18/02/2025 360,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 360,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 360,00
48836-4
Venc.: 18/02/2025

Saldo Inicial em 18/02/2025: R$ 423.721,24

Saldo Final em 18/02/2025: R$ 422.217,35

19/02/2025
Entradas (R$ 521,33)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 452 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
19/02/2025 294,24 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 15/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 17/02/2025

Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 453 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
19/02/2025 227,09 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 15/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 17/02/2025

Saídas (R$ 675,58)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
BRASIL
19/02/2025 475,58 MOV. BANCARIA REALIZADO RECEBIMENTOS DE CARTAO TRANSFERIDO PARA BANCO DO BRARIL
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
(1/1) CONTA REPASSE DE COMBUSTIVEL
BRASIL
19/02/2025 200,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 200,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 200,00
48836-4
Venc.: 19/02/2025

Saldo Inicial em 19/02/2025: R$ 422.217,35

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 57

Saldo Final em 19/02/2025: R$ 422.063,10

20/02/2025
Entradas (R$ 759,17)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: MARCIVALDO TORQUATO - CPF: 022.209.414-18
BRASIL (11/11) CONTRATO Nº 273 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
20/02/2025 327,42 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/12/2024
48836-4 Dt Pago.: 20/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARCIVALDO TORQUATO - CPF: 022.209.414-18

BRASIL (11/11) CONTRATO Nº 274 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
20/02/2025 351,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/12/2024
48836-4 Dt Pago.: 20/02/2025

Cliente: EDIO DE ALMEIDA MERGULHÃO NETO - CPF: 102.727.224-05

Banco: COBRANÇA
RESÍDUO DE PAGAMENTO PARCIAL DE ((1/1) FARDAMENTO 2025)
20/02/2025 80,75 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 20/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 18/02/2025

Saídas (R$ 165,40)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A.
Banco: BANCO DO
(1/1) TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL
BRASIL
20/02/2025 75,40 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 75,40
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 75,40
48836-4
Venc.: 20/02/2025

Fornecedor: GALOCELL
Banco: BANCO DO
(1/1) LEITOR DE CODIGO DE BARRAS
BRASIL
20/02/2025 90,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 90,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 90,00
48836-4
Venc.: 20/02/2025

Saldo Inicial em 20/02/2025: R$ 422.063,10

Saldo Final em 20/02/2025: R$ 422.656,87

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 58

21/02/2025
Entradas (R$ 1.142,50)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: BRUNA MONTEIRO GALINDO BEZERRA - CPF: 112.492.994-03
BRASIL ENTRADA :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000026/01
21/02/2025 1.000,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 21/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 21/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 068.178.054-14

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
21/02/2025 142,50 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 21/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 21/02/2025

Saídas (R$ 155,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
BRASIL
21/02/2025 155,00 MOV. BANCARIA REALIZADO TROCAS DE PNEUS DO ONIBUS
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 21/02/2025: R$ 422.656,87

Saldo Final em 21/02/2025: R$ 423.644,37

22/02/2025
Entradas (R$ 2.000,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10
Banco: COBRANÇA
ENTRADA :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000300/08
22/02/2025 2.000,00 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 20/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 20/02/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 22/02/2025: R$ 423.644,37

Saldo Final em 22/02/2025: R$ 425.644,37

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 59

23/02/2025
Entradas (R$ 2.665,35)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: SIDIANE PAIVA SOARES - CPF: 072.845.744-02
Cartão de Crédito (1/1) REMATRICULA 2025
23/02/2025 206,45 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 1 Venc.: 24/01/2025
Dt Pago.: 24/01/2025

Cliente: SIDIANE PAIVA SOARES - CPF: 072.845.744-02

Cartão de Crédito (1/1) TAXA DE MATERIAL
23/02/2025 140,76 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 1 Venc.: 24/01/2025
Dt Pago.: 24/01/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

Cartão de Crédito (1/1) REMATRICULA
23/02/2025 187,68 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 1 Venc.: 24/01/2025
Dt Pago.: 24/01/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

Cartão de Crédito (1/1) TAXA DE MATERIAL
23/02/2025 187,68 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 1 Venc.: 24/01/2025
Dt Pago.: 24/01/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

Cartão de Crédito (1/1) REMATRICULA
23/02/2025 187,68 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 1 Venc.: 24/01/2025
Dt Pago.: 24/01/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

Cartão de Crédito (1/1) TAXA DE MATERIAL
23/02/2025 140,76 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 1 Venc.: 24/01/2025
Dt Pago.: 24/01/2025

Cliente: MARIA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 769.182.624-91

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 508 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
23/02/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 21/02/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 507 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
23/02/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 21/02/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 476 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
23/02/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 21/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 60

23/02/2025
Entradas (R$ 2.665,35)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 479 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
23/02/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 21/02/2025

Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93

Banco: COBRANÇA
(10/11) CONTRATO Nº 525 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
23/02/2025 296,40 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/11/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 21/02/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 23/02/2025: R$ 425.644,37

Saldo Final em 23/02/2025: R$ 428.309,72

24/02/2025
Entradas (R$ 50,53)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 089.883.954-84
Banco: BANCO DO
RESÍDUO DE PAGAMENTO PARCIAL DE ((1/11) CONTRATO Nº 499 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 +
BRASIL
24/02/2025 50,53 CONTA RECEBER QUITADO MATERIAL ADICIONAL)
Ag.: 0068-X Conta:
Venc.: 28/02/2025
48836-4
Dt Pago.: 24/02/2025

Saídas (R$ 6.676,28)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: SIMPLES NACIONAL
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMETO DE IMPOSTO DO SIMPES NACIONAL
BRASIL
24/02/2025 394,26 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 394,26
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 394,26
48836-4
Venc.: 07/02/2025

Fornecedor: BANCO DO BRASIL - CARTAO EMPRESARIAL

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO
BRASIL
24/02/2025 6.282,02 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 6.282,02
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 6.282,02
48836-4
Venc.: 24/02/2025

Saldo Inicial em 24/02/2025: R$ 428.309,72

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 61

Saldo Final em 24/02/2025: R$ 421.683,97

25/02/2025
Entradas (R$ 10.650,01)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: IONARA SABRINA OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 104.188.764-79
BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000004/02
25/02/2025 533,01 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 25/02/2025

Banco: BANCO DO
RECEBIMENTO DA PROFESSORA VYTTORYA - ACOMPANHANTE DE MIGUIEL GRANDAO
BRASIL
25/02/2025 117,00 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 25/02/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 25/02/2025
48836-4

Banco: BANCO DO
APORTE DE CAPITAL DE INVESTIMENTO PELA INSDUSTRIA VALELAC.
BRASIL
25/02/2025 10.000,00 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 25/02/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 25/02/2025
48836-4

Saídas (R$ 6.805,55)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: BANCO DO BRASIL - CARTAO EMPRESARIAL
Banco: BANCO DO (1/1) PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO - SEGUNDO DESCONTO NO DEBITO ( VALOR TOTAL
BRASIL $13.087,63)
25/02/2025 6.805,55 CONTA PAGAR QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Vlr. Total: 6.805,55
48836-4 Vlr. Pago: 6.805,55
Venc.: 25/02/2025

Saldo Inicial em 25/02/2025: R$ 421.683,97

Saldo Final em 25/02/2025: R$ 425.528,43

26/02/2025
Entradas (R$ 2.805,38)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HILDEGRACA ALVES GOMES SILVA - CPF: 059.177.934-09
Cartão de Crédito (1/1) REMATRICULA 2025
26/02/2025 206,45 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 1 Venc.: 27/01/2025
Dt Pago.: 27/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 62

26/02/2025
Entradas (R$ 2.805,38)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HILDEGRACA ALVES GOMES SILVA - CPF: 059.177.934-09
Cartão de Crédito (1/1) TAXA DE MATERIAL
26/02/2025 140,76 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 1 Venc.: 27/01/2025
Dt Pago.: 27/01/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 511 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/02/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/02/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 489 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/02/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/02/2025

Cliente: ELIEL REZENDE DE HOLANDA - CPF: 072.375.094-70

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 522 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/02/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/02/2025

Cliente: MARIA ALICE DINIZ CAVALCANTI - CPF: 038.087.024-00

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 512 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/02/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/02/2025

Cliente: OSENILTON DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 020.633.384-69

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 523 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/02/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/02/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 533 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
26/02/2025 351,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/02/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 542 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
26/02/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 63

Saídas (R$ 1.441,79)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CLARO LIGACOES LTDEA
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE FATURA DA CLARO VIA BOLETO BANCARIO
BRASIL
26/02/2025 81,79 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 81,79
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 81,79
48836-4
Venc.: 26/02/2025

Fornecedor: CALADO ACESSORIA CONTABIL EIRELI

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTA CONTADORA REF- JANEIRO
BRASIL
26/02/2025 430,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 430,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 430,00
48836-4
Venc.: 26/02/2025

Fornecedor: NEYLA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA

Banco: BANCO DO
(1/1) RESTANTE DO SALARIO DA COLABORADORA NEYLA CRISTINA
BRASIL
26/02/2025 500,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 500,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 500,00
48836-4
Venc.: 26/02/2025

Fornecedor: CALADO ACESSORIA CONTABIL EIRELI

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENRTO DA CONTADORA REF- FEVEREIRO
BRASIL
26/02/2025 430,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 430,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 430,00
48836-4
Venc.: 26/02/2025

Saldo Inicial em 26/02/2025: R$ 425.528,43

Saldo Final em 26/02/2025: R$ 426.892,02

27/02/2025
Entradas (R$ 1.283,22)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 509 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
27/02/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 25/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 081.302.464-14

BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 473 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
27/02/2025 341,35 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 27/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 64

27/02/2025
Entradas (R$ 1.283,22)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DEYSIANE SAMARA DE ALMEIDA - CPF: 013.880.144-40
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 538 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
27/02/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 25/02/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 552 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
27/02/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 25/02/2025

Saídas (R$ 5.038,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: AMANDA SOUZA DE ARAUJO
Banco: BANCO DO
(1/1) PRIMEIRA REUNIAO COM OS PAIS DO ANO DE 2025.
BRASIL
27/02/2025 200,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 200,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 200,00
48836-4
Venc.: 27/02/2025

Fornecedor: POSTO 5 IRMAOS

Banco: BANCO DO
(1/1) POSTO 5 IRMAOS
BRASIL
27/02/2025 4.838,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 4.838,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 4.838,00
48836-4
Venc.: 27/02/2025

Saldo Inicial em 27/02/2025: R$ 426.892,02

Saldo Final em 27/02/2025: R$ 423.137,24

28/02/2025
Entradas (R$ 2.452,33)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA - CPF: 096.975.024-20
BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 579 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
28/02/2025 231,94 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 465 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/02/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 65

28/02/2025
Entradas (R$ 2.452,33)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 480 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
28/02/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/02/2025

Cliente: CRISTIANE DA SILVA SATURNINO - CPF: 118.198.794-61

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 487 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/02/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/02/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 520 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/02/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/02/2025

Cliente: ELAINE ALVES CORDEIRO - CPF: 024.558.144-83

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 530 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
28/02/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/02/2025

Cliente: AMANDA KARLA BRITO DOS SANTOS HENRIQUE - CPF: 095.988.974-43

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 537 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
28/02/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/02/2025

Cliente: SIDIANE PAIVA SOARES - CPF: 072.845.744-02

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 540 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
28/02/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/02/2025

Saídas (R$ 22,79)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: ABDATA SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.966.313/0001-24
Banco: BANCO DO
(1/1) SISTEMA SERASA - PAGAMETNO DE TAXA PARA MANDTER ACESSO ATIVO.
BRASIL
28/02/2025 22,79 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 22,79
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 22,79
48836-4
Venc.: 28/02/2025

Saldo Inicial em 28/02/2025: R$ 423.137,24

Saldo Final em 28/02/2025: R$ 425.566,78

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 66

01/03/2025
Entradas (R$ 4.391,14)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA ALINE DE OLIVEIRA TENORIO DA SILVA - CPF: 083.506.694-03
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 506 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/03/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/02/2025

Cliente: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.441.284-80

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 495 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/02/2025

Cliente: EDIO DE ALMEIDA MERGULHÃO NETO - CPF: 102.727.224-05

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 451 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/03/2025 459,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/02/2025

Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 455 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
01/03/2025 235,01 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/02/2025

Cliente: GESSICA GUEIROS MARTINS - CPF: 112.528.544-39

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 470 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
01/03/2025 316,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/02/2025

Cliente: MARIA EDUARDA LOPES GOMES - CPF: 159.458.354-47

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 481 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
01/03/2025 233,10 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/02/2025

Cliente: CARLA JULIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 073.242.084-95

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 483 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
01/03/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/02/2025

Cliente: MARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 091.544.964-11

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 484 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
01/03/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/02/2025

Cliente: LIDIO TENÓRIO VAZ NETO - CPF: 085.235.884-93

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 467 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/03/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 67

01/03/2025
Entradas (R$ 4.391,14)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ANDRÉIA JÉSSICA MARIA RODRIGUES BESERRA FREITAS - CPF: 136.368.074-98
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 498 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/03/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/02/2025

Cliente: FERNANDA TENÓRIO DE OLIVEIRA - CPF: 048.901.524-74

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 551 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/03/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/02/2025

Cliente: ALMERY NUNES CAVALCANTI DE ALMEIDA - CPF: 068.601.914-81

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 559 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/03/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/02/2025

Cliente: ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 074.706.844-50

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 539 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
01/03/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/02/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 01/03/2025: R$ 425.566,78

Saldo Final em 01/03/2025: R$ 429.957,92

02/03/2025
Entradas (R$ 14.775,70)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 574 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
02/03/2025 442,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 543 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
02/03/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 68

02/03/2025
Entradas (R$ 14.775,70)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 550 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: EUDES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 072.554.824-06

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 554 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: JEFFERSON MARLON BEZERRA DE AGUIAR - CPF: 063.668.734-10

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 555 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 557 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 442,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 556 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 459,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: FLAVIA GIORDANA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 867.802.804-10

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 560 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 442,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 564 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: MARIA DA PAZ CAVALCANTE SILVA TENORIO - CPF: 845.344.784-53

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 563 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 568 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 69

02/03/2025
Entradas (R$ 14.775,70)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: PAULO CESAR DE MELO - CPF: 831.146.024-87
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 532 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
02/03/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 547 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 441,30 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 524 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
02/03/2025 281,58 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 504 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 101.703.454-08

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 500 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 526 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
02/03/2025 220,32 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: CLAUDIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA - CPF: 078.518.286-19

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 517 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 485 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
02/03/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 497 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 70

02/03/2025
Entradas (R$ 14.775,70)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOSELICE MARIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - CPF: 039.851.454-23
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 570 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 488 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: MACILENE OLIVEIRA TENORIO - CPF: 037.075.004-70

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 454 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
02/03/2025 321,30 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: CLAUDILENE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 159.564.474-19

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 459 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: DEBORA SOUZA DE VASCONCELOS - CPF: 112.491.484-64

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 461 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 466 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 464 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 468 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: GILLIARD DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.831.474-42

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 475 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
02/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 71

02/03/2025
Entradas (R$ 14.775,70)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA APARECIDA SANTOS FELIX - CPF: 285.024.548-89
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 477 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
02/03/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 486 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
02/03/2025 351,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 450 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 490 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: RANIELLY BEZERRA FERREIRA - CPF: 096.945.764-23

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 494 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 505 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 316,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: ADRIANA DIAS GALINDO - CPF: 052.948.794-25

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 516 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: AERONNILDO AMARAL ALVES - CPF: 061.791.864-30

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 514 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 519 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 72

02/03/2025
Entradas (R$ 14.775,70)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 518 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 527 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
02/03/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 528 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
02/03/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/02/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 02/03/2025: R$ 429.957,92

Saldo Final em 02/03/2025: R$ 444.733,62

03/03/2025
Entradas (R$ 862,72)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27
BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 513 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
03/03/2025 420,53 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 03/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 548 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
03/03/2025 442,19 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 03/03/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 03/03/2025: R$ 444.733,62

Saldo Final em 03/03/2025: R$ 445.596,34

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 73

04/03/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 04/03/2025: R$ 445.596,34

Saldo Final em 04/03/2025: R$ 445.596,34

05/03/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 05/03/2025: R$ 445.596,34

Saldo Final em 05/03/2025: R$ 445.596,34

06/03/2025
Entradas (R$ 819,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93
Cartão de Crédito FATURA VENC. 04/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
06/03/2025 99,12 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 2 Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

Cliente: JOSE ORLANDO FERREIRA ALVES - CPF: 089.432.014-94

Cartão de Crédito ENTRADA :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000245/03
06/03/2025 532,38 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 3 Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47

Cartão de Crédito FATURA VENC. 04/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
06/03/2025 99,12 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 2 Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47

Cartão de Crédito (1/1) FADAMENTO 2025
06/03/2025 88,38 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 1 Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 74

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 06/03/2025: R$ 445.596,34

Saldo Final em 06/03/2025: R$ 446.415,34

07/03/2025
Entradas (R$ 1.148,42)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31
Cartão de Crédito FATURA VENC. 05/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
07/03/2025 109,43 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 3 Venc.: 05/02/2025
Dt Pago.: 05/02/2025

Cliente: MAÍRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 119.802.754-16

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 474 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
07/03/2025 462,81 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/03/2025

Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 534 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
07/03/2025 288,09 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/03/2025

Cliente: DAYANNA RITCHELLY SOARES VALÉRIO - CPF: 103.488.024-12

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 541 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
07/03/2025 288,09 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/03/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 07/03/2025: R$ 446.415,34

Saldo Final em 07/03/2025: R$ 447.563,76

08/03/2025
Entradas (R$ 2.045,65)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DANILE DE MELO E SILVA - CPF: 092.787.464-44
(11/11) CONTRATO Nº 426 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
08/03/2025 447,62 CONTA RECEBER Cartão de Crédito QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Dt Pago.: 06/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 75

08/03/2025
Entradas (R$ 2.045,65)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 549 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
08/03/2025 469,23 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 06/03/2025

Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 561 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
08/03/2025 469,23 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 06/03/2025

Cliente: MARCEDONIO ALEXANDRE JAPIASSU FILHO - CPF: 049.423.694-95

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 565 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
08/03/2025 390,42 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 06/03/2025

Cliente: JOBSON BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 702.514.304-99

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 531 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
08/03/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 06/03/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 08/03/2025: R$ 447.563,76

Saldo Final em 08/03/2025: R$ 449.609,41

09/03/2025
Entradas (R$ 812,48)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: EDILENE MONTEIRO BEZERRA - CPF: 072.510.084-24
Cartão de Crédito PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000209/03
09/03/2025 421,93 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 2 de 3 Venc.: 08/01/2025
Dt Pago.: 08/01/2025

Cliente: KALINE DE HOLANDA OLIVEIRA - CPF: 033.573.124-41

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 566 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
09/03/2025 390,55 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 07/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 76

Saídas (R$ 679,71)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
Banco: COBRANÇA (1/1) TREINAMENTO SISTEMA GALILEU
09/03/2025 300,00 CONTA PAGAR DIRETA GALILEU QUITADO Vlr. Total: 300,00
Ag.: - Conta: - Vlr. Pago: 300,00
Venc.: 09/03/2025

Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01

Banco: COBRANÇA (1/1) PAGAMENTO DO SISTEMA
09/03/2025 379,71 CONTA PAGAR DIRETA GALILEU QUITADO Vlr. Total: 379,71
Ag.: - Conta: - Vlr. Pago: 379,71
Venc.: 09/03/2025

Saldo Inicial em 09/03/2025: R$ 449.609,41

Saldo Final em 09/03/2025: R$ 449.742,18

10/03/2025
Entradas (R$ 2.768,95)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: JOSE VITOR CARDEAL DA SILVA - CPF: 095.763.064-69
BRASIL (7/11) CONTRATO Nº 357 - MENSALIDADE - AGOSTO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
10/03/2025 453,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/08/2024
48836-4 Dt Pago.: 10/03/2025

Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 87620
BRASIL
10/03/2025 2.315,95 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 10/03/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 10/03/2025
48836-4

Saídas (R$ 27.010,95)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: LIZANIA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 700,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 700,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 700,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: IRIS RENATA ALMEIDA LIMA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 77

Saídas (R$ 27.010,95)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INGRID PAOLA GALINDO DA SILVA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: HELEN EULALYA CAVALCANTE SOUZA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: GÉSSICA ALVES SOBRINHO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: GABRIELA MACÊDO DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: FIAMA VANESSA DOS SANTOS TENÓRIO DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: ESTHER TENÓRIO DE SOUZA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: JAILA CAVALCANTE MACEDO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: MARCELO DE ARAUJO LIMA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 1.500,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.500,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.500,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 78

Saídas (R$ 27.010,95)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: FABRÍCIO MEDEIROS DA SILVA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: RAQUEL DE SOUZA FRANÇA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: AGUIDA ARCOVERDE DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: MARCIANA PEDROSA RODRIGUES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: PAMELA QUEREN LUCAS JULIO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
10/03/2025 45,00 MOV. BANCARIA REALIZADO TROCO EM PIX - PAGAMENTO DE FARDAMENTO DA PROFESSORA ANDRESSA
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Fornecedor: IRANEIDE OLIVEIRA SOARES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: VYTTORYA YARYTZA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 200,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 200,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 200,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 79

Saídas (R$ 27.010,95)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: VITORIA RAQUEL TENORIO FERREIRA DE ALMEIDA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: TACIANA SOUZA DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: MARIA VITORIA TENORIO DE OLIVEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: MARIA RITA OLIVEIRA VIEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: MARIA JOSÉ ARAÚJO TENÓRIO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: MARIA EDUARDA LOPES GOMES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: MARIA CECÍLIA CAVACANTI VALENÇA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: LUCIANA DE ALMEIDA MENDES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 80

Saídas (R$ 27.010,95)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: JOSÉ ALEXANDRE SAMPAIO DE SIQUEIRA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
10/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Banco: COBRANÇA
10/03/2025 2.315,95 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 87620
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: CICERO GOMES SILVA EIRELLE

Banco: BANCO DO
(1/1) POSTO JAQUEIRA
BRASIL
10/03/2025 3.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 3.000,00
48836-4
Venc.: 28/02/2025

Fornecedor: JOSE BARBOSA SILVA NETO

Banco: BANCO DO
(1/4) COMPRA DE PNEUS - 4 PNEU TRASEIROS
BRASIL
10/03/2025 2.250,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 2.250,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 2.250,00
48836-4
Venc.: 09/03/2025

Saldo Inicial em 10/03/2025: R$ 449.742,18

Saldo Final em 10/03/2025: R$ 425.500,18

11/03/2025
Entradas (R$ 970,10)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26
(11/11) CONTRATO Nº 248 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
11/03/2025 47,04 CONTA RECEBER Cartão de Crédito QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

Cartão de Crédito (1/1) REMATRICULA 2025
11/03/2025 31,08 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 2 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

Cartão de Crédito (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
11/03/2025 21,19 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 2 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 81

11/03/2025
Entradas (R$ 970,10)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26
Cartão de Crédito (1/1) FARDAMENTO 2025
11/03/2025 40,96 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 2 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: RICHARD ANDERSON DA SILVA MELO - CPF: 855.699.844-53

(1/11) CONTRATO Nº 569 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
11/03/2025 364,15 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Dt Pago.: 11/03/2025

Cliente: EZEQUIEL ARAUJO FERREIRA - CPF: 026.103.284-43

Banco: BANCO DO
RESÍDUO DE PAGAMENTO PARCIAL DE ((11/11) CONTRATO Nº 407 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 +
BRASIL
11/03/2025 329,15 CONTA RECEBER QUITADO MATERIAL ADICIONAL)
Ag.: 0068-X Conta:
Venc.: 30/12/2024
48836-4
Dt Pago.: 11/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: TIAGO ALVES GALINDO - CPF: 076.577.964-13

BRASIL (10/11) CONTRATO Nº 299 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
11/03/2025 136,53 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/11/2024
48836-4 Dt Pago.: 11/03/2025

Saídas (R$ 924,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: MARCELO SAMPAIO SAMPAIO BENEVIDES
(1/1) PAGAMENTO DE SOCORRO DO ONIBUS - PEDRA
11/03/2025 350,00 CONTA PAGAR Dinheiro QUITADO Vlr. Total: 350,00
Vlr. Pago: 350,00
Venc.: 28/02/2025

Fornecedor: GALOCELL
Banco: BANCO DO
(1/1) CONCERTO SOFT DO CELULAR
BRASIL
11/03/2025 74,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 74,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 74,00
48836-4
Venc.: 11/03/2025

Banco: BANCO DO
Fornecedor: FERREIRA TORRES SOCIEDADE ADVOCACIA
BRASIL
11/03/2025 500,00 CONTA PAGAR QUITADO (2/12) GRUPRO FERREIRA TORRES ADVOGADOS
Ag.: 0068-X Conta:
Venc.: 28/02/2025
48836-4

Saldo Inicial em 11/03/2025: R$ 425.500,18

Saldo Final em 11/03/2025: R$ 425.546,28

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 82

12/03/2025
Entradas (R$ 83.606,54)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO CORREÇAO SOLICITADA PELO SISTEMA DO FLUXO DE CAIXA QUE ESTAVA COM VALOR NEGATINCO NO
BRASIL SISTEMA.
12/03/2025 80.339,12 MOV. BANCARIA REALIZADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 12/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 12/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16
BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 462 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
12/03/2025 341,35 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 12/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16
BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 529 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
12/03/2025 296,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 12/03/2025

Cliente: MARILUCE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 046.721.824-28

(1/11) CONTRATO Nº 502 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
12/03/2025 341,35 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Dt Pago.: 12/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 478 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
12/03/2025 341,35 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 12/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 068.178.054-14

BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000141/02
12/03/2025 716,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 12/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 12/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA EDUARDA LOPES GOMES - CPF: 159.458.354-47

BRASIL (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
12/03/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 12/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA EDUARDA LOPES GOMES - CPF: 159.458.354-47

BRASIL (1/1) FARDAMENTO 2025
12/03/2025 93,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 12/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: AMANDA DE ALMEIDA JACÓ RODRIGUES - CPF: 096.506.574-01

BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000320/01
12/03/2025 0,08 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 12/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 12/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 83

12/03/2025
Entradas (R$ 83.606,54)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HILDEGRACA ALVES GOMES SILVA - CPF: 059.177.934-09
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 573 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
12/03/2025 488,14 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 10/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JESSIKA KAROLENE MELO DA SILVA - CPF: 050.013.373-56

BRASIL ENTRADA :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000293/01
12/03/2025 500,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 06/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 12/03/2025

Saídas (R$ 2.469,99)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 12/03/2025
12/03/2025 1,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1,99
Vlr. Pago: 1,99
Venc.: 12/03/2025

Fornecedor: FABINHO
Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRAS DE SACO DE LIXO
BRASIL
12/03/2025 68,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 68,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 68,00
48836-4
Venc.: 12/03/2025

Fornecedor: VITORIA BEZERRA DOS SANTOS

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
12/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
12/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: UNILMA MARINHO DE BRITO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
12/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Saldo Inicial em 12/03/2025: R$ 425.546,28

Saldo Final em 12/03/2025: R$ 506.682,83

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 84

13/03/2025
Entradas (R$ 756,49)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76
Cartão de Crédito (1/1) FARDAMENTO
13/03/2025 66,12 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 3 Venc.: 11/02/2025
Dt Pago.: 11/02/2025

Cliente: GILMANIR TENORIO CAVALCANTI - CPF: 050.426.139-86

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 510 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
13/03/2025 366,48 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 11/03/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 471 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
13/03/2025 323,89 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 11/03/2025

Saídas (R$ 97,22)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 13/03/2025
13/03/2025 3,98 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3,98
Vlr. Pago: 3,98
Venc.: 13/03/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
13/03/2025 93,24 MOV. BANCARIA REALIZADO AJUSTE DE SALDO
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 13/03/2025: R$ 506.682,83

Saldo Final em 13/03/2025: R$ 507.342,10

14/03/2025
Entradas (R$ 2.215,68)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: BARTOMOLEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90
Cartão de Crédito FATURA VENC. 13/01/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
14/03/2025 315,38 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 2 de 2 Venc.: 13/01/2025
Dt Pago.: 13/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 85

14/03/2025
Entradas (R$ 2.215,68)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 88138
BRASIL
14/03/2025 1.527,43 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 14/03/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 14/03/2025
48836-4

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 558 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
14/03/2025 372,87 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 12/03/2025

Saídas (R$ 3.444,76)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 14/03/2025
14/03/2025 1,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1,99
Vlr. Pago: 1,99
Venc.: 14/03/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
14/03/2025 315,34 MOV. BANCARIA REALIZADO AJUSTE DEBITO AUTOMATICO CARTAO.
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Banco: COBRANÇA
14/03/2025 1.527,43 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 88138
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
14/03/2025 1.600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.600,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Saldo Inicial em 14/03/2025: R$ 507.342,10

Saldo Final em 14/03/2025: R$ 506.113,02

15/03/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 86

Saídas (R$ 1.104,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: PALOMA VIANA DE OLIVEIRA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
15/03/2025 1.104,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.104,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.104,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Saldo Inicial em 15/03/2025: R$ 506.113,02

Saldo Final em 15/03/2025: R$ 505.009,02

16/03/2025
Entradas (R$ 662,15)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: TAINA DA COSTA CAMPO VERDE - CPF: 090.750.324-12
Banco: COBRANÇA
FATURA VENC. 28/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
16/03/2025 662,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 14/03/2025

Saídas (R$ 1,99)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 16/03/2025
16/03/2025 1,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1,99
Vlr. Pago: 1,99
Venc.: 16/03/2025

Saldo Inicial em 16/03/2025: R$ 505.009,02

Saldo Final em 16/03/2025: R$ 505.669,18

17/03/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 17/03/2025: R$ 505.669,18

Saldo Final em 17/03/2025: R$ 505.669,18

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 87

18/03/2025
Entradas (R$ 1.797,10)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 88244
BRASIL
18/03/2025 660,16 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 18/03/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 18/03/2025
48836-4

Banco: BANCO DO Cliente: MIRELLY ALMEIDA BARROS - CPF: 111.270.164-82

BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000231/02
18/03/2025 880,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 18/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 18/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 074.706.844-50

BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 539 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
18/03/2025 256,94 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 18/03/2025

Saídas (R$ 2.260,16)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA
18/03/2025 660,16 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 88244
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: AMANDA SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
18/03/2025 1.600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.600,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Saldo Inicial em 18/03/2025: R$ 505.669,18

Saldo Final em 18/03/2025: R$ 505.206,12

19/03/2025
Entradas (R$ 1.010,89)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: DANILE DE MELO E SILVA - CPF: 092.787.464-44
BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 575 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
19/03/2025 489,56 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 19/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 88

19/03/2025
Entradas (R$ 1.010,89)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 452 - MENSALIDADE - MARÇO/2025
19/03/2025 294,24 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 15/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 17/03/2025

Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 453 - MENSALIDADE - MARÇO/2025
19/03/2025 227,09 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 15/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 17/03/2025

Saídas (R$ 88,98)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 19/03/2025
19/03/2025 3,98 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3,98
Vlr. Pago: 3,98
Venc.: 19/03/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
19/03/2025 85,00 MOV. BANCARIA REALIZADO CURSO DE MATEMATICA - CAPACITAÇAO DE PROFESSOR DE MATEMATICA.
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 19/03/2025: R$ 505.206,12

Saldo Final em 19/03/2025: R$ 506.128,03

20/03/2025
Entradas (R$ 809,94)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA MACEDO - CPF: 024.114.764-69
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 571 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
20/03/2025 373,59 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 18/03/2025

Cliente: CRISTIANE DA SILVA SATURNINO - CPF: 118.198.794-61

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 487 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
20/03/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 18/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 89

Saídas (R$ 2.578,98)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 20/03/2025
20/03/2025 3,98 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3,98
Vlr. Pago: 3,98
Venc.: 20/03/2025

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A.

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE TARIFA DO BANCO DO BRASIL
BRASIL
20/03/2025 75,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 75,40
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 75,00
48836-4
Venc.: 20/03/2025

Fornecedor: NEYLA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
20/03/2025 2.500,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 2.500,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 2.500,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Saldo Inicial em 20/03/2025: R$ 506.128,03

Saldo Final em 20/03/2025: R$ 504.358,99

21/03/2025
Entradas (R$ 2.250,96)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17
Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 496 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
21/03/2025 350,27 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 19/03/2025

Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 88590
BRASIL
21/03/2025 1.323,31 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 21/03/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 21/03/2025
48836-4

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 482 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
21/03/2025 350,27 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 19/03/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 572 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
21/03/2025 227,11 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 19/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 90

Saídas (R$ 1.329,28)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA
21/03/2025 1.323,31 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 88590
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01

TARIFA COBRANÇA DIRETA 21/03/2025
21/03/2025 5,97 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 5,97
Vlr. Pago: 5,97
Venc.: 21/03/2025

Saldo Inicial em 21/03/2025: R$ 504.358,99

Saldo Final em 21/03/2025: R$ 505.280,67

22/03/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 22/03/2025: R$ 505.280,67

Saldo Final em 22/03/2025: R$ 505.280,67

23/03/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 23/03/2025: R$ 505.280,67

Saldo Final em 23/03/2025: R$ 505.280,67

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 91

24/03/2025
Entradas (R$ 12.821,27)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: TIAGO ALVES GALINDO - CPF: 076.577.964-13
BRASIL (11/11) CONTRATO Nº 299 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
24/03/2025 138,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/12/2024
48836-4 Dt Pago.: 24/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LURDES MARIA MONTEIRO ARAUJO - CPF: 713.479.604-30

BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 545 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
24/03/2025 269,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 24/03/2025

Banco: BANCO DO
APORTE DE CAPITAL PELA INDUSTRIA VALELAC- VALOR FOI USADO PARA PAGAR CARTAO DE CREDITO.
BRASIL
24/03/2025 12.414,12 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 24/03/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 24/03/2025
48836-4

Saídas (R$ 12.998,96)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: BANCO DO BRASIL - CARTAO EMPRESARIAL
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO
BRASIL
24/03/2025 12.414,12 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 12.414,12
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 12.414,12
48836-4
Venc.: 24/03/2025

Fornecedor: ERNANDES
Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DO COLEGIO.
BRASIL
24/03/2025 584,84 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 584,84
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 584,84
48836-4
Venc.: 24/03/2025

Saldo Inicial em 24/03/2025: R$ 505.280,67

Saldo Final em 24/03/2025: R$ 505.102,98

25/03/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 92

Saídas (R$ 600,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
BRASIL
25/03/2025 600,00 MOV. BANCARIA REALIZADO PAGAMENTO DE SALARIO DA COLABORADORA MARIA INEZ ALEXANDRE - AUXILIAR DE SALA
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 25/03/2025: R$ 505.102,98

Saldo Final em 25/03/2025: R$ 504.502,98

26/03/2025
Entradas (R$ 5.341,43)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 769.182.624-91
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 508 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/03/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/03/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 509 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/03/2025 350,82 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/03/2025

Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 578 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
26/03/2025 348,57 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 544 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
26/03/2025 256,94 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 26/03/2025

Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 88843
BRASIL
26/03/2025 921,68 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 26/03/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 26/03/2025
48836-4

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 081.302.464-14

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 473 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
26/03/2025 341,35 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 26/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 93

26/03/2025
Entradas (R$ 5.341,43)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 489 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/03/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/03/2025

Cliente: MARIA ALICE DINIZ CAVALCANTI - CPF: 038.087.024-00

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 512 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/03/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/03/2025

Cliente: OSENILTON DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 020.633.384-69

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 523 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/03/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/03/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 533 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
26/03/2025 351,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/03/2025

Cliente: DEYSIANE SAMARA DE ALMEIDA - CPF: 013.880.144-40

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 538 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
26/03/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/03/2025

Cliente: JEFFERSON MARLON BEZERRA DE AGUIAR - CPF: 063.668.734-10

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 555 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/03/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/03/2025

Cliente: ALMERY NUNES CAVALCANTI DE ALMEIDA - CPF: 068.601.914-81

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 559 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/03/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA EDUARDA LOPES GOMES - CPF: 159.458.354-47

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 481 - MENSALIDADE - MARÇO/2025
26/03/2025 233,10 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 26/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 94

Saídas (R$ 1.041,58)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 26/03/2025
26/03/2025 19,90 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 19,90
Vlr. Pago: 19,90
Venc.: 26/03/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
26/03/2025 100,00 MOV. BANCARIA REALIZADO COMPRAS DE RESMA DE PAPEL
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Banco: COBRANÇA
26/03/2025 921,68 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 88843
Ag.: - Conta: -

Saldo Inicial em 26/03/2025: R$ 504.502,98

Saldo Final em 26/03/2025: R$ 508.802,83

27/03/2025
Entradas (R$ 5.689,83)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: PALOMA VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 110.453.324-37
BRASIL (1/1) FARDAMENTO 2025
27/03/2025 96,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 05/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 27/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 456 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
27/03/2025 414,21 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 27/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 457 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
27/03/2025 434,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 27/03/2025

Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 88984
BRASIL
27/03/2025 3.552,47 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 27/03/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 27/03/2025
48836-4

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 95

27/03/2025
Entradas (R$ 5.689,83)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: ARLETE TENORIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 029.905.294-03
BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000127/01
27/03/2025 1.193,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 27/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 27/03/2025

Saídas (R$ 7.387,68)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
BRASIL
27/03/2025 85,41 MOV. BANCARIA REALIZADO COMPRA DE LICENÇA DE PACOTE OFFICE - EXEL
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Banco: BANCO DO
BRASIL
27/03/2025 130,00 MOV. BANCARIA REALIZADO LEMBRANÇAS
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Fornecedor: JOÃO AUGUSTO ALVES DE MASCENA

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO -REF- FEVEIRO
BRASIL
27/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: ANDRE VARIEDADES

Banco: BANCO DO
(1/1) PAPELARIA
BRASIL
27/03/2025 200,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 200,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 200,00
48836-4
Venc.: 27/03/2025

Fornecedor: ANTÔNIO TENÓRIO FERREIRA DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
27/03/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: ANTONIO TENORIO DE ALMEIDA FILHO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
27/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 96

Saídas (R$ 7.387,68)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: JONNYELTON ALVES DE MARCENA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- FEVEREIRO
BRASIL
27/03/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/03/2025

Fornecedor: ABDATA SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.966.313/0001-24

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DO SISTEMA SERASA - CONSULTAS
BRASIL
27/03/2025 19,80 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 19,80
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 19,80
48836-4
Venc.: 15/03/2025

Banco: COBRANÇA
27/03/2025 3.552,47 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 88984
Ag.: - Conta: -

Saldo Inicial em 27/03/2025: R$ 508.802,83

Saldo Final em 27/03/2025: R$ 507.104,98

28/03/2025
Entradas (R$ 2.841,71)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA ALINE DE OLIVEIRA TENORIO DA SILVA - CPF: 083.506.694-03
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 506 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/03/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/03/2025

Cliente: EUDES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 072.554.824-06

(11/11) CONTRATO Nº 281 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
28/03/2025 333,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 089.883.954-84

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 499 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/03/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/03/2025

Cliente: ELIEL REZENDE DE HOLANDA - CPF: 072.375.094-70

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 522 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 97

28/03/2025
Entradas (R$ 2.841,71)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 520 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/03/2025

Cliente: ELAINE ALVES CORDEIRO - CPF: 024.558.144-83

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 530 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
28/03/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/03/2025

Cliente: AMANDA KARLA BRITO DOS SANTOS HENRIQUE - CPF: 095.988.974-43

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 537 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
28/03/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/03/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 465 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA - CPF: 096.975.024-20

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 579 - MENSALIDADE - MARÇO/2025
28/03/2025 231,94 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/03/2025

Saídas (R$ 13,93)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 28/03/2025
28/03/2025 13,93 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 13,93
Vlr. Pago: 13,93
Venc.: 28/03/2025

Saldo Inicial em 28/03/2025: R$ 507.104,98

Saldo Final em 28/03/2025: R$ 509.932,76

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 98

29/03/2025
Entradas (R$ 3.390,61)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 507 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
29/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/03/2025

Cliente: GECIKA DAYANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.991.094-81

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 460 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
29/03/2025 368,40 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/03/2025

Cliente: MACILENE OLIVEIRA TENORIO - CPF: 037.075.004-70

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 454 - MENSALIDADE - MARÇO/2025
29/03/2025 321,30 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/03/2025

Cliente: CLAUDILENE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 159.564.474-19

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 459 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
29/03/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/03/2025

Cliente: MARIA APARECIDA SANTOS FELIX - CPF: 285.024.548-89

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 477 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
29/03/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/03/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 479 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
29/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/03/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 511 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
29/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/03/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 542 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
29/03/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/03/2025

Cliente: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.441.284-80

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 495 - MENSALIDADE - MARÇO/2025
29/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 99

29/03/2025
Entradas (R$ 3.390,61)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: EDIO DE ALMEIDA MERGULHÃO NETO - CPF: 102.727.224-05
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 451 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
29/03/2025 459,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/03/2025

Saídas (R$ 19,90)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 29/03/2025
29/03/2025 19,90 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 19,90
Vlr. Pago: 19,90
Venc.: 29/03/2025

Saldo Inicial em 29/03/2025: R$ 509.932,76

Saldo Final em 29/03/2025: R$ 513.303,47

30/03/2025
Entradas (R$ 11.734,94)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: KALINE DE HOLANDA OLIVEIRA - CPF: 033.573.124-41
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 566 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: SIDIANE PAIVA SOARES - CPF: 072.845.744-02

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 540 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
30/03/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 543 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
30/03/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: DAYANNA RITCHELLY SOARES VALÉRIO - CPF: 103.488.024-12

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 541 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
30/03/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 100

30/03/2025
Entradas (R$ 11.734,94)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 550 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 552 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 557 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 442,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: FLAVIA GIORDANA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 867.802.804-10

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 560 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 442,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 564 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: PAULO CESAR DE MELO - CPF: 831.146.024-87

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 532 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
30/03/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 568 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: JOSELICE MARIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - CPF: 039.851.454-23

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 570 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 547 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 441,30 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 101

30/03/2025
Entradas (R$ 11.734,94)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 450 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 466 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: GESSICA GUEIROS MARTINS - CPF: 112.528.544-39

Banco: COBRANÇA
(1/10) CONTRATO Nº 580 - MENSALIDADE - MARÇO/2025
30/03/2025 316,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: ADRIANA DIAS GALINDO - CPF: 052.948.794-25

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 516 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 464 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 462 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 480 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
30/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: MARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 091.544.964-11

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 484 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
30/03/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 485 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
30/03/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 102

30/03/2025
Entradas (R$ 11.734,94)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 486 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
30/03/2025 351,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 488 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: ANDRÉIA JÉSSICA MARIA RODRIGUES BESERRA FREITAS - CPF: 136.368.074-98

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 498 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 497 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: AERONNILDO AMARAL ALVES - CPF: 061.791.864-30

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 514 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: CLAUDIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA - CPF: 078.518.286-19

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 517 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 518 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/03/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 527 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
30/03/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 528 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
30/03/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 103

30/03/2025
Entradas (R$ 11.734,94)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 529 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
30/03/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 534 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
30/03/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/03/2025

Saídas (R$ 65,67)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 30/03/2025
30/03/2025 65,67 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 65,67
Vlr. Pago: 65,67
Venc.: 30/03/2025

Saldo Inicial em 30/03/2025: R$ 513.303,47

Saldo Final em 30/03/2025: R$ 524.972,74

31/03/2025
Entradas (R$ 1.326,74)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ELANIA DE SOUZA MELO CAVALCANTI - CPF: 025.526.284-19
(1/11) CONTRATO Nº 562 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/03/2025 439,54 CONTA RECEBER Cartão de Crédito QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Dt Pago.: 28/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 476 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
31/03/2025 325,53 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 31/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 526 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
31/03/2025 220,32 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 31/03/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 104

31/03/2025
Entradas (R$ 1.326,74)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 101.703.454-08
BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 500 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/03/2025 341,35 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 31/03/2025

Saídas (R$ 19,61)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 31/03/2025
31/03/2025 19,61 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 19,61
Vlr. Pago: 19,61
Venc.: 31/03/2025

Saldo Inicial em 31/03/2025: R$ 524.972,74

Saldo Final em 31/03/2025: R$ 526.279,87

01/04/2025
Entradas (R$ 1.141,85)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARILUCE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 046.721.824-28
(2/11) CONTRATO Nº 502 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/04/2025 341,35 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Dt Pago.: 01/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61

BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 504 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/04/2025 341,35 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 01/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 556 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/04/2025 459,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 01/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 105

Saídas (R$ 2.275,66)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: MATEMATICA FACIL - SOROBAN
Banco: BANCO DO
(1/12) PROGRAMA DE MATEMATICA - SOROBAN
BRASIL
01/04/2025 1.300,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.300,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.300,00
48836-4
Venc.: 28/02/2025

Fornecedor: MARIGAR AUTO PEÇAS

Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRA DE RELES DE LANTERNAS
BRASIL
01/04/2025 99,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 99,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 99,00
48836-4
Venc.: 01/04/2025

Fornecedor: CALADO ACESSORIA CONTABIL EIRELI

Banco: BANCO DO
(1/11) CALADO ACESSORIA CONTABIL
BRASIL
01/04/2025 430,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 430,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 430,00
48836-4
Venc.: 20/03/2025

Fornecedor: JOSE CICERO DE AUGUSTO JUNIOR

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE FRETE DOS FARDAMENTOS BUSCA EM GARANHUS
BRASIL
01/04/2025 30,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 30,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 30,00
48836-4
Venc.: 01/04/2025

Fornecedor: FARMACIA IDEIA

Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRA DE REMEDIOS
BRASIL
01/04/2025 216,66 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 216,66
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 216,66
48836-4
Venc.: 01/04/2025

Fornecedor: OLIVER
Banco: BANCO DO
(1/1) CONCERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA
BRASIL
01/04/2025 200,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 200,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 200,00
48836-4
Venc.: 01/04/2025

Saldo Inicial em 01/04/2025: R$ 526.279,87

Saldo Final em 01/04/2025: R$ 525.146,06

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 106

02/04/2025
Entradas (R$ 4.242,13)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 505 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/04/2025 339,99 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 31/03/2025

Cliente: RANIELLY BEZERRA FERREIRA - CPF: 096.945.764-23

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 494 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/04/2025 348,51 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 31/03/2025

Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 468 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/04/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 31/03/2025

Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 455 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
02/04/2025 235,01 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 31/03/2025

Cliente: LIDIO TENÓRIO VAZ NETO - CPF: 085.235.884-93

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 467 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/04/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 31/03/2025

Cliente: GILLIARD DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.831.474-42

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 475 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
02/04/2025 348,51 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 31/03/2025

Cliente: FERNANDA TENÓRIO DE OLIVEIRA - CPF: 048.901.524-74

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 551 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/04/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 31/03/2025

Cliente: DEBORA SOUZA DE VASCONCELOS - CPF: 112.491.484-64

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 461 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/04/2025 365,52 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 31/03/2025

Banco: BANCO DO Cliente: ELIDA DINIZ CAVALCANTI - CPF: 024.331.344-63

BRASIL ENTRADA :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000089/02
02/04/2025 600,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 21/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 02/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 107

02/04/2025
Entradas (R$ 4.242,13)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27
BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 513 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/04/2025 420,53 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 02/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 548 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/04/2025 442,21 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 02/04/2025

Saídas (R$ 15,92)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 02/04/2025
02/04/2025 15,92 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 15,92
Vlr. Pago: 15,92
Venc.: 02/04/2025

Saldo Inicial em 02/04/2025: R$ 525.146,06

Saldo Final em 02/04/2025: R$ 529.372,27

03/04/2025
Entradas (R$ 23.696,13)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 89488
BRASIL
03/04/2025 22.089,00 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 03/04/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 03/04/2025
48836-4

Cliente: MAÍRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 119.802.754-16

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 474 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
03/04/2025 462,66 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 01/04/2025

Cliente: MARCEDONIO ALEXANDRE JAPIASSU FILHO - CPF: 049.423.694-95

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 565 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
03/04/2025 390,16 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 01/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 108

03/04/2025
Entradas (R$ 23.696,13)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA DA PAZ CAVALCANTE SILVA TENORIO - CPF: 845.344.784-53
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 563 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
03/04/2025 390,16 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 01/04/2025

Cliente: MARIA DA PAZ CAVALCANTE SILVA TENORIO - CPF: 845.344.784-53

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 563 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
03/04/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 01/04/2025

Saídas (R$ 28.718,53)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 03/04/2025
03/04/2025 7,96 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 7,96
Vlr. Pago: 7,96
Venc.: 03/04/2025

Banco: COBRANÇA
03/04/2025 22.089,00 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 89488
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: MOACIR JUNIOR ALMEIDA

Banco: BANCO DO
(1/1) MATERIAL DE SECRETARIA - RESMAS DE OFIFIO ETC.
BRASIL
03/04/2025 1.631,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.631,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.631,00
48836-4
Venc.: 28/03/2025

Fornecedor: RAQUEL DE SOUZA FRANÇA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
03/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: IRANEIDE OLIVEIRA SOARES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
03/04/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: PAMELA QUEREN LUCAS JULIO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
03/04/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 109

Saídas (R$ 28.718,53)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO
Banco: BANCO DO
ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
03/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: LIZANIA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
03/04/2025 700,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 646,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 700,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: LUCIA ALVES DA SILVA

Banco: BANCO DO
(1/1) APORTE DE PAGAMENTOS DE LANCHES - LACHE DE DUAS SEMANAS
BRASIL
03/04/2025 1.002,50 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.002,50
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.002,50
48836-4
Venc.: 03/04/2025

Fornecedor: ABDATA SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.966.313/0001-24

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO SERASA EXPERIAN
BRASIL
03/04/2025 293,07 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 293,07
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 293,07
48836-4
Venc.: 03/04/2025

Fornecedor: JOSE AILTON AVELINO DOS SANTOS

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE MOTO TAXI
BRASIL
03/04/2025 46,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 46,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 46,00
48836-4
Venc.: 03/04/2025

Fornecedor: PP PROBRASIL LTDA - NORTON ANTIVIRUS

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE ANTIVIRUS NORTON
BRASIL
03/04/2025 149,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 149,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 149,00
48836-4
Venc.: 03/04/2025

Saldo Inicial em 03/04/2025: R$ 529.372,27

Saldo Final em 03/04/2025: R$ 524.349,87

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 110

04/04/2025
Entradas (R$ 1.046,08)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16
Banco: BANCO DO
RESÍDUO DE PAGAMENTO PARCIAL DE (FATURA VENC. 20/12/2024 - MARCELO DE ARAUJO LIMA
BRASIL
04/04/2025 120,00 CONTA RECEBER QUITADO EDUCACIONAL)
Ag.: 0068-X Conta:
Venc.: 20/12/2024
48836-4
Dt Pago.: 04/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

BRASIL (1/1) FARDAMENTO 2025
04/04/2025 46,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 04/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LUAN SOUZA PEREIRA - CPF: 409.997.178-39

BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 300 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2024
04/04/2025 190,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 29/02/2024
48836-4 Dt Pago.: 04/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 478 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
04/04/2025 341,35 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 04/04/2025

Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 519 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
04/04/2025 348,73 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 02/04/2025

Saídas (R$ 87,40)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 04/04/2025
04/04/2025 1,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1,99
Vlr. Pago: 1,99
Venc.: 04/04/2025

Fornecedor: LICENÇAS SHOP

Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRA DE LINCEÇA PACOTE OFFICE
BRASIL
04/04/2025 85,41 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 85,41
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 85,41
48836-4
Venc.: 04/04/2025

Saldo Inicial em 04/04/2025: R$ 524.349,87

Saldo Final em 04/04/2025: R$ 525.308,55

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 111

05/04/2025
Entradas (R$ 730,62)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93
Cartão de Crédito FATURA VENC. 04/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
05/04/2025 99,12 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 2 de 2 Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

Cliente: JOSE ORLANDO FERREIRA ALVES - CPF: 089.432.014-94

Cartão de Crédito ENTRADA :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000245/03
05/04/2025 532,38 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 2 de 3 Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47

Cartão de Crédito FATURA VENC. 04/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
05/04/2025 99,12 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 2 de 2 Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

Saídas (R$ 150,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: VILMAR ALMEIDA SILVA
Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRA DE ENCANAÇAO DE AR - CONDICIONADO
BRASIL
05/04/2025 150,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 150,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 150,00
48836-4
Venc.: 05/04/2025

Saldo Inicial em 05/04/2025: R$ 525.308,55

Saldo Final em 05/04/2025: R$ 525.889,17

06/04/2025
Entradas (R$ 744,58)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31
Cartão de Crédito FATURA VENC. 05/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
06/04/2025 109,43 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 2 de 3 Venc.: 05/02/2025
Dt Pago.: 05/02/2025

Cliente: GILMANIR TENORIO CAVALCANTI - CPF: 050.426.139-86

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 510 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
06/04/2025 366,00 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 04/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 112

06/04/2025
Entradas (R$ 744,58)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOBSON BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 702.514.304-99
Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 531 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
06/04/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 04/04/2025

Saídas (R$ 3,98)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 06/04/2025
06/04/2025 3,98 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3,98
Vlr. Pago: 3,98
Venc.: 06/04/2025

Saldo Inicial em 06/04/2025: R$ 525.889,17

Saldo Final em 06/04/2025: R$ 526.629,77

07/04/2025
Entradas (R$ 781,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93
(1/11) CONTRATO Nº 525 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
07/04/2025 300,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Dt Pago.: 07/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

BRASIL (1/1) FARDAMENTO 2025
07/04/2025 70,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 07/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 07/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: AMANDA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 044.353.620-15

BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000095/01
07/04/2025 50,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 08/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 08/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

BRASIL (1/1) PAGAMENTO DE FARDAS DE NOHA E PEDRO
07/04/2025 264,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 07/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 07/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 113

07/04/2025
Entradas (R$ 781,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90
BRASIL (1/1) FARDAMENTO 2025
07/04/2025 97,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 07/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 07/04/2025

Saídas (R$ 2.101,36)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: VILMAR ALMEIDA SILVA
Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRA DE TUBULAÇAO DE AR- CONDICIONADO
BRASIL
07/04/2025 150,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 150,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 150,00
48836-4
Venc.: 07/04/2025

Fornecedor: EDVACILDO GOMES DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
(1/1) RESTANTE DO SALARIO DE FEVEREIRO.
BRASIL
07/04/2025 130,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 130,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 130,00
48836-4
Venc.: 07/04/2025

Fornecedor: VILMAR ALMEIDA SILVA

Banco: BANCO DO
(1/1) MANUTENÇAO DE AR- CONDICIONADO- MAO DE OBRA
BRASIL
07/04/2025 216,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 216,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 216,00
48836-4
Venc.: 07/04/2025

Fornecedor: NOVO ATACAREJO

Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRA DE PROCUTOS DA CANTINA
BRASIL
07/04/2025 805,36 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 805,36
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 805,36
48836-4
Venc.: 07/04/2025

Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
07/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Saldo Inicial em 07/04/2025: R$ 526.629,77

Saldo Final em 07/04/2025: R$ 525.309,41

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 114

08/04/2025
Entradas (R$ 421,92)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: EDILENE MONTEIRO BEZERRA - CPF: 072.510.084-24
Cartão de Crédito PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000209/03
08/04/2025 421,92 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 3 de 3 Venc.: 08/01/2025
Dt Pago.: 08/01/2025

Saídas (R$ 1.713,56)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
BRASIL
08/04/2025 90,00 MOV. BANCARIA REALIZADO COMPRA DE CAMISA DE FARDA BRANCA.
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Banco: BANCO DO
BRASIL
08/04/2025 160,00 MOV. BANCARIA REALIZADO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇAO DE PROFESSORA WANESSA. 6 DIAS VALOR DE 26,66 DIA.
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Fornecedor: BANCO VOTORANTIM S.A

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA SOLAR- PR. MARCELO
BRASIL
08/04/2025 1.463,56 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.463,56
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.463,56
48836-4
Venc.: 08/04/2025

Saldo Inicial em 08/04/2025: R$ 525.309,41

Saldo Final em 08/04/2025: R$ 524.017,77

09/04/2025
Entradas (R$ 1.632,78)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: RICHARD ANDERSON DA SILVA MELO - CPF: 855.699.844-53
(2/11) CONTRATO Nº 569 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
09/04/2025 364,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Dt Pago.: 09/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JESSIKA KAROLENE MELO DA SILVA - CPF: 050.013.373-56

BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000293/01
09/04/2025 405,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 14/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 09/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 115

09/04/2025
Entradas (R$ 1.632,78)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: CARLA JULIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 073.242.084-95
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 483 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
09/04/2025 288,54 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 07/04/2025

Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 525 - MENSALIDADE - MARÇO/2025
09/04/2025 319,24 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 07/04/2025

Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

(2/11) CONTRATO Nº 544 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
09/04/2025 256,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Dt Pago.: 09/04/2025

Saídas (R$ 918,45)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 09/04/2025
09/04/2025 3,98 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3,98
Vlr. Pago: 3,98
Venc.: 09/04/2025

Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE SISTEMA GALILEU
BRASIL
09/04/2025 396,75 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 388,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 396,75
48836-4
Venc.: 09/04/2025

Fornecedor: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE BOLETO EDITORA EDUCACIONAL
BRASIL
09/04/2025 517,72 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 517,72
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 517,72
48836-4
Venc.: 09/04/2025

Saldo Inicial em 09/04/2025: R$ 524.017,77

Saldo Final em 09/04/2025: R$ 524.732,10

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 116

10/04/2025
Entradas (R$ 4.245,38)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26
(11/11) CONTRATO Nº 248 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
10/04/2025 47,04 CONTA RECEBER Cartão de Crédito QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

Cartão de Crédito (1/1) REMATRICULA 2025
10/04/2025 31,08 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 3 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

Cartão de Crédito (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
10/04/2025 21,19 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 3 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

Cartão de Crédito (1/1) FARDAMENTO 2025
10/04/2025 40,96 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 3 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 90014
BRASIL
10/04/2025 1.581,72 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 10/04/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 10/04/2025
48836-4

Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 90212
BRASIL
10/04/2025 656,21 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 10/04/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 10/04/2025
48836-4

Banco: BANCO DO Cliente: DANILLO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 062.714.094-74

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 535 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
10/04/2025 257,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 10/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: DANILLO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 062.714.094-74

BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000118/05
10/04/2025 934,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 07/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 10/04/2025

Cliente: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA MACEDO - CPF: 024.114.764-69

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 571 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
10/04/2025 372,75 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 08/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 117

10/04/2025
Entradas (R$ 4.245,38)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 524 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
10/04/2025 303,43 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 08/04/2025

Saídas (R$ 19.289,41)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: MARIA JOSÉ ARAÚJO TENÓRIO
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: TACIANA SOUZA DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: VITORIA BEZERRA DOS SANTOS

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: VITORIA RAQUEL TENORIO FERREIRA DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: MARIA RITA OLIVEIRA VIEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: MARIA CECÍLIA CAVACANTI VALENÇA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 118

Saídas (R$ 19.289,41)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: LUCIANA DE ALMEIDA MENDES
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: JOSÉ ALEXANDRE SAMPAIO DE SIQUEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: GÉSSICA ALVES SOBRINHO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: GABRIELA MACÊDO DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: AGUIDA ARCOVERDE DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: MARIA INEZ ARAUJO ALEXANDRE

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: VYTTORYA YARYTZA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: MARIA VITORIA TENORIO DE OLIVEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 119

Saídas (R$ 19.289,41)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 10/04/2025
10/04/2025 3,98 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3,98
Vlr. Pago: 3,98
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: MARIA EDUARDA LOPES GOMES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: IRIS RENATA ALMEIDA LIMA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: INGRID PAOLA GALINDO DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: HELEN EULALYA CAVALCANTE SOUZA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
10/04/2025 130,00 MOV. BANCARIA REALIZADO LEMBRANÇA PARA CONFRATERNIZAÇAO DE JOAO GALDINO.
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Fornecedor: MARCIANA PEDROSA RODRIGUES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 730,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 730,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 730,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: ESTHER TENÓRIO DE SOUZA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 120

Saídas (R$ 19.289,41)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: FIAMA VANESSA DOS SANTOS TENÓRIO DE ALMEIDA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 704,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 704,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 704,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: EDVACILDO GOMES DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 811,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 811,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 811,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: JAILA CAVALCANTE MACEDO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
10/04/2025 772,50 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 772,50
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 772,50
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Banco: COBRANÇA
10/04/2025 656,21 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 90212
Ag.: - Conta: -

Banco: COBRANÇA
10/04/2025 1.581,72 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 90014
Ag.: - Conta: -

Saldo Inicial em 10/04/2025: R$ 524.732,10

Saldo Final em 10/04/2025: R$ 509.688,07

11/04/2025
Entradas (R$ 544,20)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: AMANDA DE ALMEIDA JACÓ RODRIGUES - CPF: 096.506.574-01
BRASIL ENTRADA :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000320/02
11/04/2025 134,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 11/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 11/04/2025

Banco: BANCO DO
AJUSTE DE CAIXA -AJUSTE DO LAMENTO AUTOMATICO DO CARTAO.
BRASIL
11/04/2025 410,20 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 11/04/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 11/04/2025
48836-4

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 121

Saídas (R$ 2.250,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
Fornecedor: JOSE BARBOSA SILVA NETO
BRASIL
11/04/2025 2.250,00 CONTA PAGAR QUITADO (2/4) COMPRA DE PNEUS - 4 PNEU TRASEIROS
Ag.: 0068-X Conta:
Venc.: 09/04/2025
48836-4

Saldo Inicial em 11/04/2025: R$ 509.688,07

Saldo Final em 11/04/2025: R$ 507.982,27

12/04/2025
Entradas (R$ 335,27)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76
Cartão de Crédito (1/1) FARDAMENTO
12/04/2025 66,12 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 2 de 3 Venc.: 11/02/2025
Dt Pago.: 11/02/2025

Cliente: ELAINE ALVES CORDEIRO - CPF: 024.558.144-83

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 530 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
12/04/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 10/04/2025

Saídas (R$ 1,99)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 12/04/2025
12/04/2025 1,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1,99
Vlr. Pago: 1,99
Venc.: 12/04/2025

Saldo Inicial em 12/04/2025: R$ 507.982,27

Saldo Final em 12/04/2025: R$ 508.315,55

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 122

13/04/2025
Entradas (R$ 391,46)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: FERNANDA TENÓRIO DE OLIVEIRA - CPF: 048.901.524-74
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 551 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
13/04/2025 391,46 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 11/04/2025

Saídas (R$ 1,99)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 13/04/2025
13/04/2025 1,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1,99
Vlr. Pago: 1,99
Venc.: 13/04/2025

Saldo Inicial em 13/04/2025: R$ 508.315,55

Saldo Final em 13/04/2025: R$ 508.705,02

14/04/2025
Entradas (R$ 640,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 90512
BRASIL
14/04/2025 640,00 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 14/04/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 14/04/2025
48836-4

Saídas (R$ 655,99)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA
14/04/2025 640,00 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 90512
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01

TARIFA COBRANÇA DIRETA 14-04-2025
14/04/2025 15,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 15,99
Vlr. Pago: 15,99
Venc.: 14/04/2025

Saldo Inicial em 14/04/2025: R$ 508.705,02

Saldo Final em 14/04/2025: R$ 508.689,03

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 123

15/04/2025
Entradas (R$ 529,76)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: IONARA SABRINA OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 104.188.764-79
BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 536 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE
15/04/2025 266,08 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 15/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: IONARA SABRINA OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 104.188.764-79

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 536 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE
15/04/2025 263,68 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 15/04/2025

Saídas (R$ 800,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA
Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF - MARÇO
BRASIL
15/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 15/04/2025

Saldo Inicial em 15/04/2025: R$ 508.689,03

Saldo Final em 15/04/2025: R$ 508.418,79

16/04/2025
Entradas (R$ 1.306,36)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10
BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 456 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE PEDRA
16/04/2025 414,21 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 16/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 457 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
16/04/2025 432,99 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 16/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 549 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
16/04/2025 459,16 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 17/04/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 124

Saldo Inicial em 16/04/2025: R$ 508.418,79

Saldo Final em 16/04/2025: R$ 509.725,15

17/04/2025
Entradas (R$ 341,35)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: RAFAELLA ALMEIDA TORQUATO - CPF: 110.360.724-36
BRASIL (11/11) CONTRATO Nº 395 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024 + MATERIAL ADICIONAL
17/04/2025 341,35 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/12/2024
48836-4 Dt Pago.: 17/04/2025

Saídas (R$ 1.474,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: TACIANA SOUZA DE ALMEIDA
Banco: BANCO DO
(1/1) RESTANTE DO PAGAMETNO DA FOLLHA DE MARÇO
BRASIL
17/04/2025 74,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 74,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 74,00
48836-4
Venc.: 17/04/2025

Fornecedor: PALOMA VIANA DE OLIVEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
17/04/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: AMANDA SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
17/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Saldo Inicial em 17/04/2025: R$ 509.725,15

Saldo Final em 17/04/2025: R$ 508.592,50

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 125

18/04/2025
Entradas (R$ 663,25)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: TAINA DA COSTA CAMPO VERDE - CPF: 090.750.324-12
Banco: COBRANÇA
FATURA VENC. 28/03/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
18/04/2025 663,25 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 16/04/2025

Saídas (R$ 1,99)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 18/04/2025
18/04/2025 1,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1,99
Vlr. Pago: 1,99
Venc.: 18/04/2025

Saldo Inicial em 18/04/2025: R$ 508.592,50

Saldo Final em 18/04/2025: R$ 509.253,76

19/04/2025
Entradas (R$ 269,15)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: CARLA JULIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 073.242.084-95
Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 483 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
19/04/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 17/04/2025

Saídas (R$ 1,99)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 19/04/2025
19/04/2025 1,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1,99
Vlr. Pago: 1,99
Venc.: 19/04/2025

Saldo Inicial em 19/04/2025: R$ 509.253,76

Saldo Final em 19/04/2025: R$ 509.520,92

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 126

20/04/2025
Entradas (R$ 375,24)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: IZABELA MARIA DA COSTA - CPF: 051.197.054-48
(1/11) CONTRATO Nº 577 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
20/04/2025 375,24 CONTA RECEBER Cartão de Crédito QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Dt Pago.: 20/03/2025

Saídas (R$ 16,94)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 20/04/2025
20/04/2025 16,94 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 16,94
Vlr. Pago: 16,94
Venc.: 20/04/2025

Saldo Inicial em 20/04/2025: R$ 509.520,92

Saldo Final em 20/04/2025: R$ 509.879,22

21/04/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 21/04/2025: R$ 509.879,22

Saldo Final em 21/04/2025: R$ 509.879,22

22/04/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 175,40)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: ALBERIO BARBOSA SILVA
Banco: BANCO DO
(1/1) CONCERTO DE PNEUS DO ONIBUS
BRASIL
22/04/2025 100,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 100,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 100,00
48836-4
Venc.: 22/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 127

Saídas (R$ 175,40)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A.
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
BRASIL
22/04/2025 75,40 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 75,40
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 75,40
48836-4
Venc.: 22/05/2025

Saldo Inicial em 22/04/2025: R$ 509.879,22

Saldo Final em 22/04/2025: R$ 509.703,82

23/04/2025
Entradas (R$ 1.304,30)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 90934
BRASIL
23/04/2025 1.304,30 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 23/04/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 23/04/2025
48836-4

Saídas (R$ 2.168,30)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA
23/04/2025 1.304,30 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 90934
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: FABINHO
Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRA DE SACOS DE LIXO
BRASIL
23/04/2025 47,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 47,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 47,00
48836-4
Venc.: 23/04/2025

Fornecedor: NEYLA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA

Banco: BANCO DO
(1/1) REPASSE PARA NEYLA- COMPRA PAPEL CARTAO
BRASIL
23/04/2025 17,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 17,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 17,00
48836-4
Venc.: 23/04/2025

Fornecedor: AMANDA SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE SALARIO REFENTE A ABRIL
BRASIL
23/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 23/04/2025

Saldo Inicial em 23/04/2025: R$ 509.703,82

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 128

Saldo Final em 23/04/2025: R$ 508.839,82

24/04/2025
Entradas (R$ 10.830,50)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
PIX - RECEBIDO - 24/04 16:02 06133384484 RICARDO MESSIA
BRASIL
24/04/2025 10.000,00 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 24/04/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 24/04/2025
48836-4

Cliente: JEFFERSON MARLON BEZERRA DE AGUIAR - CPF: 063.668.734-10

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 555 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
24/04/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 22/04/2025

Cliente: GESSICA GUEIROS MARTINS - CPF: 112.528.544-39

Banco: COBRANÇA
(2/10) CONTRATO Nº 580 - MENSALIDADE - ABRIL/2025
24/04/2025 316,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 22/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: TIAGO ALVES GALINDO - CPF: 076.577.964-13

BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 472 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
24/04/2025 150,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 24/04/2025

Saídas (R$ 10.706,18)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 24/04/2025
24/04/2025 3,98 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3,98
Vlr. Pago: 3,98
Venc.: 24/04/2025

Fornecedor: BANCO DO BRASIL - CARTAO EMPRESARIAL

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO REF- ABRIL
BRASIL
24/04/2025 10.702,20 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 10.702,20
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 10.702,20
48836-4
Venc.: 24/04/2025

Saldo Inicial em 24/04/2025: R$ 508.839,82

Saldo Final em 24/04/2025: R$ 508.964,14

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 129

25/04/2025
Entradas (R$ 2.939,90)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17
(2/11) CONTRATO Nº 496 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
25/04/2025 341,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Dt Pago.: 25/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARILUCE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 046.721.824-28

BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 502 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
25/04/2025 341,35 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 25/04/2025

Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 91181
BRASIL
25/04/2025 1.457,05 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 25/04/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 25/04/2025
48836-4

Cliente: MARIA APARECIDA SANTOS FELIX - CPF: 285.024.548-89

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 477 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE PEDRA
25/04/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 23/04/2025

Cliente: DANILE DE MELO E SILVA - CPF: 092.787.464-44

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 575 - MENSALIDADE - ABRIL/2025
25/04/2025 459,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 23/04/2025

Saídas (R$ 1.477,02)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA
25/04/2025 1.457,05 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 91181
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01

TARIFA COBRANÇA DIRETA 25/04/2025
25/04/2025 19,97 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 19,97
Vlr. Pago: 19,97
Venc.: 25/04/2025

Saldo Inicial em 25/04/2025: R$ 508.964,14

Saldo Final em 25/04/2025: R$ 510.427,02

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 130

26/04/2025
Entradas (R$ 2.478,36)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24
Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 507 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/04/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/04/2025

Cliente: MACILENE OLIVEIRA TENORIO - CPF: 037.075.004-70

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 454 - MENSALIDADE - ABRIL/2025
26/04/2025 321,30 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/04/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 479 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE PEDRA
26/04/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/04/2025

Cliente: CRISTIANE DA SILVA SATURNINO - CPF: 118.198.794-61

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 487 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/04/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/04/2025

Cliente: MARIA ALICE DINIZ CAVALCANTI - CPF: 038.087.024-00

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 512 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/04/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/04/2025

Cliente: AMANDA KARLA BRITO DOS SANTOS HENRIQUE - CPF: 095.988.974-43

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 537 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
26/04/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/04/2025

Cliente: MARCEDONIO ALEXANDRE JAPIASSU FILHO - CPF: 049.423.694-95

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 565 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
26/04/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 24/04/2025

Saídas (R$ 13,94)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: MARCELO DE ARAUJO LIMA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
26/04/2025 0,01 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 0,01
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 0,01
48836-4
Venc.: 10/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 131

Saídas (R$ 13,94)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 26/04/2025
26/04/2025 13,93 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 13,93
Vlr. Pago: 13,93
Venc.: 26/04/2025

Saldo Inicial em 26/04/2025: R$ 510.427,02

Saldo Final em 26/04/2025: R$ 512.891,44

27/04/2025
Entradas (R$ 2.427,01)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA ALINE DE OLIVEIRA TENORIO DA SILVA - CPF: 083.506.694-03
Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 506 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
27/04/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 25/04/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 509 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
27/04/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 25/04/2025

Cliente: MARIA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 769.182.624-91

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 508 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
27/04/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 25/04/2025

Cliente: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 089.883.954-84

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 499 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
27/04/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 25/04/2025

Cliente: ELIEL REZENDE DE HOLANDA - CPF: 072.375.094-70

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 522 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
27/04/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 25/04/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 552 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
27/04/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 25/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 132

27/04/2025
Entradas (R$ 2.427,01)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.441.284-80
Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 495 - MENSALIDADE - ABRIL/2025
27/04/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 25/04/2025

Saídas (R$ 13,93)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 27/04/2025
27/04/2025 13,93 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 13,93
Vlr. Pago: 13,93
Venc.: 27/04/2025

Saldo Inicial em 27/04/2025: R$ 512.891,44

Saldo Final em 27/04/2025: R$ 515.304,52

28/04/2025
Entradas (R$ 6.661,92)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09
BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000218/01
28/04/2025 858,08 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 02/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: EUDES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 072.554.824-06

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 554 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/04/2025 364,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/04/2025

Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 91329
BRASIL
28/04/2025 5.089,69 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 28/04/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 28/04/2025
48836-4

Cliente: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 081.302.464-14

(3/11) CONTRATO Nº 473 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE VENTUROSA
28/04/2025 350,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Dt Pago.: 28/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 133

Saídas (R$ 8.355,34)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA
28/04/2025 5.089,69 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 91329
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01

TARIFA COBRANÇA DIRETA 28/04/2025
28/04/2025 26,82 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 26,82
Vlr. Pago: 26,82
Venc.: 28/04/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
28/04/2025 8,65 MOV. BANCARIA REALIZADO TROCO EM PIX PARA MARIA APARECIDA - BERNADO 2° ANO
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Fornecedor: EDIVALDO BEZERRA ALVES

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE COMPRAS DO COLEGIO DE MARÇO - COPA E MATERIAL DE LIMPEZA
BRASIL
28/04/2025 918,70 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 918,70
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 918,70
48836-4
Venc.: 28/04/2025

Fornecedor: EXPRESS SEGURANÇA

Banco: BANCO DO
PAGAMENTO DE VIGILANCIA MOTORIZADA / Doc: RECIBO
BRASIL
28/04/2025 60,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 60,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 60,00
48836-4
Venc.: 28/04/2025

Fornecedor: ANTONIO TENORIO DE ALMEIDA FILHO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
28/04/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Banco: BANCO DO
Fornecedor: CALADO ACESSORIA CONTABIL EIRELI
BRASIL
28/04/2025 430,00 CONTA PAGAR QUITADO (2/11) CALADO ACESSORIA CONTABIL
Ag.: 0068-X Conta:
Venc.: 20/04/2025
48836-4

Fornecedor: ABDATA SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.966.313/0001-24

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE TARIFA DO SERASA
BRASIL
28/04/2025 21,48 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 21,48
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 21,48
48836-4
Venc.: 28/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 134

Saídas (R$ 8.355,34)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: NEYLA CRISTINA CORDEIRO
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE FOLHA REF- MARÇO
BRASIL
28/04/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 28/04/2025

Saldo Inicial em 28/04/2025: R$ 515.304,52

Saldo Final em 28/04/2025: R$ 513.611,10

29/04/2025
Entradas (R$ 1.095,72)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: MARIA EDUARDA LOPES GOMES - CPF: 159.458.354-47
BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 481 - MENSALIDADE - ABRIL/2025
29/04/2025 233,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 29/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 488 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
29/04/2025 420,53 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 29/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 557 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
29/04/2025 442,19 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 29/04/2025

Saídas (R$ 4.863,50)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: ANTÔNIO TENÓRIO FERREIRA DE ALMEIDA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
29/04/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: UNILMA MARINHO DE BRITO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
29/04/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 135

Saídas (R$ 4.863,50)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
BRASIL
29/04/2025 150,00 MOV. BANCARIA REALIZADO PROFESSORA QUE SUBSTITUIU 5 DIAS DE MARIA EDUARDA
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Fornecedor: FABRÍCIO MEDEIROS DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
29/04/2025 735,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 735,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 735,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: UNILMA MARINHO DE BRITO

Banco: BANCO DO
(1/1) RESTANTE DO PAGAMENTO DE UNILMA
BRASIL
29/04/2025 100,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 100,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 100,00
48836-4
Venc.: 29/04/2025

Fornecedor: NEYLA CRISTINA CORDEIRO

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE SALARIO REF- ABRIL
BRASIL
29/04/2025 1.500,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.500,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.500,00
48836-4
Venc.: 29/04/2025

Fornecedor: PALOMA VIANA DE OLIVEIRA

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE FOLHA REF- MARÇO
BRASIL
29/04/2025 478,50 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 478,50
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 478,50
48836-4
Venc.: 29/04/2025

Saldo Inicial em 29/04/2025: R$ 513.611,10

Saldo Final em 29/04/2025: R$ 509.843,32

30/04/2025
Entradas (R$ 10.278,32)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30
Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 518 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 136

30/04/2025
Entradas (R$ 10.278,32)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16
Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 465 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: JOSELICE MARIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - CPF: 039.851.454-23

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 570 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 568 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: KALINE DE HOLANDA OLIVEIRA - CPF: 033.573.124-41

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 566 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 564 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: ALMERY NUNES CAVALCANTI DE ALMEIDA - CPF: 068.601.914-81

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 559 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 550 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: DAYANNA RITCHELLY SOARES VALÉRIO - CPF: 103.488.024-12

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 541 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
30/04/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 543 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
30/04/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 137

30/04/2025
Entradas (R$ 10.278,32)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: PAULO CESAR DE MELO - CPF: 831.146.024-87
Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 532 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
30/04/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 529 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
30/04/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 528 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
30/04/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 527 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
30/04/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: OSENILTON DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 020.633.384-69

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 523 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 520 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: CLAUDIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA - CPF: 078.518.286-19

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 517 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: ADRIANA DIAS GALINDO - CPF: 052.948.794-25

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 516 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 504 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 138

30/04/2025
Entradas (R$ 10.278,32)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60
Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 486 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
30/04/2025 351,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 485 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE PEDRA
30/04/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: MARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 091.544.964-11

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 484 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE PEDRA
30/04/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: GILLIARD DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.831.474-42

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 475 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE PEDRA
30/04/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 480 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE PEDRA
30/04/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 462 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 464 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: CLAUDILENE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 159.564.474-19

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 459 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 526 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
30/04/2025 220,32 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 30/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 139

30/04/2025
Entradas (R$ 10.278,32)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74
BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 476 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE PEDRA
30/04/2025 325,25 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 30/04/2025

Cliente: DEBORA SOUZA DE VASCONCELOS - CPF: 112.491.484-64

(3/11) CONTRATO Nº 461 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 400,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Dt Pago.: 30/04/2025

Cliente: EUDES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 072.554.824-06

(3/11) CONTRATO Nº 554 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
30/04/2025 347,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Dt Pago.: 30/04/2025

Saídas (R$ 292,38)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: DEBORA - CONFEITEIRA
Banco: BANCO DO
(1/1) TROCO EM PIX DE RECEBIMENTO DE MENSALIDADE
BRASIL
30/04/2025 58,65 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 58,65
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 58,65
48836-4
Venc.: 30/04/2025

Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01

TARIFA COBRANÇA DIRETA 30/04/2025
30/04/2025 53,73 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 53,73
Vlr. Pago: 53,73
Venc.: 30/04/2025

Fornecedor: JETULIO
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO INTERNET
BRASIL
30/04/2025 180,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 180,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 180,00
48836-4
Venc.: 30/04/2025

Saldo Inicial em 30/04/2025: R$ 509.843,32

Saldo Final em 30/04/2025: R$ 519.829,26

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 140

01/05/2025
Entradas (R$ 1.815,16)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31
Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 497 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/05/2025 462,21 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/04/2025

Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 525 - MENSALIDADE - ABRIL/2025
01/05/2025 318,34 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/04/2025

Cliente: ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 074.706.844-50

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 539 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
01/05/2025 287,73 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/04/2025

Cliente: DEYSIANE SAMARA DE ALMEIDA - CPF: 013.880.144-40

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 538 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
01/05/2025 287,73 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/04/2025

Cliente: EDIO DE ALMEIDA MERGULHÃO NETO - CPF: 102.727.224-05

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 451 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/05/2025 459,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/04/2025

Saídas (R$ 9,95)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 01/05/2025
01/05/2025 9,95 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 9,95
Vlr. Pago: 9,95
Venc.: 01/05/2025

Saldo Inicial em 01/05/2025: R$ 519.829,26

Saldo Final em 01/05/2025: R$ 521.634,47

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 141

02/05/2025
Entradas (R$ 6.177,25)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82
Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 547 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/05/2025 486,86 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/04/2025

Cliente: FLAVIA GIORDANA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 867.802.804-10

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 560 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/05/2025 468,63 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/04/2025

Cliente: ANDRÉIA JÉSSICA MARIA RODRIGUES BESERRA FREITAS - CPF: 136.368.074-98

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 498 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/05/2025 462,36 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/04/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 489 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/05/2025 445,38 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/04/2025

Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 505 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/05/2025 339,88 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/04/2025

Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 578 - MENSALIDADE - MARÇO/2025
02/05/2025 349,56 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/04/2025

Cliente: SIDIANE PAIVA SOARES - CPF: 072.845.744-02

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 540 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
02/05/2025 287,82 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/04/2025

Cliente: LIDIO TENÓRIO VAZ NETO - CPF: 085.235.884-93

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 467 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/05/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/04/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 466 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/05/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/04/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 142

02/05/2025
Entradas (R$ 6.177,25)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
AJUSTE CAIXA
BRASIL
02/05/2025 200,00 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 02/05/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 02/05/2025
48836-4

Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 468 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/05/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/04/2025

Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 450 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/05/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/04/2025

Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 455 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
02/05/2025 235,01 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/04/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 533 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
02/05/2025 371,67 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/04/2025

Cliente: AERONNILDO AMARAL ALVES - CPF: 061.791.864-30

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 514 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/05/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/04/2025

Banco: BANCO DO Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00

BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 556 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
02/05/2025 459,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 02/05/2025

Saídas (R$ 192,54)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 02/05/2025
02/05/2025 27,86 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 27,86
Vlr. Pago: 27,86
Venc.: 02/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 143

Saídas (R$ 192,54)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: NEYLA CRISTINA CORDEIRO
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE LEMBRANÇAS DO DIA DO TRABALHADOR
BRASIL
02/05/2025 74,78 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 74,78
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 74,78
48836-4
Venc.: 02/05/2025

Fornecedor: AILTON MOTO TAXI

Banco: BANCO DO
(1/1) VIAGEM DE MOTO TAXI
BRASIL
02/05/2025 10,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 10,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 10,00
48836-4
Venc.: 02/05/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
02/05/2025 79,90 MOV. BANCARIA REALIZADO IMERSAO COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 02/05/2025: R$ 521.634,47

Saldo Final em 02/05/2025: R$ 527.619,18

03/05/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 03/05/2025: R$ 527.619,18

Saldo Final em 03/05/2025: R$ 527.619,18

04/05/2025
Entradas (R$ 462,66)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MAÍRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 119.802.754-16
Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 474 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE PEDRA
04/05/2025 462,66 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 02/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 144

Saídas (R$ 1,99)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 04/05/2025
04/05/2025 1,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1,99
Vlr. Pago: 1,99
Venc.: 04/05/2025

Saldo Inicial em 04/05/2025: R$ 527.619,18

Saldo Final em 04/05/2025: R$ 528.079,85

05/05/2025
Entradas (R$ 18.563,84)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOSE ORLANDO FERREIRA ALVES - CPF: 089.432.014-94
Cartão de Crédito ENTRADA :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000245/03
05/05/2025 532,38 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 3 de 3 Venc.: 04/02/2025
Dt Pago.: 04/02/2025

Cliente: ELANIA DE SOUZA MELO CAVALCANTI - CPF: 025.526.284-19

(2/11) CONTRATO Nº 562 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
05/05/2025 466,90 CONTA RECEBER Cartão de Crédito QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Dt Pago.: 04/04/2025

Cliente: EDUARDO REGIZ CLEMENTE DE BRITO - CPF: 025.637.813-45

Cartão de Crédito SHORT´S - PARCELA 1 / VENDA Nº 7016
05/05/2025 63,58 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 1 de 2 Venc.: 05/05/2025
Dt Pago.: 05/05/2025

Cliente: EDUARDO REGIZ CLEMENTE DE BRITO - CPF: 025.637.813-45

Cartão de Crédito SHORT´S - PARCELA 1 / VENDA Nº 7016
05/05/2025 63,58 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 2 de 2 Venc.: 05/05/2025
Dt Pago.: 05/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 490 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
05/05/2025 446,10 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 05/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 574 - MENSALIDADE - ABRIL/2025
05/05/2025 469,40 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 05/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 145

05/05/2025
Entradas (R$ 18.563,84)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 91746
BRASIL
05/05/2025 16.521,90 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 05/05/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 05/05/2025
48836-4

Saídas (R$ 18.888,64)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA
05/05/2025 16.521,90 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 91746
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01

TARIFA COBRANÇA DIRETA 05/05/2025
05/05/2025 36,74 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 36,74
Vlr. Pago: 36,74
Venc.: 05/05/2025

Fornecedor: UNILMA MARINHO DE BRITO

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO RER- ABRIL
BRASIL
05/05/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 05/05/2025

Fornecedor: RAQUEL DE SOUZA FRANÇA

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF - ABRIL
BRASIL
05/05/2025 680,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 680,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 680,00
48836-4
Venc.: 05/05/2025

Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
(1/1) COMBUSTIVEL REPASSE
BRASIL
05/05/2025 150,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 150,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 150,00
48836-4
Venc.: 05/05/2025

Fornecedor: PALOMA VIANA DE OLIVEIRA

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF - ABRIL
BRASIL
05/05/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 05/05/2025

Saldo Inicial em 05/05/2025: R$ 528.079,85

Saldo Final em 05/05/2025: R$ 527.755,05

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 146

06/05/2025
Entradas (R$ 1.757,44)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31
Cartão de Crédito FATURA VENC. 05/02/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
06/05/2025 109,44 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 3 de 3 Venc.: 05/02/2025
Dt Pago.: 05/02/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 513 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
06/05/2025 420,55 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 06/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 548 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
06/05/2025 442,19 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 06/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: IZABELA MARIA DA COSTA - CPF: 051.197.054-48

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 577 - MENSALIDADE - MARÇO/2025
06/05/2025 394,60 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 06/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: IZABELA MARIA DA COSTA - CPF: 051.197.054-48

BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 577 - MENSALIDADE - ABRIL/2025
06/05/2025 390,66 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 06/05/2025

Saídas (R$ 5.046,50)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: JONNYELTON ALVES DE MARCENA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
06/05/2025 619,50 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 619,50
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 619,50
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: JOÃO AUGUSTO ALVES DE MASCENA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- MARÇO
BRASIL
06/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/04/2025

Fornecedor: INDUSTRIA VALELAC EIRELLE

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE REPOSIÇAO DE BEBIDAS LACTEAS DOC: 259729/ DOC: 267276
BRASIL
06/05/2025 288,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 288,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 288,00
48836-4
Venc.: 06/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 147

Saídas (R$ 5.046,50)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
BRASIL
06/05/2025 100,00 MOV. BANCARIA REALIZADO CURAO DE GESTA COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Fornecedor: AMANDA SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF - ABRIL
BRASIL
06/05/2025 1.600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.600,00
48836-4
Venc.: 06/05/2025

Fornecedor: RAQUEL DE SOUZA FRANÇA

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF - ABRIL
BRASIL
06/05/2025 120,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 120,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 120,00
48836-4
Venc.: 06/05/2025

Fornecedor: JONNYELTON MACENA

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF - MARÇO
BRASIL
06/05/2025 619,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 619,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 619,00
48836-4
Venc.: 06/05/2025

Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF - ABRIL
BRASIL
06/05/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 06/05/2025

Saldo Inicial em 06/05/2025: R$ 527.755,05

Saldo Final em 06/05/2025: R$ 524.465,99

07/05/2025
Entradas (R$ 2.281,02)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 482 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
07/05/2025 352,36 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 148

07/05/2025
Entradas (R$ 2.281,02)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90
Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 561 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
07/05/2025 474,03 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/05/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 572 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
07/05/2025 228,44 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/05/2025

Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 561 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
07/05/2025 469,38 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/05/2025

Cliente: HILDEGRACA ALVES GOMES SILVA - CPF: 059.177.934-09

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 573 - MENSALIDADE - ABRIL/2025
07/05/2025 487,66 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/05/2025

Cliente: JOBSON BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 702.514.304-99

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 531 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
07/05/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/05/2025

Saídas (R$ 511,94)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 07/05/2025
07/05/2025 11,94 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 11,94
Vlr. Pago: 11,94
Venc.: 07/05/2025

Fornecedor: EDVACILDO GOMES DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF - ABRIL
BRASIL
07/05/2025 500,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 500,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 500,00
48836-4
Venc.: 07/05/2025

Saldo Inicial em 07/05/2025: R$ 524.465,99

Saldo Final em 07/05/2025: R$ 526.235,07

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 149

08/05/2025
Entradas (R$ 3.017,45)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: LUIS AUGUSTO PEREIRA GRANDE - CPF: 865.774.684-00
BRASIL (1/11) CONTRATO Nº 586 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025
08/05/2025 339,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 08/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LUIS AUGUSTO PEREIRA GRANDE - CPF: 865.774.684-00

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 586 - MENSALIDADE - MARÇO/2025
08/05/2025 339,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 08/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LUIS AUGUSTO PEREIRA GRANDE - CPF: 865.774.684-00

BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 586 - MENSALIDADE - ABRIL/2025
08/05/2025 339,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 30/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 08/05/2025

Cliente: GECIKA DAYANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.991.094-81

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 460 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
08/05/2025 366,12 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 06/05/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 511 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
08/05/2025 349,06 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 06/05/2025

Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 519 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
08/05/2025 349,06 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 06/05/2025

Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 534 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
08/05/2025 288,36 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 06/05/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 542 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
08/05/2025 275,25 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 06/05/2025

Cliente: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA MACEDO - CPF: 024.114.764-69

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 571 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
08/05/2025 372,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 06/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 150

Saídas (R$ 11,94)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 08/05/2025
08/05/2025 11,94 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 11,94
Vlr. Pago: 11,94
Venc.: 08/05/2025

Saldo Inicial em 08/05/2025: R$ 526.235,07

Saldo Final em 08/05/2025: R$ 529.240,58

09/05/2025
Entradas (R$ 19.441,80)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10
BRASIL PARCELA 6 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000300/01
09/05/2025 1.000,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 27/02/2025
48836-4 Dt Pago.: 09/05/2025

Banco: BANCO DO
PIX - RECEBIDO - 09/05 15:02 06267630001509 COMPANHIA B
BRASIL
09/05/2025 14.042,88 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 09/05/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 09/05/2025
48836-4

Banco: BANCO DO ENTRADA NAO OPERACIONAL FEITA POR RICARDO - INVESTIMENTO PAGAMENTO DE CUSTO DE
BRASIL OCUPAÇAO- ENERGIA
09/05/2025 4.398,92 MOV. BANCARIA REALIZADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 09/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 09/05/2025

Saídas (R$ 9.113,70)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
Banco: BANCO DO
(1/1) PLANO DE NOTAS FISCAL DE PRODUTO.
BRASIL
09/05/2025 90,80 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 90,80
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 90,80
48836-4
Venc.: 09/05/2025

Fornecedor: MARIA RITA OLIVEIRA VIEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
09/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 151

Saídas (R$ 9.113,70)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: LIZANIA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
09/05/2025 700,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 700,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 700,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: IRANEIDE OLIVEIRA SOARES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
09/05/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: PAMELA QUEREN LUCAS JULIO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
09/05/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: MARCELO DE ARAUJO LIMA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
09/05/2025 1.496,48 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.496,48
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.496,48
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
09/05/2025 4.398,92 MOV. BANCARIA REALIZADO PAGAMENTO DE ENERGIA- NATUREZA DA OPERAÇAO DE OCUPAÇAO- ENERIGA REPASSE POR RICARDO
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Fornecedor: ALINE ALVES DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMETNO DE FORNECEDOR DA CANTINA - ALINE
BRASIL
09/05/2025 427,50 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 427,50
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 427,50
48836-4
Venc.: 09/05/2025

Saldo Inicial em 09/05/2025: R$ 529.240,58

Saldo Final em 09/05/2025: R$ 539.568,68

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 152

10/05/2025
Entradas (R$ 409,42)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26
(11/11) CONTRATO Nº 248 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
10/05/2025 47,04 CONTA RECEBER Cartão de Crédito QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

Cartão de Crédito (1/1) REMATRICULA 2025
10/05/2025 31,08 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 4 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

Cartão de Crédito (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
10/05/2025 21,19 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 4 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

Cartão de Crédito (1/1) FARDAMENTO 2025
10/05/2025 40,96 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 4 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: ELAINE ALVES CORDEIRO - CPF: 024.558.144-83

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 530 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
10/05/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 08/05/2025

Saídas (R$ 1,99)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 10/05/2025
10/05/2025 1,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1,99
Vlr. Pago: 1,99
Venc.: 10/05/2025

Saldo Inicial em 10/05/2025: R$ 539.568,68

Saldo Final em 10/05/2025: R$ 539.976,11

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 153

11/05/2025
Entradas (R$ 1.765,05)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: GILMANIR TENORIO CAVALCANTI - CPF: 050.426.139-86
Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 510 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
11/05/2025 366,48 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 09/05/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 491 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
11/05/2025 468,36 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 09/05/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

Banco: COBRANÇA
(2/11) CONTRATO Nº 515 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
11/05/2025 451,38 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/03/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 09/05/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

Banco: COBRANÇA
(1/11) CONTRATO Nº 584 - MENSALIDADE - FEVEREIRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
11/05/2025 478,83 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/02/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 09/05/2025

Saídas (R$ 7,96)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 11/05/2025
11/05/2025 7,96 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 7,96
Vlr. Pago: 7,96
Venc.: 11/05/2025

Saldo Inicial em 11/05/2025: R$ 539.976,11

Saldo Final em 11/05/2025: R$ 541.733,20

12/05/2025
Entradas (R$ 4.323,27)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76
Cartão de Crédito (1/1) FARDAMENTO
12/05/2025 66,13 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 3 de 3 Venc.: 11/02/2025
Dt Pago.: 11/02/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 154

12/05/2025
Entradas (R$ 4.323,27)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 92250
BRASIL
12/05/2025 4.257,14 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 12/05/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 12/05/2025
48836-4

Saídas (R$ 24.283,14)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA

Banco: BANCO DO
(1/1) BOMBA DE AGUA DO ONIBUS
BRASIL
12/05/2025 296,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 296,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 296,00
48836-4
Venc.: 12/05/2025

Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF - ABRIL
BRASIL
12/05/2025 700,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 700,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 700,00
48836-4
Venc.: 12/05/2025

Fornecedor: EDUZZ TECNOLOGIA LTDA - CURSOS

Banco: BANCO DO
(1/1) CURSO DE CAPACITAÇAO - GESTAO FINANCEIRA
BRASIL
12/05/2025 197,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 197,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 197,00
48836-4
Venc.: 12/05/2025

Fornecedor: VITORIA RAQUEL TENORIO FERREIRA DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF - ABRIL
BRASIL
12/05/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 12/05/2025

Fornecedor: TACIANA SOUZA DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 155

Saídas (R$ 24.283,14)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: FIAMA VANESSA DOS SANTOS TENÓRIO DE ALMEIDA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: VITORIA BEZERRA DOS SANTOS

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: MARIA CECÍLIA CAVACANTI VALENÇA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: MARCIANA PEDROSA RODRIGUES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: LUCIANA DE ALMEIDA MENDES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: JOSÉ ALEXANDRE SAMPAIO DE SIQUEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: JAILA CAVALCANTE MACEDO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: GÉSSICA ALVES SOBRINHO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 156

Saídas (R$ 24.283,14)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: AGUIDA ARCOVERDE DA SILVA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: FABRÍCIO MEDEIROS DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Banco: COBRANÇA
12/05/2025 4.257,14 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 92250
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: GABRIELA MACÊDO DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 657,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 657,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 657,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: VYTTORYA YARYTZA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: MARIA VITORIA TENORIO DE OLIVEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: MARIA JOSÉ ARAÚJO TENÓRIO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: MARIA INEZ ARAUJO ALEXANDRE

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 157

Saídas (R$ 24.283,14)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: MARIA EDUARDA LOPES GOMES
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: IRIS RENATA ALMEIDA LIMA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: INGRID PAOLA GALINDO DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: HELEN EULALYA CAVALCANTE SOUZA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: FABRÍCIO MEDEIROS DA SILVA

Banco: BANCO DO
(1/1) LIMPEZA DE MATO NA FRENTE DO COLEGIO
BRASIL
12/05/2025 50,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 50,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 50,00
48836-4
Venc.: 12/05/2025

Fornecedor: PALOMA VIANA DE OLIVEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 480,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 480,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 480,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: NEYLA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: AMANDA SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRA DE MATERIAL PARA ENFEITAR ESPAÇO DO DIA DAS MAES
BRASIL
12/05/2025 123,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 123,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 123,00
48836-4
Venc.: 12/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 158

Saídas (R$ 24.283,14)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: AMANDA SOUZA DE ARAUJO
(1/1) COMPRA DE MATERIAL PARA ENFEITAR AMBIENTE
12/05/2025 123,00 CONTA PAGAR Banco QUITADO Vlr. Total: 123,00
Vlr. Pago: 123,00
Venc.: 12/05/2025

Fornecedor: ESTHER TENÓRIO DE SOUZA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
12/05/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Saldo Inicial em 12/05/2025: R$ 541.733,20

Saldo Final em 12/05/2025: R$ 521.773,33

13/05/2025
Entradas (R$ 3.104,69)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: RICHARD ANDERSON DA SILVA MELO - CPF: 855.699.844-53
(3/11) CONTRATO Nº 569 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
13/05/2025 364,55 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Dt Pago.: 13/05/2025

Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 92462
BRASIL
13/05/2025 2.024,25 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 13/05/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 13/05/2025
48836-4

Banco: BANCO DO Cliente: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA - CPF: 096.975.024-20

BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 579 - MENSALIDADE - ABRIL/2025
13/05/2025 231,94 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 13/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: AMANDA DE ALMEIDA JACÓ RODRIGUES - CPF: 096.506.574-01

BRASIL (1/1) PAGAMENTO DE METADE DO LIVRO - CONQUISTA 2025
13/05/2025 483,95 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 13/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 13/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 159

Saídas (R$ 8.040,25)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA
13/05/2025 2.024,25 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 92462
Ag.: - Conta: -

Banco: BANCO DO
Fornecedor: JOSE BARBOSA SILVA NETO
BRASIL
13/05/2025 2.250,00 CONTA PAGAR QUITADO (3/4) COMPRA DE PNEUS - 4 PNEU TRASEIROS
Ag.: 0068-X Conta:
Venc.: 09/05/2025
48836-4

Fornecedor: VITORIA RAQUEL TENORIO FERREIRA DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
13/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: ANTÔNIO TENÓRIO FERREIRA DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
13/05/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: JOÃO AUGUSTO ALVES DE MASCENA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
13/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: JONNYELTON ALVES DE MARCENA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMENTO REF- ABRIL
BRASIL
13/05/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/05/2025

Fornecedor: FABINHO
Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRA DE SACOS DE LIXOS
BRASIL
13/05/2025 266,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 266,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 266,00
48836-4
Venc.: 13/05/2025

Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
(1/1) COMBUSTIVEL
BRASIL
13/05/2025 100,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 100,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 100,00
48836-4
Venc.: 13/05/2025

Saldo Inicial em 13/05/2025: R$ 521.773,33

Saldo Final em 13/05/2025: R$ 516.837,77

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 160

14/05/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 933,54)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: COMAPNHIA BRASILEIRA DE EDUC. E SIST. DE ENSINO - CNPJ: 06.267.630/0015-09
Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRA DE LIVROS LIVROS DE MARIA CLARA 5º ANO / FOI FINANCIADO 50% DO VALOR
BRASIL
14/05/2025 933,54 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 933,54
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 933,54
48836-4
Venc.: 14/05/2025

Saldo Inicial em 14/05/2025: R$ 516.837,77

Saldo Final em 14/05/2025: R$ 515.904,23

15/05/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 2.843,79)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CICERO GOMES SILVA EIRELLE
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL - REF- MARÇO E ABRIL( ABRIL FOI PAGO 50%)
BRASIL
15/05/2025 2.763,79 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 2.763,79
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 2.763,79
48836-4
Venc.: 15/05/2025

Fornecedor: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

Banco: BANCO DO
(1/1) LAVAGEM
BRASIL
15/05/2025 80,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 80,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 80,00
48836-4
Venc.: 15/05/2025

Saldo Inicial em 15/05/2025: R$ 515.904,23

Saldo Final em 15/05/2025: R$ 513.060,44

16/05/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 161

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 16/05/2025: R$ 513.060,44

Saldo Final em 16/05/2025: R$ 513.060,44

17/05/2025
Entradas (R$ 1.184,14)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 452 - MENSALIDADE - MAIO/2025
17/05/2025 294,24 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 15/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 15/05/2025

Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 453 - MENSALIDADE - MAIO/2025
17/05/2025 227,09 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 15/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 15/05/2025

Cliente: TAINA DA COSTA CAMPO VERDE - CPF: 090.750.324-12

Banco: COBRANÇA
FATURA VENC. 28/04/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
17/05/2025 662,81 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 15/05/2025

Saídas (R$ 5,97)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 17/05/2025
17/05/2025 5,97 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 5,97
Vlr. Pago: 5,97
Venc.: 17/05/2025

Saldo Inicial em 17/05/2025: R$ 513.060,44

Saldo Final em 17/05/2025: R$ 514.238,61

18/05/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 162

Saldo Inicial em 18/05/2025: R$ 514.238,61

Saldo Final em 18/05/2025: R$ 514.238,61

19/05/2025
Entradas (R$ 1.162,18)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 93022
BRASIL
19/05/2025 1.162,18 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 19/05/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 19/05/2025
48836-4

Saídas (R$ 1.178,17)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA
19/05/2025 1.162,18 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 93022
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01

TARIFA COBRANÇA DIRETA 19/05/2025
19/05/2025 15,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 15,99
Vlr. Pago: 15,99
Venc.: 19/05/2025

Saldo Inicial em 19/05/2025: R$ 514.238,61

Saldo Final em 19/05/2025: R$ 514.222,62

20/05/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 75,40)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A.
Banco: BANCO DO
(1/1) TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL
BRASIL
20/05/2025 75,40 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 75,40
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 75,40
48836-4
Venc.: 20/05/2025

Saldo Inicial em 20/05/2025: R$ 514.222,62

Saldo Final em 20/05/2025: R$ 514.147,22

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 163

21/05/2025
Entradas (R$ 436,35)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: CRISTIANE DA SILVA SATURNINO - CPF: 118.198.794-61
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 487 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
21/05/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 19/05/2025

Saídas (R$ 201,69)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 21/05/2025
21/05/2025 1,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1,99
Vlr. Pago: 1,99
Venc.: 21/05/2025

Fornecedor: NUMERO AMIGO ACADEMIA DE SOROBAN

Banco: BANCO DO
(1/1) NUMERO AMIGO - PROGRAMA SOROBAN
BRASIL
21/05/2025 199,70 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 199,70
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 199,70
48836-4
Venc.: 21/05/2025

Saldo Inicial em 21/05/2025: R$ 514.147,22

Saldo Final em 21/05/2025: R$ 514.381,88

22/05/2025
Entradas (R$ 1.908,67)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ELIEL REZENDE DE HOLANDA - CPF: 072.375.094-70
CAMISA - PARCELA 1 / VENDA Nº 7283
22/05/2025 100,00 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 22/05/2025
Dt Pago.: 22/05/2025

Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 93178
BRASIL
22/05/2025 434,36 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 22/05/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 22/05/2025
48836-4

Banco: BANCO DO Cliente: ELIDA DINIZ CAVALCANTI - CPF: 024.331.344-63

BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000089/02
22/05/2025 701,59 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 21/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 22/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 164

22/05/2025
Entradas (R$ 1.908,67)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 464 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
22/05/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 20/05/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 564 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
22/05/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 20/05/2025

Saídas (R$ 2.705,80)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA
22/05/2025 434,36 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 93178
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01

TARIFA COBRANÇA DIRETA 22/05/2025
22/05/2025 3,98 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3,98
Vlr. Pago: 3,98
Venc.: 22/05/2025

Fornecedor: POSTO 5 IRMAOS

Banco: BANCO DO
(1/1) PAFAMENTO COMBUSTIVEL REF- MARÇO
BRASIL
22/05/2025 1.984,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.984,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.984,00
48836-4
Venc.: 22/05/2025

Fornecedor: AMAZON
Banco: BANCO DO
(1/1) LIVRO DE SOROBAN
BRASIL
22/05/2025 98,72 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 98,72
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 98,72
48836-4
Venc.: 22/05/2025

Fornecedor: AMAZON
Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRA DE LIVRO DE GESTAO E CONTROLADORIA
BRASIL
22/05/2025 54,74 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 54,74
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 54,74
48836-4
Venc.: 22/05/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL PIX - ENVIADO - 22/05 10:50 AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO - ADIANTAMENTO DA FOLHA DE MAIO. QUE
22/05/2025 130,00 MOV. BANCARIA REALIZADO
Ag.: 0068-X Conta: SERA PAGO EM JUNHO.
48836-4

Saldo Inicial em 22/05/2025: R$ 514.381,88

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 165

Saldo Final em 22/05/2025: R$ 513.584,75

23/05/2025
Entradas (R$ 1.749,90)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 769.182.624-91
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 508 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
23/05/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 21/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: TIAGO ALVES GALINDO - CPF: 076.577.964-13

BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 472 - MENSALIDADE - MARÇO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
23/05/2025 125,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 23/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

BRASIL (4/11) CONTRATO Nº 456 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
23/05/2025 413,05 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 23/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

BRASIL (4/11) CONTRATO Nº 457 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
23/05/2025 434,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 23/05/2025

Cliente: MARIA ALICE DINIZ CAVALCANTI - CPF: 038.087.024-00

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 512 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
23/05/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 21/05/2025

Saídas (R$ 123,98)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 23/05/2025
23/05/2025 3,98 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3,98
Vlr. Pago: 3,98
Venc.: 23/05/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
23/05/2025 120,00 MOV. BANCARIA REALIZADO PIX - ENVIADO - 23/05 12:38 MYKAELTON DOS SANTOS CRISO
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 23/05/2025: R$ 513.584,75

Saldo Final em 23/05/2025: R$ 515.210,67

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 166

24/05/2025
Entradas (R$ 637,75)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: OSENILTON DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 020.633.384-69
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 523 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
24/05/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 22/05/2025

Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 525 - MENSALIDADE - MAIO/2025
24/05/2025 296,40 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 22/05/2025

Saídas (R$ 3,98)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 24/05/2025
24/05/2025 3,98 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3,98
Vlr. Pago: 3,98
Venc.: 24/05/2025

Saldo Inicial em 24/05/2025: R$ 515.210,67

Saldo Final em 24/05/2025: R$ 515.844,44

25/05/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 25/05/2025: R$ 515.844,44

Saldo Final em 25/05/2025: R$ 515.844,44

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 167

26/05/2025
Entradas (R$ 4.660,24)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 93470
BRASIL
26/05/2025 2.060,24 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 26/05/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 26/05/2025
48836-4

Banco: BANCO DO PIX - RECEBIDO - 26/05 15:35 20886896000327 VALELAC INDUSTRIAL - REPASSE DO CARTAO DE CREDITO
BRASIL DO COLEGIO
26/05/2025 2.600,00 MOV. BANCARIA REALIZADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 26/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 26/05/2025

Saídas (R$ 7.809,29)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA
26/05/2025 2.060,24 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 93470
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01

TARIFA COBRANÇA DIRETA 26/05/2025
26/05/2025 15,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 15,99
Vlr. Pago: 15,99
Venc.: 26/05/2025

Fornecedor: BANCO DO BRASIL - CARTAO EMPRESARIAL

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO EMPRESSARIAL COLEGIO
BRASIL
26/05/2025 5.327,06 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 5.327,06
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 5.327,06
48836-4
Venc.: 26/05/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
26/05/2025 406,00 MOV. BANCARIA REALIZADO PIX - ENVIADO - 26/05 16:25 LUCIA ALVES DA SILVA PAGAMENTO DE FORNECEDOR CATINA.
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 26/05/2025: R$ 515.844,44

Saldo Final em 26/05/2025: R$ 512.695,39

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 168

27/05/2025
Entradas (R$ 341,35)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 081.302.464-14
(4/11) CONTRATO Nº 473 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE VENTUROSA
27/05/2025 341,35 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Dt Pago.: 27/05/2025

Saídas (R$ 1.338,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: NEYLA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA
Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF - ABRIL
BRASIL
27/05/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 27/05/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
27/05/2025 9,00 MOV. BANCARIA REALIZADO PIX - ENVIADO - 27/05 09:04 MARIA APARECIDA GOMES DA S
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Fornecedor: LUCAS GALINDO

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMETNO DE VIGILANTE NOTURNO
BRASIL
27/05/2025 60,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 60,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 60,00
48836-4
Venc.: 27/05/2025

Fornecedor: NEYLA CRISTINA CORDEIRO

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF - ABRIL
BRASIL
27/05/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 27/05/2025

Fornecedor: EXPRESS SEGURANÇA

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE VIGILANCIA MOTORIZADA
BRASIL
27/05/2025 60,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 60,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 60,00
48836-4
Venc.: 27/05/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
27/05/2025 9,00 MOV. BANCARIA REALIZADO PIX - ENVIADO - 27/05 09:04 MARIA APARECIDA GOMES DA S
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 27/05/2025: R$ 512.695,39

Saldo Final em 27/05/2025: R$ 511.698,74

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 169

28/05/2025
Entradas (R$ 4.664,12)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 533 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
28/05/2025 351,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/05/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 509 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/05/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: AMANDA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 044.353.620-15

BRASIL (3/11) TRANSPORTE
28/05/2025 25,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: MARIA APARECIDA SANTOS FELIX - CPF: 285.024.548-89

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 477 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
28/05/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/05/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 489 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/05/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/05/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 520 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/05/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/05/2025

Cliente: AMANDA KARLA BRITO DOS SANTOS HENRIQUE - CPF: 095.988.974-43

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 537 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
28/05/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/05/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 552 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/05/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/05/2025

Cliente: ALMERY NUNES CAVALCANTI DE ALMEIDA - CPF: 068.601.914-81

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 559 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/05/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 170

28/05/2025
Entradas (R$ 4.664,12)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOSELICE MARIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - CPF: 039.851.454-23
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 570 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/05/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/05/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 465 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/05/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/05/2025

Cliente: GESSICA GUEIROS MARTINS - CPF: 112.528.544-39

Banco: COBRANÇA
(3/10) CONTRATO Nº 580 - MENSALIDADE - MAIO/2025
28/05/2025 316,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 26/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

BRASIL (4/11) CONTRATO Nº 490 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
28/05/2025 420,53 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

BRASIL (4/11) CONTRATO Nº 574 - MENSALIDADE - MAIO/2025
28/05/2025 442,19 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: AMANDA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 044.353.620-15

BRASIL (4/11) TRANSPORTE
28/05/2025 25,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 28/05/2025

Saídas (R$ 363,37)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 28/05/2025
28/05/2025 21,89 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 21,89
Vlr. Pago: 21,89
Venc.: 28/05/2025

Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
(1/1) ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF- MAIO
BRASIL
28/05/2025 100,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 100,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 100,00
48836-4
Venc.: 28/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 171

Saídas (R$ 363,37)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INDUSTRIA VALELAC EIRELLE
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTOD E COMPRA DE BEBIDAS LACTEAS PARA CANTINA
BRASIL
28/05/2025 145,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 145,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 145,00
48836-4
Venc.: 29/05/2025

Fornecedor: ABDATA SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.966.313/0001-24

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO SERASA EXPRIEIAN - CONSULTAS
BRASIL
28/05/2025 21,48 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 21,48
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 21,48
48836-4
Venc.: 28/05/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
28/05/2025 75,00 MOV. BANCARIA REALIZADO PIX - ENVIADO - 28/05 11:28 IVANILDO CAMILO DE SOUSA - 40 FUTSAL
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 28/05/2025: R$ 511.698,74

Saldo Final em 28/05/2025: R$ 515.999,49

29/05/2025
Entradas (R$ 7.676,52)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ELANIA DE SOUZA MELO CAVALCANTI - CPF: 025.526.284-19
(3/11) CONTRATO Nº 562 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
29/05/2025 456,68 CONTA RECEBER Cartão de Crédito QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Dt Pago.: 28/04/2025

Cliente: MARIA ALINE DE OLIVEIRA TENORIO DA SILVA - CPF: 083.506.694-03

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 506 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
29/05/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/05/2025

Cliente: CLAUDILENE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 159.564.474-19

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 459 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
29/05/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/05/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 488 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
29/05/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 172

29/05/2025
Entradas (R$ 7.676,52)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ADRIANA DIAS GALINDO - CPF: 052.948.794-25
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 516 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
29/05/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/05/2025

Cliente: DEYSIANE SAMARA DE ALMEIDA - CPF: 013.880.144-40

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 538 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
29/05/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/05/2025

Cliente: PAULO CESAR DE MELO - CPF: 831.146.024-87

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 532 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
29/05/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/05/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 557 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
29/05/2025 442,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/05/2025

Cliente: MARCEDONIO ALEXANDRE JAPIASSU FILHO - CPF: 049.423.694-95

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 565 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
29/05/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/05/2025

Cliente: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.441.284-80

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 495 - MENSALIDADE - MAIO/2025
29/05/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/05/2025

Cliente: EDUARDO REGIZ CLEMENTE DE BRITO - CPF: 025.637.813-45

Banco: COBRANÇA
(1/8) CONTRATO Nº 585 - MENSALIDADE - MAIO/2025
29/05/2025 296,40 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 27/05/2025

Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 93620
BRASIL
29/05/2025 3.729,51 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 29/05/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 29/05/2025
48836-4

Saídas (R$ 5.099,73)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
Fornecedor: CALADO ACESSORIA CONTABIL EIRELI
BRASIL
29/05/2025 430,00 CONTA PAGAR QUITADO (3/11) CALADO ACESSORIA CONTABIL
Ag.: 0068-X Conta:
Venc.: 29/05/2025
48836-4

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 173

Saídas (R$ 5.099,73)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: NEYLA CRISTINA CORDEIRO
Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF - ABRIL
BRASIL
29/05/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 29/05/2025

Banco: COBRANÇA
29/05/2025 3.729,51 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 93620
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01

TARIFA COBRANÇA DIRETA 29/05/2025
29/05/2025 40,22 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 40,22
Vlr. Pago: 40,22
Venc.: 29/05/2025

Saldo Inicial em 29/05/2025: R$ 515.999,49

Saldo Final em 29/05/2025: R$ 518.576,28

30/05/2025
Entradas (R$ 4.814,31)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26
BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 478 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE PEDRA
30/05/2025 341,35 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 30/05/2025

Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 93713
BRASIL
30/05/2025 3.927,11 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 30/05/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 30/05/2025
48836-4

Banco: BANCO DO Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

BRASIL (4/11) CONTRATO Nº 476 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
30/05/2025 325,53 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 30/05/2025

Banco: BANCO DO Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

BRASIL (4/11) CONTRATO Nº 526 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
30/05/2025 220,32 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 30/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 174

Saídas (R$ 3.927,11)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA
30/05/2025 3.927,11 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 93713
Ag.: - Conta: -

Saldo Inicial em 30/05/2025: R$ 518.576,28

Saldo Final em 30/05/2025: R$ 519.463,48

31/05/2025
Entradas (R$ 11.752,19)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JEFFERSON MARLON BEZERRA DE AGUIAR - CPF: 063.668.734-10
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 555 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 364,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: ELIEL REZENDE DE HOLANDA - CPF: 072.375.094-70

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 522 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 348,29 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/05/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 527 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
31/05/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 529 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
31/05/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 074.706.844-50

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 539 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
31/05/2025 287,73 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/05/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 542 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
31/05/2025 274,62 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/05/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 543 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
31/05/2025 256,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 175

31/05/2025
Entradas (R$ 11.752,19)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 550 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: FERNANDA TENÓRIO DE OLIVEIRA - CPF: 048.901.524-74

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 551 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 389,77 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/05/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 518 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: ELANIA DE SOUZA MELO CAVALCANTI - CPF: 025.526.284-19

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 562 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 459,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 568 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 547 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 441,30 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: DEBORA SOUZA DE VASCONCELOS - CPF: 112.491.484-64

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 461 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: EDIO DE ALMEIDA MERGULHÃO NETO - CPF: 102.727.224-05

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 451 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 459,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/05/2025

Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 455 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
31/05/2025 235,01 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 176

31/05/2025
Entradas (R$ 11.752,19)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 497 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 485 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
31/05/2025 420,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 507 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 348,29 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/05/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 572 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 227,88 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: MACILENE OLIVEIRA TENORIO - CPF: 037.075.004-70

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 454 - MENSALIDADE - MAIO/2025
31/05/2025 321,30 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 462 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 480 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
31/05/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: GILLIARD DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.831.474-42

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 475 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
31/05/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 479 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
31/05/2025 348,29 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 177

31/05/2025
Entradas (R$ 11.752,19)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 091.544.964-11
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 484 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
31/05/2025 462,21 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/05/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 511 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 348,29 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/05/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 486 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
31/05/2025 351,94 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: RANIELLY BEZERRA FERREIRA - CPF: 096.945.764-23

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 494 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 504 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 089.883.954-84

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 499 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 445,23 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/05/2025

Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 505 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 316,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

Cliente: CLAUDIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA - CPF: 078.518.286-19

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 517 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 365,28 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 29/05/2025

Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 519 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
31/05/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 28/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 178

Saídas (R$ 67,66)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 31/05/2025
31/05/2025 67,66 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 67,66
Vlr. Pago: 67,66
Venc.: 31/05/2025

Saldo Inicial em 31/05/2025: R$ 519.463,48

Saldo Final em 31/05/2025: R$ 531.148,01

01/06/2025
Entradas (R$ 3.191,26)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86
Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 578 - MENSALIDADE - ABRIL/2025
01/06/2025 349,45 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/05/2025

Cliente: ANDRÉIA JÉSSICA MARIA RODRIGUES BESERRA FREITAS - CPF: 136.368.074-98

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 498 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/06/2025 462,36 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/05/2025

Cliente: MARIA DA PAZ CAVALCANTE SILVA TENORIO - CPF: 845.344.784-53

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 563 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/06/2025 389,90 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/05/2025

Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 450 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/06/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/05/2025

Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 468 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/06/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/05/2025

Cliente: LIDIO TENÓRIO VAZ NETO - CPF: 085.235.884-93

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 467 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/06/2025 341,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/05/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 179

01/06/2025
Entradas (R$ 3.191,26)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: AERONNILDO AMARAL ALVES - CPF: 061.791.864-30
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 514 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
01/06/2025 436,35 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/05/2025

Cliente: LUIS AUGUSTO PEREIRA GRANDE - CPF: 865.774.684-00

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 586 - MENSALIDADE - MAIO/2025
01/06/2025 339,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 30/05/2025

Saídas (R$ 15,92)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 01/06/2025
01/06/2025 15,92 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 15,92
Vlr. Pago: 15,92
Venc.: 01/06/2025

Saldo Inicial em 01/06/2025: R$ 531.148,01

Saldo Final em 01/06/2025: R$ 534.323,35

02/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 3.866,23)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
Fornecedor: FERREIRA TORRES SOCIEDADE ADVOCACIA
BRASIL
02/06/2025 500,00 CONTA PAGAR QUITADO (3/12) GRUPRO FERREIRA TORRES ADVOGADOS
Ag.: 0068-X Conta:
Venc.: 28/03/2025
48836-4

Fornecedor: AMAZON
Banco: BANCO DO
(1/1) KIT- SOROBAN - SOROBAN + MANUAL
BRASIL
02/06/2025 172,54 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 172,54
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 172,54
48836-4
Venc.: 02/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 180

Saídas (R$ 3.866,23)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: MOACIR JUNIOR ALMEIDA
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE PAPELARIA
BRASIL
02/06/2025 693,69 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 693,69
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 693,69
48836-4
Venc.: 02/06/2025

Fornecedor: FERREIRA TORRES SOCIEDADE ADVOCACIA

Banco: BANCO DO
(1/12) GRUPRO FERREIRA TORRES ADVOGADOS
BRASIL
02/06/2025 1.500,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.500,00
48836-4
Venc.: 28/01/2025

Fornecedor: FERREIRA TORRES SOCIEDADE ADVOCACIA

Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO REF- JANEIRO CRUPO FERREIRA TORRES
BRASIL
02/06/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 28/01/2025

Saldo Inicial em 02/06/2025: R$ 534.323,35

Saldo Final em 02/06/2025: R$ 530.457,12

03/06/2025
Entradas (R$ 256,94)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17
(3/11) CONTRATO Nº 544 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE
03/06/2025 256,94 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Dt Pago.: 03/06/2025

Saídas (R$ 950,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
03/06/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
03/06/2025 150,00 MOV. BANCARIA REALIZADO PIX - ENVIADO - 03/06 11:31 AMANDA SOUZA DE ARAUJO
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 181

Saldo Inicial em 03/06/2025: R$ 530.457,12

Saldo Final em 03/06/2025: R$ 529.764,06

04/06/2025
Entradas (R$ 908,04)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 466 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
04/06/2025 445,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 02/06/2025

Cliente: MAÍRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 119.802.754-16

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 474 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
04/06/2025 462,51 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 02/06/2025

Saídas (R$ 603,98)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 04/06/2025
04/06/2025 3,98 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3,98
Vlr. Pago: 3,98
Venc.: 04/06/2025

Fornecedor: MARIA INEZ ARAUJO ALEXANDRE

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
04/06/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Saldo Inicial em 04/06/2025: R$ 529.764,06

Saldo Final em 04/06/2025: R$ 530.068,12

05/06/2025
Entradas (R$ 297,21)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26
(4/11) CONTRATO Nº 478 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
05/06/2025 297,21 CONTA RECEBER Cartão de Crédito QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Dt Pago.: 05/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 182

Saídas (R$ 100,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO
Banco: BANCO DO
(1/1) COMBUSTIVEL
BRASIL
05/06/2025 100,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 100,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 100,00
48836-4
Venc.: 05/06/2025

Saldo Inicial em 05/06/2025: R$ 530.068,12

Saldo Final em 05/06/2025: R$ 530.265,33

06/06/2025
Entradas (R$ 18.733,09)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DAYANNA RITCHELLY SOARES VALÉRIO - CPF: 103.488.024-12
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 541 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
06/06/2025 288,27 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 04/06/2025

Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 556 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
06/06/2025 487,66 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 04/06/2025

Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 534 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
06/06/2025 288,27 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 04/06/2025

Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 94401
BRASIL
06/06/2025 16.806,17 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 06/06/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 06/06/2025
48836-4

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

BRASIL (4/11) CONTRATO Nº 513 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
06/06/2025 420,53 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 06/06/2025

Banco: BANCO DO Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

BRASIL (4/11) CONTRATO Nº 548 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
06/06/2025 442,19 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 06/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 183

Saídas (R$ 19.375,83)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA
06/06/2025 16.806,17 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 94401
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01

TARIFA COBRANÇA DIRETA 06/06/2025
06/06/2025 21,96 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 21,96
Vlr. Pago: 21,96
Venc.: 06/06/2025

Fornecedor: AMAZON
Banco: BANCO DO
(1/1) IMPRESSORA DE ETIQUETA PARA DOCUMENTOS E PASTAS
BRASIL
06/06/2025 142,67 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 142,67
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 142,67
48836-4
Venc.: 06/06/2025

Fornecedor: RAQUEL DE SOUZA FRANÇA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
06/06/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: AMANDA SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
06/06/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: ERNANDES
Banco: BANCO DO
(1/1) PAGAMENTO DE MERCADO - COMPRA REF- A ABRIL ( COPA E MATERIAL DE LIMPEZA )
BRASIL
06/06/2025 805,03 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 805,03
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 805,03
48836-4
Venc.: 06/06/2025

Saldo Inicial em 06/06/2025: R$ 530.265,33

Saldo Final em 06/06/2025: R$ 529.622,59

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 184

07/06/2025
Entradas (R$ 2.991,59)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: CARLA JULIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 073.242.084-95
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 483 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
07/06/2025 288,36 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/06/2025

Cliente: KALINE DE HOLANDA OLIVEIRA - CPF: 033.573.124-41

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 566 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
07/06/2025 390,68 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/06/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 471 - MENSALIDADE - ABRIL/2025
07/06/2025 326,86 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/06/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 558 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
07/06/2025 375,99 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/06/2025

Cliente: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA MACEDO - CPF: 024.114.764-69

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 571 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
07/06/2025 372,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 30/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/06/2025

Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 528 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
07/06/2025 288,36 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/06/2025

Cliente: SIDIANE PAIVA SOARES - CPF: 072.845.744-02

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 540 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + TRANSPORTE
07/06/2025 288,36 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/06/2025

Cliente: TAINA DA COSTA CAMPO VERDE - CPF: 090.750.324-12

Banco: COBRANÇA
FATURA VENC. 28/05/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
07/06/2025 660,83 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 05/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 185

Saídas (R$ 15,92)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 07/06/2025
07/06/2025 15,92 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 15,92
Vlr. Pago: 15,92
Venc.: 07/06/2025

Saldo Inicial em 07/06/2025: R$ 529.622,59

Saldo Final em 07/06/2025: R$ 532.598,26

08/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 08/06/2025: R$ 532.598,26

Saldo Final em 08/06/2025: R$ 532.598,26

09/06/2025
Entradas (R$ 1.265,27)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26
(11/11) CONTRATO Nº 248 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
09/06/2025 47,04 CONTA RECEBER Cartão de Crédito QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

Cartão de Crédito (1/1) REMATRICULA 2025
09/06/2025 31,08 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 5 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

Cartão de Crédito (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
09/06/2025 21,19 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 5 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 186

09/06/2025
Entradas (R$ 1.265,27)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26
Cartão de Crédito (1/1) FARDAMENTO 2025
09/06/2025 40,96 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 5 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

Banco: BANCO DO Cliente: TIAGO ALVES GALINDO - CPF: 076.577.964-13

BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 472 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE PEDRA
09/06/2025 125,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 09/06/2025

Banco: BANCO DO Cliente: GERLLYA MAINY DE ALMEIDA CAMPO VERDE - CPF: 059.286.514-22
BRASIL PARCELA 1 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000078/04
09/06/2025 1.000,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 12/06/2025
48836-4 Dt Pago.: 09/06/2025

Saídas (R$ 640,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
BRASIL
09/06/2025 30,00 MOV. BANCARIA REALIZADO PIX - ENVIADO - 07/06 11:36 FAUSTO JOSE MARINHO - CAREGADOR DE CELULAR
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Banco: BANCO DO
BRASIL PIX - ENVIADO - 07/06 11:56 ARLINDO ALMEIDA DE MELO - TROCA DE CANO DE AGUA DO RETORNO DE
09/06/2025 60,00 MOV. BANCARIA REALIZADO
Ag.: 0068-X Conta: ARREFECIMENTO
48836-4

Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF ( MAIO)
BRASIL
09/06/2025 300,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 300,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 300,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: AMADEU ITALO SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF ( MAIO)
BRASIL
09/06/2025 250,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 250,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 250,00
48836-4
Venc.: 09/06/2025

Saldo Inicial em 09/06/2025: R$ 532.598,26

Saldo Final em 09/06/2025: R$ 533.223,53

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 187

10/06/2025
Entradas (R$ 3.350,46)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 94674
BRASIL
10/06/2025 2.959,68 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 10/06/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 10/06/2025
48836-4

Banco: BANCO DO Cliente: IZABELA MARIA DA COSTA - CPF: 051.197.054-48

BRASIL (4/11) CONTRATO Nº 577 - MENSALIDADE - MAIO/2025
10/06/2025 390,78 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 10/06/2025

Saídas (R$ 19.587,67)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: IRANEIDE OLIVEIRA SOARES
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: JOSÉ ALEXANDRE SAMPAIO DE SIQUEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: MARCIANA PEDROSA RODRIGUES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: LUCIANA DE ALMEIDA MENDES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: INGRID PAOLA GALINDO DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 188

Saídas (R$ 19.587,67)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: IRIS RENATA ALMEIDA LIMA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: MARIA EDUARDA LOPES GOMES

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: MARIA JOSÉ ARAÚJO TENÓRIO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: MARIA VITORIA TENORIO DE OLIVEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: JAILA CAVALCANTE MACEDO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: FIAMA VANESSA DOS SANTOS TENÓRIO DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 612,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 612,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 612,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: PALOMA VIANA DE OLIVEIRA

RESÍDUO DO PAGAMENTO PARCIAL DA CONTA - FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO / Doc: RESÍDUO DO
10/06/2025 700,00 CONTA PAGAR - ATIVO
PAGAMENTO PARCIAL DA CONTA - (FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO)
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: ANTONIO TENORIO DE ALMEIDA FILHO

RESÍDUO DO PAGAMENTO PARCIAL DA CONTA - FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO / Doc: RESÍDUO DO
10/06/2025 300,00 CONTA PAGAR - ATIVO
PAGAMENTO PARCIAL DA CONTA - (FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO)
Venc.: 10/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 189

Saídas (R$ 19.587,67)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: PALOMA VIANA DE OLIVEIRA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 500,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 500,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 500,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: HELEN EULALYA CAVALCANTE SOUZA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: TACIANA SOUZA DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Banco: COBRANÇA
10/06/2025 2.959,68 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 94674
Ag.: - Conta: -

Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01

TARIFA COBRANÇA DIRETA 10/06/2025
10/06/2025 15,99 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 15,99
Vlr. Pago: 15,99
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: MARIA CECÍLIA CAVACANTI VALENÇA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: VYTTORYA YARYTZA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 300,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 300,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 300,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: LIZANIA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 700,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 700,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 700,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 190

Saídas (R$ 19.587,67)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: EDVACILDO GOMES DE ALMEIDA
Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: ESTHER TENÓRIO DE SOUZA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 1.000,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 1.000,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 1.000,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: VITORIA BEZERRA DOS SANTOS

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: AGUIDA ARCOVERDE DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: GÉSSICA ALVES SOBRINHO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
10/06/2025 800,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 800,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 800,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Saldo Inicial em 10/06/2025: R$ 533.223,53

Saldo Final em 10/06/2025: R$ 516.986,32

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 191

11/06/2025
Entradas (R$ 1.554,07)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 572 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
11/06/2025 226,62 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 09/06/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

Banco: COBRANÇA
(3/11) CONTRATO Nº 482 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + TRANSPORTE PEDRA
11/06/2025 352,80 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/04/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 09/06/2025

Cliente: JOBSON BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 702.514.304-99

Banco: COBRANÇA
(5/11) CONTRATO Nº 531 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
11/06/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/06/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 09/06/2025

Cliente: RICHARD ANDERSON DA SILVA MELO - CPF: 855.699.844-53

(4/11) CONTRATO Nº 569 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
11/06/2025 364,15 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Dt Pago.: 11/06/2025

Cliente: MARILUCE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 046.721.824-28

(4/11) CONTRATO Nº 502 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
11/06/2025 341,35 CONTA RECEBER Dinheiro QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Dt Pago.: 11/06/2025

Saídas (R$ 1.505,97)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 11/06/2025
11/06/2025 5,97 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 5,97
Vlr. Pago: 5,97
Venc.: 11/06/2025

Fornecedor: VITORIA RAQUEL TENORIO FERREIRA DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
11/06/2025 900,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 900,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 900,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: PAMELA QUEREN LUCAS JULIO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
11/06/2025 600,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 600,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 600,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Saldo Inicial em 11/06/2025: R$ 516.986,32

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 192

Saldo Final em 11/06/2025: R$ 517.034,42

12/06/2025
Entradas (R$ 459,15)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: HILDEGRACA ALVES GOMES SILVA - CPF: 059.177.934-09
BRASIL (2/11) CONTRATO Nº 573 - MENSALIDADE - MARÇO/2025
12/06/2025 459,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/03/2025
48836-4 Dt Pago.: 12/06/2025

Saídas (R$ 3.611,66)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
12/06/2025 488,33 CONTA PAGAR DIRETA GALILEU QUITADO (2/9) SISTEMA GALILEI
Ag.: - Conta: - Venc.: 07/05/2025

Banco: COBRANÇA Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
12/06/2025 488,33 CONTA PAGAR DIRETA GALILEU QUITADO (3/9) SISTEMA GALILEI
Ag.: - Conta: - Venc.: 07/06/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
12/06/2025 800,00 MOV. BANCARIA REALIZADO PIX - ENVIADO - 12/06 09:23 AURIETE TENORIO DE NORONHA - FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Fornecedor: FABRÍCIO MEDEIROS DA SILVA

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
12/06/2025 500,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 500,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 500,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Fornecedor: ANTONIO TENORIO DE ALMEIDA FILHO

Banco: BANCO DO
FOLHA DE PAGAMETNO REF- MAIO
BRASIL
12/06/2025 500,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 500,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 500,00
48836-4
Venc.: 10/06/2025

Banco: BANCO DO
BRASIL
12/06/2025 35,00 MOV. BANCARIA REALIZADO PIX - ENVIADO - 12/06 09:11 AMANDA KAYLANY ALVES DOS S
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Banco: BANCO DO
BRASIL
12/06/2025 800,00 MOV. BANCARIA REALIZADO PIX - ENVIADO - 12/06 09:23 AURIETE TENORIO DE NORONHA- FOLHA DE PAGAMENTO REF- MAIO
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 193

Saldo Inicial em 12/06/2025: R$ 517.034,42

Saldo Final em 12/06/2025: R$ 513.881,91

13/06/2025
Entradas (R$ 989,87)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HILDEGRACA ALVES GOMES SILVA - CPF: 059.177.934-09
Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 573 - MENSALIDADE - MAIO/2025
13/06/2025 488,78 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 11/06/2025

Cliente: ELAINE ALVES CORDEIRO - CPF: 024.558.144-83

Banco: COBRANÇA
(5/11) CONTRATO Nº 530 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
13/06/2025 269,15 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/06/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 11/06/2025

Banco: BANCO DO Cliente: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA - CPF: 096.975.024-20

BRASIL (4/11) CONTRATO Nº 579 - MENSALIDADE - MAIO/2025
13/06/2025 231,94 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 13/06/2025

Saídas (R$ 3,98)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 13/06/2025
13/06/2025 3,98 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 3,98
Vlr. Pago: 3,98
Venc.: 13/06/2025

Saldo Inicial em 13/06/2025: R$ 513.881,91

Saldo Final em 13/06/2025: R$ 514.867,80

14/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 14/06/2025: R$ 514.867,80

Saldo Final em 14/06/2025: R$ 514.867,80

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 194

15/06/2025
Entradas (R$ 1.039,80)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34
Banco: COBRANÇA
(5/11) CONTRATO Nº 552 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
15/06/2025 347,19 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/06/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 13/06/2025

Cliente: GILMANIR TENORIO CAVALCANTI - CPF: 050.426.139-86

Banco: COBRANÇA
(4/11) CONTRATO Nº 510 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
15/06/2025 367,08 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/05/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 13/06/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

Banco: COBRANÇA
(5/11) CONTRATO Nº 509 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
15/06/2025 325,53 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 28/06/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 13/06/2025

Saídas (R$ 5,97)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
TARIFA COBRANÇA DIRETA 15/06/2025
15/06/2025 5,97 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 5,97
Vlr. Pago: 5,97
Venc.: 15/06/2025

Saldo Inicial em 15/06/2025: R$ 514.867,80

Saldo Final em 15/06/2025: R$ 515.901,63

16/06/2025
Entradas (R$ 1.377,45)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90
BRASIL (3/11) CONTRATO Nº 549 - MENSALIDADE - ABRIL/2025 + MATERIAL ADICIONAL
16/06/2025 459,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/04/2025
48836-4 Dt Pago.: 14/06/2025

Banco: BANCO DO Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

BRASIL (4/11) CONTRATO Nº 549 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
16/06/2025 459,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 14/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 195

16/06/2025
Entradas (R$ 1.377,45)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90
BRASIL (4/11) CONTRATO Nº 561 - MENSALIDADE - MAIO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
16/06/2025 459,15 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 28/05/2025
48836-4 Dt Pago.: 14/06/2025

Saídas (R$ 2.092,80)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
BRASIL
16/06/2025 144,26 MOV. BANCARIA REALIZADO PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Banco: BANCO DO
BRASIL
16/06/2025 181,04 MOV. BANCARIA REALIZADO PIX - ENVIADO - 16/06 11:02 PJBANK
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Banco: BANCO DO
BRASIL
16/06/2025 181,04 MOV. BANCARIA REALIZADO PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Banco: BANCO DO
BRASIL
16/06/2025 30,00 MOV. BANCARIA REALIZADO PIX - ENVIADO - 16/06 14:18 JOSIMAR MONTEIRO FERREIRA- VALE REFEICAO
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Fornecedor: UNILMA MARINHO DE BRITO

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF ( MAIO)
BRASIL
16/06/2025 500,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 500,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 500,00
48836-4
Venc.: 16/06/2025

Fornecedor: AMANDA SOUZA DE ARAUJO

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF ( MAIO)
BRASIL
16/06/2025 499,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 499,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 499,00
48836-4
Venc.: 16/06/2025

Fornecedor: GABRIELA MACÊDO DE ALMEIDA

Banco: BANCO DO
(1/1) FOLHA DE PAGAMENTO - REF ( MAIO)
BRASIL
16/06/2025 500,00 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 500,00
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 500,00
48836-4
Venc.: 16/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 196

Saídas (R$ 2.092,80)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: GS ATACAREJO
Banco: BANCO DO
(1/1) COMPRAS DE TESOURAS
BRASIL
16/06/2025 57,46 CONTA PAGAR QUITADO Vlr. Total: 57,46
Ag.: 0068-X Conta:
Vlr. Pago: 57,46
48836-4
Venc.: 16/06/2025

Saldo Inicial em 16/06/2025: R$ 515.901,63

Saldo Final em 16/06/2025: R$ 515.186,28

17/06/2025
Entradas (R$ 2.362,05)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: BANCO DO
DEPÓSITIO REGISTRADO AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 95296
BRASIL
17/06/2025 2.142,05 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 17/06/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 17/06/2025
48836-4

Cliente: SHAYENNE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 124.236.304-17

17/06/2025 271,00 CONTA RECEBER - ATIVO RESÍDUO DE PAGAMENTO PARCIAL DE (CALÇA FEMININA - PARCELA 1 / VENDA Nº 7522)
Venc.: 17/06/2025

Banco: BANCO DO Cliente: SHAYENNE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 124.236.304-17

BRASIL CALÇA FEMININA - PARCELA 1 / VENDA Nº 7522
17/06/2025 160,00 CONTA RECEBER QUITADO
Ag.: 0068-X Conta: Venc.: 17/06/2025
48836-4 Dt Pago.: 17/06/2025

Banco: BANCO DO
PIX - RECEBIDO - 17/06 07:08 00010391028405 LUCAS HENRI- CLIENTE DE ANDA NO ONIBUS DA PEDRA
BRASIL
17/06/2025 60,00 MOV. BANCARIA REALIZADO Venc.: 17/06/2025
Ag.: 0068-X Conta:
Dt Pago.: 17/06/2025
48836-4

Saídas (R$ 3.629,71)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Banco: COBRANÇA
17/06/2025 2.142,05 MOV. BANCARIA DIRETA GALILEU REALIZADO RETIRADA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE VIA SAQUE COBRANÇA DIRETA ID 95296
Ag.: - Conta: -

Banco: BANCO DO
BRASIL
17/06/2025 1.487,66 MOV. BANCARIA REALIZADO AJUSTE DE CONCILIATORIO ENTRE BANCOS
Ag.: 0068-X Conta:
48836-4

Saldo Inicial em 17/06/2025: R$ 515.186,28

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 197

Saldo Final em 17/06/2025: R$ 513.918,62

18/06/2025
Entradas (R$ 521,33)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28
Banco: COBRANÇA
(5/11) CONTRATO Nº 453 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
18/06/2025 227,09 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 15/06/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 16/06/2025

Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28

Banco: COBRANÇA
(5/11) CONTRATO Nº 452 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
18/06/2025 294,24 CONTA RECEBER DIRETA GALILEU QUITADO
Venc.: 15/06/2025
Ag.: - Conta: -
Dt Pago.: 16/06/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: SISTEMA INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 36.335.802/0001-08
18/06/2025 247,50 CONTA PAGAR - ATIVO (3/8) SISTEMA DE REGUA DE COBRANÇA
Venc.: 18/06/2025

Saldo Inicial em 18/06/2025: R$ 513.918,62

Saldo Final em 18/06/2025: R$ 514.439,95

19/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CLARO LIGACOES LTDEA
19/06/2025 44,57 CONTA PAGAR - ATIVO (4/7) FATURA CLARO MOVEL
Venc.: 19/06/2025

Saldo Inicial em 19/06/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 19/06/2025: R$ 514.439,95

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 198

20/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CALADO ACESSORIA CONTABIL EIRELI
20/06/2025 430,00 CONTA PAGAR - ATIVO (4/11) CALADO ACESSORIA CONTABIL
Venc.: 20/06/2025

Saldo Inicial em 20/06/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 20/06/2025: R$ 514.439,95

21/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ELIDA DINIZ CAVALCANTI - CPF: 024.331.344-63
21/06/2025 674,18 CONTA RECEBER - ATIVO PARCELA 4 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000089/02
Venc.: 21/06/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 21/06/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 21/06/2025: R$ 514.439,95

22/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 22/06/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 22/06/2025: R$ 514.439,95

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 199

23/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 23/06/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 23/06/2025: R$ 514.439,95

24/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 24/06/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 24/06/2025: R$ 514.439,95

25/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 25/06/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 25/06/2025: R$ 514.439,95

26/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 26/06/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 26/06/2025: R$ 514.439,95

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 200

27/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 27/06/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 27/06/2025: R$ 514.439,95

28/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10
28/06/2025 1.331,19 CONTA RECEBER - ATIVO PARCELA 5 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000300/08
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MACILENE OLIVEIRA TENORIO - CPF: 037.075.004-70

28/06/2025 321,30 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 454 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 28/06/2025

Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

28/06/2025 414,21 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 456 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/06/2025

Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

28/06/2025 434,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 457 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: CLAUDILENE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 159.564.474-19

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 459 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: GECIKA DAYANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.991.094-81

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 460 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: DEBORA SOUZA DE VASCONCELOS - CPF: 112.491.484-64

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 461 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 462 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 201

28/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16
28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 464 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

28/06/2025 300,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 471 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 28/06/2025

Cliente: TIAGO ALVES GALINDO - CPF: 076.577.964-13

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 472 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 081.302.464-14

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 473 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/06/2025

Cliente: GILLIARD DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.831.474-42

28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 475 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/06/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 476 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARIA APARECIDA SANTOS FELIX - CPF: 285.024.548-89

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 477 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/06/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 478 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/06/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 479 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/06/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 480 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/06/2025

Cliente: NEYLA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 059.290.504-73

28/06/2025 181,40 CONTA RECEBER - ATIVO (5/8) MATRICUCLA 2025
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARIA EDUARDA LOPES GOMES - CPF: 159.458.354-47

28/06/2025 233,10 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 481 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 28/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 202

28/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: CARLA JULIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 073.242.084-95
28/06/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 483 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 091.544.964-11

28/06/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 484 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/06/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

28/06/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 485 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/06/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

28/06/2025 351,94 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 486 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: CRISTIANE DA SILVA SATURNINO - CPF: 118.198.794-61

28/06/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 487 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

28/06/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 488 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

28/06/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 489 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

28/06/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 490 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

28/06/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 491 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 068.178.054-14

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 493 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: RANIELLY BEZERRA FERREIRA - CPF: 096.945.764-23

28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 494 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 482 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 203

28/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17
28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 496 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: ANDRÉIA JÉSSICA MARIA RODRIGUES BESERRA FREITAS - CPF: 136.368.074-98

28/06/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 498 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 089.883.954-84

28/06/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 499 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 101.703.454-08

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 500 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: GERLLYA MAINY DE ALMEIDA CAMPO VERDE - CPF: 059.286.514-22

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 501 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARILUCE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 046.721.824-28

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 502 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: JAKELINE MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 712.759.094-00

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 503 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 504 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARIA ALINE DE OLIVEIRA TENORIO DA SILVA - CPF: 083.506.694-03

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 506 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 507 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARIA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 769.182.624-91

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 508 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: GILMANIR TENORIO CAVALCANTI - CPF: 050.426.139-86

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 510 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 204

28/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59
28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 511 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90

28/06/2025 316,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 505 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARIA ALICE DINIZ CAVALCANTI - CPF: 038.087.024-00

28/06/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 512 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

28/06/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 513 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

28/06/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 515 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: ADRIANA DIAS GALINDO - CPF: 052.948.794-25

28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 516 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: CLAUDIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA - CPF: 078.518.286-19

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 517 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 518 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 519 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 520 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: ELIEL REZENDE DE HOLANDA - CPF: 072.375.094-70

28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 522 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: OSENILTON DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 020.633.384-69

28/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 523 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 205

28/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: AMANDA DE ALMEIDA JACÓ RODRIGUES - CPF: 096.506.574-01
28/06/2025 204,82 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 521 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93

28/06/2025 296,40 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 525 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 28/06/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

28/06/2025 220,32 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 526 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

28/06/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 527 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76

28/06/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 528 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

28/06/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 529 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: PAULO CESAR DE MELO - CPF: 831.146.024-87

28/06/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 532 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

28/06/2025 351,94 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 533 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71

28/06/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 534 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: DANILLO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 062.714.094-74

28/06/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 535 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: AMANDA KARLA BRITO DOS SANTOS HENRIQUE - CPF: 095.988.974-43

28/06/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 537 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: DEYSIANE SAMARA DE ALMEIDA - CPF: 013.880.144-40

28/06/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 538 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 206

28/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 074.706.844-50
28/06/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 539 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: SIDIANE PAIVA SOARES - CPF: 072.845.744-02

28/06/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 540 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: DAYANNA RITCHELLY SOARES VALÉRIO - CPF: 103.488.024-12

28/06/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 541 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

28/06/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 542 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

28/06/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 543 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

28/06/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 544 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: LURDES MARIA MONTEIRO ARAUJO - CPF: 713.479.604-30

28/06/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 545 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

28/06/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 548 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

28/06/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 549 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

28/06/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 550 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: FERNANDA TENÓRIO DE OLIVEIRA - CPF: 048.901.524-74

28/06/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 551 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: EUDES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 072.554.824-06

28/06/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 554 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 207

28/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JEFFERSON MARLON BEZERRA DE AGUIAR - CPF: 063.668.734-10
28/06/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 555 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: TAINA DA COSTA CAMPO VERDE - CPF: 090.750.324-12

28/06/2025 616,34 CONTA RECEBER - ATIVO FATURA VENC. 28/06/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00

28/06/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 556 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

28/06/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 557 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

28/06/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 558 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: ALMERY NUNES CAVALCANTI DE ALMEIDA - CPF: 068.601.914-81

28/06/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 559 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: FLAVIA GIORDANA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 867.802.804-10

28/06/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 560 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

28/06/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 561 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: ELANIA DE SOUZA MELO CAVALCANTI - CPF: 025.526.284-19

28/06/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 562 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARIA DA PAZ CAVALCANTE SILVA TENORIO - CPF: 845.344.784-53

28/06/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 563 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

28/06/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 564 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARCEDONIO ALEXANDRE JAPIASSU FILHO - CPF: 049.423.694-95

28/06/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 565 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 208

28/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: KALINE DE HOLANDA OLIVEIRA - CPF: 033.573.124-41
28/06/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 566 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: RODRIGO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 041.063.514-63

28/06/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 567 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

28/06/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 568 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: RICHARD ANDERSON DA SILVA MELO - CPF: 855.699.844-53

28/06/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 569 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: JOSELICE MARIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - CPF: 039.851.454-23

28/06/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 570 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

28/06/2025 211,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 572 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86

28/06/2025 322,19 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 578 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 28/06/2025

Cliente: HILDEGRACA ALVES GOMES SILVA - CPF: 059.177.934-09

28/06/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 573 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 28/06/2025

Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

28/06/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 574 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 28/06/2025

Cliente: DANILE DE MELO E SILVA - CPF: 092.787.464-44

28/06/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 575 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 28/06/2025

Cliente: IZABELA MARIA DA COSTA - CPF: 051.197.054-48

28/06/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 577 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 28/06/2025

Cliente: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.441.284-80

28/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 495 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 28/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 209

28/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82
28/06/2025 441,30 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 547 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/06/2025

Cliente: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA - CPF: 096.975.024-20

28/06/2025 231,94 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 579 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 28/06/2025

Cliente: AMANDA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 044.353.620-15

28/06/2025 25,00 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) TRANSPORTE
Venc.: 28/06/2025

Cliente: IONARA SABRINA OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 104.188.764-79

28/06/2025 244,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 536 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 28/06/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: FERREIRA TORRES SOCIEDADE ADVOCACIA
28/06/2025 500,00 CONTA PAGAR - ATIVO (6/12) GRUPRO FERREIRA TORRES ADVOGADOS
Venc.: 28/06/2025

Saldo Inicial em 28/06/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 28/06/2025: R$ 514.439,95

29/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 29/06/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 29/06/2025: R$ 514.439,95

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 210

30/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20
30/06/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 450 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/06/2025

Cliente: EDIO DE ALMEIDA MERGULHÃO NETO - CPF: 102.727.224-05

30/06/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 451 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/06/2025

Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47

30/06/2025 235,01 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 455 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 30/06/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

30/06/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 465 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/06/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

30/06/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 466 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/06/2025

Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

30/06/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 468 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/06/2025

Cliente: LIDIO TENÓRIO VAZ NETO - CPF: 085.235.884-93

30/06/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 467 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/06/2025

Cliente: GESSICA GUEIROS MARTINS - CPF: 112.528.544-39

30/06/2025 316,35 CONTA RECEBER - ATIVO (4/10) CONTRATO Nº 580 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 30/06/2025

Cliente: AERONNILDO AMARAL ALVES - CPF: 061.791.864-30

30/06/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 514 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/06/2025

Cliente: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA MACEDO - CPF: 024.114.764-69

30/06/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 571 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/06/2025

Cliente: EDUARDO REGIZ CLEMENTE DE BRITO - CPF: 025.637.813-45

30/06/2025 296,40 CONTA RECEBER - ATIVO (2/8) CONTRATO Nº 585 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 30/06/2025

Cliente: LUIS AUGUSTO PEREIRA GRANDE - CPF: 865.774.684-00

30/06/2025 339,15 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 586 - MENSALIDADE - JUNHO/2025
Venc.: 30/06/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 211

30/06/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MAÍRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 119.802.754-16
30/06/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 474 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 30/06/2025

Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31

30/06/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/11) CONTRATO Nº 497 - MENSALIDADE - JUNHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/06/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CICERO GOMES SILVA EIRELLE
30/06/2025 3.836,09 CONTA PAGAR - ATIVO (1/1) CUMBUSTIVEL REF- JUNHO
Venc.: 30/06/2025

Saldo Inicial em 30/06/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 30/06/2025: R$ 514.439,95

01/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 01/07/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 01/07/2025: R$ 514.439,95

02/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 02/07/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 02/07/2025: R$ 514.439,95

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 212

03/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 03/07/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 03/07/2025: R$ 514.439,95

04/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 04/07/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 04/07/2025: R$ 514.439,95

05/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 05/07/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 05/07/2025: R$ 514.439,95

06/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 06/07/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 06/07/2025: R$ 514.439,95

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 213

07/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
07/07/2025 379,71 CONTA PAGAR - ATIVO (4/9) SISTEMA GALILEI
Venc.: 07/07/2025

Saldo Inicial em 07/07/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 07/07/2025: R$ 514.439,95

08/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 08/07/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 08/07/2025: R$ 514.439,95

09/07/2025
Entradas (R$ 140,21)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26
(11/11) CONTRATO Nº 248 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2024
09/07/2025 47,02 CONTA RECEBER Cartão de Crédito QUITADO
Venc.: 30/12/2024
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

Cartão de Crédito (1/1) REMATRICULA 2025
09/07/2025 31,05 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 6 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

Cartão de Crédito (1/1) TAXA DE MATERIAL 2025
09/07/2025 21,17 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 6 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 214

09/07/2025
Entradas (R$ 140,21)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26
Cartão de Crédito (1/1) FARDAMENTO 2025
09/07/2025 40,97 CONTA RECEBER QUITADO
Parc 6 de 6 Venc.: 10/01/2025
Dt Pago.: 10/01/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 09/07/2025: R$ 514.439,95

Saldo Final em 09/07/2025: R$ 514.580,16

10/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 10/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 10/07/2025: R$ 514.580,16

11/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 11/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 11/07/2025: R$ 514.580,16

12/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 215

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 12/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 12/07/2025: R$ 514.580,16

13/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 13/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 13/07/2025: R$ 514.580,16

14/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JESSIKA KAROLENE MELO DA SILVA - CPF: 050.013.373-56
14/07/2025 405,70 CONTA RECEBER - ATIVO PARCELA 6 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000293/01
Venc.: 14/07/2025

Cliente: AMANDA DE ALMEIDA JACÓ RODRIGUES - CPF: 096.506.574-01

14/07/2025 161,35 CONTA RECEBER - ATIVO (2/3) LIVROS CONQUISTA 2025
Venc.: 14/07/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 14/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 14/07/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 216

15/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28
15/07/2025 294,24 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 452 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 15/07/2025

Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28

15/07/2025 227,09 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 453 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 15/07/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 15/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 15/07/2025: R$ 514.580,16

16/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 16/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 16/07/2025: R$ 514.580,16

17/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 17/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 17/07/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 217

18/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: SISTEMA INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 36.335.802/0001-08
18/07/2025 247,50 CONTA PAGAR - ATIVO (4/8) SISTEMA DE REGUA DE COBRANÇA
Venc.: 18/07/2025

Saldo Inicial em 18/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 18/07/2025: R$ 514.580,16

19/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CLARO LIGACOES LTDEA
19/07/2025 44,57 CONTA PAGAR - ATIVO (5/7) FATURA CLARO MOVEL
Venc.: 19/07/2025

Saldo Inicial em 19/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 19/07/2025: R$ 514.580,16

20/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CALADO ACESSORIA CONTABIL EIRELI
20/07/2025 430,00 CONTA PAGAR - ATIVO (5/11) CALADO ACESSORIA CONTABIL
Venc.: 20/07/2025

Saldo Inicial em 20/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 20/07/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 218

21/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
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Saldo Inicial em 21/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 21/07/2025: R$ 514.580,16

22/07/2025
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Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 22/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 22/07/2025: R$ 514.580,16

23/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
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Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 23/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 23/07/2025: R$ 514.580,16

24/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
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Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 24/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 24/07/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 219

25/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
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Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 25/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 25/07/2025: R$ 514.580,16

26/07/2025
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Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
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Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 26/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 26/07/2025: R$ 514.580,16

27/07/2025
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Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
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Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 27/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 27/07/2025: R$ 514.580,16

28/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10
28/07/2025 1.331,19 CONTA RECEBER - ATIVO PARCELA 6 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000300/08
Venc.: 28/07/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 220

28/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MACILENE OLIVEIRA TENORIO - CPF: 037.075.004-70
28/07/2025 321,30 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 454 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 28/07/2025

Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

28/07/2025 414,21 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 456 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/07/2025

Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

28/07/2025 434,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 457 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: CLAUDILENE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 159.564.474-19

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 459 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: GECIKA DAYANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.991.094-81

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 460 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: DEBORA SOUZA DE VASCONCELOS - CPF: 112.491.484-64

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 461 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 462 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 464 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

28/07/2025 300,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 471 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 28/07/2025

Cliente: TIAGO ALVES GALINDO - CPF: 076.577.964-13

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 472 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/07/2025

Cliente: GILLIARD DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.831.474-42

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 475 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/07/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 476 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/07/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 221

28/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA APARECIDA SANTOS FELIX - CPF: 285.024.548-89
28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 477 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/07/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 478 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/07/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 479 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/07/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 480 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/07/2025

Cliente: NEYLA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 059.290.504-73

28/07/2025 181,40 CONTA RECEBER - ATIVO (6/8) MATRICUCLA 2025
Venc.: 28/07/2025

Cliente: MARIA EDUARDA LOPES GOMES - CPF: 159.458.354-47

28/07/2025 233,10 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 481 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 28/07/2025

Cliente: CARLA JULIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 073.242.084-95

28/07/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 483 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: MARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 091.544.964-11

28/07/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 484 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/07/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

28/07/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 485 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/07/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

28/07/2025 351,94 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 486 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: CRISTIANE DA SILVA SATURNINO - CPF: 118.198.794-61

28/07/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 487 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

28/07/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 488 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 222

28/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70
28/07/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 489 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

28/07/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 490 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

28/07/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 491 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 068.178.054-14

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 493 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: RANIELLY BEZERRA FERREIRA - CPF: 096.945.764-23

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 494 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 482 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/07/2025

Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 496 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: ANDRÉIA JÉSSICA MARIA RODRIGUES BESERRA FREITAS - CPF: 136.368.074-98

28/07/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 498 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 089.883.954-84

28/07/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 499 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 101.703.454-08

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 500 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: GERLLYA MAINY DE ALMEIDA CAMPO VERDE - CPF: 059.286.514-22

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 501 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: MARILUCE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 046.721.824-28

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 502 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 223

28/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JAKELINE MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 712.759.094-00
28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 503 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 504 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: MARIA ALINE DE OLIVEIRA TENORIO DA SILVA - CPF: 083.506.694-03

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 506 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 507 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: MARIA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 769.182.624-91

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 508 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 509 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: GILMANIR TENORIO CAVALCANTI - CPF: 050.426.139-86

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 510 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 511 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90

28/07/2025 316,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 505 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: MARIA ALICE DINIZ CAVALCANTI - CPF: 038.087.024-00

28/07/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 512 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

28/07/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 513 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

28/07/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 515 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 224

28/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ADRIANA DIAS GALINDO - CPF: 052.948.794-25
28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 516 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: CLAUDIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA - CPF: 078.518.286-19

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 517 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 518 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 519 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 520 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: ELIEL REZENDE DE HOLANDA - CPF: 072.375.094-70

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 522 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: OSENILTON DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 020.633.384-69

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 523 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: AMANDA DE ALMEIDA JACÓ RODRIGUES - CPF: 096.506.574-01

28/07/2025 204,82 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 521 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93

28/07/2025 296,40 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 525 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 28/07/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

28/07/2025 220,32 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 526 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

28/07/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 527 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76

28/07/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 528 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 225

28/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16
28/07/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 529 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: ELAINE ALVES CORDEIRO - CPF: 024.558.144-83

28/07/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 530 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: JOBSON BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 702.514.304-99

28/07/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 531 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: PAULO CESAR DE MELO - CPF: 831.146.024-87

28/07/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 532 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

28/07/2025 351,94 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 533 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71

28/07/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 534 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: DANILLO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 062.714.094-74

28/07/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 535 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: AMANDA KARLA BRITO DOS SANTOS HENRIQUE - CPF: 095.988.974-43

28/07/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 537 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: DEYSIANE SAMARA DE ALMEIDA - CPF: 013.880.144-40

28/07/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 538 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 074.706.844-50

28/07/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 539 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: SIDIANE PAIVA SOARES - CPF: 072.845.744-02

28/07/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 540 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: DAYANNA RITCHELLY SOARES VALÉRIO - CPF: 103.488.024-12

28/07/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 541 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 226

28/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59
28/07/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 542 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

28/07/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 543 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

28/07/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 544 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: LURDES MARIA MONTEIRO ARAUJO - CPF: 713.479.604-30

28/07/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 545 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

28/07/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 548 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

28/07/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 549 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

28/07/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 550 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: FERNANDA TENÓRIO DE OLIVEIRA - CPF: 048.901.524-74

28/07/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 551 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

28/07/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 552 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: EUDES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 072.554.824-06

28/07/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 554 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: JEFFERSON MARLON BEZERRA DE AGUIAR - CPF: 063.668.734-10

28/07/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 555 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: TAINA DA COSTA CAMPO VERDE - CPF: 090.750.324-12

28/07/2025 616,34 CONTA RECEBER - ATIVO FATURA VENC. 28/07/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
Venc.: 28/07/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 227

28/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00
28/07/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 556 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

28/07/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 557 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

28/07/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 558 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: ALMERY NUNES CAVALCANTI DE ALMEIDA - CPF: 068.601.914-81

28/07/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 559 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: FLAVIA GIORDANA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 867.802.804-10

28/07/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 560 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

28/07/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 561 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: ELANIA DE SOUZA MELO CAVALCANTI - CPF: 025.526.284-19

28/07/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 562 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: MARIA DA PAZ CAVALCANTE SILVA TENORIO - CPF: 845.344.784-53

28/07/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 563 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

28/07/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 564 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: MARCEDONIO ALEXANDRE JAPIASSU FILHO - CPF: 049.423.694-95

28/07/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 565 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: KALINE DE HOLANDA OLIVEIRA - CPF: 033.573.124-41

28/07/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 566 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: RODRIGO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 041.063.514-63

28/07/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 567 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 228

28/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50
28/07/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 568 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: RICHARD ANDERSON DA SILVA MELO - CPF: 855.699.844-53

28/07/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 569 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: JOSELICE MARIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - CPF: 039.851.454-23

28/07/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 570 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

28/07/2025 211,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 572 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86

28/07/2025 322,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 578 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 28/07/2025

Cliente: HILDEGRACA ALVES GOMES SILVA - CPF: 059.177.934-09

28/07/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 573 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 28/07/2025

Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

28/07/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 574 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 28/07/2025

Cliente: DANILE DE MELO E SILVA - CPF: 092.787.464-44

28/07/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 575 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 28/07/2025

Cliente: IZABELA MARIA DA COSTA - CPF: 051.197.054-48

28/07/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 577 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 28/07/2025

Cliente: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.441.284-80

28/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 495 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 28/07/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

28/07/2025 441,30 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 547 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/07/2025

Cliente: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA - CPF: 096.975.024-20

28/07/2025 231,94 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 579 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 28/07/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 229

28/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: AMANDA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 044.353.620-15
28/07/2025 25,00 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) TRANSPORTE
Venc.: 28/07/2025

Cliente: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 081.302.464-14

28/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 473 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE VENTUROSA
Venc.: 28/07/2025

Cliente: IONARA SABRINA OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 104.188.764-79

28/07/2025 244,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 536 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 28/07/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: FERREIRA TORRES SOCIEDADE ADVOCACIA
28/07/2025 500,00 CONTA PAGAR - ATIVO (7/12) GRUPRO FERREIRA TORRES ADVOGADOS
Venc.: 28/07/2025

Saldo Inicial em 28/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 28/07/2025: R$ 514.580,16

29/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 29/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 29/07/2025: R$ 514.580,16

30/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20
30/07/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 450 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/07/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 230

30/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: EDIO DE ALMEIDA MERGULHÃO NETO - CPF: 102.727.224-05
30/07/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 451 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/07/2025

Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47

30/07/2025 235,01 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 455 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 30/07/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

30/07/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 465 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/07/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

30/07/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 466 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/07/2025

Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

30/07/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 468 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/07/2025

Cliente: LIDIO TENÓRIO VAZ NETO - CPF: 085.235.884-93

30/07/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 467 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/07/2025

Cliente: GESSICA GUEIROS MARTINS - CPF: 112.528.544-39

30/07/2025 316,35 CONTA RECEBER - ATIVO (5/10) CONTRATO Nº 580 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 30/07/2025

Cliente: AERONNILDO AMARAL ALVES - CPF: 061.791.864-30

30/07/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 514 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/07/2025

Cliente: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA MACEDO - CPF: 024.114.764-69

30/07/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 571 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/07/2025

Cliente: EDUARDO REGIZ CLEMENTE DE BRITO - CPF: 025.637.813-45

30/07/2025 296,40 CONTA RECEBER - ATIVO (3/8) CONTRATO Nº 585 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 30/07/2025

Cliente: LUIS AUGUSTO PEREIRA GRANDE - CPF: 865.774.684-00

30/07/2025 339,15 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 586 - MENSALIDADE - JULHO/2025
Venc.: 30/07/2025

Cliente: MAÍRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 119.802.754-16

30/07/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 474 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 30/07/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 231

30/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31
30/07/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/11) CONTRATO Nº 497 - MENSALIDADE - JULHO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/07/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 30/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 30/07/2025: R$ 514.580,16

31/07/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 31/07/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 31/07/2025: R$ 514.580,16

01/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 01/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 01/08/2025: R$ 514.580,16

02/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 232

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 02/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 02/08/2025: R$ 514.580,16

03/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 03/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 03/08/2025: R$ 514.580,16

04/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 04/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 04/08/2025: R$ 514.580,16

05/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 05/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 05/08/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 233

06/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 06/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 06/08/2025: R$ 514.580,16

07/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
07/08/2025 379,71 CONTA PAGAR - ATIVO (5/9) SISTEMA GALILEI
Venc.: 07/08/2025

Saldo Inicial em 07/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 07/08/2025: R$ 514.580,16

08/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 08/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 08/08/2025: R$ 514.580,16

09/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 234

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 09/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 09/08/2025: R$ 514.580,16

10/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 10/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 10/08/2025: R$ 514.580,16

11/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 11/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 11/08/2025: R$ 514.580,16

12/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 12/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 12/08/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 235

13/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 13/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 13/08/2025: R$ 514.580,16

14/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JESSIKA KAROLENE MELO DA SILVA - CPF: 050.013.373-56
14/08/2025 405,70 CONTA RECEBER - ATIVO PARCELA 7 :: CONTRATO RENEGOCIAÇÃO Nº REN000293/01
Venc.: 14/08/2025

Cliente: AMANDA DE ALMEIDA JACÓ RODRIGUES - CPF: 096.506.574-01

14/08/2025 161,35 CONTA RECEBER - ATIVO (3/3) LIVROS CONQUISTA 2025
Venc.: 14/08/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 14/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 14/08/2025: R$ 514.580,16

15/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28
15/08/2025 294,24 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 452 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 15/08/2025

Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28

15/08/2025 227,09 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 453 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 15/08/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 15/08/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 236

Saldo Final em 15/08/2025: R$ 514.580,16

16/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 16/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 16/08/2025: R$ 514.580,16

17/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 17/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 17/08/2025: R$ 514.580,16

18/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: SISTEMA INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 36.335.802/0001-08
18/08/2025 247,50 CONTA PAGAR - ATIVO (5/8) SISTEMA DE REGUA DE COBRANÇA
Venc.: 18/08/2025

Saldo Inicial em 18/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 18/08/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 237

19/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CLARO LIGACOES LTDEA
19/08/2025 44,57 CONTA PAGAR - ATIVO (6/7) FATURA CLARO MOVEL
Venc.: 19/08/2025

Saldo Inicial em 19/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 19/08/2025: R$ 514.580,16

20/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CALADO ACESSORIA CONTABIL EIRELI
20/08/2025 430,00 CONTA PAGAR - ATIVO (6/11) CALADO ACESSORIA CONTABIL
Venc.: 20/08/2025

Saldo Inicial em 20/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 20/08/2025: R$ 514.580,16

21/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 21/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 21/08/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 238

22/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 22/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 22/08/2025: R$ 514.580,16

23/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 23/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 23/08/2025: R$ 514.580,16

24/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 24/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 24/08/2025: R$ 514.580,16

25/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 25/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 25/08/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 239

26/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 26/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 26/08/2025: R$ 514.580,16

27/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 27/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 27/08/2025: R$ 514.580,16

28/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MACILENE OLIVEIRA TENORIO - CPF: 037.075.004-70
28/08/2025 321,30 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 454 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 28/08/2025

Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

28/08/2025 414,21 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 456 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/08/2025

Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

28/08/2025 434,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 457 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: CLAUDILENE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 159.564.474-19

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 459 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: GECIKA DAYANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.991.094-81

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 460 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 240

28/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DEBORA SOUZA DE VASCONCELOS - CPF: 112.491.484-64
28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 461 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 462 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 464 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

28/08/2025 300,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 471 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 28/08/2025

Cliente: TIAGO ALVES GALINDO - CPF: 076.577.964-13

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 472 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/08/2025

Cliente: GILLIARD DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.831.474-42

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 475 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/08/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 476 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/08/2025

Cliente: MARIA APARECIDA SANTOS FELIX - CPF: 285.024.548-89

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 477 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/08/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 478 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/08/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 479 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/08/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 480 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/08/2025

Cliente: NEYLA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 059.290.504-73

28/08/2025 181,40 CONTA RECEBER - ATIVO (7/8) MATRICUCLA 2025
Venc.: 28/08/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 241

28/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA EDUARDA LOPES GOMES - CPF: 159.458.354-47
28/08/2025 233,10 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 481 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 28/08/2025

Cliente: CARLA JULIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 073.242.084-95

28/08/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 483 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: MARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 091.544.964-11

28/08/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 484 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/08/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

28/08/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 485 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/08/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

28/08/2025 351,94 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 486 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: CRISTIANE DA SILVA SATURNINO - CPF: 118.198.794-61

28/08/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 487 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

28/08/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 488 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

28/08/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 489 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

28/08/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 490 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

28/08/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 491 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 068.178.054-14

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 493 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: RANIELLY BEZERRA FERREIRA - CPF: 096.945.764-23

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 494 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 242

28/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43
28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 482 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/08/2025

Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 496 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: ANDRÉIA JÉSSICA MARIA RODRIGUES BESERRA FREITAS - CPF: 136.368.074-98

28/08/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 498 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 089.883.954-84

28/08/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 499 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 101.703.454-08

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 500 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: GERLLYA MAINY DE ALMEIDA CAMPO VERDE - CPF: 059.286.514-22

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 501 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: MARILUCE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 046.721.824-28

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 502 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: JAKELINE MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 712.759.094-00

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 503 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 504 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: MARIA ALINE DE OLIVEIRA TENORIO DA SILVA - CPF: 083.506.694-03

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 506 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 507 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: MARIA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 769.182.624-91

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 508 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 243

28/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34
28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 509 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: GILMANIR TENORIO CAVALCANTI - CPF: 050.426.139-86

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 510 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 511 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90

28/08/2025 316,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 505 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: MARIA ALICE DINIZ CAVALCANTI - CPF: 038.087.024-00

28/08/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 512 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

28/08/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 513 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

28/08/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 515 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: ADRIANA DIAS GALINDO - CPF: 052.948.794-25

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 516 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: CLAUDIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA - CPF: 078.518.286-19

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 517 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 518 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 519 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 520 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 244

28/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ELIEL REZENDE DE HOLANDA - CPF: 072.375.094-70
28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 522 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: OSENILTON DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 020.633.384-69

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 523 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: AMANDA DE ALMEIDA JACÓ RODRIGUES - CPF: 096.506.574-01

28/08/2025 204,82 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 521 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93

28/08/2025 296,40 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 525 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 28/08/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

28/08/2025 220,32 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 526 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

28/08/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 527 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76

28/08/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 528 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

28/08/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 529 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: ELAINE ALVES CORDEIRO - CPF: 024.558.144-83

28/08/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 530 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: JOBSON BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 702.514.304-99

28/08/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 531 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: PAULO CESAR DE MELO - CPF: 831.146.024-87

28/08/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 532 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

28/08/2025 351,94 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 533 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 245

28/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71
28/08/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 534 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: DANILLO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 062.714.094-74

28/08/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 535 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: AMANDA KARLA BRITO DOS SANTOS HENRIQUE - CPF: 095.988.974-43

28/08/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 537 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: DEYSIANE SAMARA DE ALMEIDA - CPF: 013.880.144-40

28/08/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 538 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 074.706.844-50

28/08/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 539 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: SIDIANE PAIVA SOARES - CPF: 072.845.744-02

28/08/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 540 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: DAYANNA RITCHELLY SOARES VALÉRIO - CPF: 103.488.024-12

28/08/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 541 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

28/08/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 542 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

28/08/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 543 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

28/08/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 544 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: LURDES MARIA MONTEIRO ARAUJO - CPF: 713.479.604-30

28/08/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 545 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

28/08/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 548 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 246

28/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90
28/08/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 549 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

28/08/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 550 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: FERNANDA TENÓRIO DE OLIVEIRA - CPF: 048.901.524-74

28/08/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 551 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

28/08/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 552 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: EUDES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 072.554.824-06

28/08/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 554 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: JEFFERSON MARLON BEZERRA DE AGUIAR - CPF: 063.668.734-10

28/08/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 555 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: TAINA DA COSTA CAMPO VERDE - CPF: 090.750.324-12

28/08/2025 616,34 CONTA RECEBER - ATIVO FATURA VENC. 28/08/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00

28/08/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 556 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

28/08/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 557 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

28/08/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 558 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: ALMERY NUNES CAVALCANTI DE ALMEIDA - CPF: 068.601.914-81

28/08/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 559 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: FLAVIA GIORDANA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 867.802.804-10

28/08/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 560 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 247

28/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90
28/08/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 561 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: ELANIA DE SOUZA MELO CAVALCANTI - CPF: 025.526.284-19

28/08/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 562 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: MARIA DA PAZ CAVALCANTE SILVA TENORIO - CPF: 845.344.784-53

28/08/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 563 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

28/08/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 564 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: MARCEDONIO ALEXANDRE JAPIASSU FILHO - CPF: 049.423.694-95

28/08/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 565 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: KALINE DE HOLANDA OLIVEIRA - CPF: 033.573.124-41

28/08/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 566 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: RODRIGO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 041.063.514-63

28/08/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 567 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

28/08/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 568 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: RICHARD ANDERSON DA SILVA MELO - CPF: 855.699.844-53

28/08/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 569 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: JOSELICE MARIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - CPF: 039.851.454-23

28/08/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 570 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

28/08/2025 211,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 572 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86

28/08/2025 322,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 578 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 28/08/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 248

28/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HILDEGRACA ALVES GOMES SILVA - CPF: 059.177.934-09
28/08/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 573 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 28/08/2025

Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

28/08/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 574 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 28/08/2025

Cliente: DANILE DE MELO E SILVA - CPF: 092.787.464-44

28/08/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 575 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 28/08/2025

Cliente: IZABELA MARIA DA COSTA - CPF: 051.197.054-48

28/08/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 577 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 28/08/2025

Cliente: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.441.284-80

28/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 495 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 28/08/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

28/08/2025 441,30 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 547 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/08/2025

Cliente: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA - CPF: 096.975.024-20

28/08/2025 231,94 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 579 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 28/08/2025

Cliente: AMANDA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 044.353.620-15

28/08/2025 25,00 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) TRANSPORTE
Venc.: 28/08/2025

Cliente: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 081.302.464-14

28/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 473 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE VENTUROSA
Venc.: 28/08/2025

Cliente: IONARA SABRINA OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 104.188.764-79

28/08/2025 244,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 536 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 28/08/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: FERREIRA TORRES SOCIEDADE ADVOCACIA
28/08/2025 500,00 CONTA PAGAR - ATIVO (8/12) GRUPRO FERREIRA TORRES ADVOGADOS
Venc.: 28/08/2025

Saldo Inicial em 28/08/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 249

Saldo Final em 28/08/2025: R$ 514.580,16

29/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 29/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 29/08/2025: R$ 514.580,16

30/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20
30/08/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 450 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/08/2025

Cliente: EDIO DE ALMEIDA MERGULHÃO NETO - CPF: 102.727.224-05

30/08/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 451 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/08/2025

Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47

30/08/2025 235,01 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 455 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 30/08/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

30/08/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 465 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/08/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

30/08/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 466 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/08/2025

Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

30/08/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 468 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/08/2025

Cliente: LIDIO TENÓRIO VAZ NETO - CPF: 085.235.884-93

30/08/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 467 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/08/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 250

30/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: GESSICA GUEIROS MARTINS - CPF: 112.528.544-39
30/08/2025 316,35 CONTA RECEBER - ATIVO (6/10) CONTRATO Nº 580 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 30/08/2025

Cliente: AERONNILDO AMARAL ALVES - CPF: 061.791.864-30

30/08/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 514 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/08/2025

Cliente: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA MACEDO - CPF: 024.114.764-69

30/08/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 571 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/08/2025

Cliente: EDUARDO REGIZ CLEMENTE DE BRITO - CPF: 025.637.813-45

30/08/2025 296,40 CONTA RECEBER - ATIVO (4/8) CONTRATO Nº 585 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 30/08/2025

Cliente: LUIS AUGUSTO PEREIRA GRANDE - CPF: 865.774.684-00

30/08/2025 339,15 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 586 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025
Venc.: 30/08/2025

Cliente: MAÍRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 119.802.754-16

30/08/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 474 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 30/08/2025

Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31

30/08/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/11) CONTRATO Nº 497 - MENSALIDADE - AGOSTO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/08/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 30/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 30/08/2025: R$ 514.580,16

31/08/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 31/08/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 31/08/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 251

01/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 01/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 01/09/2025: R$ 514.580,16

02/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 02/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 02/09/2025: R$ 514.580,16

03/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 03/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 03/09/2025: R$ 514.580,16

04/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 04/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 04/09/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 252

05/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 05/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 05/09/2025: R$ 514.580,16

06/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 06/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 06/09/2025: R$ 514.580,16

07/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
07/09/2025 379,71 CONTA PAGAR - ATIVO (6/9) SISTEMA GALILEI
Venc.: 07/09/2025

Saldo Inicial em 07/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 07/09/2025: R$ 514.580,16

08/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 253

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 08/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 08/09/2025: R$ 514.580,16

09/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 09/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 09/09/2025: R$ 514.580,16

10/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 10/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 10/09/2025: R$ 514.580,16

11/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 11/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 11/09/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 254

12/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 12/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 12/09/2025: R$ 514.580,16

13/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 13/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 13/09/2025: R$ 514.580,16

14/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 14/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 14/09/2025: R$ 514.580,16

15/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28
15/09/2025 294,24 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 452 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 15/09/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 255

15/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28
15/09/2025 227,09 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 453 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 15/09/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 15/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 15/09/2025: R$ 514.580,16

16/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 16/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 16/09/2025: R$ 514.580,16

17/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 17/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 17/09/2025: R$ 514.580,16

18/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 256

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: SISTEMA INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 36.335.802/0001-08
18/09/2025 247,50 CONTA PAGAR - ATIVO (6/8) SISTEMA DE REGUA DE COBRANÇA
Venc.: 18/09/2025

Saldo Inicial em 18/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 18/09/2025: R$ 514.580,16

19/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CLARO LIGACOES LTDEA
19/09/2025 44,57 CONTA PAGAR - ATIVO (7/7) FATURA CLARO MOVEL
Venc.: 19/09/2025

Saldo Inicial em 19/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 19/09/2025: R$ 514.580,16

20/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CALADO ACESSORIA CONTABIL EIRELI
20/09/2025 430,00 CONTA PAGAR - ATIVO (7/11) CALADO ACESSORIA CONTABIL
Venc.: 20/09/2025

Saldo Inicial em 20/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 20/09/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 257

21/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 21/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 21/09/2025: R$ 514.580,16

22/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 22/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 22/09/2025: R$ 514.580,16

23/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 23/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 23/09/2025: R$ 514.580,16

24/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 24/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 24/09/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 258

25/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 25/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 25/09/2025: R$ 514.580,16

26/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 26/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 26/09/2025: R$ 514.580,16

27/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 27/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 27/09/2025: R$ 514.580,16

28/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MACILENE OLIVEIRA TENORIO - CPF: 037.075.004-70
28/09/2025 321,30 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 454 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 28/09/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 259

28/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10
28/09/2025 414,21 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 456 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/09/2025

Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

28/09/2025 434,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 457 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: CLAUDILENE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 159.564.474-19

28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 459 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: GECIKA DAYANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.991.094-81

28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 460 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: DEBORA SOUZA DE VASCONCELOS - CPF: 112.491.484-64

28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 461 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 462 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 464 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

28/09/2025 300,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 471 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 28/09/2025

Cliente: TIAGO ALVES GALINDO - CPF: 076.577.964-13

28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 472 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/09/2025

Cliente: GILLIARD DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.831.474-42

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 475 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/09/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 476 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/09/2025

Cliente: MARIA APARECIDA SANTOS FELIX - CPF: 285.024.548-89

28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 477 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/09/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 260

28/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26
28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 478 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/09/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 479 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/09/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 480 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/09/2025

Cliente: NEYLA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 059.290.504-73

28/09/2025 181,40 CONTA RECEBER - ATIVO (8/8) MATRICUCLA 2025
Venc.: 28/09/2025

Cliente: MARIA EDUARDA LOPES GOMES - CPF: 159.458.354-47

28/09/2025 233,10 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 481 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 28/09/2025

Cliente: CARLA JULIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 073.242.084-95

28/09/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 483 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: MARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 091.544.964-11

28/09/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 484 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/09/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

28/09/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 485 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/09/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

28/09/2025 351,94 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 486 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: CRISTIANE DA SILVA SATURNINO - CPF: 118.198.794-61

28/09/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 487 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

28/09/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 488 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

28/09/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 489 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 261

28/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09
28/09/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 490 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

28/09/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 491 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 068.178.054-14

28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 493 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: RANIELLY BEZERRA FERREIRA - CPF: 096.945.764-23

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 494 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 482 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/09/2025

Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 496 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: ANDRÉIA JÉSSICA MARIA RODRIGUES BESERRA FREITAS - CPF: 136.368.074-98

28/09/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 498 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 089.883.954-84

28/09/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 499 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 101.703.454-08

28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 500 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: GERLLYA MAINY DE ALMEIDA CAMPO VERDE - CPF: 059.286.514-22

28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 501 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: MARILUCE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 046.721.824-28

28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 502 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: JAKELINE MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 712.759.094-00

28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 503 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 262

28/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61
28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 504 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: MARIA ALINE DE OLIVEIRA TENORIO DA SILVA - CPF: 083.506.694-03

28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 506 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 507 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: MARIA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 769.182.624-91

28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 508 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 509 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: GILMANIR TENORIO CAVALCANTI - CPF: 050.426.139-86

28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 510 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 511 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90

28/09/2025 316,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 505 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: MARIA ALICE DINIZ CAVALCANTI - CPF: 038.087.024-00

28/09/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 512 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

28/09/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 513 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

28/09/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 515 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: ADRIANA DIAS GALINDO - CPF: 052.948.794-25

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 516 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 263

28/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: CLAUDIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA - CPF: 078.518.286-19
28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 517 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 518 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 519 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 520 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: ELIEL REZENDE DE HOLANDA - CPF: 072.375.094-70

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 522 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: OSENILTON DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 020.633.384-69

28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 523 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: AMANDA DE ALMEIDA JACÓ RODRIGUES - CPF: 096.506.574-01

28/09/2025 204,82 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 521 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93

28/09/2025 296,40 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 525 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 28/09/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

28/09/2025 220,32 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 526 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

28/09/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 527 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76

28/09/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 528 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

28/09/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 529 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 264

28/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ELAINE ALVES CORDEIRO - CPF: 024.558.144-83
28/09/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 530 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: JOBSON BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 702.514.304-99

28/09/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 531 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: PAULO CESAR DE MELO - CPF: 831.146.024-87

28/09/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 532 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

28/09/2025 351,94 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 533 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71

28/09/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 534 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: DANILLO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 062.714.094-74

28/09/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 535 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: AMANDA KARLA BRITO DOS SANTOS HENRIQUE - CPF: 095.988.974-43

28/09/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 537 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: DEYSIANE SAMARA DE ALMEIDA - CPF: 013.880.144-40

28/09/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 538 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 074.706.844-50

28/09/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 539 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: SIDIANE PAIVA SOARES - CPF: 072.845.744-02

28/09/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 540 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: DAYANNA RITCHELLY SOARES VALÉRIO - CPF: 103.488.024-12

28/09/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 541 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

28/09/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 542 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 265

28/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37
28/09/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 543 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

28/09/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 544 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: LURDES MARIA MONTEIRO ARAUJO - CPF: 713.479.604-30

28/09/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 545 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

28/09/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 548 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

28/09/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 549 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

28/09/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 550 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: FERNANDA TENÓRIO DE OLIVEIRA - CPF: 048.901.524-74

28/09/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 551 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

28/09/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 552 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: EUDES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 072.554.824-06

28/09/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 554 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: JEFFERSON MARLON BEZERRA DE AGUIAR - CPF: 063.668.734-10

28/09/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 555 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: TAINA DA COSTA CAMPO VERDE - CPF: 090.750.324-12

28/09/2025 616,34 CONTA RECEBER - ATIVO FATURA VENC. 28/09/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00

28/09/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 556 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 266

28/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12
28/09/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 557 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

28/09/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 558 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: ALMERY NUNES CAVALCANTI DE ALMEIDA - CPF: 068.601.914-81

28/09/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 559 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: FLAVIA GIORDANA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 867.802.804-10

28/09/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 560 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

28/09/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 561 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: ELANIA DE SOUZA MELO CAVALCANTI - CPF: 025.526.284-19

28/09/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 562 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: MARIA DA PAZ CAVALCANTE SILVA TENORIO - CPF: 845.344.784-53

28/09/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 563 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

28/09/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 564 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: MARCEDONIO ALEXANDRE JAPIASSU FILHO - CPF: 049.423.694-95

28/09/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 565 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: KALINE DE HOLANDA OLIVEIRA - CPF: 033.573.124-41

28/09/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 566 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: RODRIGO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 041.063.514-63

28/09/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 567 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

28/09/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 568 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 267

28/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: RICHARD ANDERSON DA SILVA MELO - CPF: 855.699.844-53
28/09/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 569 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: JOSELICE MARIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - CPF: 039.851.454-23

28/09/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 570 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

28/09/2025 211,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 572 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86

28/09/2025 322,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 578 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 28/09/2025

Cliente: HILDEGRACA ALVES GOMES SILVA - CPF: 059.177.934-09

28/09/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 573 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 28/09/2025

Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

28/09/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 574 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 28/09/2025

Cliente: DANILE DE MELO E SILVA - CPF: 092.787.464-44

28/09/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 575 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 28/09/2025

Cliente: IZABELA MARIA DA COSTA - CPF: 051.197.054-48

28/09/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 577 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 28/09/2025

Cliente: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.441.284-80

28/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 495 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 28/09/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

28/09/2025 441,30 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 547 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/09/2025

Cliente: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA - CPF: 096.975.024-20

28/09/2025 231,94 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 579 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 28/09/2025

Cliente: AMANDA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 044.353.620-15

28/09/2025 25,00 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) TRANSPORTE
Venc.: 28/09/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 268

28/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 081.302.464-14
28/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 473 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE VENTUROSA
Venc.: 28/09/2025

Cliente: IONARA SABRINA OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 104.188.764-79

28/09/2025 244,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 536 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 28/09/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: FERREIRA TORRES SOCIEDADE ADVOCACIA
28/09/2025 500,00 CONTA PAGAR - ATIVO (9/12) GRUPRO FERREIRA TORRES ADVOGADOS
Venc.: 28/09/2025

Saldo Inicial em 28/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 28/09/2025: R$ 514.580,16

29/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 29/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 29/09/2025: R$ 514.580,16

30/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20
30/09/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 450 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/09/2025

Cliente: EDIO DE ALMEIDA MERGULHÃO NETO - CPF: 102.727.224-05

30/09/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 451 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/09/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 269

30/09/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47
30/09/2025 235,01 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 455 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 30/09/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

30/09/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 465 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/09/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

30/09/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 466 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/09/2025

Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

30/09/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 468 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/09/2025

Cliente: LIDIO TENÓRIO VAZ NETO - CPF: 085.235.884-93

30/09/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 467 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/09/2025

Cliente: GESSICA GUEIROS MARTINS - CPF: 112.528.544-39

30/09/2025 316,35 CONTA RECEBER - ATIVO (7/10) CONTRATO Nº 580 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 30/09/2025

Cliente: AERONNILDO AMARAL ALVES - CPF: 061.791.864-30

30/09/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 514 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/09/2025

Cliente: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA MACEDO - CPF: 024.114.764-69

30/09/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 571 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/09/2025

Cliente: EDUARDO REGIZ CLEMENTE DE BRITO - CPF: 025.637.813-45

30/09/2025 296,40 CONTA RECEBER - ATIVO (5/8) CONTRATO Nº 585 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 30/09/2025

Cliente: LUIS AUGUSTO PEREIRA GRANDE - CPF: 865.774.684-00

30/09/2025 339,15 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 586 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025
Venc.: 30/09/2025

Cliente: MAÍRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 119.802.754-16

30/09/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 474 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 30/09/2025

Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31

30/09/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/11) CONTRATO Nº 497 - MENSALIDADE - SETEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/09/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 270

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 30/09/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 30/09/2025: R$ 514.580,16

01/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 01/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 01/10/2025: R$ 514.580,16

02/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 02/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 02/10/2025: R$ 514.580,16

03/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 03/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 03/10/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 271

04/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 04/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 04/10/2025: R$ 514.580,16

05/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 05/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 05/10/2025: R$ 514.580,16

06/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 06/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 06/10/2025: R$ 514.580,16

07/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 272

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
07/10/2025 379,71 CONTA PAGAR - ATIVO (7/9) SISTEMA GALILEI
Venc.: 07/10/2025

Saldo Inicial em 07/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 07/10/2025: R$ 514.580,16

08/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 08/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 08/10/2025: R$ 514.580,16

09/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 09/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 09/10/2025: R$ 514.580,16

10/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 10/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 10/10/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 273

11/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 11/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 11/10/2025: R$ 514.580,16

12/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
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Saldo Inicial em 12/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 12/10/2025: R$ 514.580,16

13/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
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Saldo Inicial em 13/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 13/10/2025: R$ 514.580,16

14/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
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Saldo Inicial em 14/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 14/10/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 274

15/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28
15/10/2025 294,24 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 452 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 15/10/2025

Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28

15/10/2025 227,09 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 453 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 15/10/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 15/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 15/10/2025: R$ 514.580,16

16/10/2025
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Saldo Inicial em 16/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 16/10/2025: R$ 514.580,16

17/10/2025
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Saldo Inicial em 17/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 17/10/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 275

18/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
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Fornecedor: SISTEMA INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 36.335.802/0001-08
18/10/2025 247,50 CONTA PAGAR - ATIVO (7/8) SISTEMA DE REGUA DE COBRANÇA
Venc.: 18/10/2025

Saldo Inicial em 18/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 18/10/2025: R$ 514.580,16

19/10/2025
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Saldo Inicial em 19/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 19/10/2025: R$ 514.580,16

20/10/2025
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Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
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Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CALADO ACESSORIA CONTABIL EIRELI
20/10/2025 430,00 CONTA PAGAR - ATIVO (8/11) CALADO ACESSORIA CONTABIL
Venc.: 20/10/2025

Saldo Inicial em 20/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 20/10/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 276

21/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
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Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 21/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 21/10/2025: R$ 514.580,16

22/10/2025
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Saldo Inicial em 22/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 22/10/2025: R$ 514.580,16

23/10/2025
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Saldo Inicial em 23/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 23/10/2025: R$ 514.580,16

24/10/2025
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Saldo Inicial em 24/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 24/10/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 277

25/10/2025
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Saldo Inicial em 25/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 25/10/2025: R$ 514.580,16

26/10/2025
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Saldo Inicial em 26/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 26/10/2025: R$ 514.580,16

27/10/2025
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Saldo Inicial em 27/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 27/10/2025: R$ 514.580,16

28/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MACILENE OLIVEIRA TENORIO - CPF: 037.075.004-70
28/10/2025 321,30 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 454 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 28/10/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 278

28/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10
28/10/2025 414,21 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 456 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/10/2025

Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

28/10/2025 434,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 457 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: CLAUDILENE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 159.564.474-19

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 459 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: GECIKA DAYANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.991.094-81

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 460 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: DEBORA SOUZA DE VASCONCELOS - CPF: 112.491.484-64

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 461 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 462 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 464 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

28/10/2025 300,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 471 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 28/10/2025

Cliente: TIAGO ALVES GALINDO - CPF: 076.577.964-13

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 472 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/10/2025

Cliente: GILLIARD DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.831.474-42

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 475 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/10/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 476 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/10/2025

Cliente: MARIA APARECIDA SANTOS FELIX - CPF: 285.024.548-89

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 477 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/10/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 279

28/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26
28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 478 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/10/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 479 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/10/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 480 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/10/2025

Cliente: MARIA EDUARDA LOPES GOMES - CPF: 159.458.354-47

28/10/2025 233,10 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 481 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 28/10/2025

Cliente: CARLA JULIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 073.242.084-95

28/10/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 483 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: MARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 091.544.964-11

28/10/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 484 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/10/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

28/10/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 485 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/10/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

28/10/2025 351,94 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 486 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: CRISTIANE DA SILVA SATURNINO - CPF: 118.198.794-61

28/10/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 487 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

28/10/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 488 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

28/10/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 489 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

28/10/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 490 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 280

28/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10
28/10/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 491 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 068.178.054-14

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 493 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: RANIELLY BEZERRA FERREIRA - CPF: 096.945.764-23

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 494 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 482 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/10/2025

Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 496 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: ANDRÉIA JÉSSICA MARIA RODRIGUES BESERRA FREITAS - CPF: 136.368.074-98

28/10/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 498 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 089.883.954-84

28/10/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 499 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 101.703.454-08

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 500 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: GERLLYA MAINY DE ALMEIDA CAMPO VERDE - CPF: 059.286.514-22

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 501 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: MARILUCE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 046.721.824-28

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 502 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: JAKELINE MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 712.759.094-00

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 503 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 504 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 281

28/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA ALINE DE OLIVEIRA TENORIO DA SILVA - CPF: 083.506.694-03
28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 506 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 507 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: MARIA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 769.182.624-91

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 508 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 509 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: GILMANIR TENORIO CAVALCANTI - CPF: 050.426.139-86

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 510 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 511 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90

28/10/2025 316,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 505 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: MARIA ALICE DINIZ CAVALCANTI - CPF: 038.087.024-00

28/10/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 512 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

28/10/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 513 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

28/10/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 515 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: ADRIANA DIAS GALINDO - CPF: 052.948.794-25

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 516 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: CLAUDIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA - CPF: 078.518.286-19

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 517 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 282

28/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30
28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 518 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 519 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 520 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: ELIEL REZENDE DE HOLANDA - CPF: 072.375.094-70

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 522 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: OSENILTON DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 020.633.384-69

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 523 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: AMANDA DE ALMEIDA JACÓ RODRIGUES - CPF: 096.506.574-01

28/10/2025 204,82 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 521 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93

28/10/2025 296,40 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 525 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 28/10/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

28/10/2025 220,32 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 526 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

28/10/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 527 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76

28/10/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 528 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

28/10/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 529 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: ELAINE ALVES CORDEIRO - CPF: 024.558.144-83

28/10/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 530 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 283

28/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOBSON BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 702.514.304-99
28/10/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 531 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: PAULO CESAR DE MELO - CPF: 831.146.024-87

28/10/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 532 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

28/10/2025 351,94 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 533 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71

28/10/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 534 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: DANILLO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 062.714.094-74

28/10/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 535 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: AMANDA KARLA BRITO DOS SANTOS HENRIQUE - CPF: 095.988.974-43

28/10/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 537 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: DEYSIANE SAMARA DE ALMEIDA - CPF: 013.880.144-40

28/10/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 538 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 074.706.844-50

28/10/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 539 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: SIDIANE PAIVA SOARES - CPF: 072.845.744-02

28/10/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 540 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: DAYANNA RITCHELLY SOARES VALÉRIO - CPF: 103.488.024-12

28/10/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 541 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

28/10/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 542 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

28/10/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 543 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 284

28/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17
28/10/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 544 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: LURDES MARIA MONTEIRO ARAUJO - CPF: 713.479.604-30

28/10/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 545 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

28/10/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 548 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

28/10/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 549 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

28/10/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 550 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: FERNANDA TENÓRIO DE OLIVEIRA - CPF: 048.901.524-74

28/10/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 551 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

28/10/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 552 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: EUDES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 072.554.824-06

28/10/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 554 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: JEFFERSON MARLON BEZERRA DE AGUIAR - CPF: 063.668.734-10

28/10/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 555 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: TAINA DA COSTA CAMPO VERDE - CPF: 090.750.324-12

28/10/2025 616,34 CONTA RECEBER - ATIVO FATURA VENC. 28/10/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00

28/10/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 556 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

28/10/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 557 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 285

28/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90
28/10/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 558 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: ALMERY NUNES CAVALCANTI DE ALMEIDA - CPF: 068.601.914-81

28/10/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 559 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: FLAVIA GIORDANA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 867.802.804-10

28/10/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 560 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

28/10/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 561 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: ELANIA DE SOUZA MELO CAVALCANTI - CPF: 025.526.284-19

28/10/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 562 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: MARIA DA PAZ CAVALCANTE SILVA TENORIO - CPF: 845.344.784-53

28/10/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 563 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

28/10/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 564 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: MARCEDONIO ALEXANDRE JAPIASSU FILHO - CPF: 049.423.694-95

28/10/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 565 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: KALINE DE HOLANDA OLIVEIRA - CPF: 033.573.124-41

28/10/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 566 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: RODRIGO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 041.063.514-63

28/10/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 567 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

28/10/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 568 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: RICHARD ANDERSON DA SILVA MELO - CPF: 855.699.844-53

28/10/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 569 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 286

28/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOSELICE MARIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - CPF: 039.851.454-23
28/10/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 570 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

28/10/2025 211,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 572 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86

28/10/2025 322,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 578 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 28/10/2025

Cliente: HILDEGRACA ALVES GOMES SILVA - CPF: 059.177.934-09

28/10/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 573 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 28/10/2025

Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

28/10/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 574 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 28/10/2025

Cliente: DANILE DE MELO E SILVA - CPF: 092.787.464-44

28/10/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 575 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 28/10/2025

Cliente: IZABELA MARIA DA COSTA - CPF: 051.197.054-48

28/10/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 577 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 28/10/2025

Cliente: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.441.284-80

28/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 495 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 28/10/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

28/10/2025 441,30 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 547 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/10/2025

Cliente: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA - CPF: 096.975.024-20

28/10/2025 231,94 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 579 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 28/10/2025

Cliente: AMANDA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 044.353.620-15

28/10/2025 25,00 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) TRANSPORTE
Venc.: 28/10/2025

Cliente: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 081.302.464-14

28/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 473 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE VENTUROSA
Venc.: 28/10/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 287

28/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: IONARA SABRINA OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 104.188.764-79
28/10/2025 244,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 536 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 28/10/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: FERREIRA TORRES SOCIEDADE ADVOCACIA
28/10/2025 500,00 CONTA PAGAR - ATIVO (10/12) GRUPRO FERREIRA TORRES ADVOGADOS
Venc.: 28/10/2025

Saldo Inicial em 28/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 28/10/2025: R$ 514.580,16

29/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 29/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 29/10/2025: R$ 514.580,16

30/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20
30/10/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 450 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/10/2025

Cliente: EDIO DE ALMEIDA MERGULHÃO NETO - CPF: 102.727.224-05

30/10/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 451 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/10/2025

Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47

30/10/2025 235,01 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 455 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 30/10/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 288

30/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16
30/10/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 465 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/10/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

30/10/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 466 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/10/2025

Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

30/10/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 468 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/10/2025

Cliente: LIDIO TENÓRIO VAZ NETO - CPF: 085.235.884-93

30/10/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 467 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/10/2025

Cliente: GESSICA GUEIROS MARTINS - CPF: 112.528.544-39

30/10/2025 316,35 CONTA RECEBER - ATIVO (8/10) CONTRATO Nº 580 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 30/10/2025

Cliente: AERONNILDO AMARAL ALVES - CPF: 061.791.864-30

30/10/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 514 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/10/2025

Cliente: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA MACEDO - CPF: 024.114.764-69

30/10/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 571 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/10/2025

Cliente: EDUARDO REGIZ CLEMENTE DE BRITO - CPF: 025.637.813-45

30/10/2025 296,40 CONTA RECEBER - ATIVO (6/8) CONTRATO Nº 585 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 30/10/2025

Cliente: LUIS AUGUSTO PEREIRA GRANDE - CPF: 865.774.684-00

30/10/2025 339,15 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 586 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025
Venc.: 30/10/2025

Cliente: MAÍRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 119.802.754-16

30/10/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 474 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 30/10/2025

Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31

30/10/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/11) CONTRATO Nº 497 - MENSALIDADE - OUTUBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/10/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 30/10/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 289

Saldo Final em 30/10/2025: R$ 514.580,16

31/10/2025
Entradas (R$ 0,00)
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Saldo Inicial em 31/10/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 31/10/2025: R$ 514.580,16

01/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
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Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 01/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 01/11/2025: R$ 514.580,16

02/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
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Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 02/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 02/11/2025: R$ 514.580,16

03/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 290

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 03/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 03/11/2025: R$ 514.580,16

04/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
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Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 04/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 04/11/2025: R$ 514.580,16

05/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
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Saldo Inicial em 05/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 05/11/2025: R$ 514.580,16

06/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
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Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 06/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 06/11/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 291

07/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
07/11/2025 379,71 CONTA PAGAR - ATIVO (8/9) SISTEMA GALILEI
Venc.: 07/11/2025

Saldo Inicial em 07/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 07/11/2025: R$ 514.580,16

08/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
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Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 08/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 08/11/2025: R$ 514.580,16

09/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 09/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 09/11/2025: R$ 514.580,16

10/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 292

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 10/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 10/11/2025: R$ 514.580,16

11/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 11/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 11/11/2025: R$ 514.580,16

12/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 12/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 12/11/2025: R$ 514.580,16

13/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 13/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 13/11/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 293

14/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 14/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 14/11/2025: R$ 514.580,16

15/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28
15/11/2025 294,24 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 452 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 15/11/2025

Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28

15/11/2025 227,09 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 453 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 15/11/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 15/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 15/11/2025: R$ 514.580,16

16/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 16/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 16/11/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 294

17/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 17/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 17/11/2025: R$ 514.580,16

18/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: SISTEMA INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 36.335.802/0001-08
18/11/2025 247,50 CONTA PAGAR - ATIVO (8/8) SISTEMA DE REGUA DE COBRANÇA
Venc.: 18/11/2025

Saldo Inicial em 18/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 18/11/2025: R$ 514.580,16

19/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 19/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 19/11/2025: R$ 514.580,16

20/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 295

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CALADO ACESSORIA CONTABIL EIRELI
20/11/2025 430,00 CONTA PAGAR - ATIVO (9/11) CALADO ACESSORIA CONTABIL
Venc.: 20/11/2025

Saldo Inicial em 20/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 20/11/2025: R$ 514.580,16

21/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 21/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 21/11/2025: R$ 514.580,16

22/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 22/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 22/11/2025: R$ 514.580,16

23/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 23/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 23/11/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 296

24/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 24/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 24/11/2025: R$ 514.580,16

25/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 25/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 25/11/2025: R$ 514.580,16

26/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 26/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 26/11/2025: R$ 514.580,16

27/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 27/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 27/11/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 297

28/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MACILENE OLIVEIRA TENORIO - CPF: 037.075.004-70
28/11/2025 321,30 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 454 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 28/11/2025

Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

28/11/2025 414,21 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 456 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/11/2025

Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

28/11/2025 434,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 457 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: CLAUDILENE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 159.564.474-19

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 459 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: GECIKA DAYANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.991.094-81

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 460 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: DEBORA SOUZA DE VASCONCELOS - CPF: 112.491.484-64

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 461 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 462 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 464 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

28/11/2025 300,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 471 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 28/11/2025

Cliente: TIAGO ALVES GALINDO - CPF: 076.577.964-13

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 472 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/11/2025

Cliente: GILLIARD DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.831.474-42

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 475 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/11/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 476 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/11/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 298

28/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA APARECIDA SANTOS FELIX - CPF: 285.024.548-89
28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 477 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/11/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 478 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/11/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 479 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/11/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 480 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/11/2025

Cliente: MARIA EDUARDA LOPES GOMES - CPF: 159.458.354-47

28/11/2025 233,10 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 481 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 28/11/2025

Cliente: CARLA JULIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 073.242.084-95

28/11/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 483 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: MARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 091.544.964-11

28/11/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 484 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/11/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

28/11/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 485 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/11/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

28/11/2025 351,94 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 486 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: CRISTIANE DA SILVA SATURNINO - CPF: 118.198.794-61

28/11/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 487 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

28/11/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 488 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

28/11/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 489 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 299

28/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09
28/11/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 490 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

28/11/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 491 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 068.178.054-14

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 493 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: RANIELLY BEZERRA FERREIRA - CPF: 096.945.764-23

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 494 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 482 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/11/2025

Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 496 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: ANDRÉIA JÉSSICA MARIA RODRIGUES BESERRA FREITAS - CPF: 136.368.074-98

28/11/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 498 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 089.883.954-84

28/11/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 499 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 101.703.454-08

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 500 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: GERLLYA MAINY DE ALMEIDA CAMPO VERDE - CPF: 059.286.514-22

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 501 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: MARILUCE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 046.721.824-28

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 502 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: JAKELINE MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 712.759.094-00

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 503 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 300

28/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61
28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 504 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: MARIA ALINE DE OLIVEIRA TENORIO DA SILVA - CPF: 083.506.694-03

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 506 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 507 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: MARIA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 769.182.624-91

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 508 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 509 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: GILMANIR TENORIO CAVALCANTI - CPF: 050.426.139-86

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 510 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 511 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90

28/11/2025 316,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 505 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: MARIA ALICE DINIZ CAVALCANTI - CPF: 038.087.024-00

28/11/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 512 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

28/11/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 513 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

28/11/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 515 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: ADRIANA DIAS GALINDO - CPF: 052.948.794-25

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 516 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 301

28/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: CLAUDIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA - CPF: 078.518.286-19
28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 517 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 518 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 519 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 520 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: ELIEL REZENDE DE HOLANDA - CPF: 072.375.094-70

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 522 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: OSENILTON DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 020.633.384-69

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 523 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: AMANDA DE ALMEIDA JACÓ RODRIGUES - CPF: 096.506.574-01

28/11/2025 204,82 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 521 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

28/11/2025 220,32 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 526 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

28/11/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 527 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76

28/11/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 528 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

28/11/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 529 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: ELAINE ALVES CORDEIRO - CPF: 024.558.144-83

28/11/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 530 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 302

28/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOBSON BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 702.514.304-99
28/11/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 531 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: PAULO CESAR DE MELO - CPF: 831.146.024-87

28/11/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 532 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

28/11/2025 351,94 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 533 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71

28/11/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 534 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: DANILLO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 062.714.094-74

28/11/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 535 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: AMANDA KARLA BRITO DOS SANTOS HENRIQUE - CPF: 095.988.974-43

28/11/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 537 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: DEYSIANE SAMARA DE ALMEIDA - CPF: 013.880.144-40

28/11/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 538 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 074.706.844-50

28/11/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 539 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: SIDIANE PAIVA SOARES - CPF: 072.845.744-02

28/11/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 540 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: DAYANNA RITCHELLY SOARES VALÉRIO - CPF: 103.488.024-12

28/11/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 541 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

28/11/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 542 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

28/11/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 543 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 303

28/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17
28/11/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 544 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: LURDES MARIA MONTEIRO ARAUJO - CPF: 713.479.604-30

28/11/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 545 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

28/11/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 548 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

28/11/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 549 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

28/11/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 550 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: FERNANDA TENÓRIO DE OLIVEIRA - CPF: 048.901.524-74

28/11/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 551 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

28/11/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 552 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: EUDES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 072.554.824-06

28/11/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 554 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: JEFFERSON MARLON BEZERRA DE AGUIAR - CPF: 063.668.734-10

28/11/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 555 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: TAINA DA COSTA CAMPO VERDE - CPF: 090.750.324-12

28/11/2025 616,34 CONTA RECEBER - ATIVO FATURA VENC. 28/11/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00

28/11/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 556 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

28/11/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 557 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 304

28/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90
28/11/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 558 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: ALMERY NUNES CAVALCANTI DE ALMEIDA - CPF: 068.601.914-81

28/11/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 559 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: FLAVIA GIORDANA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 867.802.804-10

28/11/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 560 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

28/11/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 561 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: ELANIA DE SOUZA MELO CAVALCANTI - CPF: 025.526.284-19

28/11/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 562 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: MARIA DA PAZ CAVALCANTE SILVA TENORIO - CPF: 845.344.784-53

28/11/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 563 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

28/11/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 564 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: MARCEDONIO ALEXANDRE JAPIASSU FILHO - CPF: 049.423.694-95

28/11/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 565 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: KALINE DE HOLANDA OLIVEIRA - CPF: 033.573.124-41

28/11/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 566 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: RODRIGO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 041.063.514-63

28/11/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 567 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

28/11/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 568 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: RICHARD ANDERSON DA SILVA MELO - CPF: 855.699.844-53

28/11/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 569 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 305

28/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JOSELICE MARIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - CPF: 039.851.454-23
28/11/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 570 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

28/11/2025 211,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 572 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86

28/11/2025 322,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 578 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 28/11/2025

Cliente: HILDEGRACA ALVES GOMES SILVA - CPF: 059.177.934-09

28/11/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 573 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 28/11/2025

Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

28/11/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 574 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 28/11/2025

Cliente: DANILE DE MELO E SILVA - CPF: 092.787.464-44

28/11/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 575 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 28/11/2025

Cliente: IZABELA MARIA DA COSTA - CPF: 051.197.054-48

28/11/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 577 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 28/11/2025

Cliente: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.441.284-80

28/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 495 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 28/11/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

28/11/2025 441,30 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 547 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/11/2025

Cliente: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA - CPF: 096.975.024-20

28/11/2025 231,94 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 579 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 28/11/2025

Cliente: AMANDA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 044.353.620-15

28/11/2025 25,00 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) TRANSPORTE
Venc.: 28/11/2025

Cliente: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 081.302.464-14

28/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 473 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE VENTUROSA
Venc.: 28/11/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 306

28/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: IONARA SABRINA OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 104.188.764-79
28/11/2025 244,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 536 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 28/11/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: FERREIRA TORRES SOCIEDADE ADVOCACIA
28/11/2025 500,00 CONTA PAGAR - ATIVO (11/12) GRUPRO FERREIRA TORRES ADVOGADOS
Venc.: 28/11/2025

Saldo Inicial em 28/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 28/11/2025: R$ 514.580,16

29/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 29/11/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 29/11/2025: R$ 514.580,16

30/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20
30/11/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 450 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/11/2025

Cliente: EDIO DE ALMEIDA MERGULHÃO NETO - CPF: 102.727.224-05

30/11/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 451 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/11/2025

Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47

30/11/2025 235,01 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 455 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 30/11/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 307

30/11/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16
30/11/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 465 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/11/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

30/11/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 466 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/11/2025

Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

30/11/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 468 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/11/2025

Cliente: LIDIO TENÓRIO VAZ NETO - CPF: 085.235.884-93

30/11/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 467 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/11/2025

Cliente: GESSICA GUEIROS MARTINS - CPF: 112.528.544-39

30/11/2025 316,35 CONTA RECEBER - ATIVO (9/10) CONTRATO Nº 580 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 30/11/2025

Cliente: AERONNILDO AMARAL ALVES - CPF: 061.791.864-30

30/11/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 514 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/11/2025

Cliente: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA MACEDO - CPF: 024.114.764-69

30/11/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 571 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/11/2025

Cliente: EDUARDO REGIZ CLEMENTE DE BRITO - CPF: 025.637.813-45

30/11/2025 296,40 CONTA RECEBER - ATIVO (7/8) CONTRATO Nº 585 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 30/11/2025

Cliente: LUIS AUGUSTO PEREIRA GRANDE - CPF: 865.774.684-00

30/11/2025 339,15 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 586 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025
Venc.: 30/11/2025

Cliente: MAÍRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 119.802.754-16

30/11/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 474 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 30/11/2025

Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31

30/11/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/11) CONTRATO Nº 497 - MENSALIDADE - NOVEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/11/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 30/11/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 308

Saldo Final em 30/11/2025: R$ 514.580,16

01/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 01/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 01/12/2025: R$ 514.580,16

02/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 02/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 02/12/2025: R$ 514.580,16

03/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 03/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 03/12/2025: R$ 514.580,16

04/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 309

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 04/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 04/12/2025: R$ 514.580,16

05/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 05/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 05/12/2025: R$ 514.580,16

06/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 06/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 06/12/2025: R$ 514.580,16

07/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: INOVASIE TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.397.198/0001-01
07/12/2025 379,71 CONTA PAGAR - ATIVO (9/9) SISTEMA GALILEI
Venc.: 07/12/2025

Saldo Inicial em 07/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 07/12/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 310

08/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 08/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 08/12/2025: R$ 514.580,16

09/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 09/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 09/12/2025: R$ 514.580,16

10/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 10/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 10/12/2025: R$ 514.580,16

11/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 11/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 11/12/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 311

12/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 12/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 12/12/2025: R$ 514.580,16

13/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 13/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 13/12/2025: R$ 514.580,16

14/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 14/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 14/12/2025: R$ 514.580,16

15/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28
15/12/2025 294,24 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 452 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 15/12/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 312

15/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MARIA EDUARDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 707.020.864-28
15/12/2025 227,09 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 453 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 15/12/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 15/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 15/12/2025: R$ 514.580,16

16/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 16/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 16/12/2025: R$ 514.580,16

17/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 17/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 17/12/2025: R$ 514.580,16

18/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 313

Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 18/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 18/12/2025: R$ 514.580,16

19/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 19/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 19/12/2025: R$ 514.580,16

20/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: CALADO ACESSORIA CONTABIL EIRELI
20/12/2025 430,00 CONTA PAGAR - ATIVO (10/11) CALADO ACESSORIA CONTABIL
Venc.: 20/12/2025

Saldo Inicial em 20/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 20/12/2025: R$ 514.580,16

21/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 21/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 21/12/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 314

22/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 22/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 22/12/2025: R$ 514.580,16

23/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 23/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 23/12/2025: R$ 514.580,16

24/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 24/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 24/12/2025: R$ 514.580,16

25/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 25/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 25/12/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 315

26/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 26/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 26/12/2025: R$ 514.580,16

27/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 27/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 27/12/2025: R$ 514.580,16

28/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: MACILENE OLIVEIRA TENORIO - CPF: 037.075.004-70
28/12/2025 321,30 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 454 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

28/12/2025 414,21 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 456 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JOATAN CORDEIRO MARTINS - CPF: 063.510.944-10

28/12/2025 434,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 457 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: CLAUDILENE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 159.564.474-19

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 459 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: GECIKA DAYANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.991.094-81

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 460 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 316

28/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DEBORA SOUZA DE VASCONCELOS - CPF: 112.491.484-64
28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 461 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 462 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 464 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

28/12/2025 300,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 471 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 28/12/2025

Cliente: TIAGO ALVES GALINDO - CPF: 076.577.964-13

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 472 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/12/2025

Cliente: GILLIARD DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.831.474-42

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 475 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 476 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARIA APARECIDA SANTOS FELIX - CPF: 285.024.548-89

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 477 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/12/2025

Cliente: HELDER GOUVEIA MODESTO - CPF: 036.169.434-26

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 478 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/12/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 479 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/12/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 480 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARIA EDUARDA LOPES GOMES - CPF: 159.458.354-47

28/12/2025 233,10 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 481 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 28/12/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 317

28/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: CARLA JULIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 073.242.084-95
28/12/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 483 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 091.544.964-11

28/12/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 484 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/12/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

28/12/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 485 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/12/2025

Cliente: SHEILA KTIUCIA FREITAS DE MELLO - CPF: 054.122.464-60

28/12/2025 351,94 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 486 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: CRISTIANE DA SILVA SATURNINO - CPF: 118.198.794-61

28/12/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 487 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

28/12/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 488 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

28/12/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 489 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09

28/12/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 490 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

28/12/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 491 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 068.178.054-14

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 493 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: RANIELLY BEZERRA FERREIRA - CPF: 096.945.764-23

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 494 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 482 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 28/12/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 318

28/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17
28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 496 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: ANDRÉIA JÉSSICA MARIA RODRIGUES BESERRA FREITAS - CPF: 136.368.074-98

28/12/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 498 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 089.883.954-84

28/12/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 499 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: ANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 101.703.454-08

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 500 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: GERLLYA MAINY DE ALMEIDA CAMPO VERDE - CPF: 059.286.514-22

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 501 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARILUCE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 046.721.824-28

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 502 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JAKELINE MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 712.759.094-00

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 503 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: AMANDA VALERIO GALINDO - CPF: 057.825.514-61

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 504 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARIA ALINE DE OLIVEIRA TENORIO DA SILVA - CPF: 083.506.694-03

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 506 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: ROBERVAL SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR - CPF: 081.804.494-24

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 507 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARIA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 769.182.624-91

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 508 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 509 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 319

28/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: GILMANIR TENORIO CAVALCANTI - CPF: 050.426.139-86
28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 510 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 511 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: LAIZ FREITAS TENORIO DE ALMEIDA - CPF: 014.178.744-90

28/12/2025 316,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 505 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARIA ALICE DINIZ CAVALCANTI - CPF: 038.087.024-00

28/12/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 512 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

28/12/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 513 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: BEATRIZ LIMA DA SILVA - CPF: 070.869.634-10

28/12/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 515 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: ADRIANA DIAS GALINDO - CPF: 052.948.794-25

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 516 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: CLAUDIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA - CPF: 078.518.286-19

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 517 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 518 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: CLAUDIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.299.384-09

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 519 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 520 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: ELIEL REZENDE DE HOLANDA - CPF: 072.375.094-70

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 522 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 320

28/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: OSENILTON DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 020.633.384-69
28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 523 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: AMANDA DE ALMEIDA JACÓ RODRIGUES - CPF: 096.506.574-01

28/12/2025 204,82 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 521 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: LUCIANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.232.664-93

28/12/2025 296,40 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 525 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JOILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 020.390.134-74

28/12/2025 220,32 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 526 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: EDUARDO AGNELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 028.686.534-30

28/12/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 527 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JUDITE ALMEIDA ARCOVERDE CAVALCANTI - CPF: 061.772.874-76

28/12/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 528 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARIA MAYANNE TENORIO ALVES DA COSTA - CPF: 091.186.264-16

28/12/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 529 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: ELAINE ALVES CORDEIRO - CPF: 024.558.144-83

28/12/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 530 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JOBSON BERNARDINO ALVES JUNIOR - CPF: 702.514.304-99

28/12/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 531 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: PAULO CESAR DE MELO - CPF: 831.146.024-87

28/12/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 532 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: DAYANA BEZERRA FREITAS - CPF: 055.694.054-70

28/12/2025 351,94 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 533 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: KELVIN DOUGLAS CAVALCANTI - CPF: 093.078.324-71

28/12/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 534 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 321

28/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DANILLO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 062.714.094-74
28/12/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 535 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: AMANDA KARLA BRITO DOS SANTOS HENRIQUE - CPF: 095.988.974-43

28/12/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 537 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: DEYSIANE SAMARA DE ALMEIDA - CPF: 013.880.144-40

28/12/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 538 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 074.706.844-50

28/12/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 539 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: SIDIANE PAIVA SOARES - CPF: 072.845.744-02

28/12/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 540 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: DAYANNA RITCHELLY SOARES VALÉRIO - CPF: 103.488.024-12

28/12/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 541 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: ADALBERTO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 085.358.264-59

28/12/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 542 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: AYALLA ALEXANDRE GUSTAVO CAVALCANTI - CPF: 065.337.154-37

28/12/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 543 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: LEIDE KELLY RESENDE DE HOLANDA - CPF: 091.342.674-17

28/12/2025 256,94 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 544 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: LURDES MARIA MONTEIRO ARAUJO - CPF: 713.479.604-30

28/12/2025 269,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 545 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARIA CRISTINA DA SILVA SATURNIO - CPF: 044.721.494-27

28/12/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 548 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

28/12/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 549 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 322

28/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50
28/12/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 550 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: FERNANDA TENÓRIO DE OLIVEIRA - CPF: 048.901.524-74

28/12/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 551 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JANAINA BEZERRA DE LIMA CAMILO - CPF: 799.932.144-34

28/12/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 552 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: EUDES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 072.554.824-06

28/12/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 554 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JEFFERSON MARLON BEZERRA DE AGUIAR - CPF: 063.668.734-10

28/12/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 555 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: TAINA DA COSTA CAMPO VERDE - CPF: 090.750.324-12

28/12/2025 616,34 CONTA RECEBER - ATIVO FATURA VENC. 28/12/2025 - MARCELO DE ARAUJO LIMA EDUCACIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: SUELANE DE SOUZA CAVALCANTI CORDEIRO - CPF: 038.109.904-00

28/12/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 556 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: GIRLANE HONORIO DE MELO - CPF: 066.641.774-12

28/12/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 557 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: BARTOLOMEU ALMEIDA VACALCANTI DE ARAÚJO - CPF: 010.697.364-90

28/12/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 558 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: ALMERY NUNES CAVALCANTI DE ALMEIDA - CPF: 068.601.914-81

28/12/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 559 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: FLAVIA GIORDANA BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 867.802.804-10

28/12/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 560 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: KARLLA ADRIANA DE MELO SILVA - CPF: 060.419.104-90

28/12/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 561 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 323

28/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: ELANIA DE SOUZA MELO CAVALCANTI - CPF: 025.526.284-19
28/12/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 562 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARIA DA PAZ CAVALCANTE SILVA TENORIO - CPF: 845.344.784-53

28/12/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 563 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JANAINA FERREIRA ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 038.914.714-16

28/12/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 564 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARCEDONIO ALEXANDRE JAPIASSU FILHO - CPF: 049.423.694-95

28/12/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 565 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: KALINE DE HOLANDA OLIVEIRA - CPF: 033.573.124-41

28/12/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 566 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: RODRIGO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 041.063.514-63

28/12/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 567 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: DOUGLAS CARACIOLO DOS SANTOS - CPF: 039.803.944-50

28/12/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 568 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: RICHARD ANDERSON DA SILVA MELO - CPF: 855.699.844-53

28/12/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 569 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JOSELICE MARIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - CPF: 039.851.454-23

28/12/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 570 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: VALDEANE PIRES BEZERRA - CPF: 030.991.474-43

28/12/2025 211,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 572 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: JULIA CAMYLLA ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 101.615.014-86

28/12/2025 322,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 578 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 28/12/2025

Cliente: HILDEGRACA ALVES GOMES SILVA - CPF: 059.177.934-09

28/12/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 573 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 28/12/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 324

28/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: LIDIANE GOMES LIRA - CPF: 009.110.184-09
28/12/2025 442,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 574 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 28/12/2025

Cliente: DANILE DE MELO E SILVA - CPF: 092.787.464-44

28/12/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 575 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 28/12/2025

Cliente: IZABELA MARIA DA COSTA - CPF: 051.197.054-48

28/12/2025 364,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 577 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.441.284-80

28/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 495 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 28/12/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

28/12/2025 441,30 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 547 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 28/12/2025

Cliente: ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA - CPF: 096.975.024-20

28/12/2025 231,94 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 579 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 28/12/2025

Cliente: AMANDA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 044.353.620-15

28/12/2025 25,00 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) TRANSPORTE
Venc.: 28/12/2025

Cliente: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 081.302.464-14

28/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 473 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE VENTUROSA
Venc.: 28/12/2025

Cliente: IONARA SABRINA OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 104.188.764-79

28/12/2025 244,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 536 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 28/12/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Fornecedor: FERREIRA TORRES SOCIEDADE ADVOCACIA
28/12/2025 500,00 CONTA PAGAR - ATIVO (12/12) GRUPRO FERREIRA TORRES ADVOGADOS
Venc.: 28/12/2025

Saldo Inicial em 28/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 28/12/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 325

29/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 29/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 29/12/2025: R$ 514.580,16

30/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: WILLIAM CARLOS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 089.166.264-20
30/12/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 450 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/12/2025

Cliente: EDIO DE ALMEIDA MERGULHÃO NETO - CPF: 102.727.224-05

30/12/2025 459,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 451 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/12/2025

Cliente: LEILIANE BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.624.914-47

30/12/2025 235,01 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 455 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE
Venc.: 30/12/2025

Cliente: JANICLEIDE DIAS COMPO VERDE - CPF: 058.835.224-16

30/12/2025 325,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 465 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/12/2025

Cliente: EBSON JOSE DINIS TORRES - CPF: 033.804.844-82

30/12/2025 420,53 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 466 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/12/2025

Cliente: TALITA TENÓRIO DE SOUZA - CPF: 059.262.884-10

30/12/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 468 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/12/2025

Cliente: LIDIO TENÓRIO VAZ NETO - CPF: 085.235.884-93

30/12/2025 341,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 467 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/12/2025

Cliente: GESSICA GUEIROS MARTINS - CPF: 112.528.544-39

30/12/2025 316,35 CONTA RECEBER - ATIVO (10/10) CONTRATO Nº 580 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 30/12/2025

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 326

30/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Cliente: AERONNILDO AMARAL ALVES - CPF: 061.791.864-30
30/12/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 514 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/12/2025

Cliente: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA MACEDO - CPF: 024.114.764-69

30/12/2025 347,19 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 571 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/12/2025

Cliente: EDUARDO REGIZ CLEMENTE DE BRITO - CPF: 025.637.813-45

30/12/2025 296,40 CONTA RECEBER - ATIVO (8/8) CONTRATO Nº 585 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 30/12/2025

Cliente: LUIS AUGUSTO PEREIRA GRANDE - CPF: 865.774.684-00

30/12/2025 339,15 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 586 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025
Venc.: 30/12/2025

Cliente: MAÍRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 119.802.754-16

30/12/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 474 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + TRANSPORTE PEDRA
Venc.: 30/12/2025

Cliente: JOSILENE DE LIMA LEITE - CPF: 074.137.124-31

30/12/2025 436,35 CONTA RECEBER - ATIVO (11/11) CONTRATO Nº 497 - MENSALIDADE - DEZEMBRO/2025 + MATERIAL ADICIONAL
Venc.: 30/12/2025

Saídas (R$ 0,00)

Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 30/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 30/12/2025: R$ 514.580,16

31/12/2025
Entradas (R$ 0,00)
Dt Previsão Crédito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saídas (R$ 0,00)
Dt Previsão Débito Valor R$ Origem Moeda Status Descrição
Saldo Inicial em 31/12/2025: R$ 514.580,16

Saldo Final em 31/12/2025: R$ 514.580,16

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO - Emissão: 17/06/2025 - Página 327