Processo Fiscal Tributário ICMS/IPI

1 - Configurações para o cálculo do ICMS

1.1 - Configuração Produto

Acesse a Tela de “Produtos”

Caminho: Configurações >>> Cadastros >>> Produtos

Aba Impostos
Marque a opção “Calcular ICMS” para todos os produtos que incida
o imposto

1.2 - Configuração Parceiros

Acesse a tela “Parceiros”

Caminho: Configurações >>> Cadastros >>> Parceiros

Aba Identificação
No campo Tipo selecione a opção Fornecedor

Aba Fiscal
No campo “Classificação ICMS” escolha a opção “Revendedor” para
os parceiros que incida o iCMS.

1.3 - Configuração Tipos de Operação - TOP

Acesse a tela “Tipos de Operação - TOP”

Caminho: Comercial >>> Arquivos >>> Cadastros >>> Tipos de Operação - TOP

LIBERDADE PARA EVOLUIR

Aba Impostos
O campo “Calcula ICMS, IPI e ISS” deve estar configurado com as
respectivas opções conforme tipo de operação. Normalmente as
entradas são configuradas com “Calcula e Digita”, enquanto as
saídas são configuradas com a opção “Calcula e não digita”.
Marque o campo Tem ICMS

Aba Geral
No campo Exigir pedido, escolha opção Não exigir

Aba Estoque
No campo Configuração para conferência deixe vazio

1.4 - Configuração Empresa

Acesse a tela “Empresa”

Caminho: Comercial >>> Preferências >>> Empresa

Aba Propriedades
verifique se a opção “Calcula ICMS?” está marcada para o cálculo
deste tributo nas operações realizadas pela empresa

Aba EFD - Escrituração fiscal digital

Configurações para integração do ICMS com o financeiro
Marque as opções “Integrar o ICMS Normal Op. Própria a Recolher
ao Financeiro"
Acesse a sub aba “Geração de financeiro do ICMS normal Op.
própria a recolher” e preencha todas as informações
Configurações para a geração do EFD ICMS/IPI
no campo Tipo de escrituração 'EFD' verifique se os Blocos e os
Registros estão marcados para gerar.

LIBERDADE PARA EVOLUIR

 no campo Perfil de Apresentação do Arquivo informe o perfil da
empresa.
no campo “Tipo de Atividade” preencha com a opção que se refere
a atividade da empresa.

1.5 - Configuração Alíquota de ICMS

Acesse a tela “Alíquota de ICMS”

Caminho: Comercial >>> Arquivo >>> Cadastros >>> Alíquotas >>> Alíquotas de ICMS

Certifique-se que já existem regras cadastradas para atender o

escopo da empresa.

2 - Configurações para o cálculo de Pis/Cofins

2.1 - Configuração Preferências

Acesse a tela “Preferências”

Caminho: Configurações >>> Avançado >>> Preferências
Incluir impostos simultâneos (PIS/COFINS)? - “INCLUIALIPISCOF" =
Ligado
Quando você cadastrar uma alíquota de PIS, ao salvá-lo, poderá
também cadastrar uma alíquota de PIS e COFINS simultaneamente

2.2 - Configuração Alíquota de PIS e COFINS

Acesse a tela “Alíquota de PIS” e “alíquota de COFINS”

Caminho: Comercial >>> Arquivo >>> Cadastros >>> Alíquotas >>> Alíquotas de PIS
Caminho: Comercial >>> Arquivo >>> Cadastros >>> Alíquotas >>> Alíquotas de
COFINS

Verifique se já existem regras cadastradas para a empresa, caso

contrário, cadastre-as.
Para cadastrar clique no botão novo(+) os campos "Grupo",
"Empresa", "Parceiros", "TOP", "Tipo", e "Tipo alíquota" são de

LIBERDADE PARA EVOLUIR

 preenchimento obrigatório e possibilitam a criação de regras de
exceção para cálculo. Se não for encontrada nenhuma exceção,
podemos utilizar uma configuração com valor padrão 0
O campo “Grupo” está ligado diretamente ao Cadastro do Produto.
O campo "Tipo" indica se o cálculo do PIS será realizado nas
movimentações de "Entrada", "Saída" ou em "Ambas".
No campo "Alíquota", informe o percentual ou valor referente à
alíquota do imposto.
No campo "Código sit. tributária", determine, dentre as opções da
lista, a regra tributária do produto/empresa.

2.3 - Configuração Produto

Acesse a Tela de “Produtos”

Caminho: Configurações >>> Cadastros >>> Produtos

Aba Impostos
Nos campos “Grupo PIS” e “Grupo COFINS”, vincule o grupo que
representa a tributação de cada produto.

2.4 -Configuração Tipos de Operação - TOP

Acesse a tela “Tipos de Operação - TOP”

Caminho: Comercial >>> Arquivos >>> Cadastros >>> Tipos de Operação - TOP

Aba Impostos
Marque as opções “Tem PIS” e “Tem COFINS” para o cálculo destes
tributos nas movimentações realizadas nas TOPs.

2.5 - Configuração Empresa

Acesse a tela “Empresa”

Caminho: Comercial >>> Preferências >>> Empresa

LIBERDADE PARA EVOLUIR

Aba Propriedades
Marque as opções “Calcula PIS?” e “Calcula COFINS?” para o cálculo
destes tributos nas movimentações realizadas pela empresa.
Aba Regime de Apuração da contribuição social e apropriação de crédito
Informe a Data inicial do regime
No campo Incidência tributária, informe a opção exclusivamente no
regime não cumulativo
No campo Tipo de contribuição informe a opção alíquota básica
No campo método de apropriação de créditos informe a opção
apropriação direta

Para prosseguir com os próximos passos, é necessário o registro de pelo

menos uma nota fiscal de compras ou de vendas confirmada em sua
base de testes

3 - Geração ICMS/IPI

Conceito: Nesta tela, realiza a geração automática dos Livros Fiscais,

através do Agendamento, com base nas Notas Fiscais cujos Tipos de
Operação (TOP) foram configurados para atualizar os Livros Fiscais
(Entrada ou Saída). Opcionalmente, este processo pode ser realizado
manualmente e, mesmo que a geração seja manual, é necessário o
cadastro de um agendamento.

Acesse a Tela de “Geração ICMS/IPI”

Caminho: Livros Fiscais >>> Arquivos >>> Geração ICMS/IPI

A Geração irá correr de forma automática nas datas e horários

conforme consta na aba “Frequência Agendamento".

LIBERDADE PARA EVOLUIR

 Importante: Se for necessário gerar os livros manualmente, basta
acionar o botão “Gerar Agora”. O sistema lança uma tela para ser
informado o período ou o Número Único. Isso porque a geração
manual não observa os “Filtros” da aba “Parâmetros”.

4 - Cadastro Livro ICMS / IPI

Conceito: Esta tela é utilizada para realização de cadastros, consultas ou

edições dos registros, caso alguma informação pertinente às notas fiscais
necessite ser ajustada no Livro Fiscal.A geração dos Livros Fiscais é feita
através da tela “Geração ICMS/IPI”. Feita a geração dos livros, você poderá
utilizar esta tela para realização de algum ajuste, se necessário.

Acesse a tela “Cadastro Livro ICMS/IPI”

Caminho: Livros Fiscais >>> Arquivos >>> Cadastro Livro ICMS/IPI

No lado esquerdo da tela tem um conjunto de filtros posicionados,

que visam auxiliar na busca e localização de algum registro; você
poderá filtrar determinada nota por meio de seu "Nro. único",
"Empresa", "Chave NF-e", "Chave CT-e", intervalo de "CFOP", entre
outros campos
Ao acionar o botão "Lançador" do Nro único Nota, você será
direcionado para a tela de origem do lançamento da nota.

Importante: quando um lançamento é gerado ou digitado diretamente

nesta tela, ou é feita alguma alteração na nota, o sistema assinala o
campo "Digitado". Assim, ao solicitar a Geração dos Livros Fiscais
novamente, as notas que foram alteradas não serão geradas novamente.

LIBERDADE PARA EVOLUIR

5 - Registro de Entrada

Conceito: O livro contendo os "Registros de Entrada", é obrigatório para

todas as empresas comerciais, estabelecido pelo Regulamento do ICMS
de cada estado, com o objetivo de registrar as notas fiscais de entrada,
destacando os ICMS incidentes pelas compras.

Acesse a tela “Registro de Entrada”

Caminho: Livros Fiscais >>> Relatórios >>> Registro de Entrada
Para geração do relatório de Registro de Entrada, defina a
"Empresa" em que serão geradas as informações.
O campo "Período", onde é estabelecido o intervalo que o relatório
será No campo "Página Inicial" é inserida a informação referente a
primeira página do relatório que será gerado.
O campo "Página Final" é gerado automaticamente de acordo com
a quantidade de páginas totais do relatório gerado.
No campo "Data Emissão" é feito o registro da data de emissão do
relatório de entrada.
No campo "Modelo", é realizada a definição do modelo de relatório a
ser utilizado. São disponibilizadas duas opções para escolha:

P1: Este modelo é utilizado quando a empresa é contribuinte de IPI

(Indústrias);
P1A: Esta marcação será selecionada quando a empresa não for
contribuinte de IPI;
80 Colunas: Com essa marcação selecionada, os dados do relatório
serão apresentados de forma reduzida.
Na tela tem marcações que podem ser realizadas, de modo que o
relatório será gerado com base no que for definido.

LIBERDADE PARA EVOLUIR

 O botão "Gerar Relatório" é responsável pelo agrupamento das
informações, e consequente apresentação destas, na tela em forma
de relatório.

6 - Registro de Saída

Conceito: O livro contendo os "Registros de Saída", é obrigatório para

todas as empresas comerciais, estabelecido pelo Regulamento do ICMS
de cada estado, com o objetivo de registrar as notas fiscais de saída,
destacando os ICMS incidentes pelas vendas.

Acesse a tela “Registro de Saída”

Caminho: Livros Fiscais >>> Relatórios >>> Registro de Saída

Para geração do relatório de Registro de Saída, defina a "Empresa"

em que serão geradas as informações.
O campo "Período", onde é estabelecido o intervalo que o relatório
será No campo "Página Inicial" é inserida a informação referente a
primeira página do relatório que será gerado.
O campo "Página Final" é gerado automaticamente de acordo com
a quantidade de páginas totais do relatório gerado.
No campo "Data Emissão" é feito o registro da data de emissão do
relatório de saída.
No campo "Modelo", é realizada a definição do modelo de relatório a
ser utilizado. São disponibilizadas duas opções para escolha:

P2: Este modelo é utilizado quando a empresa é contribuinte de IPI

(Indústrias);
P2A: Esta marcação será selecionada quando a empresa não for
contribuinte de IPI;

LIBERDADE PARA EVOLUIR

 80 Colunas: Com essa marcação selecionada, os dados do relatório
serão apresentados de forma reduzida.
Na tela tem marcações que podem ser realizadas, de modo que o
relatório será gerado com base no que for definido.
O botão "Gerar Relatório" é responsável pelo agrupamento das
informações, e consequente apresentação destas, na tela em forma
de relatório.

7 - Ajuste da Apuração de ICMS e ICMS ST

Conceito: Esta tela tem como finalidade ajustar informações de apuração

de ICMS relativas a "Outros créditos e Débitos", "Estornos de créditos e
Débitos" e "Deduções". As informações lançadas nesta tela são utilizadas
principalmente para a geração do Livro Fiscal e dos arquivos do SPED
FISCAL, também conhecido como EFD-Escrituração Fiscal Digital.

Acesse a tela “Ajuste da Apuração de ICMS e ICMS ST”

Caminho: Livros Fiscais >>> Arquivos >>> Ajuste da Apuração de ICMS e ICMS ST

Para cadastrar clique no botão novo(+) no campo “Empresa”

informe o código da empresa para o lançamento do ajuste.
No campo “Referência” informe a competência do ajuste. Para o
nosso exemplo, informe o mês corrente.

Aba Geral
No campo “Tipo ajuste” deve-se informar os últimos quatro dígitos
do código de ajuste definido pela UF do contribuinte aplicável à
situação em questão. Na ausência de um código específico, informe
o “9999”.
No campo “Tipo imposto” informe com a opção do imposto que se
refere o ajuste.

LIBERDADE PARA EVOLUIR

 No campo “Tipo apuração” determine qual o tipo de ajuste a ser
realizado.
O campo “Nro doc. arrecadação” deve ser informado se o ajuste de
refere a um documento de arrecadação específico.
O campo “UF” fica habilitado para alguns tipos de impostos, como
ICMS ST e ICMS DIFAL, para que seja identificada a UF relacionada
ao ajuste.
Os campos “Número Processo”, “Origem Processo” e “Descrição
processo” só devem ser preenchidos se o ajuste se referir a um Auto
de Infração ou Processo Judicial.
O campo “Observação padrão” é utilizado para padronizar a
descrição do ajuste e facilitar sua posterior identificação. Além
disso, é o conteúdo desta observação que será impresso no
“Registro de Apuração do ICMS”. As observações a serem aqui
utilizadas devem ser previamente cadastradas no cadastro de
“Observações para Notas”.

Aba Ajuste
Nesta aba é possível filtrar notas, caso o ajuste seja relacionado a
um ou mais documentos específicos. Como um facilitador desta
pesquisa, você pode utilizar o botão “Pesquisar Notas p/ Detalhes
do Ajuste” informando uma ou mais opções de filtro da tela
Caso a identificação de um ou mais documentos relacionados ao
ajuste não seja possível, basta informar o “Valor do Ajuste”.

8 - Registro de Apuração do ICMS

Conceito: Por meio desta tela, será realizada a emissão dos Livros de
Apuração do ICMS (modelo 9), para um estabelecimento específico ou
para as filiais vinculadas. A intenção é que sejam gerados os valores totais

LIBERDADE PARA EVOLUIR

referentes às notas de Entradas (créditos), notas de saídas (débitos) e os
ajustes tanto a débito quanto a crédito, onde serão encontrados os valores
finais do período, e apurando neste caso se o Estabelecimento terá um
saldo credor ou devedor de ICMS.

Acesse a tela “Registro de Apuração do ICMS”

Caminho: Livros Fiscais >>> Relatórios >>> Registro de Apuração do ICMS

No campo "Empresa" preencha a qual serão buscadas as

informações para apuração.
Determine o período que irá abranger a geração do relatório; este
período é informado através dos campos "Data Inicial" e "Data Final"
O campo "Página Inicial" estará preenchido com o numeral "0". A
medida que forem sendo feitas gerações, ele será alimentado com a
numeração da última página do período gerado anteriormente.
O campo "Página Final" será automaticamente alimentado com a
numeração da última página referente a última geração efetuada.
A "Data Emissão" será apresentada automaticamente já na abertura
da tela; se refere a data em que está sendo realizada a criação do
referido relatório.
O campo "Formato da Impressão" disponibiliza duas formas de
exportação dos dados na geração do relatório, auxiliando na
conferência e verificação de possíveis erros. O campo pode ser
definido entre os formatos PDF e Excel.
Na tela tem marcações que podem ser realizadas, de modo que o
relatório será gerado com base no que for definido.
O campo "Imprimir Ajuste" possui uma lista de opções para que o
"Resumo da Apuração do Imposto (ICMS)" possa contemplar ou não
os lançamentos do "Sub-Apuração"
No alto da tela, pode-se notar alguns botões de suma importância
para geração do relatório. São eles: Abrir, Salvar e Visualizar.

LIBERDADE PARA EVOLUIR

Importante: A seção "Demonstrativos" será alimentada com o
acionamento do botão "Abrir", que traz os dados relacionados às
apurações anteriores realizadas pela empresa.

9 - Geração do financeiro do ICMS normal

Acesse a tela “Registro de Apuração do ICMS”

Caminho: Livros Fiscais >>> Relatórios >>> Registro de Apuração do ICMS

Clique no botão “Gerar Financeiro do ICMS Normal Op. Própria a

Recolher”.

10 - EFD - Fiscal ICMS/IPI

Conceito: A Escrituração Fiscal Digital (EFD) ICMS IPI é uma parte

integrante do projeto SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) que
busca promover a integração dos fiscos federal, estadual e do Distrito
Federal, padronizando as informações fiscais digitais.

Acesse a tela “EFD - Fiscal ICMS/IPI”

Caminho: Livros Fiscais >>> Conexão >>> EFD - Fiscal ICMS/IPI

Clique no botão novo(+) preencha o campo “Empresa” com o

código da empresa da qual serão gerados os dados para
escrituração, no campo “Data Referência” preencha com o 1º dia do
mês do envio.

Aba Configurações
Em “Período” informe o período de abrangência da entrega, ou seja,
a data inicial e a data final para geração dos dados.

LIBERDADE PARA EVOLUIR

 No campo “UF” define-se “qual” ou “quais” Unidades Federativas
devem ser consideradas para a geração do arquivo.
Na opção “Finalidade de Apresentação do Arquivo” determina-se o
objetivo da geração do arquivo, se trata do arquivo original, da
primeira entrega, ou de uma retificação.
O campo “Versão do Layout do Arquivo” é apenas informativo e é
ajustado conforme o período informado para geração, exibindo a
versão do layout do arquivo que está sendo utilizado para a geração
da escrituração.
O campo “Perfil EFD” traz informação configurada na aba
“EFD-Escrituração Fiscal Digital” das Preferências da Empresa. Nele
é mostrado o perfil de apresentação do arquivo.
Clique no botão “Processar”, valide as informações geradas e depois
no botão “Gerar”.

11 - Relatório de Conferência Pis/Cofins

Conceito: É um relatório em que poderão ser verificados os valores de PIS

e COFINS dentro de um determinado período. Será gerado um
documento destinado a simples análises dos valores dos impostos, com
seus respectivos valores de débitos e créditos. Esse relatório não
considera ajustes, exclusões e compensações referentes à apuração de
PIS e COFINS. Esse relatório tem como regra o guia prático do EFD
Contribuições, apresentando somente o que tem PIS e COFINS,
respeitando as regras de CST, CFOP e as demais contidas em manual.

Acesse a tela “Relatório de Conferência PIS/COFINS”

Caminho: Livros Fiscais >>> Relatórios >>> Relatório de Conferência PIS/COFINS

Informe a "Empresa" da qual serão verificados os dados dos

impostos, bem como o "Período" que irá abranger esta verificação.

LIBERDADE PARA EVOLUIR

 Após a definição dos critérios para geração do relatório, utilize o
botão Visualizar Relatório para apresentação dos devidos resultados
na tela.

12 - EFD - Contribuições PIS/COFINS

Conceito: A EFD Contribuições trata de um arquivo digital instituído no

Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas
pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o
PIS/PASEP e para a COFINS, nos regimes de apuração não-cumulativo
e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações
representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas,
encargos e aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.

Acesse a tela “EFD - Contribuições PIS/COFINS”

Caminho: Livros Fiscais >>> Conexão >>> EFD - EFD - Contribuições PIS/COFINS

Clique no botão novo(+) preencha o campo “Empresa” com o

código da empresa da qual serão gerados os dados para
escrituração, no campo “Data Referência” preencha com o 1º dia do
mês do envio.
O campo “Versão do Layout do Arquivo” é apenas informativo e é
ajustado conforme o período informado para geração, exibindo a
versão do layout do arquivo que está sendo utilizado para a geração
da escrituração.

Aba Configurações
No campo “Período” informe o período de abrangência da entrega,
ou seja, a data inicial e a data final para geração dos dados.
No campo “UF” define-se “qual” ou “quais” Unidades Federativas
devem ser consideradas para a geração do arquivo.

LIBERDADE PARA EVOLUIR

Na opção “Tipo de Escrituração” determina-se o objetivo da geração
do arquivo, se trata do arquivo original, da primeira entrega, ou de
uma retificação.
Clique no botão “Processar”, valide as informações geradas e depois
no botão “Gerar”.

LIBERDADE PARA EVOLUIR