-Tanıtım Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon’a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca
hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri
anlayabilmek için Fon’a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Hakkında
Bu fon, Değişken Fon statüsündedir ve bu formda belirlenen Portföy Dağılımı
risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü Yapı 31/12/2023 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.
Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Koç Finansal Hizmetler Borçlanma Yatırım Fonu Katılma
Yabancı Teminat
A.Ş. grubuna aittir. Araçları Payları 0.25%
1.20% TPP
Ortaklık 0.07%
Yatırım Amacı ve Politikası Payları İşlemleri
- Fonun yatırım amacı, ağırlıklı olarak yurtiçi ortaklık payları 5.14% 0.11%
Yabancı
ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım Borsa
yaparak TL bazda getiri elde etmektir. Yatırım
Fon’un yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamını Fonu 4.60% Ortaklık Payları
88.63%
değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım
Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık
türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak; değişen
piyasa koşullarına göre ağırlıklı olarak yurtiçi ortaklık
payları ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına Alım Satım ve Vergileme Esasları
yatırım yapmaktır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak kamu ve - Fon payları günlük olarak alınıp satılır.
özel sektör borçlanma araçları ile yurtiçi ortaklık paylarına
Pay Alım Talimatları: BIST Borçlanma Araçları
yatırım yapmakta olup; fonun karşılaştırma ölçütü; “%75 Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’e kadar verilen
BIST 100 Getiri Endeksi + %5 S&P 500 Endeksi (total pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk
return) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi" dir. verilmesini takip eden ilk iş günü; saat 11:00’den sonra
Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden verilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra
hesaplanan endeks, dönem başı ve dönem sonu tarihlerinde verilmiş olarak kabul edilerek, izleyen hesaplamada
TCMB tarafından saat 15:30’da açıklanan gösterge bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip
niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılarak TL’ye eden ikinci iş gününde yerine getirilir. BIST Borçlanma
çevrilmektedir. Fon portföyünün volatilite aralıklarının Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen
karşılık geldiği risk değeri 5-7 düzeyinde kalacaktır. talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden
müteakip iş günü gerçekleştirilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı Pay Satım Talimatları: BIST Borçlanma Araçları
yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’e kadar verilen
kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk
sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (swap, hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ikinci iş
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, gününde; saat 11:00’den sonra veya tatil gününde verilen
varant ve sertifikalar riskten korunma amaçlı borsa talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak
dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına kabul edilerek, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı
dayalı alım yönünde “swaption” sözleşmeleri ve diğer swap üzerinden üçüncü iş gününde yerine getirilir.
sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma - Katılımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık
araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verdikleri pay alım
olabilir. talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutarlar ile aynı gün,
saat 11:00’ dan sonra verdikleri pay alım talimatlarının
karşılığında tahsil edilen tutarlar ile takip eden ilk iş günü o
gün geçerli olan fiyat ile katılımcı adına “Allianz Hayat ve
 Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu” payı Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo’da yer
alınarak nemalandırılır.(Fon izahnamesinin 6. Bölümünde alan tutarlar Fon’un toplam gider kesintisi sınırı kapsamında
detaylı bilgi yer almaktadır.) bir hesap dönemi boyunca Fon’dan tahsil edilmektedir.
- Teşvik ve vergilendirmeye ilişkin detaylı bilgi fon
izahnamesinde yer almaktadır. Fon’dan karşılanan giderler %
Risk ve Getiri Profili Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı 2,28
D ü ş ü k Ris k Y ü k s e k r is k
Po ta n s iy e l D ü ş ü k G e tir i Po ta n s iy e l Y ü k s e k G e tir i
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık) 2,00
1 2 3 4 5 6 7 - Kurucu %90,00
- Yönetici %10,00
- Belirtilen risk değeri Fon’un geçmiş performansına göre Saklama ücreti 0,02
belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin Diğer giderler (Tahmini) 0,14
güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
Fon’un Geçmiş Performansı
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir
Toplam Karşılaştırma
risk taşımadığı anlamına gelmez. Nispi Getiri
Yıl Getiri Ölçütünün
- Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Oranı (%)
(%) Getirisi (%)
ağırlıklı olarak ortaklık payları ile kamu iç borçlanma 2019 25.11 26.29 -1.18
araçlarına yatırım yaptığı için haftalık getiriler kullanılarak 2020 17.21 18.41 -1.20
hesaplanan volatilite sonucu risk derecesi 6 olarak tespit 2021 31.07 24.30 6.77
edilmiştir. 2022 167.19 124.73 42.46
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi 2023 67.09 39.33 27.76
riski, likidite riski, karşı taraf riski, ihraççı riski,
operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan
PERFORMANS GRAFİĞİ
riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan
kaynaklanabilecek riskleri içermez. 180.00%
150.00%
- Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar 120.00%
aşağıda yer almaktadır. 90.00%
Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler 60.00%
30.00%
Fon’ un maruz kalacağı temel riskler şu şekildedir:
0.00%
Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden 2019 2020 2021 2022 2023
finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul
kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara Toplam Getiri
dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi
değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz
Enflasyon Oranı
kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek
zarar riski ifade edilmektedir.
Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal - Fon’ un geçmiş performansı, gelecek dönem
varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde performansı için gösterge olamaz.
dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.
Fon’ un maruz kalabileceği diğer risklere ilişkin detaylı - Fon’ un kuruluş tarihi 17.07.2010’dur.
açıklamalar KAP’ta (www.kap.org.tr) yayımlanan fon - Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri
izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır. esas alınmıştır.
Ücret ve Gider Bilgileri - Fon paylarının satışına 03.01.2011 tarihinde
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar başlanmıştır.

Önemli Bilgiler
Fonun saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’dir.
Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal
tablolara http://www.kap.org.tr/ ve https:// www.allianz.com.tr adresinden ulaşılabilir.
Fon izahnamesi 01.11.2017’de yayımlanmış ve 01.11.2017 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.’nin, bu formla ilgili sorumluluğu, f ormdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı
olmayan bilgiler ile sınırlıdır.
Fon ve fon yöneticisi YapıKredi PYŞ, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine
ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme
ve Denetleme Kurumu gözetimine ve denetimine tabidir. Bu form, 25.04.2024 tarihi itibarıyla günceldir.