Mes Mes
1 2
ACTIVO
Circulante
Caja y bancos $ 405,267.00 $ 321,667.00
Inventario de materia prima $ - $ -
Cuentas por cobrar $ - $ 86,400.00
Total de activo circulante $ 405,267.00 $ 408,067.00
Fijo
Mobiliario y equipo $ 425,000.00 $ 412,250.00
Depreciacion de mobiliario y equipo $ 12,750.00 $ 12,750.00
Equipo de computo $ 630,000.00 $ 598,500.00
Depreciacion de equipo de computo $ 31,500.00 $ 31,500.00
Total de activo fijo $ 1,010,750.00 $ 966,500.00
Total de activos $ 1,416,017.00 $ 1,374,567.00
PASIVOS
Corto plazo
Impuestos por pagar $ 212,403.00 $ 206,185.00
Cuentas por pagar $ 283,203.00 $ 275,373.00
Total de pasivos $ 495,606.00 $ 481,558.00
Capital contable
Capital social $ 566,407.00 $ 549,327.00
PROITESM $ 70,801.00 $ 68,529.00
Utilidades retenidas $ 283,203.00 $ 275,153.00
Total capital contable $ 920,411.00 $ 893,009.00
Total pasivo y capital $ 1,416,017.00 $ 1,374,567.00
Balance general
Del 1 de Febrero del 2024 al 31 de Diciembre del 2024
Mes Mes Mes Mes
3 4 5 6
$ 266,867.00 $ 228,867.00 $ 256,467.00 $ 336,867.00
$ - $ - $ - $ -
$ 115,200.00 $ 144,000.00 $ 177,600.00 $ 230,400.00
$ 382,067.00 $ 372,867.00 $ 434,067.00 $ 567,267.00
$ 399,500.00 $ 386,750.00 $ 374,000.00 $ 361,250.00
$ 12,750.00 $ 12,750.00 $ 12,750.00 $ 12,750.00
$ 567,000.00 $ 535,500.00 $ 504,000.00 $ 472,500.00
$ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00
$ 922,250.00 $ 878,000.00 $ 833,750.00 $ 789,500.00
$ 1,304,317.00 $ 1,250,867.00 $ 1,267,817.00 $ 1,356,767.00
$ 195,648.00 $ 187,630.00 $ 190,173.00 $ 203,515.00
$ 260,863.00 $ 250,173.00 $ 253,563.00 $ 271,353.00
$ 456,511.00 $ 437,803.00 $ 443,736.00 $ 474,868.00
$ 521,727.00 $ 500,347.00 $ 507,127.00 $ 542,707.00
$ 65,216.00 $ 62,544.00 $ 63,391.00 $ 67,838.00
$ 260,863.00 $ 250,173.00 $ 253,563.00 $ 271,354.00
$ 847,806.00 $ 813,064.00 $ 824,081.00 $ 881,899.00
$ 1,304,317.00 $ 1,250,867.00 $ 1,267,817.00 $ 1,356,767.00
ciembre del 2024
Mes Mes Mes Mes
7 8 9 10
$ 405,267.00 $ 428,067.00 $ 436,867.00 $ 428,867.00
$ - $ - $ - $ -
$ 230,400.00 $ 172,800.00 $ 160,800.00 $ 156,000.00
$ 635,667.00 $ 600,867.00 $ 597,667.00 $ 584,867.00
$ 348,500.00 $ 335,750.00 $ 323,000.00 $ 310,250.00
$ 12,750.00 $ 12,750.00 $ 12,750.00 $ 12,750.00
$ 441,000.00 $ 409,500.00 $ 378,000.00 $ 346,500.00
$ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00
$ 745,250.00 $ 701,000.00 $ 656,750.00 $ 612,500.00
$ 1,380,917.00 $ 1,301,867.00 $ 1,254,417.00 $ 1,197,367.00
$ 207,138.00 $ 195,280.00 $ 188,163.00 $ 179,605.00
$ 276,183.00 $ 260,373.00 $ 250,883.00 $ 239,473.00
$ 483,321.00 $ 455,653.00 $ 439,046.00 $ 419,078.00
$ 552,367.00 $ 520,747.00 $ 501,767.00 $ 478,947.00
$ 69,046.00 $ 65,094.00 $ 62,721.00 $ 59,868.00
$ 276,183.00 $ 260,373.00 $ 250,883.00 $ 239,474.00
$ 897,596.00 $ 846,214.00 $ 815,371.00 $ 778,289.00
$ 1,380,917.00 $ 1,301,867.00 $ 1,254,417.00 $ 1,197,367.00
Mes Mes
11 12
$ 420,867.00 $ 428,867.00
$ -
$ 144,000.00 $ 172,800.00
$ 564,867.00 $ 601,667.00
$ 297,500.00 $ 284,750.00
$ 12,750.00 $ 12,750.00
$ 315,000.00 $ 283,500.00
$ 31,500.00 $ 31,500.00
$ 568,250.00 $ 524,000.00
$ 1,133,117.00 $ 1,125,667.00
$ 169,968.00 $ 168,850.00
$ 226,623.00 $ 225,133.00
$ 396,591.00 $ 393,983.00
$ 453,247.00 $ 450,267.00
$ 56,656.00 $ 56,283.00
$ 226,623.00 $ 225,134.00
$ 736,526.00 $ 731,684.00
$ 1,133,117.00 $ 1,125,667.00
