BALANCE GENERAL
SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
INDIVIDUAL | INTERMEDIO | AL 31/01/2022 ( NUEVOS SOLES )
CUENTA Al 31/01/2022 Al 31/12/2021
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 5,379,396.00 4,572,262.00
Otros Activos Financieros 443,861.00 462,113.00
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 7,849,956.00 7,427,155.00
Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar, neto 5,795,012.00 4,427,116.00
Gastos Pagados por Anticipado 17,253.00 19,269.00
Otros Activos no Financieros
Activos por Impuestos a las Ganancias
Total de Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir
19,485,478.00
a los Propietarios 16,907,915.00
Activos no corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 43,257,856.00 51,159,528.00
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
43,257,856.00 51,159,528.00
Total Activos Corrientes 62,743,334.00 68,067,443.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros Activos Financieros
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)
Cuentas por Cobrar, Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inversiones Contabilizadas utilizando el método de la Participación (*)
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía
Plusvalía
Propiedades, Planta y Equipo 2,920,452.00 2,899,883.00
Propiedad de Inversión
Activos por Impuestos Diferidos 129,374.00 129,374.00
Otros Activos no Financieros 273,527.00 273,527.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3,323,353.00 3,302,784.00
Total Activos 66,066,687.00 71,370,227.00
Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación de Terceros
Fondos
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INDIVIDUAL | INTERMEDIO | AL 31/01/2022 ( NUEVOS SOLES )
CUENTA Al 31/01/2022 Al 31/12/2021
Fondos de clientes en cuentas de intermediación 204,138,155.00 244,893,299.00
Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores 197,659.00 158,506.00
Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones
Otras cuentas por cobrar de terceros
Operaciones de compra con liquidación a plazo 28,877,149.00 25,742,566.00
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo 28,877,149.00 25,742,566.00
Margen de Garantía de Operaciones de compra a plazo con Garantía de Efectivo 971,564.00 247,876.00
Valores
Valores o Instrumentos Financieros de clientes 4,553,575,897.00 4,270,683,017.00
Total 4,816,637,573.00 4,567,467,830.00
Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia
Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de cuenta propia
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo
Operaciones de compra con liquidación a plazo
Responsabilidad por garantías y avales otorgados
Activos concedidos en custodia o garantía 1,742,598.00 1,853,777.00
Total 1,742,598.00 1,853,777.00
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar Comerciales 6,634,222.00 9,625,431.00
Otras Cuentas por Pagar 19,140,835.00 20,078,208.00
Cuentas por pagar a Entidades relacionadas
Ingresos Diferidos
Otras Provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no Financieros
Provisión por Beneficios a los Empleados 120,000.00 80,000.00
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 25,895,057.00 29,783,639.00
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 25,895,057.00 29,783,639.00
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por pagar a Entidades relacionadas
Ingresos Diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Otras Provisiones
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INDIVIDUAL | INTERMEDIO | AL 31/01/2022 ( NUEVOS SOLES )
CUENTA Al 31/01/2022 Al 31/12/2021
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos no Financieros
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS 25,895,057.00 29,783,639.00
Patrimonio
Capital Emitido 8,000,000.00 8,000,000.00
Primas de Emisión
Acciones Propias en Cartera
Otras reservas de Capital 1,505,437.00 1,505,437.00
Ganancias (Perdidas) Acumuladas 32,717,877.00 33,168,718.00
Otras Reservas en el Patrimonio (2,051,684.00) (1,087,567.00)
Total Patrimonio 40,171,630.00 41,586,588.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 66,066,687.00 71,370,227.00
Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación Terceros
Fondos
Cuentas corrientes de clientes con saldos acreedores 196,678,060.00 237,769,994.00
Cuentas por pagar Liquidación de operaciones 7,657,754.00 7,281,811.00
Otras cuentas por pagar clientes o terceros
Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo 28,877,149.00 25,742,566.00
Operaciones de venta con liquidación a plazo 28,877,149.00 25,742,566.00
Control por Márgenes de Garantía de Operaciones de compra a Plazos Garantía de Efectivo 971,564.00 247,876.00
VALORES
Responsabilidad por Valores o Instrumentos Financieros de clientes 4,553,575,897.00 4,270,683,017.00
TOTAL 4,816,637,573.00 4,567,467,830.00
Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia
Cuentas Corrientes con saldo acreedor por operaciones de cuenta propia
Operaciones de venta con liquidación a plazo
Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo
Control de Responsabilidad por garantías y avales otorgados
Control por Activos concedidos en custodia o garantía 1,742,598.00 1,853,777.00
TOTAL 1,742,598.00 1,853,777.00
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